DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,513 4.021 1.384,5300 78,51 05/03/2007
ALTAE DINERO 0,457 864 738,0700 54,67 05/03/2007
ASTURF.DINER 0,470 15.923 755,3600 243,74 05/03/2007
ATLAS RENTA 0,416 1.283 1.248,8500 15,64 05/03/2007
BANCAJA D. P 0,568 8.010 1.022,6300 571,28 05/03/2007
BANCAJA DINE 0,493 41.928 1.565,2900 373,84 05/03/2007
BANIF DINERO 0,497 12.478 1.894,1600 453,17 05/03/2007
BANK.FONDVAL 0,398 789 876,6200 7,00 05/03/2007
BANKOA TESOR 0,486 262 810,4300 38,88 01/03/2007
BARC.EUROCAS 0,477 2.875 865,5500 155,22 05/03/2007
BARCLAYS.DIN 0,471 12.768 1.136,0400 349,05 05/03/2007
BBK FONDINER 0,493 8.966 743,2300 324,71 01/03/2007
BBVA DINERO 0,467 315.750 1.975,1800 5.870,65 05/03/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,434 26.636 1.569,8900 531,13 01/03/2007
BK DINERO 0,461 1.976 1.265,9900 101,70 05/03/2007
BK DINERO 96 0,451 1.867 788,6800 43,57 05/03/2007
BK FONDO MON 0,433 2.780 1.699,8800 68,03 05/03/2007
BK GES.I.RF. 0,792 1.058 829,4100 19,77 02/03/2007
BNP P.CASH 0,493 1.350 810,8200 171,44 01/03/2007
C.C. DINER 0,481 11.279 1.886,1800 140,25 02/03/2007
C.C.DINER P. 0,486 7.217 8,1900 299,48 02/03/2007
C.SUISSE TES 0,639 344 746,6800 89,57 05/03/2007
CAI DINERO 0,501 8.022 943,5900 139,68 05/03/2007
CAIXA 1DINER 0,536 725 1.904,5900 17,24 05/03/2007
CAIXA GAL.DN 0,496 31.885 963,7500 574,81 05/03/2007
CAJACANA.DIN 0,506 1.116 1.028,9200 29,08 05/03/2007
CAM DIN.PLUS 0,503 10.632 965,6500 208,94 05/03/2007
CAM DIN.PREM 0,526 3.392 796,9600 166,92 05/03/2007
CAM DINE.AHO 0,491 6.804 761,0800 73,12 05/03/2007
CAM DINER 1 0,484 7.187 1.223,6100 109,90 05/03/2007
CAM FUTURO S -0,002 1.858 829,7100 41,44 04/03/2007
CAN DINERNAV 0,484 25.244 1.282,9200 558,60 05/03/2007
CAN TESORERI 0,520 15.377 777,9000 456,85 05/03/2007
CANARIAS DIN 0,516 643 954,6100 10,77 05/03/2007
CUENTA ORO 0,428 1.904 1.181,9600 56,04 05/03/2007
CUENTA ORO I 0,429 3.537 1.168,3300 56,59 05/03/2007
DINERBURGOS 0,498 3.080 1.151,0300 101,07 05/03/2007
DINERCAM 0,554 482 998,2200 26,04 05/03/2007
DINERCOOP 0,465 11.702 1.166,1100 199,08 05/03/2007
DINERFONDO 0,510 4.252 2.130,2900 106,75 05/03/2007
DINERKOA 0,418 1.869 1.126,2900 32,91 01/03/2007
DINERO 2 0,562 17.994 772,1500 635,56 05/03/2007
DINERO 97 0,617 19.943 740,0400 787,90 05/03/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,467 6 1.223,3400 430,30 05/03/2007
DWS DINER II 0,467 6 895,2200 198,79 05/03/2007
DWS DINERPLU 0,485 3 795,9200 80,28 05/03/2007
ES REND.GARA -0,151 1.521 7.808,3700 57,04 04/03/2007
EUROV.DINERO 0,465 49.385 1.636,6100 855,98 02/03/2007
EUROV.TESORE 0,442 40.820 840,3500 468,74 02/03/2007
F.VALENCIA D 0,458 1.035 842,2700 19,68 05/03/2007
FIBANC PREM. 0,453 869 919,2400 49,43 05/03/2007
FIBANC-FONDI 0,423 3.728 2.323,4400 50,57 05/03/2007
FONBIL.DINER 0,483 190 19,9000 11,02 02/03/2007
FONCAIXA D32 0,485 7.243 1.986,4800 235,30 02/03/2007
FONCAIXA D37 0,466 13.059 995,1300 241,27 02/03/2007
FONCAIXA D6 15.809 601,0000 163,67 02/03/2007
FONCUENTA 0,436 631 1.636,9700 8,21 05/03/2007
FOND ORO 0,554 4.021 795,8700 788,01 05/03/2007
FONDCIRC.DIN 0,516 1.920 950,7800 34,17 05/03/2007
FONDESP.TESO 0,533 3.423 79,0000 495,64 05/03/2007
FONDESPAÑA 2 0,474 402 1.028,6300 7,34 05/03/2007
FONDIN.CASTI 0,500 2.502 960,1000 68,06 05/03/2007
FONDMADRID 0,463 82.170 1.596,6000 1.386,45 05/03/2007
FONDMAPFRE D 0,411 6.135 1.344,1600 50,41 01/03/2007
FONDO 111 0,454 19.221 1.041,3500 354,32 05/03/2007
FONDUERO DIN 0,483 10.323 1.055,7700 235,75 05/03/2007
FONGENERAL D 0,494 2.239 987,3600 57,08 05/03/2007
FONMANRESA 0,516 11.626 1.627,0700 124,61 05/03/2007
FONP.RENDE G 0,471 5.640 7,6800 137,90 05/03/2007
FONPENE DINE 0,380 14.802 8,8400 386,03 05/03/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,473 66.510 1.620,6700 1.272,38 05/03/2007
INDOSUEZ ORO 0,460 393 11.507,4100 100,53 28/02/2007
INVERDINER 0,506 1.889 2.050,5700 48,97 05/03/2007
KUTXAPLUS 0,494 3.108 1.246,1300 81,26 02/03/2007
LAIDINER 0,447 682 1.789,4400 23,06 05/03/2007
LLOYDS MONEY 0,442 788 1.438,0000 30,33 05/03/2007
LLOYDS TESOR 0,485 1.261 785,1200 96,25 05/03/2007
M.FOND.MONET 0,524 834,0900 141,79 02/03/2007
MEDINER 0,415 2.796 1.531,9000 66,82 02/03/2007
MS DINERPLUS 0,464 9.470 1.458,7600 117,07 05/03/2007
MS FONDO 25 0,511 1.244 919,5800 141,97 05/03/2007
MULT.2BA.PAS 0,527 826 802,0200 52,81 05/03/2007
MULT.B.PAST. 0,483 13.142 290,0400 263,59 05/03/2007
MULTIDINERO 0,588 1.969 1.878,7700 99,19 05/03/2007
PROFIT DINER 0,619 269 1.350,6100 45,11 05/03/2007
RURAL DINERO 0,469 5.026 7.766,5100 151,74 05/03/2007
RURALRENTA F 0,396 462 2.305,0700 8,16 05/03/2007
SAN MONETARI 0,448 120 981,9900 709,97 05/03/2007
SAN.TESORERI 0,478 48 1.638,4900 2.983,34 05/03/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,471 2.993 738,9200 40,10 05/03/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006
UNIFOND DINE 0,448 10.615 1.086,6700 215,48 05/03/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,537 334 798,6400 38,50 05/03/2007
sigue
