DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,876 4.085 1.389,5200 80,97 19/04/2007
ALTAE DINERO 0,805 887 740,6200 55,21 19/04/2007
ASTURF.DINER 0,804 15.840 757,8700 242,45 19/04/2007
ATLAS RENTA 0,706 1.359 1.252,4700 17,98 19/04/2007
BANCAJA D. P 0,929 8.480 1.026,3000 579,91 18/04/2007
BANCAJA DINE 0,808 43.392 1.570,1900 379,58 18/04/2007
BANIF DINERO 0,814 12.629 1.900,1300 463,74 19/04/2007
BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 6,96 15/03/2007
BANKOA TESOR 0,869 265 813,5200 38,64 18/04/2007
BARC.EUROCAS 0,808 2.841 868,4100 152,64 19/04/2007
BARCLAYS.DIN 0,729 12.377 1.138,9500 322,85 19/04/2007
BBK FONDINER 0,855 9.265 745,9100 324,98 17/04/2007
BBVA DINERO 0,794 317.141 1.981,6100 5.727,21 19/04/2007
BIZKAIFONDO 0,746 26.454 1.574,7700 521,84 17/04/2007
BK DINERO 0,797 1.978 1.270,2200 96,53 19/04/2007
BK DINERO 96 0,781 1.830 791,2700 41,32 19/04/2007
BK FONDO MON 0,749 2.729 1.705,2300 65,65 19/04/2007
BK GES.I.RF. 2,377 1.000 842,4500 19,28 18/04/2007
BNP P.CASH 0,898 1.342 814,0900 172,33 17/04/2007
C.C. DINER 0,858 11.417 1.893,2700 141,08 19/04/2007
C.C.DINER P. 0,854 7.281 8,2200 296,07 19/04/2007
C.SUISSE TES 0,924 329 748,8000 33,01 19/04/2007
CAI DINERO 0,856 7.887 946,9300 145,22 19/04/2007
CAIXA 1DINER 0,924 836 1.911,9400 22,94 19/04/2007
CAIXA GAL.DN 0,846 31.544 967,1100 559,77 19/04/2007
CAJACANA.DIN 0,860 1.099 1.032,5400 28,89 19/04/2007
CAM DIN.PLUS 0,772 10.423 968,2400 204,98 19/04/2007
CAM DIN.PREM 0,820 3.426 799,2900 170,01 19/04/2007
CAM DINE.AHO 0,756 6.705 763,0900 71,76 19/04/2007
CAM DINER 1 0,745 7.123 1.226,7900 108,36 19/04/2007
CAM FUTURO S 0,841 1.824 836,7100 40,77 16/04/2007
CAN DINERNAV 0,750 24.956 1.286,3100 547,76 19/04/2007
CAN TESORERI 0,790 15.338 780,0000 457,11 19/04/2007
CANARIAS DIN 0,847 631 957,7500 10,92 19/04/2007
CUENTA ORO 0,748 1.852 1.185,7300 51,32 19/04/2007
CUENTA ORO I 0,746 3.493 1.172,0300 52,78 19/04/2007
DINERBURGOS 0,850 3.000 1.155,0600 97,68 19/04/2007
DINERCAM 0,968 489 1.002,3300 35,20 19/04/2007
DINERCOOP 0,740 11.977 1.169,3000 203,75 19/04/2007
DINERFONDO 0,872 4.246 2.137,9500 109,15 19/04/2007
DINERKOA 0,748 1.818 1.130,0000 31,58 18/04/2007
DINERO 2 0,963 17.969 775,2300 633,74 19/04/2007
DINERO 97 1,039 19.109 743,1500 552,50 19/04/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,756 6 1.226,8600 428,00 18/04/2007
DWS DINER II 0,756 6 897,8000 195,98 18/04/2007
DWS DINERPLU 0,802 3 798,4300 72,53 18/04/2007
