RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,164 103 818,8700 3,68 03/05/2007
BANCAJA RF I -2,153 230 816,2200 3,05 06/05/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007
BARC.GARAN.6 1,714 851 5,4800 18,24 07/05/2007
C.CATAL.F.IN -0,238 630 10,4300 18,17 04/05/2007
CAM EMERGENT 1,549 331 10,7300 5,85 02/05/2007
CAM EU.BONOS -0,619 148 8,1700 4,64 03/05/2007
CAM MUND.BON -0,902 170 650,5000 3,59 03/05/2007
DOLAR CASH -2,031 765 62,2900 26,90 07/05/2007
EURO DEUDA -0,359 176 8,2100 5,45 07/05/2007
EUROV.R.F.IN -1,026 2.572 94,5900 33,59 04/05/2007
FOND. B. GIX 0,766 5.525 1.037,0400 59,72 04/05/2007
FONDCIRC.DIN 1,006 1.942 955,4100 34,29 07/05/2007
IBERCAJA INT -2,533 1.400 7,8500 24,11 07/05/2007
LIBERTY E.RE 0,320 109 12,0300 5,51 07/05/2007
MS DIVISA -2,852 115 7,9000 1,28 07/05/2007
P.R.2009 I 1.270 10,0300 27,63 07/05/2007
P.R.2012C 284 10,0400 7,69 07/05/2007
PLAN R.2009E 0,743 1.442 10,0800 47,54 07/05/2007
PLAN R.2009F 0,343 1.139 10,0500 51,35 07/05/2007
PLUS MA.AH.E 1,924 835 9,1000 42,73 07/05/2007
Q.SEC.INMBIL 1.484 10,1000 9,31 07/05/2007
RENTA 4 FLEX 2,722 265 8,6300 4,46 07/05/2007
RENTA EUROCA 1,314 9.135 12,7600 392,74 07/05/2007
S.BS DOLARFI -1,839 4.885 10,6600 21,75 03/05/2007
SAN DINERO P 1,230 1.944 935,1600 1.043,11 07/05/2007
SEGURFON.DIV -1,440 104 169,8200 17,23 07/05/2007
UNIFOND EU-R 0,863 577 10,9800 28,34 07/05/2007
sigue
