RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,264 2.407 1.040,8600 69,43 29/05/2007
F.V.G.D.E100 1,305 624 869,7000 31,51 07/06/2007
F.VALENC R.F -0,096 379 9,1200 10,06 07/06/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,825 2.150 8,0300 39,48 07/06/2007
FOMODI 1,553 362 1.632,5100 11,22 08/06/2007
FONBUSA 0,948 167 134,0300 11,38 10/06/2007
FONC. G.D-40 0,957 227 9,5400 4,15 06/06/2007
FONC.FT.C.59 0,473 1.521 7,0500 22,84 06/06/2007
FONCAM 0,407 283 1.279,3700 10,84 08/06/2007
FOND C.C.M. 1,362 719 9,3500 12,17 10/06/2007
FOND.EURO-RE 0,136 101 22,8500 15,52 10/06/2007
FONDACOFAR 0,680 118 11,2400 3,33 08/06/2007
FONDAVILA G3 2,703 689 7,8200 22,96 10/06/2007
FONDCIRCULO 1,030 241 9,1700 3,56 10/06/2007
FONDESP SEM 0,960 1.627 74,2400 28,30 29/05/2007
FONDESP.ACUM -0,105 622 80,7200 27,70 29/05/2007
FONDESP.AHOR 0,936 402 76,2300 8,58 29/05/2007
FONDESP.FUTU -0,002 962 82,7300 19,16 29/05/2007
FONDESP.R.AC -0,061 720 80,6600 15,22 29/05/2007
FONDESPA#A 1 0,879 402 13,9300 7,54 10/06/2007
FONDGUISSONA 1,254 122 11,4100 5,65 07/06/2007
FONDIBAS 2,097 241 11,4000 13,25 08/06/2007
FONDIBAS FUT 1,640 126 9,1700 3,50 08/06/2007
FONDICAJA 0,904 987 21,8700 14,54 10/06/2007
FONDLI 2006 -0,300 2.275 7,1400 42,41 08/06/2007
FONDLIBRETA5 0,974 1.129 8,5400 23,71 08/06/2007
FONDMAP.R.L. -1,018 1.081 8,4200 8,92 07/06/2007
FONDMAPFRE R -0,335 3.136 14,8600 36,98 07/06/2007
FONDO BONO -1,886 95 13,6100 94,33 08/06/2007
FONDOGAESCO 2,239 881 113,7000 39,71 07/06/2007
FONDTURIA 2,027 1.073 875,2100 20,05 10/06/2007
FONDUERO GAR -0,213 2.378 411,1800 54,92 08/06/2007
FONDUERO REN -0,936 277 9,9600 4,30 08/06/2007
FONLAIETANA 0,949 974 18,2300 22,62 07/06/2007
FONP.GARANTI 0,946 323 8,6200 12,80 07/06/2007
FONP.INVERSI 0,769 168 7,7100 41,64 07/06/2007
FONPASTOR RF -0,135 523 75,1500 9,93 10/06/2007
FONPENEDES 0,326 1.156 9,2800 27,39 07/06/2007
FONSMAN.EST2 0,905 96 8,7900 1,35 07/06/2007
FONSNOSTRO 1,161 1.932 17,4300 37,11 10/06/2007
FONTESORERIA 1,237 2.332 85,1800 107,64 08/06/2007
FONVALOR 0,980 243 12,7800 5,06 10/06/2007
GAL.ALFA GAR 1,300 438 8,8500 10,79 10/06/2007
GAL.RENT.C.3 0,003 4.466 8,4700 101,25 10/06/2007
GESCON. TESO 1,573 858 589,3000 43,00 08/06/2007
IB.BS RF MXG 2,078 2.729 1,3100 370,37 06/06/2007
IBER.GES.G.2 1,129 1.938 9,1800 30,21 08/06/2007
IBERC.AHORRO 0,756 8.825 16,7000 170,15 08/06/2007
IBERC.CASH 1,317 716 7,7500 437,58 08/06/2007
IBERC.HORIZO -0,557 2.476 7,7800 59,77 08/06/2007
IBERCAJA FUT 0,161 7.801 9,6300 87,24 08/06/2007
IBERCAJA TES 1,020 3.576 7,7500 58,75 08/06/2007
INTERNACI VI 1,803 2.525 74,8900 55,97 25/05/2007
INTERVAL.REN 0,214 105 10,3700 2,88 07/06/2007
INVERBAN DIN 1,179 1.378 79,7200 29,13 08/06/2007
INVERDU.2000 1,541 2.122 575,2900 54,13 08/06/2007
INVERFONDO 0,771 888 21,2100 14,68 10/06/2007
INVERMONTE 1,473 2.544 17,1900 52,24 10/06/2007
IURISFOND 1,024 310 20,7800 8,75 06/06/2007
LLOYDS-FON.I -0,281 141 13,2000 3,99 08/06/2007
M-FON.C.2008 0,917 1.505 7,4700 31,24 08/06/2007
M.GES.DINAMI -1,069 1.959 6,5800 24,67 08/06/2007
M.VAL.PRE.3 2,630 5.996 9,1400 134,08 08/06/2007
MA.CESTA.OPT 1,683 1.033 8,4100 22,29 08/06/2007
MADRID DINER 1,336 926 7,8500 155,17 08/06/2007
MADRID PREM. -0,083 5.066 13,4400 210,94 08/06/2007
MADRID TRIPB -0,298 645 7,5300 11,07 08/06/2007