ES REND.GARA 0,404 7.851,8600 54,36 19/04/2007
EUROV.DINERO 0,796 49.217 1.642,0000 839,48 18/04/2007
EUROV.TESORE 0,774 41.121 843,1300 456,21 18/04/2007
F.VALENCIA D 0,770 1.017 844,8800 19,50 18/04/2007
FIBANC PREM. 0,762 879 922,0600 48,46 19/04/2007
FIBANC-FONDI 0,723 3.920 2.330,3800 52,00 19/04/2007
FONBIL.DINER 0,887 194 19,9800 1,14 18/04/2007
FONCAIXA D32 0,833 7.199 1.993,3600 232,91 18/04/2007
FONCAIXA D37 0,799 13.108 998,4300 237,78 18/04/2007
FONCAIXA D6 15.805 601,0000 163,43 18/04/2007
FONCUENTA 0,770 627 1.642,4100 7,83 19/04/2007
FOND ORO 0,954 4.004 799,0300 785,68 19/04/2007
FONDCIRC.DIN 0,866 1.958 954,0900 34,35 19/04/2007
FONDESP.TESO 0,916 3.456 79,3000 519,36 19/04/2007
FONDESPAÑA 2 0,820 394 1.032,1700 7,34 19/04/2007
FONDIN.CASTI 0,854 2.514 963,4900 67,23 19/04/2007
FONDMADRID 0,943 82.528 1.604,2300 1.391,71 19/04/2007
FONDMAPFRE D 0,756 6.188 1.348,7800 52,56 19/04/2007
FONDO 111 0,784 19.350 1.044,7700 360,07 19/04/2007
FONDUERO DIN 0,752 10.118 1.058,5900 234,53 19/04/2007
FONGENERAL D 0,847 2.212 990,8300 57,04 19/04/2007
FONMANRESA 0,820 11.989 1.631,9800 123,98 19/04/2007
FONP.RENDE G 0,733 6.991 7,7000 171,35 19/04/2007
FONPENE DINE 0,721 15.178 8,8700 387,78 19/04/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,730 66.168 1.624,8100 1.271,69 19/04/2007
INDOSUEZ ORO 0,860 404 11.552,8400 104,14 19/04/2007
INVERDINER 0,860 1.847 2.057,7900 49,05 19/04/2007
KUTXAPLUS 0,827 3.159 1.250,2600 78,17 17/04/2007
LAIDINER 0,768 647 1.795,1700 22,82 19/04/2007
LLOYDS MONEY 0,700 766 1.441,7000 29,64 19/04/2007
LLOYDS TESOR 0,770 1.288 787,3500 99,41 19/04/2007
M.FOND.MONET 1,166 839,4100 138,84 18/04/2007
MEDINER 0,729 2.804 1.536,7000 67,61 19/04/2007
MS DINERPLUS 0,799 9.869 1.463,6300 154,86 19/04/2007
MS FONDO 25 0,890 1.405 923,0500 168,19 19/04/2007
MULT.2BA.PAS 0,877 798 804,8100 51,81 19/04/2007
MULT.B.PAST. 0,796 12.883 290,9400 254,13 19/04/2007
MULTIDINERO 0,945 2.800 1.885,4400 106,00 19/04/2007
PROFIT DINER 0,976 266 1.355,4000 42,48 19/04/2007
RURAL DINERO 0,726 5.067 7.786,3800 158,14 19/04/2007
RURALRENTA F 0,683 478 2.311,6700 8,51 19/04/2007
SAN MONETARI 0,773 24.584 985,1700 707,59 19/04/2007
SAN.TESORERI 0,791 35.406 1.643,5900 2.942,26 19/04/2007
TARRAGONA 1 0,782 2.993 741,2100 40,21 19/04/2007
UNIFOND DINE 0,727 10.504 1.089,6800 212,91 19/04/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,899 327 801,5200 39,04 18/04/2007
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