RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,881 2.465 1.036,9200 74,38 16/04/2007
F.V.G.D.E100 1,197 637 868,7700 31,67 16/04/2007
F.VALENC R.F 0,232 400 9,1500 12,33 16/04/2007
FCAIXA G27 1,872 1.147 11,4500 46,27 13/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,574 2.036 8,0100 37,63 16/04/2007
FOMODI 2,150 365 1.642,1100 12,06 13/04/2007
FONBUSA 0,604 167 133,5800 11,64 16/04/2007
FONC. G.D-40 0,533 426 9,5000 8,45 13/04/2007
FONC.FT.C.59 0,330 1.604 7,0400 24,12 13/04/2007
FONCAM 0,587 288 1.281,6700 11,45 16/04/2007
FOND C.C.M. 0,907 972 9,3100 17,76 16/04/2007
FOND.EURO-RE 0,320 101 22,9000 15,57 16/04/2007
FONDACOFAR 0,529 120 11,2200 3,40 16/04/2007
FONDAVILA G3 0,938 703 7,6900 22,92 16/04/2007
FONDCIRCULO 0,729 252 9,1500 3,66 16/04/2007
FONDESP SEM 0,678 1.833 74,0300 30,56 16/04/2007
FONDESP.ACUM 0,117 640 80,9000 28,03 16/04/2007
FONDESP.AHOR 0,719 407 76,0700 8,65 16/04/2007
FONDESP.FUTU 0,189 992 82,8900 19,96 16/04/2007
FONDESP.R.AC 0,143 738 80,8200 15,66 16/04/2007
FONDESPA#A 1 0,628 414 13,8900 7,69 16/04/2007
FONDGUISSONA 0,810 121 11,3600 5,30 13/04/2007
FONDIBAS 1,819 242 11,3700 13,27 16/04/2007
FONDIBAS FUT 1,435 128 9,1500 3,54 16/04/2007
FONDICAJA 0,683 1.013 21,8200 14,96 16/04/2007
FONDLI 2006 0,181 2.311 7,1700 43,34 16/04/2007
FONDLIBRETA5 0,625 1.152 8,5100 24,32 16/04/2007
FONDMAP.R.L. -0,149 1.122 8,5000 9,38 16/04/2007
FONDMAPFRE R 0,100 3.227 14,9300 37,90 16/04/2007
FONDO BONO -0,606 97 13,7900 95,64 16/04/2007
FONDOGAESCO 2,239 883 113,7000 39,43 16/04/2007
FONDTURIA 2,100 1.068 875,8400 19,75 15/04/2007
FONDUERO GAR 0,253 2.381 413,1100 55,21 16/04/2007
FONDUERO REN -0,161 289 10,0400 4,55 16/04/2007
FONLAIETANA 1,170 660 18,2700 24,19 16/04/2007
FONP.GARANTI 0,595 323 8,5900 12,75 16/04/2007
FONP.INVERSI 0,638 174 7,7000 41,24 16/04/2007
FONPASTOR RF 0,229 534 75,4200 10,23 16/04/2007
FONPENEDES 0,326 1.208 9,2800 28,59 16/04/2007
FONSMAN.EST2 0,675 98 8,7700 2,84 16/04/2007
FONSNOSTRO 0,861 1.964 17,3800 38,27 16/04/2007
FONTESORERIA 1,492 2.412 85,4000 111,55 16/04/2007
FONVALOR 0,723 250 12,7500 5,12 16/04/2007
GAL.ALFA GAR 0,812 787 8,8100 21,98 16/04/2007
GAL.RENT.C.3 0,582 4.484 8,5200 102,17 16/04/2007
GESCON. TESO 1,027 884 586,1300 35,05 16/04/2007
IB.BS RF MXG 1,299 2.619 1,3000 336,13 12/04/2007
IBER.GES.G.2 0,740 1.938 9,1500 30,11 16/04/2007
IBERC.AHORRO 0,586 9.066 16,6700 175,09 16/04/2007
IBERC.CASH 0,885 705 7,7100 440,34 16/04/2007
IBERC.HORIZO 0,160 2.587 7,8400 62,61 16/04/2007
IBERCAJA FUT 0,424 8.094 9,6500 90,80 16/04/2007
IBERCAJA TES 0,676 3.698 7,7300 61,28 16/04/2007
INTERNACI VI 0,774 2.561 74,1300 56,20 13/04/2007
INTERVAL.REN 0,407 105 10,3900 2,86 16/04/2007
INVERBAN DIN 0,777 1.389 79,4000 31,52 16/04/2007
INVERDU.2000 2,002 2.125 577,9100 54,46 16/04/2007
INVERFONDO 0,598 916 21,1800 15,02 16/04/2007
INVERMONTE 0,957 2.540 17,1100 53,75 16/04/2007
IURISFOND 1,122 316 20,8000 8,52 16/04/2007
LLOYDS-FON.I 0,180 148 13,2600 4,10 16/04/2007
M-FON.C.2008 0,623 1.533 7,4400 31,79 16/04/2007
M.GES.DINAMI -1,679 2.097 6,5400 26,78 16/04/2007
M.VAL.PRE.3 1,644 5.998 9,0600 133,19 16/04/2007
MA.CESTA.OPT 0,826 1.035 8,3400 22,15 16/04/2007
MADRID DINER 0,878 929 7,8100 156,13 16/04/2007
MADRID PREM. 0,173 5.175 13,4700 214,61 16/04/2007
MADRID TRIPB 1,318 667 7,6500 12,06 16/04/2007
