RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 1,317 1.653 6,3800 513,33 25/04/2007
A.C.CAPITAL6 2,209 1.332 6,9600 33,36 02/05/2007
A.C.CAPITAL8 0,775 1.613 14,2000 29,41 02/05/2007
A.C.DINERPLU 1,230 6.398 8,5800 1.230,82 02/05/2007
A.C.EMERGENT -0,052 821 7,8000 9,61 02/05/2007
A.C.R.F.PRIV 0,989 459 7,8200 10,32 02/05/2007
A.C.RENDIMIE 0,793 221 8,1400 3,33 02/05/2007
A.IND.S.P500 4,854 195 87,1300 11,20 02/05/2007
ACTIBOLS 6,603 161 17,3200 0,32 01/05/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,913 1.475 8,1300 22,91 02/05/2007
AHORRO C.V. 1,178 113 8,6900 3,32 02/05/2007
ALCALA AHORR 2,039 307 9,8600 34,11 30/04/2007
ALCALA-UNO 1,028 184 13,8800 51,26 30/04/2007
ALLI.R.F.AHO 0,213 159 94,9500 44,69 30/04/2007
ARCAL.AHORRO -0,108 144 13,8900 1,89 02/05/2007
ARCAL.INTERE 1,001 567 146,1700 63,28 02/05/2007
ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,96 08/03/2007
ASTURF.AHORR 0,443 1.609 7,6600 18,12 02/05/2007
ASTURF.RENTA 1,097 1.636 8,0200 150,24 02/05/2007
ASTURFON.RF 0,598 180 10,3600 2,67 02/05/2007
B BONO2007C 0,972 32.487 1.272,9400 876,36 02/05/2007
B.ESTRUCTURA -1,444 1.783 80,1400 111,33 27/04/2007
B.RF DUR.FLE 0,610 11.258 9,1800 238,33 02/05/2007
BANCAJA G.RF 1,870 3.215 910,2500 51,48 02/05/2007
BANCAJA RF 0,129 4.025 17,1100 97,19 02/05/2007
BANCOFAR FUT 1,211 258 12,1500 12,44 02/05/2007
BANIF 2011 1,399 105 14,7700 5,90 27/04/2007
BANIF 6PLUS 1,831 1.165 1.104,3300 45,56 27/04/2007
BANIF INSTIT 1,068 2.476 8,7700 581,80 02/05/2007
BANIF RF H.Y 1,886 783,7400 8,76 02/05/2007
BANK.GES.ALT 0,311 1.148 107,9500 84,98 26/04/2007
BANKINTER RD 1,068 1.019 1.097,8900 24,55 01/05/2007
BANKINTER TE 1,110 537 836,0400 170,11 02/05/2007
BANKOA AHORR 1,020 199 97,0500 75,46 26/04/2007
BARC.BON.LAR -0,142 163 785,8100 60,55 02/05/2007
BARC.GARAN.2 0,938 905 6,3000 20,74 02/05/2007
BARC.GARAN.4 2,022 4.733 1.339,3400 180,48 02/05/2007
BARC.TESORER 1,039 4.160 814,9900 648,87 02/05/2007
BARCLAYS B-C 0,519 2.198 14,0800 131,53 02/05/2007
BARCLAYS M25 1,926 3.468 16,1500 89,33 02/05/2007
BASKEFOND 0,345 2.099 16,1900 78,40 26/04/2007
BB BONO 2009 0,438 9.029 1.150,9200 242,86 02/05/2007
BBK BONO 0,520 245 7,8300 9,46 27/04/2007
BBK GES.A.15 0,938 7.230 8,3700 157,02 27/04/2007
BBK TESORERI 0,908 1.790 7,5500 210,72 27/04/2007
BBVA 2007 0,654 714 976,9900 22,45 02/05/2007
BBVA B.2010 0,411 4.549 867,8100 140,09 02/05/2007
BBVA B.2010B 0,412 1.532 1.021,5700 42,62 02/05/2007
BBVA BO2009B 0,410 5.300 1.476,8700 120,72 02/05/2007
BBVA FONDVAL 0,005 1.155 136,6800 55,63 02/05/2007
BBVA HORIZ.4 0,964 66.726 652,8200 331,35 02/05/2007
BBVA HORIZ.8 2,044 1.567 690,8100 39,80 02/05/2007
BBVA MON.D.E 0,734 13 10,1900 3,24 02/05/2007
BBVA R.F.C 0,699 36.273 16,7100 718,38 02/05/2007
BBVA TESORER 1,052 3.890 909,8700 708,00 02/05/2007
BBVAPLAN REN 0,265 324 1.086,5800 5,40 02/05/2007
BETA ACTIVOS 0,960 890 796,3700 31,13 02/05/2007
BETA-RENTA 0,555 213 17,9400 6,64 02/05/2007
BK 35 PRIN.G 2,806 1.915 1.687,3700 68,73 02/05/2007
BK CUP.4 GAR 0,574 709 802,9600 20,48 02/05/2007
BK CUP.G.LIQ 2,250 161 862,0100 4,82 02/05/2007
BK CUPON V.E -1,058 1.525 929,2300 45,40 02/05/2007
BK FONDO BON 0,404 400 913,8800 15,50 02/05/2007
