RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,086 2.438 1.039,0300 71,93 09/05/2007
F.V.G.D.E100 1,080 631 867,7700 31,50 09/05/2007
F.VALENC R.F 0,232 396 9,1500 11,09 09/05/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,699 2.053 8,0200 36,96 09/05/2007
FOMODI 2,257 379 1.643,8300 11,86 09/05/2007
FONBUSA 0,746 167 133,7600 11,54 09/05/2007
FONC. G.D-40 0,745 269 9,5200 4,99 07/05/2007
FONC.FT.C.59 0,473 1.567 7,0500 23,43 07/05/2007
FONCAM 0,748 287 1.283,7100 11,44 09/05/2007
FOND C.C.M. 1,099 810 9,3200 14,34 09/05/2007
FOND.EURO-RE 0,438 101 22,9200 15,59 09/05/2007
FONDACOFAR 0,678 120 11,2400 3,41 09/05/2007
FONDAVILA G3 3,003 695 7,8500 23,15 09/05/2007
FONDCIRCULO 0,875 247 9,1600 3,62 09/05/2007
FONDESP SEM 0,824 1.830 74,1400 30,59 09/05/2007
FONDESP.ACUM 0,335 634 81,0700 27,99 09/05/2007
FONDESP.AHOR 0,870 405 76,1800 8,61 09/05/2007
FONDESP.FUTU 0,415 980 83,0800 19,62 09/05/2007
FONDESP.R.AC 0,357 732 81,0000 15,58 09/05/2007
FONDESPA#A 1 0,767 408 13,9100 7,60 09/05/2007
FONDGUISSONA 0,988 122 11,3800 5,93 09/05/2007
FONDIBAS 1,807 242 11,3700 13,27 09/05/2007
FONDIBAS FUT 1,433 127 9,1500 3,50 09/05/2007
FONDICAJA 0,823 1.005 21,8500 14,69 09/05/2007
FONDLI 2006 0,282 2.291 7,1800 43,02 09/05/2007
FONDLIBRETA5 0,773 1.141 8,5200 23,99 09/05/2007
FONDMAP.R.L. -0,001 1.115 8,5100 9,33 08/05/2007
FONDMAPFRE R 0,208 3.209 14,9500 37,73 08/05/2007
FONDO BONO -0,241 96 13,8400 95,96 09/05/2007
FONDOGAESCO 2,284 882 113,7500 39,48 09/05/2007
FONDTURIA 1,680 1.066 872,2400 19,96 09/05/2007
FONDUERO GAR 0,319 2.379 413,3800 55,24 04/05/2007
FONDUERO REN -0,029 283 10,0500 4,45 04/05/2007
FONLAIETANA 1,060 641 18,2500 23,05 09/05/2007
FONP.GARANTI 0,829 323 8,6100 12,80 09/05/2007
FONP.INVERSI 0,769 172 7,7100 42,36 09/05/2007
FONPASTOR RF 0,378 538 75,5300 10,39 08/05/2007
FONPENEDES 0,434 1.180 9,2900 27,62 09/05/2007
FONSMAN.EST2 0,790 98 8,7800 2,85 09/05/2007
FONSNOSTRO 1,027 1.958 17,4100 37,91 09/05/2007
FONTESORERIA 0,978 2.381 84,9600 108,86 09/05/2007
FONVALOR 0,881 247 12,7700 5,08 09/05/2007
GAL.ALFA GAR 1,075 739 8,8300 20,05 09/05/2007
GAL.RENT.C.3 0,817 4.472 8,5400 102,29 09/05/2007
GESCON. TESO 1,265 917 587,5100 36,79 09/05/2007
IB.BS RF MXG 2,078 2.653 1,3100 349,03 09/05/2007
IBER.GES.G.2 1,289 1.938 9,2000 30,26 09/05/2007
IBERC.AHORRO 0,727 8.943 16,6900 172,57 09/05/2007
IBERC.CASH 1,070 711 7,7300 429,73 09/05/2007
IBERC.HORIZO 0,301 2.520 7,8500 61,75 09/05/2007
IBERCAJA FUT 0,586 7.943 9,6700 89,61 09/05/2007
IBERCAJA TES 0,831 3.632 7,7400 59,50 09/05/2007
INTERNACI VI 1,093 2.556 74,3700 56,27 27/04/2007
INTERVAL.REN 0,504 104 10,4000 2,84 09/05/2007
INVERBAN DIN 0,945 1.387 79,5300 31,94 09/05/2007
INVERDU.2000 1,279 2.126 573,8100 54,07 04/05/2007
INVERFONDO 0,715 900 21,2000 14,99 09/05/2007
INVERMONTE 1,166 2.523 17,1400 52,64 09/05/2007
IURISFOND 1,024 318 20,7800 8,62 09/05/2007
LLOYDS-FON.I 0,277 146 13,2700 4,07 08/05/2007
M-FON.C.2008 0,767 1.526 7,4500 31,74 09/05/2007
M.GES.DINAMI -1,638 2.031 6,5500 25,64 09/05/2007
M.VAL.PRE.3 2,192 5.995 9,1100 133,74 09/05/2007
MA.CESTA.OPT 1,924 1.033 8,4300 22,35 09/05/2007
MADRID DINER 1,073 932 7,8200 157,31 09/05/2007
MADRID PREM. 0,329 5.153 13,4900 214,61 09/05/2007
MADRID TRIPB 0,365 672 7,5800 11,89 09/05/2007
