MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,713 422 12,3800 15,00 29/03/2007
AEGON INV.MF 0,966 106 14,1600 5,50 29/03/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 1,407 8.194 8,2200 228,33 29/03/2007
ALLIAN.MIXTO 1,374 223 8,7100 9,51 29/03/2007
APPLE FOND -0,477 100 5,5500 3,34 29/03/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 1,907 317 9,1700 31,00 29/03/2007
ARQUIUNO 1,168 1.539 17,7800 45,17 29/03/2007
ASTURF.MIXRF 0,460 2.008 8,1000 32,60 29/03/2007
B. RENTABI.A 0,081 928 7,2500 27,66 27/03/2007
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 8,76 15/03/2007
B.JPM RV JAP -0,886 1.071 328,9300 13,97 29/03/2007
B.RF CONVERT 0,859 10.168 815,8600 248,87 29/03/2007
B.SGAM RV EM -0,558 386 103,4800 8,28 29/03/2007
BANC.RF MIX. 1,219 1.908 7,1300 30,63 29/03/2007
BANIF CTA 1 -0,229 413 9,8100 13,58 29/03/2007
BBVA G.DOB10 2,002 6.814 10,4200 141,50 28/03/2007
BBVAPATRIMON 0,744 3.586 1.342,6100 171,53 28/03/2007
BESTIN.RENTA 1,979 1.237 10,7200 165,29 29/03/2007
BETA VALOR 0,662 396 19,4600 9,34 29/03/2007
BNP P.CONSER 0,742 2.515 10,0800 79,41 28/03/2007
BOLSINDEX 1,873 284 1.949,5400 6,24 29/03/2007
BONA RENDA 2,372 559 9,2200 16,35 29/03/2007
CAAM MUL.GLO 0,200 170 887,8100 17,90 28/03/2007
CAHISPA RENT 1,327 1.044 13,2100 58,27 29/03/2007
CAI R.M. 20 1,374 1.443 7,6000 27,97 29/03/2007
CAIX.6 MIST 1,606 918 9,0000 24,04 29/03/2007
CAIX.EUROM20 0,987 9,6200 49,39 28/03/2007
CAIX.EUROM40 0,690 8,3800 22,42 28/03/2007
CAJAB.MIXT.I 1,412 1.459 12,8900 53,52 29/03/2007
CAM MIXTO 25 1,428 1.105 645,8900 37,64 29/03/2007
CAM MIXTO 50 2,700 662 9,0200 16,10 29/03/2007
CAN GESTIO15 0,645 9.786 714,9800 214,35 29/03/2007
CANTAB.REN20 1,118 992 9,0200 21,40 29/03/2007
CATALUN.FONS 3,841 342 22,0300 13,21 29/03/2007
CAÑADA BLANC 0,895 6,4500 4,57 29/03/2007
DOBLE GESTIO 0,839 194 7,3200 6,62 29/03/2007
DWS CAPITAL 0,270 4 8,2700 54,90 28/03/2007
DWS CAPITAL2 0,133 4 8,4900 54,37 28/03/2007
DWS COMPAEUR 0,973 3 6,9500 50,27 28/03/2007
DWS VALOR GL 0,717 5 7,6900 121,70 28/03/2007
E.S.ESPAÐA30 0,921 3.278 10,8800 93,38 29/03/2007
ES.S.BOL.SEL 1,956 2.624 28,3100 67,34 29/03/2007
EUROV.MIX-15 0,875 4.228 82,0800 97,43 28/03/2007
EUROV.MIX-30 1,045 6.967 84,2300 200,49 28/03/2007
EUROVAL.AHOR 3,421 120 9,6000 4,22 29/03/2007
F.VALE R.F.M 2,095 997 12,2000 27,57 28/03/2007
FIBANC RENTA 0,308 454 20,3400 8,03 29/03/2007
FONBIL.MIXTO 1,286 137 9,0700 6,17 28/03/2007
FONBUSA MIXT 2,507 175 101,6300 29,32 29/03/2007
FONC.FT.CM60 0,279 131 7,0800 5,20 28/03/2007
FONCAIXA P16 0,536 753 9,2600 460,51 27/03/2007
FONCAIXA P35 0,314 1.206 11,9000 390,99 27/03/2007
FOND.REN.MIX 0,553 15.466 8,3900 248,97 29/03/2007
FONDES.CRECI 0,057 416 65,1600 6,11 29/03/2007
