RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,081 103 818,2000 3,68 15/05/2007
BANCAJA RF I -2,590 230 812,5700 3,01 16/05/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007
BARC.GARAN.6 1,468 851 5,4700 18,18 16/05/2007
C.CATAL.F.IN -0,334 630 10,4200 17,89 14/05/2007
CAM EMERGENT 2,779 326 10,8600 5,90 15/05/2007
CAM EU.BONOS -0,984 146 8,1400 4,62 16/05/2007
CAM MUND.BON -1,211 167 648,4700 3,55 16/05/2007
DOLAR CASH -1,629 777 62,5500 27,33 16/05/2007
EURO DEUDA -0,557 177 8,2000 5,43 16/05/2007
EUROV.R.F.IN -1,062 2.589 94,5500 33,72 16/05/2007
FOND. B. GIX 0,860 5.519 1.038,0000 59,75 16/05/2007
FONDCIRC.DIN 1,051 1.901 955,8400 33,36 16/05/2007
IBERCAJA INT -2,499 1.378 7,8500 23,76 16/05/2007
LIBERTY E.RE 0,278 109 12,0200 5,51 16/05/2007
MS DIVISA -2,719 116 7,9100 1,21 16/05/2007
P.R.2009 I 1.384 9,9800 30,12 16/05/2007
P.R.2012C 317 9,8800 7,98 16/05/2007
PLAN R.2009E 0,698 1.438 10,0700 47,39 16/05/2007
PLAN R.2009F 0,286 1.137 10,0400 51,28 16/05/2007
PLUS MA.AH.E 1,869 838 9,0900 42,61 16/05/2007
Q.SEC.INMBIL 1.475 9,9800 9,05 16/05/2007
RENTA 4 FLEX 2,551 266 8,6200 4,53 16/05/2007
RENTA EUROCA 1,418 9.135 12,7700 386,55 16/05/2007
S.BS DOLARFI -2,115 4.883 10,6300 21,64 15/05/2007
SAN DINERO P 1,308 1.949 935,8800 1.035,02 16/05/2007
SEGURFON.DIV -1,580 104 169,5800 17,21 16/05/2007
UNIFOND EU-R 0,842 577 10,9800 28,33 16/05/2007
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