RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 1,317 1.693 6,3800 525,07 02/05/2007
A.C.CAPITAL6 2,607 1.329 6,9900 33,47 07/05/2007
A.C.CAPITAL8 0,827 1.610 14,2100 29,41 07/05/2007
A.C.DINERPLU 1,284 6.397 8,5900 1.231,91 07/05/2007
A.C.EMERGENT 1,537 819 7,9300 9,75 07/05/2007
A.C.R.F.PRIV 1,053 458 7,8300 10,19 07/05/2007
A.C.RENDIMIE 0,833 220 8,1500 3,32 07/05/2007
A.IND.S.P500 5,776 195 87,9000 11,07 07/05/2007
ACTIBOLS 6,911 159 17,3700 0,32 03/05/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,926 1.474 8,1300 22,85 07/05/2007
AHORRO C.V. 1,593 113 8,7200 3,34 07/05/2007
ALCALA AHORR 2,541 306 9,9100 34,24 07/05/2007
ALCALA-UNO 1,091 184 13,8900 51,30 07/05/2007
ALLI.R.F.AHO 0,032 159 94,7800 44,61 07/05/2007
ARCAL.AHORRO 0,035 144 13,9100 1,89 06/05/2007
ARCAL.INTERE 1,043 564 146,2300 62,28 06/05/2007
ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,96 08/03/2007
ASTURF.AHORR 0,469 1.601 7,6600 18,07 07/05/2007
ASTURF.RENTA 1,143 1.634 8,0300 150,79 07/05/2007
ASTURFON.RF 0,628 177 10,3600 2,67 07/05/2007
B BONO2007C 1,017 32.676 1.273,5100 880,35 07/05/2007
B.ESTRUCTURA -1,580 1.783 80,0300 111,18 03/05/2007
B.RF DUR.FLE 0,640 11.323 9,1800 238,30 07/05/2007
BANCAJA G.RF 2,150 3.212 912,7500 51,62 06/05/2007
BANCAJA RF 0,246 4.016 17,1300 97,25 06/05/2007
BANCOFAR FUT 1,874 257 12,2300 12,52 07/05/2007
BANIF 2011 1,562 105 14,7900 5,91 03/05/2007
BANIF 6PLUS 2,510 1.145 1.111,6900 45,86 03/05/2007
BANIF INSTIT 1,115 2.478 8,7800 577,91 07/05/2007
BANIF RF H.Y 2,033 169 784,8700 8,77 07/05/2007
BANK.GES.ALT -0,014 1.152 107,6000 86,34 02/05/2007
BANKINTER RD 1,260 1.016 1.099,9600 24,51 04/05/2007
BANKINTER TE 1,159 541 836,4400 167,85 07/05/2007
BANKOA AHORR 1,072 199 97,1000 75,04 02/05/2007
BARC.BON.LAR -0,119 162 785,9900 60,20 07/05/2007
BARC.GARAN.2 1,089 906 6,3100 20,77 07/05/2007
BARC.GARAN.4 2,604 4.724 1.346,9700 181,49 07/05/2007
BARC.TESORER 1,084 4.115 815,3500 629,21 07/05/2007
BARCLAYS B-C 0,553 2.152 14,0900 131,36 07/05/2007
BARCLAYS M25 2,297 3.428 16,2100 89,60 07/05/2007
BASKEFOND 0,407 2.091 16,2000 78,37 02/05/2007
BB BONO 2009 0,467 9.020 1.151,2500 242,48 07/05/2007
BBK BONO 0,649 244 7,8400 9,46 02/05/2007
BBK GES.A.15 1,058 7.218 8,3800 156,72 02/05/2007
BBK TESORERI 0,908 1.791 7,5500 211,38 02/05/2007
BBVA 2007 0,674 713 977,1900 22,44 07/05/2007
BBVA B.2010 0,436 4.549 868,0200 139,91 07/05/2007
BBVA B.2010B 0,438 1.532 1.021,8400 42,53 07/05/2007
BBVA BO2009B 0,441 5.295 1.477,3400 120,50 07/05/2007
BBVA FONDVAL 0,037 1.155 136,7200 55,49 07/05/2007
BBVA HORIZ.4 1,071 66.725 653,5200 331,45 07/05/2007
BBVA HORIZ.8 2,383 1.565 693,1000 39,92 07/05/2007
BBVA MON.D.E 0,812 14 10,2000 3,44 07/05/2007
BBVA R.F.C 0,723 36.211 16,7100 717,04 07/05/2007
BBVA TESORER 1,096 3.870 910,2700 703,71 07/05/2007
BBVAPLAN REN 0,276 324 1.086,6900 5,40 07/05/2007
BETA ACTIVOS 1,001 891 796,6900 31,12 07/05/2007
BETA-RENTA 0,582 212 17,9400 6,63 07/05/2007
BK 35 PRIN.G 3,719 1.902 1.702,3500 69,30 07/05/2007
BK CUP.4 GAR 0,624 709 803,3600 20,49 07/05/2007
BK CUP.G.LIQ 2,277 159 862,2400 4,78 07/05/2007
BK CUPON V.E 0,032 1.524 939,4800 45,90 07/05/2007
BK FONDO BON 0,271 398 912,6700 15,36 07/05/2007