BK FONDO FIJ 0,304 1.007 23,0800 37,32 02/05/2007
BK G.CUP.ME2 0,905 470 861,9300 18,17 02/05/2007
BK G.RES.40A 1,318 3.570 934,1900 140,73 02/05/2007
BK IND.GAN.7 -0,499 597 1.731,3600 28,92 02/05/2007
BK MEM.EUR.G 2,672 145 1.349,9100 14,69 02/05/2007
BK OCC.GARAN 2,517 647 897,0100 21,60 02/05/2007
BK REVALOR.I 0,752 2.335 1.001,0800 82,54 02/05/2007
BONO 2007 0,607 6.147 998,5400 170,36 02/05/2007
BONO 2008 0,509 4.952 889,3700 129,73 02/05/2007
BROKERFOND 1,254 2.193 12,5500 39,38 02/05/2007
C. SEGOVIA R 0,947 112 10,8900 2,81 02/05/2007
C.C.FONSTR.C 0,479 86 7,1300 2,80 27/04/2007
C.C.PAT.PLUS 0,952 1.052 8,1500 53,05 27/04/2007
C.C.PATRIMO. 0,873 1.870 8,3800 30,94 30/04/2007
C.CATAL.CAPI -0,160 2.815 8,1300 48,74 30/04/2007
C.CATAL.PREV 0,795 7.953 19,0100 105,43 29/04/2007
C.GAL.PATRIM 1,180 1.510 800,0800 191,85 02/05/2007
C.GALICIA IN 1,105 1.945 12,1600 49,06 02/05/2007
C.MURCIA GAR 1,567 852 7,3600 18,50 02/05/2007
C.SUISSE BOS 0,300 93 78,1300 3,72 02/05/2007
C.TAR.V.EURO 6,878 524 9,0900 6,11 02/05/2007
CAI GARANTIZ 0,441 1.230 7,8800 23,75 02/05/2007
CAI RENTA FI 0,857 434 7,8000 6,23 02/05/2007
CAI TESORERI 1,173 3.170 8,1200 118,67 02/05/2007
CAIX.4 FIX 0,943 171 9,7600 11,87 02/05/2007
CAIX.ESTALVI 0,534 1.150 10,5800 26,07 27/04/2007
CAIX.MONETAR 0,476 3.336 2,1000 17,25 27/04/2007
CAIXA C.DOBL 0,837 7.578 10,0500 152,54 29/04/2007
CAIXA.2 FIX 0,766 936 18,2700 17,94 02/05/2007
CAIXAN. GEST 0,818 653 7,5400 9,63 02/05/2007
CAIXAN. UNIV 1,392 223 6,5500 1,97 02/05/2007
CAJA MURCIA 1,035 6.104 10,7200 96,88 02/05/2007
CAJABUR.RENT 0,771 1.145 11,3200 29,37 02/05/2007
CAJABUR.TESO 1,088 8.156 7,8500 236,48 02/05/2007
CAJARIOJA TE 1,034 1.630 10,7900 41,76 02/05/2007
CAM BONOS 1 0,365 440 15,5900 30,18 02/05/2007
CAM BONOS 2 0,476 559 591,8200 14,05 01/05/2007
CAM F.CES.5 0,611 143 126,1500 3,04 01/05/2007
CAM FONDEMPR 0,898 1.236 7,4300 226,40 02/05/2007
CAM FONMEDIC 0,277 986 22,7300 29,33 02/05/2007
CAM FUT.10GA 1,017 1.581 8,2100 33,56 02/05/2007
CAM FUT.11GA 7,679 2.289 7,6600 44,07 01/05/2007
CAM FUT.SEL5 0,338 1.055 84,2000 23,66 01/05/2007
CAM FUT.SEL7 0,290 1.641 7,5600 34,50 01/05/2007
CAM FUTURO 6 1,217 1.243 82,4300 23,06 02/05/2007
CAM FUTURO 9 -0,777 3.496 9,9200 56,50 02/05/2007
CAN PLUSMARC 0,811 1.921 10,7900 53,88 02/05/2007
CAN SELECCIO 1,121 1.677 11,5400 66,41 29/04/2007
CANARIAS REN 0,945 459 9,7000 12,27 02/05/2007
CANTAB.R.F.E -0,118 1.062 13,6700 20,91 02/05/2007
CANTABRIA DI 0,874 10.958 9,8700 246,11 02/05/2007
CONSTANTFONS 0,962 10.929 8,4500 138,82 02/05/2007
COOPVALOR V 0,928 1.123 1.019,7900 24,53 02/05/2007
DINFONDO 0,858 225 635,1100 7,96 30/04/2007
DWS INVEST -0,202 4 12,2800 31,29 27/04/2007
E.S.DOBLE GA 1,657 407 6,9600 7,23 02/05/2007
E.S.TECNOLOG 0,676 860 2,0300 2,27 02/05/2007
EDM-AHORRO 0,179 150 19,1200 7,13 02/05/2007
EDM-RENTA 0,962 394 9,1300 35,08 02/05/2007
ES EUROBONOS 0,136 511 10,5400 10,97 02/05/2007
EUROAGENT R 2,969 147 13,8100 5,02 30/04/2007
EUROV. PATRI 1,011 1.415 77,7500 186,84 30/04/2007
EUROV. R-F 0,114 8.182 6,2200 145,32 30/04/2007
EUROV.R.F.CO 0,806 6.283 80,9600 116,44 30/04/2007
P.RENT.2012 -0,541 5.326 978,5100 173,00 02/05/2007
PLAN R-2011 0,047 3.323 83,8100 69,60 02/05/2007
sigue
