RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,840 1.445 6,3500 441,24 13/03/2007
A.C.CAPITAL6 -1,431 1.419 6,7100 34,25 18/03/2007
A.C.CAPITAL8 0,488 1.624 14,1600 29,41 18/03/2007
A.C.DINERPLU 0,784 6.393 8,5400 1.224,98 18/03/2007
A.C.EMERGENT -5,378 842 7,3900 9,22 18/03/2007
A.C.R.F.PRIV 0,621 466 7,7900 10,82 18/03/2007
A.C.RENDIMIE 0,592 226 8,1300 3,42 18/03/2007
A.IND.S.P500 -2,055 183 81,3900 10,54 15/03/2007
ACTIBOLS 3,587 158 16,8300 2,90 18/03/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,461 1.519 8,0900 23,42 18/03/2007
AHORRO C.V. 0,485 117 8,6300 3,35 18/03/2007
ALCALA AHORR 0,207 310 9,6800 33,74 16/03/2007
ALCALA-UNO 0,631 186 13,8200 51,12 16/03/2007
ALLI.R.F.AHO 0,792 163 95,5000 45,09 16/03/2007
ARCAL.AHORRO 0,826 151 14,0200 2,13 14/03/2007
ARCAL.INTERE 0,587 578 145,5700 76,36 14/03/2007
ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,96 08/03/2007
ASTURF.AHORR 0,573 1.669 7,6700 19,10 16/03/2007
ASTURF.RENTA 0,670 1.632 7,9900 151,86 16/03/2007
ASTURFON.RF 0,510 184 10,3500 2,78 18/03/2007
B BONO2007C 0,597 30.041 1.268,2200 821,83 16/03/2007
B.ESTRUCTURA -4,971 1.781 77,2700 107,36 14/03/2007
B.RF DUR.FLE 0,857 1.778 9,2000 60,45 16/03/2007
BANCAJA G.RF -1,199 3.244 882,8200 50,14 14/03/2007
BANCAJA RF 0,832 4.113 17,2300 100,06 14/03/2007
BANCOFAR FUT 0,141 260 12,0200 12,30 15/03/2007
BANIF 2011 -0,717 105 14,4600 5,78 14/03/2007
BANIF 6PLUS -3,361 1.163 1.048,0100 44,77 14/03/2007
BANIF INSTIT 0,657 2.510 8,7400 598,95 16/03/2007
BANIF RF H.Y 1,031 170 777,1700 8,71 16/03/2007
BANK.GES.ALT 0,088 1.073 107,7100 91,12 15/03/2007
BANKINTER RD -0,138 1.037 1.084,7700 28,58 15/03/2007
BANKINTER TE 0,668 545 832,3800 169,31 16/03/2007
BANKOA AHORR 0,645 203 96,6900 49,83 15/03/2007
BARC.BON.LAR 0,763 169 792,9400 52,31 16/03/2007
BARC.GARAN.2 -0,904 924 6,1800 20,75 16/03/2007
BARC.GARAN.4 -1,323 4.743 1.295,4100 175,10 16/03/2007
BARC.TESORER 0,627 4.193 811,6700 688,73 16/03/2007
BARCLAYS B-C 0,573 2.268 14,0900 135,50 16/03/2007
BARCLAYS M25 -0,227 3.503 15,8100 88,81 16/03/2007
BASKEFOND 0,469 2.173 16,2100 80,17 14/03/2007
BB BONO 2009 0,569 8.880 1.152,4200 241,75 16/03/2007
BBK BONO 0,649 258 7,8400 9,69 14/03/2007
BBK GES.A.15 -0,267 7.408 8,2700 160,13 14/03/2007
BBK TESORERI 0,507 1.774 7,5200 220,07 14/03/2007
BBVA 2007 0,442 720 974,9300 23,02 16/03/2007
BBVA B.2010 0,786 4.652 871,0500 145,90 16/03/2007
BBVA B.2010B 0,795 1.573 1.025,4600 44,13 16/03/2007
BBVA BO2009B 0,606 5.346 1.479,7600 125,09 16/03/2007
BBVA FONDVAL 0,573 1.204 137,4500 56,90 16/03/2007
BBVA HORIZ.4 -0,822 64.427 641,2700 312,81 16/03/2007
BBVA HORIZ.8 -1,551 1.625 666,4700 41,75 16/03/2007
BBVA MON.D.E 0,294 13 10,1500 3,23 16/03/2007
BBVA R.F.C 0,457 36.877 16,6700 735,27 16/03/2007
BBVA TESORER 0,648 3.883 906,2300 722,87 16/03/2007
BBVAPLAN REN 0,565 330 1.089,8300 5,70 16/03/2007
BETA ACTIVOS 0,602 906 793,5400 29,64 16/03/2007
BETA-RENTA 0,544 223 17,9300 6,62 16/03/2007
BK 35 PRIN.G 0,350 1.919 1.647,0600 67,75 16/03/2007
BK CUP.4 GAR -1,630 725 785,3600 20,54 16/03/2007
BK CUP.G.LIQ 0,314 223 845,6900 6,01 16/03/2007
BK CUPON V.E -5,006 1.553 892,1500 44,68 16/03/2007
BK FONDO BON 1,407 16.413 923,0000 211,71 16/03/2007
