RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,139 2.429 1.039,5800 71,06 15/05/2007
F.V.G.D.E100 1,144 631 868,3200 31,50 15/05/2007
F.VALENC R.F 0,232 392 9,1500 11,06 14/05/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,699 2.074 8,0200 37,08 15/05/2007
FOMODI 2,153 381 1.642,1500 11,93 15/05/2007
FONBUSA 0,770 167 133,8000 11,55 13/05/2007
FONC. G.D-40 0,745 246 9,5200 4,38 14/05/2007
FONC.FT.C.59 0,473 1.558 7,0500 23,20 14/05/2007
FONCAM 0,731 285 1.283,5000 11,40 14/05/2007
FOND C.C.M. 1,148 796 9,3300 14,03 15/05/2007
FOND.EURO-RE 0,355 101 22,9000 15,57 15/05/2007
FONDACOFAR 0,677 120 11,2400 3,41 14/05/2007
FONDAVILA G3 3,138 693 7,8600 23,18 15/05/2007
FONDCIRCULO 0,889 245 9,1600 3,63 15/05/2007
FONDESP SEM 0,862 1.780 74,1700 30,60 15/05/2007
FONDESP.ACUM 0,144 633 80,9200 27,92 15/05/2007
FONDESP.AHOR 0,902 404 76,2100 8,61 15/05/2007
FONDESP.FUTU 0,230 977 82,9200 19,54 15/05/2007
FONDESP.R.AC 0,152 728 80,8300 15,39 15/05/2007
FONDESPA#A 1 0,773 408 13,9100 7,59 15/05/2007
FONDGUISSONA 1,076 122 11,3900 5,93 15/05/2007
FONDIBAS 1,842 242 11,3700 13,27 15/05/2007
FONDIBAS FUT 1,471 126 9,1600 3,50 15/05/2007
FONDICAJA 0,824 997 21,8500 14,72 15/05/2007
FONDLI 2006 0,121 2.290 7,1700 42,88 15/05/2007
FONDLIBRETA5 0,816 1.140 8,5200 23,98 15/05/2007
FONDMAP.R.L. -0,159 1.113 8,5000 9,17 14/05/2007
FONDMAPFRE R 0,135 3.198 14,9400 37,66 14/05/2007
FONDO BONO -0,549 96 13,8000 95,67 15/05/2007
FONDOGAESCO 2,356 887 113,8300 39,70 15/05/2007
FONDTURIA 1,732 1.064 872,6800 19,98 14/05/2007
FONDUERO GAR 0,319 2.379 413,3800 55,24 04/05/2007
FONDUERO REN -0,029 283 10,0500 4,45 04/05/2007
FONLAIETANA 1,115 638 18,2600 22,93 15/05/2007
FONP.GARANTI 0,829 323 8,6100 12,80 15/05/2007
FONP.INVERSI 0,769 171 7,7100 42,00 15/05/2007
FONPASTOR RF 0,223 534 75,4200 10,33 15/05/2007
FONPENEDES 0,434 1.176 9,2900 27,52 15/05/2007
FONSMAN.EST2 0,790 8,7800 2,85 14/05/2007
FONSNOSTRO 1,041 1.951 17,4100 37,82 15/05/2007
FONTESORERIA 1,026 2.370 85,0000 109,00 15/05/2007
FONVALOR 0,884 245 12,7700 5,09 15/05/2007
GAL.ALFA GAR 1,112 721 8,8400 18,93 15/05/2007
GAL.RENT.C.3 0,674 4.471 8,5300 102,14 15/05/2007
GESCON. TESO 1,323 924 587,8500 38,04 15/05/2007
IB.BS RF MXG 2,078 2.661 1,3100 349,99 14/05/2007
IBER.GES.G.2 1,102 1.938 9,1800 30,21 15/05/2007
IBERC.AHORRO 0,729 8.920 16,6900 172,14 15/05/2007
IBERC.CASH 1,128 714 7,7300 432,48 15/05/2007
IBERC.HORIZO 0,087 2.514 7,8300 61,46 15/05/2007
IBERCAJA FUT 0,480 7.911 9,6600 89,31 15/05/2007
IBERCAJA TES 0,867 3.620 7,7400 59,24 15/05/2007
INTERNACI VI 1,696 2.542 74,8100 56,27 11/05/2007
INTERVAL.REN 0,600 104 10,4100 2,84 15/05/2007
INVERBAN DIN 0,989 1.390 79,5700 30,36 15/05/2007
INVERDU.2000 1,279 2.126 573,8100 54,07 04/05/2007
INVERFONDO 0,712 899 21,2000 14,98 15/05/2007
INVERMONTE 1,217 2.527 17,1500 52,12 15/05/2007
IURISFOND 1,170 318 20,8100 8,65 15/05/2007
LLOYDS-FON.I 0,233 145 13,2700 4,06 14/05/2007
M-FON.C.2008 0,790 1.523 7,4600 31,69 15/05/2007
M.GES.DINAMI -1,496 2.016 6,5600 25,41 15/05/2007
M.VAL.PRE.3 2,220 6.003 9,1100 133,79 15/05/2007
MA.CESTA.OPT 1,673 1.033 8,4100 22,29 15/05/2007
MADRID DINER 1,125 936 7,8300 157,05 15/05/2007
MADRID PREM. 0,210 5.152 13,4800 214,15 15/05/2007
MADRID TRIPB 0,225 670 7,5700 11,86 15/05/2007
