MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,091 416 12,3000 14,51 05/03/2007
AEGON INV.MF -0,101 106 14,0200 5,52 05/03/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 0,104 8.000 8,1100 221,24 05/03/2007
ALLIAN.MIXTO -0,480 226 8,5500 9,57 05/03/2007
APPLE FOND 0,029 96 5,5700 3,35 05/03/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR -1,204 310 8,8900 29,94 02/03/2007
ARQUIUNO 0,258 1.539 17,6200 44,48 04/03/2007
ASTURF.MIXRF -0,717 2.031 8,0000 32,63 05/03/2007
B. RENTABI.A 0,047 928 7,2500 27,68 01/03/2007
B.F.C.MIXE15 0,016 918 8,1400 8,99 05/03/2007
B.JPM RV JAP 0,716 1.107 334,2500 14,95 05/03/2007
B.RF CONVERT -1,095 3 800,0600 250,20 05/03/2007
B.SGAM RV EM -7,694 96,0500 7,85 05/03/2007
BANC.RF MIX. -0,342 1.906 7,0200 29,94 05/03/2007
BANIF CTA 1 -0,621 9,7700 13,90 05/03/2007
BBVA G.DOB10 -0,350 6.829 10,1800 138,61 05/03/2007
BBVAPATRIMON 0,773 3.345 1.342,9900 165,40 05/03/2007
BESTIN.RENTA 0,995 1.237 10,6200 152,50 05/03/2007
BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006
BETA VALOR -2,181 391 18,9100 9,77 05/03/2007
BNP P.CONSER 0,109 2.556 10,0200 79,66 01/03/2007
BOLSINDEX -1,319 253 1.888,4300 5,70 05/03/2007
BONA RENDA -1,513 571 8,8700 15,96 05/03/2007
CAAM MUL.GLO -0,277 172 883,5700 15,67 02/03/2007
CAHISPA RENT -0,743 1.030 12,9400 56,11 05/03/2007
CAI R.M. 20 0,081 1.473 7,5100 28,12 05/03/2007
CAIX.6 MIST -0,155 884 8,8400 23,74 05/03/2007
CAIX.EUROM20 0,252 9,5500 49,47 04/03/2007
CAIX.EUROM40 -0,150 8,3100 22,93 04/03/2007
CAJAB.MIXT.I 0,121 1.493 12,7300 54,00 05/03/2007
CAM MIXTO 25 -0,042 1.113 636,5200 36,52 05/03/2007
CAM MIXTO 50 -0,373 675 8,7500 16,44 05/03/2007
CAN GESTIO15 -0,250 10.078 708,6100 220,42 05/03/2007
CANTAB.REN20 0,053 1.002 8,9200 21,54 05/03/2007
CATALUN.FONS -0,212 338 21,1700 12,85 05/03/2007
CAÑADA BLANC -0,217 6,3800 4,52 05/03/2007
DOBLE GESTIO 0,452 194 7,2900 6,95 04/03/2007
DWS CAPITAL 0,094 4 8,2600 56,39 02/03/2007
DWS CAPITAL2 -0,062 4 8,4800 55,88 02/03/2007
DWS COMPAEUR 0,479 3 6,9200 50,52 05/03/2007
DWS VALOR GL 0,327 5 7,6600 122,79 05/03/2007
E.S.ESPAÐA30 0,030 3.336 10,7800 93,94 04/03/2007
ES.S.BOL.SEL -2,868 2.737 26,9700 64,84 04/03/2007
EUROV.MIX-15 0,282 4.257 81,6000 100,67 02/03/2007
EUROV.MIX-30 0,081 7.072 83,4200 199,70 02/03/2007
EUROVAL.AHOR 0,231 119 9,3000 4,06 05/03/2007
F.VALE R.F.M 0,505 1.005 12,0100 27,16 05/03/2007
FIBANC RENTA 0,357 463 20,3500 8,19 05/03/2007
FONBIL.MIXTO 0,058 140 8,9600 6,28 02/03/2007
FONBUSA MIXT -0,003 176 99,1400 26,66 05/03/2007
FONC.FT.CM60 0,279 133 7,0800 5,20 02/03/2007
FONCAIXA P16 0,319 755 9,2400 465,28 28/02/2007
FONCAIXA P35 -0,106 1.224 11,8500 401,16 01/03/2007
FOND.REN.MIX -0,041 15.404 8,3400 264,31 01/03/2007
FONDES.CRECI -2,276 420 63,6400 6,02 05/03/2007
