MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,266 419 12,3200 14,93 18/03/2007
AEGON INV.MF 0,003 106 14,0300 5,46 16/03/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 0,496 8.112 8,1400 223,99 18/03/2007
ALLIAN.MIXTO 0,193 224 8,6100 9,42 16/03/2007
APPLE FOND -1,147 100 5,5100 3,32 18/03/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR -2,982 312 8,7300 29,48 14/03/2007
ARQUIUNO 0,258 1.538 17,6200 44,59 15/03/2007
ASTURF.MIXRF -0,765 2.021 8,0000 32,35 16/03/2007
B. RENTABI.A -0,547 928 7,2000 27,50 14/03/2007
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 8,76 15/03/2007
B.JPM RV JAP -1,808 1.088 325,8700 14,38 16/03/2007
B.RF CONVERT -0,466 10.131 805,1400 245,33 16/03/2007
B.SGAM RV EM -5,234 387 98,6100 7,93 16/03/2007
BANC.RF MIX. -0,058 1.907 7,0400 30,38 14/03/2007
BANIF CTA 1 -0,621 419 9,7700 13,65 16/03/2007
BBVA G.DOB10 -0,221 6.821 10,1900 138,45 16/03/2007
BBVAPATRIMON 0,796 3.455 1.343,3000 167,34 16/03/2007
BESTIN.RENTA 1,507 1.237 10,6700 161,58 16/03/2007
BETA VALOR -2,447 400 18,8500 9,09 16/03/2007
BNP P.CONSER -0,025 2.529 10,0000 79,02 16/03/2007
BOLSINDEX -1,104 277 1.892,5400 6,05 15/03/2007
BONA RENDA -0,292 566 8,9800 15,99 16/03/2007
CAAM MUL.GLO -0,162 170 884,5900 15,85 15/03/2007
CAHISPA RENT -0,743 1.037 12,9400 56,54 16/03/2007
CAI R.M. 20 0,463 1.454 7,5400 27,79 18/03/2007
CAIX.6 MIST 0,338 904 8,8900 23,36 18/03/2007
CAIX.EUROM20 0,147 1.427 9,5400 49,10 15/03/2007
CAIX.EUROM40 -0,511 1.102 8,2800 22,81 15/03/2007
CAJAB.MIXT.I 0,485 1.472 12,7800 53,43 18/03/2007
CAM MIXTO 25 0,192 1.106 638,0200 36,58 15/03/2007
CAM MIXTO 50 0,081 664 8,7900 15,86 15/03/2007
CAN GESTIO15 -0,098 9.883 709,6900 215,02 16/03/2007
CANTAB.REN20 0,248 997 8,9400 21,23 16/03/2007
CATALUN.FONS 1,390 343 21,5100 12,88 16/03/2007
CAÑADA BLANC 0,055 6,3900 4,53 16/03/2007
DOBLE GESTIO 0,391 7,2900 6,99 16/03/2007
DWS CAPITAL 0,037 4 8,2500 55,86 16/03/2007
DWS CAPITAL2 -0,178 4 8,4700 55,33 16/03/2007
DWS COMPAEUR 0,633 3 6,9300 50,81 16/03/2007
DWS VALOR GL 0,473 5 7,6700 122,29 16/03/2007
E.S.ESPAÐA30 0,215 10,8000 93,07 16/03/2007
ES.S.BOL.SEL -1,891 27,2400 64,74 16/03/2007
EUROV.MIX-15 0,372 4.241 81,6700 96,85 16/03/2007
EUROV.MIX-30 0,118 6.978 83,4600 198,73 16/03/2007
EUROVAL.AHOR 1,986 119 9,4600 4,13 16/03/2007
F.VALE R.F.M 0,589 1.004 12,0200 27,17 14/03/2007
FIBANC RENTA 0,357 459 20,3500 8,10 16/03/2007
FONBIL.MIXTO 0,170 136 8,9700 6,09 15/03/2007
FONBUSA MIXT 0,908 176 100,0400 28,93 18/03/2007
FONC.FT.CM60 0,279 133 7,0800 5,19 14/03/2007
FONCAIXA P16 0,319 755 9,2400 463,23 13/03/2007
FONCAIXA P35 -0,106 1.212 11,8500 394,12 13/03/2007
FOND.REN.MIX -0,252 15.430 8,3200 262,43 16/03/2007
FONDES.CRECI -2,289 419 63,6300 6,01 16/03/2007