MANR.TRESORE 1,480 1.207 8,0000 237,03 07/06/2007
MAP.AH.PROGR 1,612 2.533 7,9500 10,00 07/06/2007
MEDIFOND 1,817 662 24,0300 19,90 07/06/2007
MERCHRENTA 0,370 594 21,3200 31,30 07/06/2007
METROPOLIS 1,446 140 11,6700 12,16 08/06/2007
MS AHORRO 0,881 1.359 19,0800 93,30 08/06/2007
MS E.STOX.50 0,586 685 11,4500 24,74 08/06/2007
MS FONDO 1,017 124 24,8400 34,19 08/06/2007
MULTIFIX25RV 2,773 2.397 15,8700 54,63 07/06/2007
MULTIVALOR 1,638 1.193 18,5400 48,87 07/06/2007
MUTUAFONDO 0,874 1.203 26,0500 175,25 06/06/2007
MUTUAFONDOLP -0,788 635 115,9000 41,92 08/06/2007
P Y G CRECIM 1,120 415 19,3000 20,41 07/06/2007
P.DOBL.GAR.3 1,553 2.788 811,0600 68,59 10/06/2007
PAS.R.GAR.2 1,241 1.656 879,1300 36,27 10/06/2007
PASTOR FIJ2 2,091 1.721 820,2000 42,61 10/06/2007
PASTOR.R.G 1 0,817 1.164 809,3900 32,14 10/06/2007
PBP ETERNUM 7,725 1.051 10,3100 55,08 05/06/2007
PBP MED.P.PL -1,110 1.039 1.620,5500 11,25 08/06/2007
PLAN RENT10B 1,179 1.453 96,7200 149,63 08/06/2007
PLUSMADRID15 0,883 5.836 9,8100 118,26 08/06/2007
PRIVAT RENTA 0,980 106 13,1500 7,50 07/06/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 -0,153 731 808,3200 14,17 10/06/2007
REN.TES-BOL 2,699 133 78,1200 14,94 08/06/2007
RENTACASER 1,493 105 9,5100 15,79 10/06/2007
RENTADUERO 0,356 1.210 370,7700 28,89 08/06/2007
RENTMADRID 0,364 2.408 14,9300 31,29 08/06/2007
RENTMADRID 2 0,629 4.616 8,8400 78,68 08/06/2007
RIVA G.AH. 0,201 210 1.208,1100 12,21 07/06/2007
RURAL DEUDA 0,674 3.063 847,6900 64,61 10/06/2007
RURAL G.R-V3 1,783 885 868,4900 19,14 10/06/2007
RURAL RF 3 -0,380 1.284 1.079,4200 47,21 10/06/2007
RURAL RF 3 P -0,132 1.048 904,7500 44,74 10/06/2007
RURAL RF 5 -1,355 157 693,0200 6,21 10/06/2007
RURAL RF 5 P -1,132 246 1.052,3100 6,10 10/06/2007
RURAL VALOR 4,374 2.983 1.056,2200 52,80 10/06/2007
S.AHOR.G.4 0,437 2.528 7,9200 49,98 06/06/2007
S.BS G.FIJA3 1,215 3.364 10,2700 75,10 06/06/2007
S.FERNAN.MAX 1,107 768 106,3000 7,08 10/06/2007
SAFEI R-F -0,091 511 134,7700 13,76 08/06/2007
SAH LIQ.EMPR 1,424 28 8,2400 1.352,61 08/06/2007
SAN CORTO PP 1,553 91 7,5800 2.581,01 08/06/2007
SAN R-FIJA 1 -0,607 131 20,7100 242,78 08/06/2007
SAN.AH.DIAR1 0,771 756 15,4100 37,52 08/06/2007
SAN.R.F.PLUS -1,055 1 9,6000 52,23 08/06/2007
SCH AHORR.GA 0,435 2.515 12,0200 52,18 06/06/2007
SCH MRF90-10 0,708 136 11,2000 210,93 08/06/2007
SCH SUPERMIL 0,938 607 798,0500 13,34 06/06/2007
SEG.ACT.DIV -0,797 113 78,8200 10,04 17/05/2007
SEGU.LARGO P 0,183 130 9,0600 8,06 17/05/2007
SEGURFONDO 0,476 102 221,7800 28,59 17/05/2007
TARRAGONA 10 1,056 2.126 7,7700 26,77 08/06/2007
TARRAGONA 2 4,699 1.698 7,8000 3,49 08/06/2007
TARRAGONA 3 0,138 1.399 7,9700 21,30 08/06/2007
TARRAGONAF 5 1,033 1.473 8,0800 16,01 08/06/2007
UNIF.FONDAND 1,247 3.346 8,5700 61,99 08/06/2007
UNIFOND 2011 -0,282 977 7,7400 20,29 08/06/2007
UNIFOND III 0,881 926 8,9600 36,89 07/06/2007
UNIFOND IX 1,892 695 7,6000 17,43 07/06/2007
UNIFOND M.FA 1,662 369 6,7100 4,65 08/06/2007
UNIFOND V 0,772 1.339 8,3700 78,47 08/06/2007
UNIFOND VII 0,556 833 8,1000 27,92 08/06/2007
UNIFOND VIII 0,433 1.769 8,2900 66,11 08/06/2007
UNIFOND X 0,906 1.089 8,0800 21,23 07/06/2007
UNIFOND XII 0,281 2.234 7,7300 56,28 08/06/2007
UNIFOND2007 1,237 4.020 8,0600 110,22 08/06/2007
VALENCIA TES 1,536 180 785,3700 56,40 07/06/2007
sigue
