RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,148 2.429 1.039,6600 70,85 16/05/2007
F.V.G.D.E100 1,128 630 868,1800 31,49 16/05/2007
F.VALENC R.F 0,122 392 9,1400 11,05 16/05/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,699 2.081 8,0200 37,57 16/05/2007
FOMODI 2,075 385 1.640,9000 11,93 16/05/2007
FONBUSA 0,770 167 133,8000 11,55 13/05/2007
FONC. G.D-40 0,745 245 9,5200 4,38 15/05/2007
FONC.FT.C.59 0,473 1.558 7,0500 23,20 14/05/2007
FONCAM 0,676 285 1.282,8000 11,38 16/05/2007
FOND C.C.M. 1,157 795 9,3300 14,03 16/05/2007
FOND.EURO-RE 0,331 101 22,9000 15,57 16/05/2007
FONDACOFAR 0,644 120 11,2400 3,38 16/05/2007
FONDAVILA G3 2,987 693 7,8500 23,14 16/05/2007
FONDCIRCULO 0,866 245 9,1600 3,66 16/05/2007
FONDESP SEM 0,869 1.733 74,1700 30,09 16/05/2007
FONDESP.ACUM 0,109 633 80,8900 27,91 16/05/2007
FONDESP.AHOR 0,903 404 76,2100 8,61 16/05/2007
FONDESP.FUTU 0,198 977 82,9000 19,52 16/05/2007
FONDESP.R.AC 0,119 728 80,8000 15,38 16/05/2007
FONDESPA#A 1 0,759 407 13,9100 7,59 16/05/2007
FONDGUISSONA 1,076 122 11,3900 5,93 16/05/2007
FONDIBAS 1,837 242 11,3700 13,27 16/05/2007
FONDIBAS FUT 1,474 126 9,1600 3,50 16/05/2007
FONDICAJA 0,815 999 21,8500 14,70 16/05/2007
FONDLI 2006 0,080 2.290 7,1600 42,86 16/05/2007
FONDLIBRETA5 0,822 1.140 8,5300 23,98 16/05/2007
FONDMAP.R.L. -0,307 1.108 8,4800 9,15 16/05/2007
FONDMAPFRE R 0,036 3.190 14,9200 37,54 16/05/2007
FONDO BONO -0,532 96 13,8000 95,68 16/05/2007
FONDOGAESCO 2,329 887 113,8000 39,69 16/05/2007
FONDTURIA 2,019 1.066 875,1500 20,05 16/05/2007
FONDUERO GAR 0,319 2.379 413,3800 55,24 04/05/2007
FONDUERO REN -0,029 283 10,0500 4,45 04/05/2007
FONLAIETANA 0,949 637 18,2300 22,90 16/05/2007
FONP.GARANTI 0,829 323 8,6100 12,80 16/05/2007
FONP.INVERSI 0,769 170 7,7100 41,99 16/05/2007
FONPASTOR RF 0,171 533 75,3800 10,31 16/05/2007
FONPENEDES 0,326 1.175 9,2800 27,52 16/05/2007
FONSMAN.EST2 0,790 98 8,7800 2,85 16/05/2007
FONSNOSTRO 1,034 1.951 17,4100 37,78 16/05/2007
FONTESORERIA 1,030 2.369 85,0100 108,96 16/05/2007
FONVALOR 0,877 245 12,7600 5,09 16/05/2007
GAL.ALFA GAR 1,119 711 8,8400 17,77 16/05/2007
GAL.RENT.C.3 0,572 4.471 8,5200 102,03 16/05/2007
GESCON. TESO 1,336 927 587,9300 38,74 16/05/2007
IB.BS RF MXG 2,078 2.665 1,3100 353,40 15/05/2007
IBER.GES.G.2 1,126 1.938 9,1800 30,21 16/05/2007
IBERC.AHORRO 0,723 8.918 16,6900 171,96 16/05/2007
IBERC.CASH 1,131 716 7,7300 432,14 16/05/2007
IBERC.HORIZO 0,062 2.515 7,8300 61,41 16/05/2007
IBERCAJA FUT 0,469 7.906 9,6600 89,26 16/05/2007
IBERCAJA TES 0,869 3.620 7,7400 59,22 16/05/2007
INTERNACI VI 1,319 2.540 74,5300 56,05 14/05/2007
INTERVAL.REN 0,504 104 10,4000 2,84 16/05/2007
INVERBAN DIN 0,997 1.387 79,5700 30,31 16/05/2007
INVERDU.2000 1,279 2.126 573,8100 54,07 04/05/2007
INVERFONDO 0,703 899 21,2000 14,92 16/05/2007
INVERMONTE 1,221 2.523 17,1500 52,11 16/05/2007
IURISFOND 1,219 316 20,8200 8,34 16/05/2007
LLOYDS-FON.I 0,163 144 13,2600 4,04 16/05/2007
M-FON.C.2008 0,775 1.522 7,4500 31,68 16/05/2007
M.GES.DINAMI -1,558 2.013 6,5500 25,36 16/05/2007
M.VAL.PRE.3 2,229 6.003 9,1100 133,77 16/05/2007
MA.CESTA.OPT 1,756 1.033 8,4200 22,31 16/05/2007
MADRID DINER 1,132 935 7,8300 157,04 16/05/2007
MADRID PREM. 0,196 5.148 13,4700 214,03 16/05/2007
MADRID TRIPB 0,210 669 7,5700 11,79 16/05/2007
MANR.TRESORE 1,227 1.179 7,9800 237,25 16/05/2007