MANR.TRESORE 1,100 1.165 7,9700 245,44 16/04/2007
MAP.AH.PROGR 1,513 2.581 7,9400 10,32 16/04/2007
MEDIFOND 1,817 657 24,0300 19,48 16/04/2007
MERCHRENTA 0,322 620 21,3100 34,02 13/04/2007
METROPOLIS 0,945 140 11,6100 12,09 16/04/2007
MS AHORRO 0,699 1.463 19,0400 97,06 16/04/2007
MS E.STOX.50 1,285 508 11,5300 16,02 16/04/2007
MS FONDO 0,759 125 24,7800 35,40 16/04/2007
MULTIFIX25RV 1,737 2.408 15,7100 53,70 15/04/2007
MULTIVALOR 1,254 1.146 18,4700 47,31 15/04/2007
MUTUAFONDO 0,713 1.263 26,0000 184,01 16/04/2007
MUTUAFONDOLP 0,188 675 117,0400 44,75 16/04/2007
P Y G CRECIM 0,701 414 19,2200 20,59 16/04/2007
P.DOBL.GAR.3 0,796 2.795 805,0200 68,12 16/04/2007
PAS.R.GAR.2 0,801 1.661 875,3100 36,29 16/04/2007
PASTOR FIJ2 2,474 1.827 823,2800 45,16 16/04/2007
PASTOR.R.G 1 0,632 1.174 807,9100 32,47 16/04/2007
PBP ETERNUM -0,219 1.053 9,5500 53,57 16/04/2007
PBP MED.P.PL -0,147 1.045 1.636,3300 14,47 16/04/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,765 1.455 96,3200 151,85 16/04/2007
PLUSMADRID15 2,033 5.999 9,9200 123,57 16/04/2007
PRIVAT RENTA 0,673 112 13,1100 10,74 16/04/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 0,234 798 811,4600 15,87 15/04/2007
REN.TES-BOL 2,275 139 77,8000 14,94 16/04/2007
RENTACASER 1,028 93 9,4700 15,78 16/04/2007
RENTADUERO 0,200 1.194 370,2000 28,90 16/04/2007
RENTMADRID 0,221 2.483 14,9100 32,80 16/04/2007
RENTMADRID 2 0,440 4.912 8,8300 84,30 16/04/2007
RIVA G.AH. 0,331 197 1.209,6800 12,00 16/04/2007
RURAL DEUDA 0,442 3.079 845,7400 64,82 15/04/2007
RURAL G.R-V3 2,324 895 873,1100 19,63 15/04/2007
RURAL RF 3 0,153 1.358 1.085,2100 48,39 15/04/2007
RURAL RF 3 P 0,327 1.044 908,9200 45,18 15/04/2007
RURAL RF 5 -0,219 129 701,0000 5,36 15/04/2007
RURAL RF 5 P -0,102 263 1.063,2600 6,61 15/04/2007
RURAL VALOR 3,645 3.002 1.048,8500 52,71 15/04/2007
S.AHOR.G.4 0,367 2.540 7,9100 50,19 12/04/2007
S.BS G.FIJA3 0,723 2.745 10,2200 55,86 16/04/2007
S.FERNAN.MAX 0,817 819 105,9900 7,70 16/04/2007
SAFEI R-F 0,363 515 135,3800 14,28 16/04/2007
SAH LIQ.EMPR 0,936 27 8,2000 1.423,51 16/04/2007
SAN CORTO PP 1,015 93 7,5400 2.585,96 16/04/2007
SAN R-FIJA 1 0,031 143 20,8400 283,79 16/04/2007
SAN.AH.DIAR1 0,489 758 15,3700 39,00 16/04/2007
SAN.R.F.PLUS -0,127 1 9,6900 56,83 16/04/2007
SCH AHORR.GA 0,368 2.542 12,0100 52,34 12/04/2007
SCH MRF90-10 0,880 141 11,2200 221,29 16/04/2007
SCH SUPERMIL 0,630 613 795,6200 13,50 12/04/2007
SEG.ACT.DIV -0,771 113 78,8400 10,04 16/04/2007
SEGU.LARGO P 0,289 130 9,0700 8,97 16/04/2007
SEGURFONDO 0,442 102 221,7100 36,34 16/04/2007
TARRAGONA 10 0,770 393 7,7400 28,16 16/04/2007
TARRAGONA 2 3,130 352 7,6900 3,40 16/04/2007
TARRAGONA 3 0,366 1.753 7,9900 21,57 16/04/2007
TARRAGONAF 5 0,765 1.429 8,0600 16,09 16/04/2007
UNIF.FONDAND 0,824 2.677 8,5300 47,82 16/04/2007
UNIFOND 2011 0,266 985 7,7800 20,67 16/04/2007
UNIFOND III 0,659 940 8,9400 37,27 13/04/2007
UNIFOND IX 0,783 719 7,5200 17,94 13/04/2007
UNIFOND M.FA 1,588 375 6,7000 4,53 16/04/2007
UNIFOND V 0,655 1.342 8,3600 78,75 16/04/2007
UNIFOND VII 0,518 847 8,1000 28,30 16/04/2007
UNIFOND VIII 0,482 1.774 8,3000 66,71 16/04/2007
UNIFOND X 0,686 1.115 8,0600 21,71 13/04/2007
UNIFOND XII 0,387 2.244 7,7300 56,71 16/04/2007
UNIFOND2007 0,810 4.020 8,0200 110,10 16/04/2007
VALENCIA TES 1,037 182 781,5100 55,56 16/04/2007
sigue
