MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,195 419 12,3200 14,71 07/03/2007
AEGON INV.MF 0,289 106 14,0700 5,53 07/03/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 0,334 8.023 8,1300 221,64 07/03/2007
ALLIAN.MIXTO -0,063 225 8,5900 9,47 07/03/2007
APPLE FOND 0,122 98 5,5800 3,36 07/03/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR -1,093 309 8,9000 29,74 07/03/2007
ARQUIUNO 0,030 1.537 17,5800 44,58 06/03/2007
ASTURF.MIXRF -0,396 2.027 8,0300 32,70 07/03/2007
B. RENTABI.A -0,227 928 7,2300 27,60 05/03/2007
B.F.C.MIXE15 0,139 914 8,1500 8,97 07/03/2007
B.JPM RV JAP 1,086 1.090 335,4800 14,80 07/03/2007
B.RF CONVERT -0,346 10.099 806,1100 252,61 07/03/2007
B.SGAM RV EM -5,018 394 98,8400 8,02 07/03/2007
BANC.RF MIX. -0,058 1.903 7,0400 30,18 07/03/2007
BANIF CTA 1 -0,453 422 9,7900 13,83 07/03/2007
BBVA G.DOB10 -0,390 6.825 10,1800 138,26 07/03/2007
BBVAPATRIMON 0,720 3.366 1.342,2800 165,86 07/03/2007
BESTIN.RENTA 1,170 1.237 10,6300 157,16 07/03/2007
BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006
BETA VALOR -0,776 391 19,1800 9,91 07/03/2007
BNP P.CONSER 0,007 2.548 10,0100 79,45 07/03/2007
BOLSINDEX -0,584 267 1.902,5100 5,89 07/03/2007
BONA RENDA -0,514 568 8,9600 16,05 07/03/2007
CAAM MUL.GLO -0,213 171 884,1400 15,60 06/03/2007
CAHISPA RENT -0,436 1.030 12,9800 56,35 07/03/2007
CAI R.M. 20 0,311 1.461 7,5200 27,94 07/03/2007
CAIX.6 MIST 0,151 890 8,8700 23,24 07/03/2007
CAIX.EUROM20 0,147 1.432 9,5400 49,33 06/03/2007
CAIX.EUROM40 -0,390 1.106 8,2900 22,78 06/03/2007
CAJAB.MIXT.I 0,349 1.485 12,7600 53,84 07/03/2007
CAM MIXTO 25 0,301 1.113 638,7100 36,52 07/03/2007
CAM MIXTO 50 0,309 675 8,8100 16,47 07/03/2007
CAN GESTIO15 -0,014 9.995 710,2900 218,94 07/03/2007
CANTAB.REN20 0,209 1.003 8,9400 21,49 07/03/2007
CATALUN.FONS 1,013 341 21,4300 13,00 07/03/2007
CAÑADA BLANC 0,041 6,3900 4,53 07/03/2007
DOBLE GESTIO 0,263 196 7,2800 6,95 07/03/2007
DWS CAPITAL -0,019 4 8,2500 56,20 06/03/2007
DWS CAPITAL2 -0,265 4 8,4600 55,68 06/03/2007
DWS COMPAEUR 0,478 3 6,9200 50,54 06/03/2007
DWS VALOR GL 0,398 5 7,6600 122,71 06/03/2007
E.S.ESPAÐA30 -0,023 3.316 10,7700 93,36 07/03/2007
ES.S.BOL.SEL -3,291 2.679 26,8500 63,67 07/03/2007
EUROV.MIX-15 0,173 4.253 81,5100 97,08 06/03/2007
EUROV.MIX-30 -0,173 6.997 83,2100 197,84 06/03/2007
EUROVAL.AHOR 1,552 119 9,4200 4,12 07/03/2007
F.VALE R.F.M 0,756 1.005 12,0400 27,21 07/03/2007
FIBANC RENTA 0,357 462 20,3500 8,18 07/03/2007
FONBIL.MIXTO -0,164 139 8,9400 6,25 06/03/2007
FONBUSA MIXT 0,516 176 99,6500 26,80 07/03/2007
FONC.FT.CM60 0,279 134 7,0800 5,21 06/03/2007
FONCAIXA P16 0,102 755 9,2200 462,64 05/03/2007
FONCAIXA P35 -0,443 1.218 11,8100 398,12 05/03/2007
FOND.REN.MIX -0,126 15.416 8,3300 262,73 07/03/2007
FONDES.CRECI -1,717 420 64,0000 6,04 07/03/2007
