DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,844 4.092 1.389,0800 82,61 15/04/2007
ALTAE DINERO 0,757 893 740,2700 56,22 13/04/2007
ASTURF.DINER 0,757 15.852 757,5100 242,69 13/04/2007
ATLAS RENTA 0,680 1.378 1.252,1400 18,59 15/04/2007
BANCAJA D. P 0,876 8.443 1.025,7600 583,76 12/04/2007
BANCAJA DINE 0,760 43.309 1.569,4500 380,96 12/04/2007
BANIF DINERO 0,768 12.647 1.899,2700 469,68 13/04/2007
BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 6,96 15/03/2007
BANKOA TESOR 0,820 267 813,1200 38,44 12/04/2007
BARC.EUROCAS 0,760 2.841 867,9900 153,13 13/04/2007
BARCLAYS.DIN 0,682 12.377 1.138,4200 324,32 13/04/2007
BBK FONDINER 0,805 9.244 745,5400 326,75 11/04/2007
BBVA DINERO 0,745 317.017 1.980,6500 5.786,75 13/04/2007
BIZKAIFONDO 0,703 26.515 1.574,0900 522,59 11/04/2007
BK DINERO 0,752 1.996 1.269,6500 97,08 13/04/2007
BK DINERO 96 0,736 1.831 790,9200 40,95 13/04/2007
BK FONDO MON 0,707 2.741 1.704,5100 66,07 13/04/2007
BK GES.I.RF. 2,227 1.007 841,2100 19,16 12/04/2007
BNP P.CASH 0,855 1.345 813,7400 171,98 12/04/2007
C.C. DINER 0,803 11.417 1.892,2200 141,08 12/04/2007
C.C.DINER P. 0,731 7.281 8,2100 300,53 12/04/2007
C.SUISSE TES 0,881 336 748,4700 35,53 15/04/2007
CAI DINERO 0,826 7.818 946,6500 126,26 15/04/2007
CAIXA 1DINER 0,890 831 1.911,3000 21,67 15/04/2007
CAIXA GAL.DN 0,815 31.577 966,8100 560,68 15/04/2007
CAJACANA.DIN 0,827 1.101 1.032,2100 28,95 15/04/2007
CAM DIN.PLUS 0,728 10.423 967,8100 205,10 15/04/2007
CAM DIN.PREM 0,774 3.426 798,9300 169,36 15/04/2007
CAM DINE.AHO 0,711 6.705 762,7500 71,97 15/04/2007
CAM DINER 1 0,701 7.123 1.226,2600 108,55 15/04/2007
CAM FUTURO S 0,701 1.824 835,5500 40,77 12/04/2007
CAN DINERNAV 0,697 25.042 1.285,6400 552,17 13/04/2007
CAN TESORERI 0,733 15.390 779,5600 460,76 13/04/2007
CANARIAS DIN 0,825 630 957,5400 10,89 15/04/2007
CUENTA ORO 0,704 1.855 1.185,2200 51,28 13/04/2007
CUENTA ORO I 0,703 3.503 1.171,5300 52,86 13/04/2007
DINERBURGOS 0,818 3.013 1.154,7100 98,67 15/04/2007
DINERCAM 0,915 488 1.001,8000 34,20 13/04/2007
DINERCOOP 0,707 11.982 1.168,9200 203,63 15/04/2007
DINERFONDO 0,840 4.250 2.137,2800 109,09 15/04/2007
DINERKOA 0,706 1.831 1.129,5200 31,88 12/04/2007
DINERO 2 0,909 18.033 774,8200 637,88 13/04/2007
DINERO 97 0,982 19.215 742,7200 544,44 13/04/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,709 6 1.226,2900 407,38 11/04/2007
DWS DINER II 0,710 6 897,3800 197,06 11/04/2007
DWS DINERPLU 0,754 3 798,0500 72,81 11/04/2007
