MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,95 11/12/2006
AHORROFONDO 0,505 18.407 53,8000 397,03 12/03/2007
ALCALA GLOBA -0,318 99 9,0500 27,68 12/03/2007
ALHAMBRA -0,312 2.120 15,1600 34,22 05/03/2007
ARC.GLOBAL 0,410 166 11,9600 11,90 12/03/2007
ARTE FINANCI -1,966 198 9,5000 18,29 12/03/2007
B.95%CAP.M.O 0,230 383 121,1300 8,48 08/03/2007
B.G.S.RV E.V 0,999 5.845 16,8700 56,07 12/03/2007
B.JPM US ST. 0,476 9.503 507,9000 82,46 12/03/2007
B.SP_D USA -2,631 105 94,1100 3,48 12/03/2007
BAN.CAP.95 0,403 1.005 125,3400 30,33 08/03/2007
BANCAJA RV M -0,262 3.275 13,3900 54,24 12/03/2007
BAR.GARAN.10 0,422 8.940 7,9600 392,62 12/03/2007
BAR.MULTM.10 -1,130 2.115 8,8000 82,43 12/03/2007
BASKEPLUS 3,005 3.961 11,1000 115,07 08/03/2007
BBK MIXTO 0,238 430 8,3300 8,70 08/03/2007
BEST.MIXTO 3,481 2.303 21,5900 245,21 12/03/2007
BETA R.V.GLO -1,055 517 90,6600 12,49 12/03/2007
BK MIX ESP50 1,169 2.512 1.535,8300 73,64 12/03/2007
BK MIX.E50 -0,943 2.495 887,0700 57,94 12/03/2007
BNP P.EQUILI 0,365 2.853 13,3900 102,36 08/03/2007
BOLFOND 0,611 118 7,5700 3,03 12/03/2007
BON.V.RELATI 12 10,1000 268,15 12/03/2007
CAI R.M.40 -0,406 1.956 6,5700 20,50 12/03/2007
CAI.RENTAMIX -0,979 1.391 6,8900 14,78 12/03/2007
CAIXA GAL.MI 0,155 2.700 651,2100 61,74 12/03/2007
CAM MIXTO 75 1,114 392 9,8600 9,00 12/03/2007
CAN GESTIO30 -0,071 3.044 748,7500 77,55 12/03/2007
CAN GESTIO50 -0,805 3.869 20,1300 87,82 12/03/2007
CANTABRIA AC 0,138 2 12,4000 17,93 12/03/2007
DWS CAPITAL3 -0,404 4 8,6400 12,06 09/03/2007
DWS CAPITAL4 -0,714 3 8,8800 14,66 09/03/2007
DWS MIXTA 1,862 6 24,2700 95,41 09/03/2007
ESP.S.M.EURO -0,184 236 15,3700 6,86 12/03/2007
ESPINOSA P-I -1,953 110 10,0300 5,04 05/03/2007
ETCHEVER.GAL 1,849 106 65,9400 4,09 12/03/2007
EUROA.PLUS 2,912 173 21,1100 11,19 12/03/2007
EUROAG-PREVI 1,982 115 10,7700 5,12 12/03/2007
EUROAGEN. BO 2,403 114 14,5500 5,75 12/03/2007
EUROV.MIX-50 0,823 5.403 83,5800 128,89 09/03/2007
EUROV.MIX-70 -0,834 14.737 3,5100 238,78 09/03/2007
FIBANC CRECI 1,461 1.663 15,4300 21,10 09/03/2007
FONALCALA 0,070 332 32,3100 50,93 12/03/2007
FONBUSA FOND 0,568 165 76,4600 28,62 12/03/2007
FOND.DINAMIC -1,011 404 65,3100 5,74 12/03/2007
FONDCHART -1,552 186 10,4200 4,80 12/03/2007
FONDCOYUNTUR 1,555 205 273,6200 37,90 09/03/2007
FONDGESKOA 0,619 1.274 234,2100 66,50 09/03/2007
FONDMAPFRE B 0,322 16.621 27,7100 415,68 09/03/2007