BK FONDO FIJ 0,325 1.039 23,0800 38,28 16/03/2007
BK G.CUP.ME2 -0,362 470 851,1000 18,01 16/03/2007
BK G.RES.40A -0,425 3.619 918,1100 139,97 16/03/2007
BK IND.GAN.7 -3,058 602 1.686,8400 28,68 16/03/2007
BK MEM.EUR.G 1,960 146 1.340,5600 14,68 16/03/2007
BK OCC.GARAN -1,390 658 862,8200 21,31 16/03/2007
BK REVALOR.I -4,045 2.374 953,4100 81,29 16/03/2007
BONO 2007 0,407 6.306 996,5500 173,89 16/03/2007
BONO 2008 0,515 4.466 889,4200 120,05 16/03/2007
BROKERFOND 0,931 2.225 12,5100 38,38 18/03/2007
C. SEGOVIA R 0,638 120 10,8500 2,86 18/03/2007
C.C.FONSTR.C 0,479 88 7,1300 2,84 16/03/2007
C.C.PAT.PLUS 0,828 998 8,1400 60,73 15/03/2007
C.C.PATRIMO. 0,753 1.862 8,3700 30,94 15/03/2007
C.CATAL.CAPI 0,453 2.889 8,1800 50,99 16/03/2007
C.CATAL.PREV 0,477 8.032 18,9500 107,75 16/03/2007
C.GAL.PATRIM 0,781 1.514 796,9200 193,22 18/03/2007
C.GALICIA IN 0,755 1.980 12,1100 48,77 18/03/2007
C.MURCIA GAR -0,763 955 7,1900 20,84 18/03/2007
C.SUISSE BOS 0,752 94 78,4800 3,75 18/03/2007
C.TAR.V.EURO -3,475 524 8,2100 5,46 15/03/2007
CAI GARANTIZ 0,644 1.233 7,8900 23,83 18/03/2007
CAI RENTA FI 0,621 445 7,7800 6,35 18/03/2007
CAI TESORERI 0,742 3.111 8,0900 114,53 18/03/2007
CAIX.4 FIX 0,700 176 9,7400 12,33 18/03/2007
CAIX.ESTALVI 0,534 1.175 10,5800 26,85 15/03/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.335 2,0900 18,20 15/03/2007
CAIXA C.DOBL -0,166 7.589 9,9500 151,46 15/03/2007
CAIXA.2 FIX 0,590 959 18,2400 17,96 18/03/2007
CAIXAN. GEST 0,563 682 7,5200 10,30 18/03/2007
CAIXAN. UNIV -1,231 240 6,3800 2,44 18/03/2007
CAJA MURCIA 0,667 6.179 10,6800 96,05 18/03/2007
CAJABUR.RENT 0,618 1.174 11,3100 30,10 18/03/2007
CAJABUR.TESO 0,697 8.001 7,8200 230,85 18/03/2007
CAJARIOJA TE 0,699 1.591 10,7500 39,70 18/03/2007
CAM BONOS 1 0,558 450 15,6200 31,00 15/03/2007
CAM BONOS 2 0,158 543 589,9500 13,35 14/03/2007
CAM F.CES.5 0,411 151 125,9000 3,32 14/03/2007
CAM FONDEMPR 0,491 1.240 7,4000 214,33 15/03/2007
CAM FONMEDIC 0,542 1.026 22,7900 30,67 15/03/2007
CAM FUT.10GA 0,279 1.586 8,1500 33,37 15/03/2007
CAM FUT.11GA 0,791 2.308 7,1700 41,44 14/03/2007
CAM FUT.SEL5 -0,197 1.090 83,7500 24,18 14/03/2007
CAM FUT.SEL7 -0,240 1.688 7,5200 35,34 14/03/2007
CAM FUTURO 6 -0,219 1.251 81,2600 22,79 15/03/2007
CAM FUTURO 9 0,623 2.618 10,0600 49,26 15/03/2007
CAN PLUSMARC 0,632 1.919 10,7700 53,79 18/03/2007
CAN SELECCIO 0,281 1.726 11,4400 68,76 15/03/2007
CANARIAS REN 0,694 474 9,6800 12,45 18/03/2007
CANTAB.R.F.E 0,532 1.099 13,7500 21,40 16/03/2007
CANTABRIA DI 0,522 10.863 9,8400 246,93 16/03/2007
CONSTANTFONS 0,484 10.768 8,4100 130,94 16/03/2007
COOPVALOR V 0,595 1.133 1.016,4200 24,57 18/03/2007
DINFONDO 0,376 226 632,0700 7,95 18/03/2007
DWS INVEST 0,433 4 12,3600 33,01 16/03/2007
E.S.DOBLE GA -0,205 6,8300 7,10 16/03/2007
E.S.TECNOLOG -2,538 1,9600 2,47 16/03/2007
EDM-AHORRO 0,336 152 19,1500 7,99 18/03/2007
EDM-RENTA 0,519 386 9,0900 33,21 18/03/2007
ES EUROBONOS 0,441 10,5700 11,49 16/03/2007
EUROAGENT R 1,973 142 13,6700 4,93 16/03/2007
EUROV. PATRI 0,639 1.235 77,4700 181,45 16/03/2007
EUROV. R-F 0,496 8.456 6,2400 152,10 16/03/2007
EUROV.R.F.CO 0,644 6.506 80,8300 123,32 16/03/2007
P.RENT.2012 0,308 5.476 986,8800 178,66 16/03/2007
PLAN R-2011 0,740 3.406 84,3900 72,65 16/03/2007
sigue