FONDESP.GLOB -0,194 3.703 81,7100 73,16 07/03/2007
FONDGALEA 71,913 101 18,8400 07/03/2007
FONDIBA MIXT 0,380 125 7,7500 3,07 07/03/2007
FONDM.DIVERS -0,999 802 13,8100 509,70 07/03/2007
FONDMUSI.III -1,341 371 20,6000 16,18 07/03/2007
FONDONORTE 1,058 537 3,2100 538,26 27/02/2007
FONDUXO 0,455 2.973 1.176,3300 52,81 07/03/2007
FONEMPORIUM 0,721 98 17,1400 10,33 07/03/2007
FONGAUDI -0,361 92 11,6500 4,15 07/03/2007
FONMASTER I 0,588 103 17,2800 17,00 06/03/2007
FONMUTUAL -0,035 308 22,9600 34,25 06/03/2007
FONPASTOR 10 0,563 21.870 24,3500 520,39 07/03/2007
FONPASTOR 25 0,278 4.967 81,5000 158,84 07/03/2007
FONPROFIT 0,003 417 1.571,5300 227,06 07/03/2007
FONQUIVIR 1,257 139 29,9500 28,43 07/03/2007
FONSGLOBAL R -0,393 147 8,7200 12,54 07/03/2007
FONSMANL.BOR -0,862 1.410 9,7400 34,20 07/03/2007
FONVALCEM 0,543 167 1.875,4700 9,56 07/03/2007
GAESCO SMALL 2,636 1.063 10,9100 20,12 07/03/2007
GALIC.MIX25 0,141 2.467 7,6400 52,78 07/03/2007
GESCONS.RF-F 1,148 4.523 22,7500 159,85 07/03/2007
IBERAG.RENDI 0,657 1.256 7,2000 40,91 07/03/2007
IBERCAJA REN -0,060 9.317 16,8000 121,60 07/03/2007
INDOSUEZ PAT -0,463 107 128,0500 4,07 06/03/2007
INVERBONOS -0,821 3.021 12,5200 45,97 06/03/2007
INVERKOA -0,037 475 104,7100 13,80 06/03/2007
INVERMANRES2 0,447 2.867 11,1700 493,54 07/03/2007
INVERMANRESA 0,540 6.617 17,4500 99,00 07/03/2007
KUTXAFOND 0,137 6.166 18,4400 156,32 06/03/2007
LAREDOFONDO 0,082 110 13,0900 4,38 05/03/2007
MEDIV.GLOBAL 0,578 399 8,8900 11,85 07/03/2007
MIX.EUR.20 -0,239 1.578 76,3800 50,05 07/03/2007
MON.DIN.II 0,286 9.605 10,1500 168,67 07/03/2007
MS FIVA -0,496 951 18,2500 17,70 07/03/2007
MS FON.AC.ET 0,196 209 6,6100 16,17 07/03/2007
OPEN FUND 0,521 131 12,9700 7,99 07/03/2007
OPENBANK DIN 0,638 1.641 0,1500 58,70 07/03/2007
PATRIBOND 0,553 216 14,5400 59,60 07/03/2007
PERMANENCIA -0,201 177 13,8000 93,23 07/03/2007
PLAN R2008 B 0,437 3.234 7,3300 57,16 07/03/2007
PLUSMAD.AHOR 0,199 3.083 9,1100 101,37 07/03/2007
PRE.JB CONSE 0,321 927,9200 17,00 06/03/2007
PRISMAFONDO 0,373 112 693,9900 9,68 07/03/2007
PRIV.BCN MIX -1,087 104 11,8200 7,38 07/03/2007
PRIV.CASFOND 0,133 307 124,1500 40,79 07/03/2007
PRUDF.VARIAB -1,690 4 5,1400 2,31 07/03/2007
R.V.30 FOND 0,261 374 12,1500 11,01 07/03/2007
RURAL M. 25 0,341 4.299 750,1300 148,00 07/03/2007
RURALMIX.I25 -0,418 205 717,6000 10,67 07/03/2007
SAFEI FOMENT -0,633 427 91,5300 5,04 07/03/2007
SAN TOP 25 E -0,455 1.021 647,3800 83,63 07/03/2007
SBP S.FDO.2 -0,128 478 17,8800 103,62 07/03/2007
SBP S.FDO.4 -0,540 212 11,8100 31,80 07/03/2007
SBP S.REN.AB 0,998 227 6,6000 12,13 07/03/2007
SECURITY FUN 1,545 155 22,8400 8,73 07/03/2007
SEG.GEN.RENT 0,164 362 7,6400 33,49 07/03/2007
SOD.PRO-UNIC 1,224 457 6,7700 4,06 07/03/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
sigue