MANR.TRESORE 1,227 1.179 7,9800 237,49 15/05/2007
MAP.AH.PROGR 1,729 2.552 7,9600 10,18 14/05/2007
MEDIFOND 1,944 659 24,0600 19,64 15/05/2007
MERCHRENTA 0,417 605 21,3300 32,02 15/05/2007
METROPOLIS 1,232 140 11,6400 12,12 15/05/2007
MS AHORRO 0,856 1.399 19,0700 94,90 14/05/2007
MS E.STOX.50 0,616 686 11,4600 24,75 14/05/2007
MS FONDO 0,955 124 24,8300 35,81 14/05/2007
MULTIFIX25RV 2,773 2.410 15,8700 54,33 15/05/2007
MULTIVALOR 1,638 1.166 18,5400 47,95 15/05/2007
MUTUAFONDO 0,792 1.247 26,0200 181,31 24/04/2007
MUTUAFONDOLP 0,315 669 117,1900 43,70 25/04/2007
P Y G CRECIM 0,911 409 19,2600 20,13 14/05/2007
P.DOBL.GAR.3 1,169 2.791 808,0000 68,35 15/05/2007
PAS.R.GAR.2 1,038 1.658 877,3600 36,23 15/05/2007
PASTOR FIJ2 2,403 1.728 822,7100 42,87 15/05/2007
PASTOR.R.G 1 0,763 1.170 808,9600 32,26 15/05/2007
PBP ETERNUM 2,906 1.055 9,8500 54,47 15/05/2007
PBP MED.P.PL -0,256 1.040 1.634,5500 12,79 15/05/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,994 1.466 96,5400 151,14 15/05/2007
PLUSMADRID15 1,233 5.951 9,8400 121,16 15/05/2007
PRIVAT RENTA 0,904 106 13,1400 7,49 15/05/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 0,292 797 811,9300 15,82 14/05/2007
REN.TES-BOL 2,262 136 77,7900 14,88 15/05/2007
RENTACASER 1,278 92 9,4900 15,82 15/05/2007
RENTADUERO 0,287 1.197 370,5200 28,92 30/04/2007
RENTMADRID 0,309 2.448 14,9200 32,09 15/05/2007
RENTMADRID 2 0,494 4.746 8,8300 81,20 15/05/2007
RIVA G.AH. 0,381 212 1.210,2800 12,48 15/05/2007
RURAL DEUDA 0,632 3.069 847,3400 64,75 14/05/2007
RURAL G.R-V3 1,670 892 867,5300 19,22 14/05/2007
RURAL RF 3 0,192 1.316 1.085,6300 47,37 14/05/2007
RURAL RF 3 P 0,398 1.057 909,5700 45,48 14/05/2007
RURAL RF 5 -0,291 158 700,5000 6,28 14/05/2007
RURAL RF 5 P -0,096 254 1.063,3200 6,40 14/05/2007
RURAL VALOR 4,441 2.992 1.056,9100 52,95 14/05/2007
S.AHOR.G.4 0,531 2.535 7,9300 50,10 11/05/2007
S.BS G.FIJA3 1,018 2.316 10,2500 47,67 14/05/2007
S.FERNAN.MAX 0,968 801 106,1500 7,50 15/05/2007
SAFEI R-F 0,347 489 135,3600 13,85 15/05/2007
SAH LIQ.EMPR 1,205 6.124 8,2200 1.355,86 15/05/2007
SAN CORTO PP 1,310 2.786 7,5600 2.603,73 15/05/2007
SAN R-FIJA 1 6.226 20,8400 250,51 15/05/2007
SAN.AH.DIAR1 0,650 11.811 15,3900 38,45 15/05/2007
SAN.R.F.PLUS -0,199 953 9,6900 54,85 15/05/2007
SCH AHORR.GA 0,553 2.527 12,0300 52,39 11/05/2007
SCH MRF90-10 1,038 10.786 11,2400 215,97 15/05/2007
SCH SUPERMIL 0,852 608 797,3700 13,37 11/05/2007
SEG.ACT.DIV -0,782 113 78,8300 10,04 14/05/2007
SEGU.LARGO P 0,329 130 9,0700 8,07 14/05/2007
SEGURFONDO 0,551 102 221,9500 28,61 14/05/2007
TARRAGONA 10 1,011 393 7,7600 27,49 15/05/2007
TARRAGONA 2 4,907 352 7,8200 3,47 15/05/2007
TARRAGONA 3 0,367 1.753 7,9900 21,50 15/05/2007
TARRAGONAF 5 0,898 1.429 8,0700 16,05 15/05/2007
UNIF.FONDAND 1,054 3.211 8,5500 58,77 15/05/2007
UNIFOND 2011 0,191 978 7,7800 20,49 15/05/2007
UNIFOND III 0,750 934 8,9400 37,13 14/05/2007
UNIFOND IX 1,443 700 7,5700 17,66 14/05/2007
UNIFOND M.FA 1,451 369 6,7000 4,61 15/05/2007
UNIFOND V 0,786 1.342 8,3700 78,66 15/05/2007
UNIFOND VII 0,616 838 8,1100 28,11 15/05/2007
UNIFOND VIII 0,540 1.774 8,3000 66,49 15/05/2007
UNIFOND X 0,776 1.099 8,0700 21,51 14/05/2007
UNIFOND XII 0,444 2.235 7,7400 56,55 15/05/2007
UNIFOND2007 1,044 4.022 8,0400 110,14 15/05/2007
VALENCIA TES 1,302 182 783,5600 55,93 15/05/2007
sigue