MAP.AH.PROGR 1,832 2.549 7,9700 10,17 16/05/2007
MEDIFOND 1,944 659 24,0600 19,64 16/05/2007
MERCHRENTA 0,417 604 21,3300 31,93 16/05/2007
METROPOLIS 1,241 140 11,6400 12,13 16/05/2007
MS AHORRO 0,828 1.396 19,0700 94,82 16/05/2007
MS E.STOX.50 0,702 686 11,4700 24,77 16/05/2007
MS FONDO 0,926 124 24,8200 35,80 16/05/2007
MULTIFIX25RV 2,708 2.408 15,8600 54,25 16/05/2007
MULTIVALOR 1,638 1.167 18,5400 47,94 16/05/2007
MUTUAFONDO 0,792 1.247 26,0200 181,31 24/04/2007
MUTUAFONDOLP 0,315 669 117,1900 43,70 25/04/2007
P Y G CRECIM 0,963 408 19,2700 20,08 16/05/2007
P.DOBL.GAR.3 1,153 2.791 807,8700 68,34 16/05/2007
PAS.R.GAR.2 1,036 1.658 877,3500 36,23 16/05/2007
PASTOR FIJ2 2,489 1.728 823,4000 42,91 16/05/2007
PASTOR.R.G 1 0,732 1.169 808,7100 32,20 16/05/2007
PBP ETERNUM 4,308 1.058 9,9900 55,08 16/05/2007
PBP MED.P.PL -0,275 1.042 1.634,2300 12,79 16/05/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 1,002 1.466 96,5500 151,15 16/05/2007
PLUSMADRID15 1,253 5.950 9,8400 121,10 16/05/2007
PRIVAT RENTA 0,904 106 13,1400 7,49 15/05/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 0,184 772 811,0500 15,14 16/05/2007
REN.TES-BOL 2,249 136 77,7800 14,88 16/05/2007
RENTACASER 1,215 92 9,4800 15,75 16/05/2007
RENTADUERO 0,287 1.197 370,5200 28,92 30/04/2007
RENTMADRID 0,308 2.449 14,9200 32,02 16/05/2007
RENTMADRID 2 0,484 4.735 8,8300 80,83 16/05/2007
RIVA G.AH. 0,360 212 1.210,0300 12,48 16/05/2007
RURAL DEUDA 0,605 3.069 847,1100 64,74 16/05/2007
RURAL G.R-V3 2,131 892 871,4600 19,30 16/05/2007
RURAL RF 3 0,077 1.313 1.084,3900 47,29 16/05/2007
RURAL RF 3 P 0,289 1.057 908,5800 45,44 16/05/2007
RURAL RF 5 -0,448 160 699,3900 6,28 16/05/2007
RURAL RF 5 P -0,239 256 1.061,8100 6,43 16/05/2007
RURAL VALOR 4,429 2.992 1.056,7800 52,95 16/05/2007
S.AHOR.G.4 0,483 2.535 7,9200 50,07 14/05/2007
S.BS G.FIJA3 1,018 2.396 10,2500 49,49 15/05/2007
S.FERNAN.MAX 0,959 800 106,1400 7,48 16/05/2007
SAFEI R-F 0,348 489 135,3600 13,85 16/05/2007
SAH LIQ.EMPR 1,216 6.125 8,2200 1.354,35 16/05/2007
SAN CORTO PP 1,322 2.786 7,5600 2.606,18 16/05/2007
SAN R-FIJA 1 -0,011 6.221 20,8400 250,33 16/05/2007
SAN.AH.DIAR1 0,655 11.810 15,3900 38,45 16/05/2007
SAN.R.F.PLUS -0,208 951 9,6900 55,16 16/05/2007
SCH AHORR.GA 0,508 2.527 12,0300 52,36 14/05/2007
SCH MRF90-10 0,948 10.777 11,2300 215,24 16/05/2007
SCH SUPERMIL 0,837 608 797,2500 13,36 14/05/2007
SEG.ACT.DIV -0,885 113 78,7500 10,03 16/05/2007
SEGU.LARGO P 0,204 130 9,0600 8,06 16/05/2007
SEGURFONDO 0,484 102 221,8000 28,59 16/05/2007
TARRAGONA 10 1,018 393 7,7600 27,46 16/05/2007
TARRAGONA 2 4,696 352 7,8000 3,47 16/05/2007
TARRAGONA 3 0,344 1.753 7,9900 21,49 16/05/2007
TARRAGONAF 5 0,892 1.429 8,0700 16,05 16/05/2007
UNIF.FONDAND 1,062 3.229 8,5500 59,16 16/05/2007
UNIFOND 2011 0,157 978 7,7700 20,43 16/05/2007
UNIFOND III 0,761 934 8,9500 37,13 15/05/2007
UNIFOND IX 1,882 700 7,6000 17,74 15/05/2007
UNIFOND M.FA 1,528 368 6,7000 4,61 16/05/2007
UNIFOND V 0,760 1.341 8,3700 78,60 16/05/2007
UNIFOND VII 0,588 838 8,1000 28,10 16/05/2007
UNIFOND VIII 0,504 1.774 8,3000 66,46 16/05/2007
UNIFOND X 0,789 1.099 8,0700 21,50 15/05/2007
UNIFOND XII 0,411 2.235 7,7400 56,52 16/05/2007
UNIFOND2007 1,052 4.022 8,0400 110,15 16/05/2007
VALENCIA TES 1,314 182 783,6500 55,94 16/05/2007
sigue
