DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,569 4.035 1.385,3000 82,97 12/03/2007
ALTAE DINERO 0,510 884 738,4600 55,98 12/03/2007
ASTURF.DINER 0,496 15.940 755,5500 244,15 09/03/2007
ATLAS RENTA 0,416 1.283 1.248,8500 15,64 05/03/2007
BANCAJA D. P 0,617 8.160 1.023,1200 579,96 12/03/2007
BANCAJA DINE 0,535 42.350 1.565,9400 377,69 12/03/2007
BANIF DINERO 0,537 12.653 1.894,9200 449,71 12/03/2007
BANK.FONDVAL 0,440 782 876,9900 6,96 11/03/2007
BANKOA TESOR 0,549 269 810,9400 39,11 09/03/2007
BARC.EUROCAS 0,524 2.818 865,9600 156,43 12/03/2007
BARCLAYS.DIN 0,489 12.512 1.136,2400 347,64 12/03/2007
BBK FONDINER 0,547 9.061 743,6300 325,91 08/03/2007
BBVA DINERO 0,512 316.079 1.976,0600 5.863,58 12/03/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,479 26.630 1.570,5900 529,98 08/03/2007
BK DINERO 0,510 2.019 1.266,6100 98,11 12/03/2007
BK DINERO 96 0,501 1.858 789,0700 43,53 12/03/2007
BK FONDO MON 0,479 2.775 1.700,6600 67,08 12/03/2007
BK GES.I.RF. 0,540 1.048 827,3300 19,36 09/03/2007
BNP P.CASH 0,558 1.348 811,3400 171,24 09/03/2007
C.C. DINER 0,536 11.251 1.887,2200 141,97 09/03/2007
C.C.DINER P. 0,486 7.166 8,1900 307,41 09/03/2007
C.SUISSE TES 0,673 348 746,9300 88,76 12/03/2007
CAI DINERO 0,555 7.999 944,1000 146,59 12/03/2007
CAIXA 1DINER 0,595 747 1.905,7100 19,41 12/03/2007
CAIXA GAL.DN 0,548 31.854 964,2600 572,21 12/03/2007
CAJACANA.DIN 0,560 1.108 1.029,4700 29,07 12/03/2007
CAM DIN.PLUS 0,512 10.587 965,7400 209,25 12/03/2007
CAM DIN.PREM 0,542 3.382 797,0900 169,79 12/03/2007
CAM DINE.AHO 0,501 6.778 761,1600 73,29 12/03/2007
CAM DINER 1 0,493 7.171 1.223,7200 109,69 12/03/2007
CAM FUTURO S 0,194 1.856 831,3400 41,46 11/03/2007
CAN DINERNAV 0,499 25.280 1.283,1100 556,94 12/03/2007
CAN TESORERI 0,534 15.413 778,0200 460,95 12/03/2007
CANARIAS DIN 0,568 641 955,1000 10,78 12/03/2007
CUENTA ORO 0,474 1.897 1.182,5100 56,28 12/03/2007
CUENTA ORO I 0,476 3.535 1.168,8800 56,45 12/03/2007
DINERBURGOS 0,550 3.072 1.151,6300 100,78 12/03/2007
DINERCAM 0,626 483 998,9400 26,46 12/03/2007
DINERCOOP 0,506 11.808 1.166,5900 202,29 12/03/2007
DINERFONDO 0,564 4.264 2.131,4300 108,35 12/03/2007
DINERKOA 0,473 1.863 1.126,9100 32,72 09/03/2007
DINERO 2 0,623 18.196 772,6200 640,26 12/03/2007
DINERO 97 0,677 19.864 740,4800 624,74 12/03/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,483 6 1.223,5300 433,95 09/03/2007
DWS DINER II 0,484 6 895,3700 205,15 09/03/2007
DWS DINERPLU 0,500 3 796,0300 75,98 09/03/2007
ES REND.GARA -0,151 1.519 7.808,4300 56,98 12/03/2007
EUROV.DINERO 0,510 49.501 1.637,3500 863,76 09/03/2007
EUROV.TESORE 0,490 40.991 840,7500 469,43 09/03/2007
F.VALENCIA D 0,498 1.038 842,6000 19,66 12/03/2007
FIBANC PREM. 0,467 865 919,3600 49,33 08/03/2007
FIBANC-FONDI 0,440 3.758 2.323,8300 51,87 08/03/2007
FONBIL.DINER 0,533 196 19,9100 11,47 09/03/2007
FONCAIXA D32 0,528 7.334 1.987,3300 240,06 08/03/2007
FONCAIXA D37 0,506 13.233 995,5300 245,22 08/03/2007
FONCAIXA D6 15.826 601,0000 163,55 08/03/2007
FONCUENTA 0,466 629 1.637,4500 8,07 09/03/2007
FOND ORO 0,615 4.003 796,3500 780,31 12/03/2007
FONDCIRC.DIN 0,564 1.933 951,2300 34,32 12/03/2007
FONDESP.TESO 0,590 3.444 79,0400 513,59 12/03/2007
FONDESPAÑA 2 0,529 401 1.029,1900 7,33 12/03/2007
FONDIN.CASTI 0,553 2.516 960,6100 68,51 12/03/2007
FONDMADRID 0,527 82.175 1.597,6300 1.386,05 12/03/2007
FONDMAPFRE D 0,466 6.155 1.344,8800 53,95 09/03/2007
FONDO 111 0,503 19.297 1.041,8600 356,27 12/03/2007
FONDUERO DIN 0,502 10.309 1.055,9700 236,54 12/03/2007
FONGENERAL D 0,547 2.236 987,8800 57,00 12/03/2007
FONMANRESA 0,520 11.763 1.627,1200 125,18 09/03/2007
FONP.RENDE G 0,471 5.996 7,6800 143,82 09/03/2007
FONPENE DINE 0,380 14.947 8,8400 391,63 09/03/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,507 66.640 1.621,2100 1.282,00 12/03/2007
INDOSUEZ ORO 0,550 402 11.518,0500 101,83 12/03/2007
INVERDINER 0,557 1.884 2.051,6200 49,06 12/03/2007
KUTXAPLUS 0,529 3.125 1.246,5600 81,28 08/03/2007
LAIDINER 0,489 679 1.790,1900 22,90 11/03/2007
LLOYDS MONEY 0,463 782 1.438,3000 29,90 12/03/2007
LLOYDS TESOR 0,512 1.276 785,3400 97,09 12/03/2007
M.FOND.MONET 0,904 837,2400 141,98 09/03/2007
MEDINER 0,455 2.790 1.532,5200 67,89 09/03/2007
MS DINERPLUS 0,515 9.577 1.459,4900 137,62 12/03/2007
MS FONDO 25 0,568 1.333 920,1100 161,75 12/03/2007
MULT.2BA.PAS 0,578 818 802,4300 49,95 12/03/2007
MULT.B.PAST. 0,528 13.150 290,1700 263,49 12/03/2007
MULTIDINERO 0,614 2.013 1.879,2600 99,82 11/03/2007
PROFIT DINER 0,653 269 1.351,0700 45,06 12/03/2007
RURAL DINERO 0,511 5.062 7.769,8000 156,80 12/03/2007
RURALRENTA F 0,443 468 2.306,1500 8,18 12/03/2007
SAN MONETARI 0,496 24.243 982,4600 709,41 12/03/2007
SAN.TESORERI 0,517 35.654 1.639,1300 2.961,46 12/03/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,508 2.993 739,1900 40,07 12/03/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006
UNIFOND DINE 0,478 10.576 1.086,9900 214,36 12/03/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,581 333 798,9900 38,25 11/03/2007
sigue
