RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I 0,916 239 841,8300 3,21 12/03/2007
BANKP.GLO.RE 1,349 1.328 8,8200 13,00 11/03/2007
BARC.GARAN.6 -0,671 875 5,3500 17,82 12/03/2007
C.CATAL.F.IN 0,335 680 10,4900 20,32 09/03/2007
CAM EMERGENT -2,141 356 10,3400 5,76 11/03/2007
CAM EU.BONOS 0,475 159 8,2600 4,87 12/03/2007
CAM MUND.BON 0,634 179 660,5900 3,96 12/03/2007
DOLAR CASH 0,589 763 63,9600 26,66 12/03/2007
EURO DEUDA 0,318 194 8,2700 5,55 12/03/2007
EUROV.R.F.IN 0,201 2.214 95,7600 34,33 09/03/2007
FOND. B. GIX 0,312 5.575 1.032,3700 59,96 09/03/2007
FONDCIRC.DIN 0,564 1.933 951,2300 34,32 12/03/2007
IBERCAJA INT 0,863 1.495 8,1200 26,65 12/03/2007
LIBERTY E.RE 0,262 93 12,0200 5,38 12/03/2007
MS DIVISA -1,002 120 8,0500 1,34 12/03/2007
PLAN R.2009E 0,642 1.465 10,0700 48,17 12/03/2007
PLAN R.2009F 0,260 1.156 10,0400 51,96 12/03/2007
PLUS MA.AH.E 0,213 855 8,9400 42,41 12/03/2007
Q.SEC.INMBIL 1.524 10,1600 9,66 12/03/2007
RENTA 4 FLEX 0,342 276 8,4300 4,38 05/03/2007
RENTA EUROCA 0,724 8.536 12,6800 337,75 05/03/2007
S.BS DOLARFI 1,475 4.795 11,0200 21,10 09/03/2007
SAN DINERO P 0,678 1.863 930,0600 1.020,71 12/03/2007
SEGURFON.DIV 0,906 104 173,8600 17,64 12/03/2007
UNIFOND EU-R 0,657 577 10,9600 28,39 12/03/2007
sigue