ES REND.GARA 0,161 7.832,8600 54,24 13/04/2007
EUROV.DINERO 0,748 49.245 1.641,2200 841,91 12/04/2007
EUROV.TESORE 0,729 41.102 842,7600 458,39 12/04/2007
F.VALENCIA D 0,723 1.020 844,4900 19,46 12/04/2007
FIBANC PREM. 0,726 884 921,7300 48,42 13/04/2007
FIBANC-FONDI 0,689 3.898 2.329,6000 53,41 13/04/2007
FONBIL.DINER 0,836 194 19,9700 11,44 12/04/2007
FONCAIXA D32 0,784 7.230 1.992,4000 234,68 12/04/2007
FONCAIXA D37 0,752 13.134 997,9700 238,08 12/04/2007
FONCAIXA D6 15.834 601,0000 163,52 12/04/2007
FONCUENTA 0,725 627 1.641,6700 7,86 13/04/2007
FOND ORO 0,900 4.008 798,6000 790,25 13/04/2007
FONDCIRC.DIN 0,835 1.962 953,8000 34,83 15/04/2007
FONDESP.TESO 0,865 3.448 79,2600 519,27 13/04/2007
FONDESPAÑA 2 0,787 393 1.031,8300 7,34 15/04/2007
FONDIN.CASTI 0,824 2.513 963,2000 67,19 15/04/2007
FONDMADRID 0,883 82.499 1.603,2900 1.391,42 13/04/2007
FONDMAPFRE D 0,713 6.198 1.348,1900 53,60 13/04/2007
FONDO 111 0,740 19.305 1.044,3100 359,65 13/04/2007
FONDUERO DIN 0,699 10.160 1.058,0400 236,19 13/04/2007
FONGENERAL D 0,815 2.216 990,5200 56,97 15/04/2007
FONMANRESA 0,770 11.952 1.631,1800 124,00 13/04/2007
FONP.RENDE G 0,733 6.861 7,7000 165,96 13/04/2007
FONPENE DINE 0,721 15.161 8,8700 390,65 13/04/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,722 66.281 1.624,6800 1.275,06 13/04/2007
INDOSUEZ ORO 0,790 409 11.545,7200 108,35 11/04/2007
INVERDINER 0,828 1.847 2.057,1400 48,67 15/04/2007
KUTXAPLUS 0,786 3.164 1.249,7500 78,48 12/04/2007
LAIDINER 0,739 654 1.794,6500 23,44 15/04/2007
LLOYDS MONEY 0,656 766 1.441,0600 29,59 13/04/2007
LLOYDS TESOR 0,721 1.290 786,9700 98,82 13/04/2007
M.FOND.MONET 1,193 839,6400 139,13 12/04/2007
MEDINER 0,697 2.810 1.536,2100 67,69 13/04/2007
MS DINERPLUS 0,752 9.809 1.462,9300 152,81 13/04/2007
MS FONDO 25 0,837 1.376 922,5600 163,94 13/04/2007
MULT.2BA.PAS 0,838 798 804,5000 51,80 13/04/2007
MULT.B.PAST. 0,761 12.945 290,8400 259,32 13/04/2007
MULTIDINERO 0,865 2.824 1.883,9500 106,95 09/04/2007
PROFIT DINER 0,923 268 1.354,6900 42,65 13/04/2007
RURAL DINERO 0,692 5.063 7.783,7800 158,44 15/04/2007
RURALRENTA F 0,662 480 2.311,1900 8,52 15/04/2007
SAN MONETARI 0,728 118 984,7300 716,13 13/04/2007
SAN.TESORERI 0,745 48 1.642,8500 2.951,05 13/04/2007
TARRAGONA 1 0,734 2.993 740,8600 40,40 13/04/2007
UNIFOND DINE 0,677 10.499 1.089,1500 213,45 13/04/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,845 328 801,0900 39,16 12/04/2007
sigue