FONDESP.GLOB 0,392 3.656 82,1900 72,37 29/03/2007
FONDGALEA -27,336 101 7,9600 29/03/2007
FONDIBA MIXT 1,740 125 7,8600 3,39 29/03/2007
FONDM.DIVERS 1,048 799 14,1000 517,15 29/03/2007
FONDMUSI.III 2,898 393 21,4900 17,12 29/03/2007
FONDONORTE 1,489 539 3,2300 535,74 29/03/2007
FONDUXO 2,487 3.087 1.200,1300 55,76 29/03/2007
FONEMPORIUM 1,696 100 17,3100 10,43 29/03/2007
FONGAUDI 1,938 100 11,9200 4,23 29/03/2007
FONMASTER I 0,995 102 17,3500 17,03 28/03/2007
FONMUTUAL 1,421 307 23,2900 34,74 28/03/2007
FONPASTOR 10 0,705 21.712 24,3900 518,71 29/03/2007
FONPASTOR 25 1,048 4.990 82,1200 159,45 29/03/2007
FONPROFIT 1,259 417 1.591,2600 226,28 29/03/2007
FONQUIVIR 3,248 141 30,5400 29,15 29/03/2007
FONSGLOBAL R 0,520 148 8,8000 13,03 29/03/2007
FONSMANL.BOR -0,048 1.401 9,8200 34,26 28/03/2007
FONVALCEM 2,801 167 1.917,5900 9,63 29/03/2007
GAESCO SMALL 7,339 1.070 11,4100 22,35 29/03/2007
GALIC.MIX25 1,451 2.460 7,7400 53,67 29/03/2007
GESCONS.RF-F 2,197 4.747 22,9800 168,63 29/03/2007
IBERAG.RENDI 0,773 1.217 7,2100 39,29 29/03/2007
IBERCAJA REN 1,358 9.185 17,0400 121,27 29/03/2007
INDOSUEZ PAT 0,559 101 129,3700 4,01 28/03/2007
INVERBONOS 0,419 2.958 12,6800 45,93 29/03/2007
INVERKOA 0,525 470 105,3000 13,53 27/03/2007
INVERMANRES2 1,077 2.856 11,2400 505,23 28/03/2007
INVERMANRESA 0,770 6.609 17,4900 98,03 28/03/2007
KUTXAFOND 0,680 6.114 18,5400 156,03 28/03/2007
LAREDOFONDO 2,931 110 13,4700 4,51 27/03/2007
MEDIV.GLOBAL 2,841 398 9,0900 12,20 29/03/2007
MIX.EUR.20 0,454 1.559 76,9200 94,38 29/03/2007
MON.DIN.II 0,466 10.037 10,1700 169,93 28/03/2007
MS FIVA 0,319 936 18,4000 17,63 29/03/2007
MS FON.AC.ET 0,607 212 6,6400 16,33 29/03/2007
OPEN FUND 1,549 131 13,1000 8,06 29/03/2007
OPENBANK DIN 0,852 1.694 0,1500 61,58 29/03/2007
PATRIBOND 2,957 218 14,8900 63,64 29/03/2007
PERMANENCIA 0,304 177 13,8700 93,94 28/03/2007
PLAN R2008 B 0,457 3.202 7,3300 56,47 28/03/2007
PLUSMAD.AHOR 1,590 3.068 9,2400 102,30 29/03/2007
PRE.JB CONSE 0,963 933,8600 17,06 28/03/2007
PRISMAFONDO 2,649 110 709,7300 9,81 29/03/2007
PRIV.BCN MIX 1,087 104 12,0800 7,55 29/03/2007
PRIV.CASFOND 0,940 311 125,1500 42,29 29/03/2007
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND 1,744 374 12,3300 11,18 29/03/2007
RURAL M. 25 1,562 4.331 759,2600 149,48 29/03/2007
RURALMIX.I25 0,054 207 721,0100 10,58 29/03/2007
SAFEI FOMENT 0,281 415 92,3700 4,80 29/03/2007
SAN TOP 25 E 5,395 1.036 685,4300 88,56 29/03/2007
SBP S.FDO.2 0,708 473 18,0300 95,38 29/03/2007
SBP S.FDO.4 0,638 210 11,9500 31,64 29/03/2007
SBP S.REN.AB 1,763 234 6,6500 14,04 29/03/2007
SECURITY FUN 3,730 160 23,3300 8,47 29/03/2007
SEG.GEN.RENT 0,934 368 7,7000 33,59 29/03/2007
SOD.PRO-UNIC 1,917 458 6,8200 4,13 29/03/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
sigue