BK FONDO FIJ 0,249 1.004 23,0600 31,58 07/05/2007
BK G.CUP.ME2 1,255 469 864,9200 18,24 07/05/2007
BK G.RES.40A 1,584 3.569 936,6400 140,99 07/05/2007
BK IND.GAN.7 1,666 597 1.769,0500 29,55 07/05/2007
BK MEM.EUR.G 2,723 144 1.350,5800 14,66 07/05/2007
BK OCC.GARAN 3,124 647 902,3200 21,73 07/05/2007
BK REVALOR.I 1,872 2.332 1.012,2100 83,38 07/05/2007
BONO 2007 0,644 6.135 998,9000 170,11 07/05/2007
BONO 2008 0,529 4.986 889,5400 130,31 07/05/2007
BROKERFOND 1,334 2.192 12,5600 39,46 06/05/2007
C. SEGOVIA R 1,014 112 10,9000 2,81 07/05/2007
C.C.FONSTR.C 0,479 83 7,1300 2,80 04/05/2007
C.C.PAT.PLUS 0,952 1.038 8,1500 53,06 04/05/2007
C.C.PATRIMO. 0,873 1.867 8,3800 30,80 04/05/2007
C.CATAL.CAPI -0,405 2.731 8,1100 48,28 03/05/2007
C.CATAL.PREV 0,795 7.926 19,0100 105,10 04/05/2007
C.GAL.PATRIM 1,243 1.512 800,5700 191,80 07/05/2007
C.GALICIA IN 1,182 1.943 12,1600 49,61 07/05/2007
C.MURCIA GAR 1,514 846 7,3500 18,19 07/05/2007
C.SUISSE BOS 0,234 93 78,0800 3,72 07/05/2007
C.TAR.V.EURO 7,953 524 9,1800 6,18 07/05/2007
CAI GARANTIZ 0,466 1.231 7,8800 23,76 07/05/2007
CAI RENTA FI 0,941 434 7,8000 6,19 07/05/2007
CAI TESORERI 1,228 3.175 8,1200 119,12 07/05/2007
CAIX.4 FIX 0,998 172 9,7700 11,91 07/05/2007
CAIX.ESTALVI 0,629 10,5900 25,93 03/05/2007
CAIX.MONETAR 0,476 2,1000 16,78 03/05/2007
CAIXA C.DOBL 1,037 7.559 10,0700 152,76 03/05/2007
CAIXA.2 FIX 0,815 936 18,2800 17,96 07/05/2007
CAIXAN. GEST 0,864 653 7,5400 9,64 07/05/2007
CAIXAN. UNIV 1,995 222 6,5900 1,96 07/05/2007
CAJA MURCIA 1,086 6.090 10,7200 95,93 07/05/2007
CAJABUR.RENT 0,842 1.139 11,3300 29,16 07/05/2007
CAJABUR.TESO 1,144 8.169 7,8600 237,67 07/05/2007
CAJARIOJA TE 1,090 1.630 10,8000 42,01 07/05/2007
CAM BONOS 1 0,300 440 15,5800 30,16 03/05/2007
CAM BONOS 2 0,498 559 591,9500 14,05 02/05/2007
CAM F.CES.5 0,555 143 126,0800 3,04 02/05/2007
CAM FONDEMPR 0,898 1.236 7,4300 214,03 03/05/2007
CAM FONMEDIC 0,233 986 22,7200 29,32 03/05/2007
CAM FUT.10GA 1,017 1.581 8,2100 33,57 03/05/2007
CAM FUT.11GA 7,960 2.289 7,6800 44,15 02/05/2007
CAM FUT.SEL5 0,398 1.055 84,2500 23,67 02/05/2007
CAM FUT.SEL7 0,290 1.641 7,5600 34,49 02/05/2007
CAM FUTURO 6 1,241 1.243 82,4500 23,06 03/05/2007
CAM FUTURO 9 -0,677 3.496 9,9300 56,54 03/05/2007
CAN PLUSMARC 0,853 1.921 10,8000 53,91 07/05/2007
CAN SELECCIO 1,156 1.674 11,5400 66,11 03/05/2007
CANARIAS REN 0,999 459 9,7100 12,27 07/05/2007
CANTAB.R.F.E -0,119 1.061 13,6700 20,89 04/05/2007
CANTABRIA DI 0,887 10.958 9,8700 245,48 04/05/2007
CONSTANTFONS 0,962 10.937 8,4500 132,33 04/05/2007
COOPVALOR V 0,962 1.121 1.020,1300 24,50 06/05/2007
DINFONDO 1,057 225 636,3600 7,97 07/05/2007
DWS INVEST -0,102 4 12,2900 31,01 04/05/2007
E.S.DOBLE GA 1,977 6,9800 7,26 07/05/2007
E.S.TECNOLOG 0,590 2,0300 2,26 07/05/2007
EDM-AHORRO 0,232 150 19,1300 7,14 06/05/2007
EDM-RENTA 0,962 395 9,1300 33,91 06/05/2007
ES EUROBONOS 0,162 10,5400 10,95 07/05/2007
EUROAGENT R 3,525 149 13,8800 5,07 07/05/2007
EUROV. PATRI 1,035 1.435 77,7700 187,15 04/05/2007
EUROV. R-F 0,016 8.158 6,2100 144,83 04/05/2007
EUROV.R.F.CO 0,796 6.265 80,9500 116,18 04/05/2007
P.RENT.2012 -0,507 5.315 978,8500 172,50 07/05/2007
PLAN R-2011 0,079 3.315 83,8300 69,37 07/05/2007
sigue