FONDESP.GLOB -0,372 3.714 81,5600 74,15 05/03/2007
FONDGALEA 72,550 101 18,9100 05/03/2007
FONDIBA MIXT 0,311 125 7,7500 3,06 04/03/2007
FONDM.DIVERS -0,718 805 13,8500 511,14 01/03/2007
FONDMUSI.III -0,751 369 20,7200 16,22 01/03/2007
FONDONORTE 1,058 537 3,2100 538,26 27/02/2007
FONDUXO 0,351 3.013 1.175,1200 54,32 02/03/2007
FONEMPORIUM 0,422 98 17,0900 10,30 05/03/2007
FONGAUDI -0,890 91 11,5900 4,11 05/03/2007
FONMASTER I 0,646 103 17,2900 17,01 01/03/2007
FONMUTUAL -0,149 308 22,9300 34,21 05/03/2007
FONPASTOR 10 0,512 21.861 24,3400 520,94 05/03/2007
FONPASTOR 25 0,057 4.942 81,3200 157,97 05/03/2007
FONPROFIT -0,611 417 1.561,8600 225,56 05/03/2007
FONQUIVIR 0,979 139 29,8700 56,57 05/03/2007
FONSGLOBAL R -0,736 147 8,6900 12,49 05/03/2007
FONSMANL.BOR -1,066 1.413 9,7200 34,14 05/03/2007
FONVALCEM 0,614 164 1.876,7900 9,34 02/03/2007
GAESCO SMALL 0,378 1.067 10,6700 19,78 05/03/2007
GALIC.MIX25 -0,140 2.486 7,6200 53,17 05/03/2007
GESCONS.RF-F 0,701 4.513 22,6500 158,60 05/03/2007
IBERAG.RENDI 0,644 1.255 7,2000 40,98 05/03/2007
IBERCAJA REN -0,340 9.339 16,7500 121,67 05/03/2007
INDOSUEZ PAT -0,377 107 128,1600 4,08 02/03/2007
INVERBONOS -0,972 3.027 12,5000 45,92 05/03/2007
INVERKOA 0,172 483 104,9300 13,97 01/03/2007
INVERMANRES2 -0,002 2.867 11,1200 490,59 05/03/2007
INVERMANRESA 0,424 6.617 17,4300 98,87 05/03/2007
KUTXAFOND 0,300 6.190 18,4700 157,02 02/03/2007
LAREDOFONDO -0,781 110 12,9800 4,34 01/03/2007
MEDIV.GLOBAL 0,691 403 8,9000 12,06 02/03/2007
MIX.EUR.20 -0,459 1.583 76,2100 50,16 05/03/2007
MON.DIN.II 0,265 9.524 10,1500 167,29 05/03/2007
MS FIVA -0,527 952 18,2400 17,70 04/03/2007
MS FON.AC.ET -0,092 210 6,5900 16,26 05/03/2007
OPEN FUND 0,175 133 12,9300 8,00 05/03/2007
OPENBANK DIN 0,617 1.591 0,1500 58,03 05/03/2007
PATRIBOND -0,417 215 14,4000 58,82 05/03/2007
PERMANENCIA -0,525 177 13,7600 93,24 05/03/2007
PLAN R2008 B 0,461 3.242 7,3300 57,31 05/03/2007
PLUSMAD.AHOR -0,125 3.087 9,0800 101,57 05/03/2007
PRE.JB CONSE 0,544 929,9900 16,27 02/03/2007
PRISMAFONDO -0,329 112 689,1300 9,62 05/03/2007
PRIV.BCN MIX -1,757 104 11,7400 7,34 05/03/2007
PRIV.CASFOND -0,100 307 123,8600 40,69 05/03/2007
PRUDF.VARIAB -2,765 4 5,0900 2,28 05/03/2007
R.V.30 FOND -0,053 374 12,1100 10,97 05/03/2007
RURAL M. 25 0,089 4.323 748,2500 148,73 05/03/2007
RURALMIX.I25 -0,660 204 715,8500 10,61 05/03/2007
SAFEI FOMENT -0,866 428 91,3200 5,06 05/03/2007
SAN TOP 25 E -1,704 5 639,2600 82,64 05/03/2007
SBP S.FDO.2 -0,017 479 17,9000 103,96 01/03/2007
SBP S.FDO.4 -0,287 212 11,8400 31,90 01/03/2007
SBP S.REN.AB 0,845 223 6,5900 11,71 05/03/2007
SECURITY FUN 1,191 155 22,7600 8,70 05/03/2007
SEG.GEN.RENT -0,132 364 7,6200 33,56 05/03/2007
SOD.PRO-UNIC 0,834 458 6,7400 4,05 05/03/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
sigue
