RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I -1,606 233 820,7800 3,10 12/04/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007
BARC.GARAN.6 0,390 852 5,4100 18,01 13/04/2007
C.CATAL.F.IN -0,525 643 10,4000 18,21 12/04/2007
CAM EMERGENT 1,643 338 10,7400 5,93 12/04/2007
CAM EU.BONOS -0,740 147 8,1600 4,65 15/04/2007
CAM MUND.BON -0,785 172 651,2700 3,76 15/04/2007
DOLAR CASH -1,520 750 62,6200 25,92 13/04/2007
EURO DEUDA -0,502 179 8,2000 5,50 13/04/2007
EUROV.R.F.IN -0,764 2.490 94,8400 33,86 12/04/2007
FOND. B. GIX 0,558 5.540 1.034,8900 59,83 13/04/2007
FONDCIRC.DIN 0,835 1.962 953,8000 34,83 15/04/2007
IBERCAJA INT -2,038 1.449 7,8900 25,11 13/04/2007
LIBERTY E.RE 0,233 93 12,0200 5,42 13/04/2007
MS DIVISA -2,425 116 7,9300 1,28 13/04/2007
PLAN R.2009E 0,576 1.449 10,0600 47,64 13/04/2007
PLAN R.2009F 0,178 1.143 10,0300 51,34 13/04/2007
PLUS MA.AH.E 1,137 836 9,0300 42,37 13/04/2007
Q.SEC.INMBIL 1.504 10,0300 9,46 13/04/2007
RENTA 4 FLEX 2,743 263 8,6300 4,40 15/04/2007
RENTA EUROCA 1,110 9.162 12,7300 396,73 15/04/2007
S.BS DOLARFI -1,562 4.848 10,6900 21,09 12/04/2007
SAN DINERO P 0,982 3 932,8700 1.039,63 13/04/2007
SEGURFON.DIV -1,197 104 170,2400 17,28 13/04/2007
UNIFOND EU-R 0,680 577 10,9700 28,36 13/04/2007
sigue
