RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 0,914 103 816,8500 3,64 06/06/2007
BANCAJA RF I -3,068 226 808,5800 4,14 07/06/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007
BARC.GARAN.6 1,764 856 5,4800 17,82 08/06/2007
C.CATAL.F.IN -1,003 603 10,3500 17,52 06/06/2007
CAM EMERGENT 4,672 322 11,0600 6,02 06/06/2007
CAM EU.BONOS -1,592 146 8,0900 4,45 07/06/2007
CAM MUND.BON -2,121 166 642,5000 3,24 07/06/2007
DOLAR CASH 0,011 785 63,5900 28,41 08/06/2007
EURO DEUDA -1,187 168 8,1500 5,15 08/06/2007
EUROV.R.F.IN -0,806 2.649 94,8000 34,03 08/06/2007
FOND. B. GIX 1,140 5.499 1.040,8900 59,76 07/06/2007
FONDCIRC.DIN 1,255 1.862 957,7700 32,02 10/06/2007
IBERCAJA INT -1,848 1.356 7,9000 23,49 08/06/2007
LIBERTY E.RE 0,047 108 11,9900 5,52 08/06/2007
MS DIVISA -2,058 98 7,9600 0,99 08/06/2007
P.R.2009 I 1.368 9,9700 29,78 08/06/2007
P.R.2012C 313 9,7900 7,69 08/06/2007
PLAN R.2009E 0,690 1.429 10,0700 46,78 08/06/2007
PLAN R.2009F 0,257 1.128 10,0400 50,94 08/06/2007
PLUS MA.AH.E 1,601 834 9,0700 42,45 08/06/2007
Q.SEC.INMBIL 1.454 9,7200 8,39 08/06/2007
RENTA 4 FLEX 2,916 263 8,6500 4,46 08/06/2007
RENTA EUROCA 1,668 9.073 12,8000 365,56 08/06/2007
S.BS DOLARFI -2,207 4.948 10,6200 21,75 06/06/2007
SAN DINERO P 1,530 3 937,9300 1.038,68 08/06/2007
SEGURFON.DIV -1,500 104 169,7200 17,22 17/05/2007
UNIFOND EU-R 0,860 577 10,9800 28,30 08/06/2007
sigue