FONDESP.GLOB -0,293 3.678 81,6300 72,46 16/03/2007
FONDGALEA -27,674 101 7,9200 18/03/2007
FONDIBA MIXT 0,790 7,7800 3,38 16/03/2007
FONDM.DIVERS -1,441 802 13,7500 507,29 16/03/2007
FONDMUSI.III -0,635 381 20,7500 16,41 16/03/2007
FONDONORTE 0,261 537 3,1900 534,21 15/03/2007
FONDUXO 0,192 3.002 1.173,2500 52,32 14/03/2007
FONEMPORIUM 0,354 98 17,0800 10,30 16/03/2007
FONGAUDI -0,377 100 11,6500 4,15 16/03/2007
FONMASTER I 0,879 103 17,3300 17,04 15/03/2007
FONMUTUAL 0,152 308 23,0000 34,30 15/03/2007
FONPASTOR 10 0,642 21.814 24,3700 521,44 17/03/2007
FONPASTOR 25 0,372 4.990 81,5700 159,56 17/03/2007
FONPROFIT -0,394 416 1.565,2800 223,75 16/03/2007
FONQUIVIR 1,809 139 30,1200 28,63 16/03/2007
FONSGLOBAL R -0,507 147 8,7100 12,54 16/03/2007
FONSMANL.BOR -0,964 1.403 9,7300 33,91 16/03/2007
FONVALCEM -1,033 167 1.846,0600 9,41 14/03/2007
GAESCO SMALL 3,200 1.063 10,9700 20,38 16/03/2007
GALIC.MIX25 0,313 2.474 7,6600 52,80 18/03/2007
GESCONS.RF-F 1,169 4.624 22,7500 162,23 16/03/2007
IBERAG.RENDI 0,709 1.247 7,2000 40,44 16/03/2007
IBERCAJA REN 0,019 9.256 16,8100 120,48 16/03/2007
INDOSUEZ PAT -0,354 107 128,1900 4,15 15/03/2007
INVERBONOS -0,668 2.999 12,5400 45,99 15/03/2007
INVERKOA -0,333 467 104,4000 13,36 14/03/2007
INVERMANRES2 0,357 2.846 11,1600 497,64 16/03/2007
INVERMANRESA 0,482 6.618 17,4400 98,25 16/03/2007
KUTXAFOND 0,083 6.131 18,4300 155,46 15/03/2007
LAREDOFONDO -0,446 110 13,0300 4,36 14/03/2007
MEDIV.GLOBAL 0,804 399 8,9100 11,87 16/03/2007
MIX.EUR.20 -0,422 1.559 76,2400 48,93 16/03/2007
MON.DIN.II 0,317 9.820 10,1500 168,73 16/03/2007
MS FIVA -0,490 947 18,2500 17,60 16/03/2007
MS FON.AC.ET -0,106 210 6,5900 16,13 16/03/2007
OPEN FUND 0,524 130 12,9700 8,00 16/03/2007
OPENBANK DIN 0,723 1.673 0,1500 60,61 16/03/2007
PATRIBOND 0,558 217 14,5400 61,63 18/03/2007
PERMANENCIA -0,532 177 13,7500 93,03 16/03/2007
PLAN R2008 B 0,426 3.217 7,3200 56,90 16/03/2007
PLUSMAD.AHOR 0,311 3.078 9,1200 101,35 15/03/2007
PRE.JB CONSE 0,463 929,2400 17,22 15/03/2007
PRISMAFONDO 0,644 112 695,8600 9,71 16/03/2007
PRIV.BCN MIX -1,422 104 11,7800 7,36 16/03/2007
PRIV.CASFOND 0,149 308 124,1700 41,86 16/03/2007
PRUDF.VARIAB -2,235 4 5,1200 2,30 16/03/2007
R.V.30 FOND 0,453 373 12,1700 11,03 18/03/2007
RURAL M. 25 0,645 4.292 752,4000 147,86 18/03/2007
RURALMIX.I25 -0,610 203 716,2200 10,55 18/03/2007
SAFEI FOMENT -0,792 424 91,3900 5,00 15/03/2007
SAN TOP 25 E 0,172 1.039 651,4600 84,24 16/03/2007
SBP S.FDO.2 -0,799 479 17,7600 102,86 14/03/2007
SBP S.FDO.4 -1,382 211 11,7100 31,10 14/03/2007
SBP S.REN.AB 1,151 231 6,6100 12,40 14/03/2007
SECURITY FUN 1,568 158 22,8500 8,62 16/03/2007
SEG.GEN.RENT -0,017 363 7,6300 33,39 16/03/2007
SOD.PRO-UNIC 1,395 457 6,7800 4,07 15/03/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
sigue
