DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,529 4.030 1.384,7400 80,72 07/03/2007
ALTAE DINERO 0,472 865 738,1800 54,94 07/03/2007
ASTURF.DINER 0,484 15.932 755,4700 244,03 07/03/2007
ATLAS RENTA 0,416 1.283 1.248,8500 15,64 05/03/2007
BANCAJA D. P 0,584 8.101 1.022,7900 579,57 07/03/2007
BANCAJA DINE 0,507 42.234 1.565,5100 379,96 07/03/2007
BANIF DINERO 0,505 12.531 1.894,3100 451,53 07/03/2007
BANK.FONDVAL 0,413 787 876,7500 6,98 07/03/2007
BANKOA TESOR 0,527 266 810,7600 38,76 06/03/2007
BARC.EUROCAS 0,491 2.818 865,6700 156,80 07/03/2007
BARCLAYS.DIN 0,476 12.512 1.136,1000 348,30 07/03/2007
BBK FONDINER 0,536 9.002 743,5500 327,00 05/03/2007
BBVA DINERO 0,480 315.847 1.975,4300 5.876,88 07/03/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,472 26.648 1.570,4800 533,37 05/03/2007
BK DINERO 0,474 1.995 1.266,1600 98,49 07/03/2007
BK DINERO 96 0,465 1.861 788,7900 43,70 07/03/2007
BK FONDO MON 0,446 2.776 1.700,0900 67,76 07/03/2007
BK GES.I.RF. 0,908 1.055 830,3600 19,76 06/03/2007
BNP P.CASH 0,542 1.346 811,2100 171,88 07/03/2007
C.C. DINER 0,513 11.251 1.886,7900 144,25 06/03/2007
C.C.DINER P. 0,486 7.217 8,1900 303,89 05/03/2007
C.SUISSE TES 0,646 345 746,7300 88,71 07/03/2007
CAI DINERO 0,513 8.056 943,7100 161,10 07/03/2007
CAIXA 1DINER 0,553 738 1.904,9100 17,89 07/03/2007
CAIXA GAL.DN 0,510 31.870 963,8900 574,18 07/03/2007
CAJACANA.DIN 0,521 1.114 1.029,0700 29,06 07/03/2007
CAM DIN.PLUS 0,496 10.632 965,5800 208,81 06/03/2007
CAM DIN.PREM 0,520 3.392 796,9100 167,08 06/03/2007
CAM DINE.AHO 0,486 6.804 761,0400 73,10 07/03/2007
CAM DINER 1 0,478 7.187 1.223,5400 109,97 07/03/2007
CAM FUTURO S -0,128 1.858 828,6600 41,37 05/03/2007
CAN DINERNAV 0,481 25.321 1.282,8700 561,79 07/03/2007
CAN TESORERI 0,514 15.426 777,8600 459,78 07/03/2007
CANARIAS DIN 0,530 642 954,7400 10,79 07/03/2007
CUENTA ORO 0,440 1.903 1.182,1100 56,38 07/03/2007
CUENTA ORO I 0,442 3.534 1.168,4800 56,48 07/03/2007
DINERBURGOS 0,512 3.073 1.151,2000 101,00 07/03/2007
DINERCAM 0,566 484 998,3400 26,33 07/03/2007
DINERCOOP 0,487 11.792 1.166,3600 201,28 07/03/2007
DINERFONDO 0,525 4.265 2.130,6000 108,17 07/03/2007
DINERKOA 0,456 1.861 1.126,7200 32,63 06/03/2007
DINERO 2 0,579 18.213 772,2800 640,69 07/03/2007
DINERO 97 0,636 19.931 740,1800 812,90 07/03/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,471 6 1.223,3800 431,12 06/03/2007
DWS DINER II 0,471 6 895,2500 200,38 06/03/2007
DWS DINERPLU 0,488 3 795,9400 77,96 06/03/2007
ES REND.GARA -0,210 1.519 7.803,7700 56,94 07/03/2007
EUROV.DINERO 0,495 49.405 1.637,1000 863,57 06/03/2007
EUROV.TESORE 0,471 40.856 840,6000 473,41 06/03/2007
F.VALENCIA D 0,470 1.038 842,3700 19,64 07/03/2007
FIBANC PREM. 0,456 868 919,2600 49,68 06/03/2007
FIBANC-FONDI 0,434 3.747 2.323,6900 51,60 07/03/2007
FONBIL.DINER 0,533 190 19,9100 10,96 06/03/2007
FONCAIXA D32 0,507 7.320 1.986,9200 239,96 05/03/2007
FONCAIXA D37 0,491 13.251 995,3800 246,21 06/03/2007
FONCAIXA D6 15.821 601,0000 163,33 06/03/2007
FONCUENTA 0,451 631 1.637,2100 8,10 07/03/2007
FOND ORO 0,570 4.013 796,0000 777,61 07/03/2007
FONDCIRC.DIN 0,532 1.923 950,9300 34,22 07/03/2007
FONDESP.TESO 0,548 3.434 79,0100 510,27 07/03/2007
FONDESPAÑA 2 0,489 401 1.028,7800 7,33 07/03/2007
FONDIN.CASTI 0,513 2.506 960,2300 67,96 07/03/2007
FONDMADRID 0,476 82.222 1.596,8100 1.387,44 07/03/2007
FONDMAPFRE D 0,453 6.155 1.344,7100 53,77 07/03/2007
FONDO 111 0,467 19.273 1.041,4900 355,77 07/03/2007
FONDUERO DIN 0,485 10.333 1.055,7900 236,12 06/03/2007
FONGENERAL D 0,508 2.238 987,5100 57,08 07/03/2007
FONMANRESA 0,522 11.626 1.627,1600 124,80 07/03/2007
FONP.RENDE G 0,471 5.666 7,6800 139,50 06/03/2007
FONPENE DINE 0,380 14.887 8,8400 391,08 07/03/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,484 66.592 1.620,8400 1.277,30 07/03/2007
INDOSUEZ ORO 0,460 393 11.507,4100 100,53 28/02/2007
INVERDINER 0,519 1.887 2.050,8500 49,05 07/03/2007
KUTXAPLUS 0,518 3.109 1.246,4300 81,12 05/03/2007
LAIDINER 0,454 682 1.789,5700 23,06 06/03/2007
LLOYDS MONEY 0,442 786 1.438,0000 30,26 07/03/2007
LLOYDS TESOR 0,487 1.271 785,1400 96,54 07/03/2007
M.FOND.MONET 0,503 833,9200 141,79 06/03/2007
MEDINER 0,436 2.794 1.532,2200 67,64 06/03/2007
MS DINERPLUS 0,479 9.519 1.458,9700 127,09 07/03/2007
MS FONDO 25 0,527 1.271 919,7300 146,52 07/03/2007
MULT.2BA.PAS 0,531 825 802,0500 51,97 07/03/2007
MULT.B.PAST. 0,486 13.167 290,0500 263,69 07/03/2007
MULTIDINERO 0,588 1.996 1.878,7700 100,29 06/03/2007
PROFIT DINER 0,624 270 1.350,6700 45,00 07/03/2007
RURAL DINERO 0,488 5.048 7.767,9900 155,34 07/03/2007
RURALRENTA F 0,413 466 2.305,4700 8,21 07/03/2007
SAN MONETARI 0,461 24.424 982,1200 713,01 07/03/2007
SAN.TESORERI 0,486 35.767 1.638,6100 2.967,83 07/03/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,478 2.993 738,9800 40,23 07/03/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006
UNIFOND DINE 0,454 10.613 1.086,7300 215,27 07/03/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,537 334 798,6400 38,50 05/03/2007
sigue