FONDMUS.UNIV -1,143 750 67,8900 17,87 09/03/2007
FONDU PLUS -1,265 1.863 559,3000 26,45 12/03/2007
FONP.VAR.MIX -0,539 241 6,0600 5,50 09/03/2007
FONPASTOR 70 1,413 3.498 203,4200 116,37 12/03/2007
FONPENED.MIX -0,017 1.065 8,0200 18,01 09/03/2007
FONSNOSTRO 2 0,704 2.223 22,7300 53,97 12/03/2007
FONSVALID 1,259 106 8,2000 4,62 09/03/2007
FONTIBREFOND 0,658 111 12,7400 7,31 08/03/2007
GAESCO T.F.T -3,095 1.494 5,8800 17,24 09/03/2007
GESCAFONDO -1,238 466 12,9200 19,78 12/03/2007
GESCON. RV F 2,989 420 20,9900 16,20 12/03/2007
GLOB.ASSET.F 0,344 101 7,7400 5,71 12/03/2007
IB.P.M.50EUR -0,419 229 6,5100 3,54 12/03/2007
IBER.P.PRIVA -1,826 97 5,5100 0,77 12/03/2007
IBERC.R.PLUS 0,596 3.160 8,6700 37,58 12/03/2007
IBERCAJA CAP 0,955 8.703 23,3900 144,78 12/03/2007
INDOSUEZBOLS -0,537 398 2.019,6100 15,56 12/03/2007
INTERVALOR B 1,454 151 10,5100 6,73 09/03/2007
INVERBANSER 0,635 1.177 27,3400 89,90 12/03/2007
INVERSAB.10 0,150 8.116 7,0500 266,79 09/03/2007
M.BOLSA VALO -0,258 2.114 20,6200 44,89 12/03/2007
M.FARMACIA G 1,629 460 4,3000 3,07 12/03/2007
M.TELE.GLOBA 0,038 2.142 2,1300 13,87 12/03/2007
MANR.MIXT 0,736 1.896 16,3700 35,19 09/03/2007
MS F.ACT.EQU 0,312 3.915 19,7500 226,60 12/03/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLUSMADRID 0,859 4.022 25,4300 83,37 12/03/2007
PLUSMADRID 2 0,731 3.558 13,1100 84,62 12/03/2007
PLUSMADRID75 -0,838 3.102 6,9300 32,34 12/03/2007
PRIV.MIXTO 0,333 146 12,9000 12,60 09/03/2007
PRIV.PLUSFON 3,261 685 26,3300 71,24 09/03/2007
Q.MEJ.IDEAS 15 9,8000 0,80 12/03/2007
RENTA 4 GLOB -3,401 126 10,8400 6,26 05/03/2007
RENTA 4 PREM 1,019 544 6,8000 12,48 04/03/2007
RENTA4 A-MIX -0,243 112 6,0000 10,37 05/03/2007
RENTA4 DELTA 0,829 112 7,1900 4,43 05/03/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER -2,115 310 10,6800 11,00 05/03/2007
RIVA G.AC.I -0,469 372 22,1200 34,58 08/03/2007
S.BS GLOBAL 0,518 1.094 4,0200 26,52 09/03/2007
S.FDO. VALOR 0,333 383 88,5100 4,91 12/03/2007
SAFEI PATRIM -0,758 209 122,7400 3,55 12/03/2007
SBP S.FDO.33 0,495 84 6,7100 6,13 09/03/2007
SBP S.FDO.5 0,246 236 9,4600 29,68 09/03/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006
SBP S.RF EUR 0,595 238 6,8300 32,29 09/03/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,83 30/11/2006
UNIFOND RV I 0,872 330 8,9700 11,38 12/03/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
VAL.RENTA V. 2,518 495 1.306,0500 20,36 12/03/2007
sigue