MANR.TRESORE 1,227 1.188 7,9800 236,56 09/05/2007
MAP.AH.PROGR 1,660 2.561 7,9600 10,20 08/05/2007
MEDIFOND 1,817 659 24,0300 19,62 09/05/2007
MERCHRENTA 0,511 606 21,3500 32,26 09/05/2007
METROPOLIS 1,179 140 11,6400 12,12 09/05/2007
MS AHORRO 0,841 1.410 19,0700 95,28 09/05/2007
MS E.STOX.50 1,149 686 11,5200 24,91 09/05/2007
MS FONDO 0,928 124 24,8200 35,80 08/05/2007
MULTIFIX25RV 2,644 2.401 15,8500 54,18 09/05/2007
MULTIVALOR 1,528 1.157 18,5200 47,66 09/05/2007
MUTUAFONDO 0,792 1.247 26,0200 181,31 24/04/2007
MUTUAFONDOLP 0,315 669 117,1900 43,70 25/04/2007
P Y G CRECIM 0,911 409 19,2600 20,20 09/05/2007
P.DOBL.GAR.3 1,096 2.791 807,4200 68,30 08/05/2007
PAS.R.GAR.2 0,991 1.658 876,9600 36,22 08/05/2007
PASTOR FIJ2 2,082 1.729 820,1300 42,75 08/05/2007
PASTOR.R.G 1 0,777 1.171 809,0700 32,27 08/05/2007
PBP ETERNUM 2,083 1.054 9,7700 54,03 09/05/2007
PBP MED.P.PL -0,018 1.042 1.638,4400 12,94 09/05/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,948 1.460 96,5000 151,07 09/05/2007
PLUSMADRID15 1,265 5.951 9,8400 121,44 09/05/2007
PRIVAT RENTA 0,827 108 13,1300 8,40 09/05/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 0,348 797 812,3800 15,83 09/05/2007
REN.TES-BOL 2,174 136 77,7200 14,87 09/05/2007
RENTACASER 1,193 92 9,4800 15,81 09/05/2007
RENTADUERO 0,287 1.197 370,5200 28,92 30/04/2007
RENTMADRID 0,295 2.461 14,9200 32,29 09/05/2007
RENTMADRID 2 0,464 4.786 8,8300 82,08 09/05/2007
RIVA G.AH. 0,442 199 1.211,0100 12,33 09/05/2007
RURAL DEUDA 0,590 3.073 846,9900 64,80 09/05/2007
RURAL G.R-V3 1,526 892 866,3000 19,34 09/05/2007
RURAL RF 3 0,269 1.321 1.086,4600 47,52 09/05/2007
RURAL RF 3 P 0,477 1.050 910,2800 45,44 09/05/2007
RURAL RF 5 -0,117 156 701,7200 6,44 09/05/2007
RURAL RF 5 P 0,066 252 1.065,0600 6,42 09/05/2007
RURAL VALOR 4,588 2.994 1.058,3900 53,09 09/05/2007
S.AHOR.G.4 0,428 2.535 7,9200 50,07 07/05/2007
S.BS G.FIJA3 0,920 2.243 10,2400 44,96 09/05/2007
S.FERNAN.MAX 0,951 802 106,1400 7,53 09/05/2007
SAFEI R-F 0,499 491 135,5700 13,90 09/05/2007
SAH LIQ.EMPR 1,158 6.113 8,2100 1.351,65 09/05/2007
SAN CORTO PP 1,254 2.788 7,5600 2.629,36 09/05/2007
SAN R-FIJA 1 0,224 6.245 20,8800 252,23 09/05/2007
SAN.AH.DIAR1 0,621 11.818 15,3900 38,53 09/05/2007
SAN.R.F.PLUS 0,118 972 9,7200 55,48 09/05/2007
SCH AHORR.GA 0,465 2.527 12,0200 52,34 07/05/2007
SCH MRF90-10 1,072 10.832 11,2400 217,18 09/05/2007
SCH SUPERMIL 0,760 608 796,6400 13,41 07/05/2007
SEG.ACT.DIV -0,650 113 78,9400 10,05 09/05/2007
SEGU.LARGO P 0,457 130 9,0800 8,08 09/05/2007
SEGURFONDO 0,573 102 222,0000 28,62 09/05/2007
TARRAGONA 10 0,969 393 7,7600 27,61 09/05/2007
TARRAGONA 2 4,514 352 7,7900 3,43 09/05/2007
TARRAGONA 3 0,482 1.753 8,0000 21,53 09/05/2007
TARRAGONAF 5 0,913 1.429 8,0700 16,05 09/05/2007
UNIF.FONDAND 1,009 3.099 8,5500 56,65 09/05/2007
UNIFOND 2011 0,374 980 7,7900 20,58 09/05/2007
UNIFOND III 0,681 934 8,9400 37,10 08/05/2007
UNIFOND IX 1,543 702 7,5800 17,71 08/05/2007
UNIFOND M.FA 1,208 374 6,6800 4,63 09/05/2007
UNIFOND V 0,811 1.345 8,3700 78,70 09/05/2007
UNIFOND VII 0,651 838 8,1100 28,12 09/05/2007
UNIFOND VIII 0,620 1.771 8,3100 66,55 09/05/2007
UNIFOND X 0,705 1.101 8,0600 21,51 08/05/2007
UNIFOND XII 0,523 2.239 7,7400 56,61 09/05/2007
UNIFOND2007 0,996 4.021 8,0400 110,12 09/05/2007
VALENCIA TES 1,244 182 783,1100 56,01 09/05/2007
sigue
