RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES -0,084 11.281 26,7100 242,33 01/03/2007
ALCALA BOLSA -0,409 176 12,3200 36,60 01/03/2007
ALLIA.BOLSA 0,372 259 9,3000 13,30 01/03/2007
ALMAGRO VALO 29,365 443 2.043,8200 39,13 30/11/2006
ALTAE BOLSA -0,590 661 116,1400 35,59 01/03/2007
ARCALIA BOLS -1,978 614 22,5900 66,48 01/03/2007
AST. R.V.ESP 1,047 1.417 10,8100 21,59 01/03/2007
B.ACC.ESPA. -0,121 14.267 29,8400 512,94 01/03/2007
B.G.25%EUROP -0,536 193 103,2200 6,44 27/02/2007
BANCAJ. R.V. 1,406 2.601 955,1200 73,53 01/03/2007
BANCAJA CONS 1,253 5.454 3.073,0300 113,91 01/03/2007
BANCAJA E.CO -2,377 2.175 1.694,4500 30,11 01/03/2007
BANIF RV ESP 0,247 325 23,7700 73,72 01/03/2007
BANKOA BOLSA 0,898 361 1.525,0600 23,81 28/02/2007
BANKP.IBERBO 0,590 2.658 19,5300 39,71 01/03/2007
BARC.BOL.ESP -0,284 2.830 32,9500 129,75 01/03/2007
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,52 24/06/2004
BBK BOLSA 1,915 3.887 18,0500 119,96 27/02/2007
BBVA BOLSA P 0,240 392 1.597,1600 50,48 01/03/2007
BBVA EUSKOF 0,560 144 12,8200 30,63 01/03/2007
BBVA GES.FLE -0,700 66.268 674,2800 324,68 01/03/2007
BBVAPLAN REN 275 9,5400 3,17 01/03/2007
BESTINFOND 4,700 2.999 105,2000 1.163,50 01/03/2007
BESTINVER B 4,876 10.525 42,1600 1.000,66 01/03/2007
BETA ACCS. -0,255 557 204,0200 25,44 01/03/2007
BK BOL.ESPA| 2,248 18.601 1.398,0900 198,94 01/03/2007
BK BOLSA EU. -1,490 2.728 36,2600 77,44 01/03/2007
BK BOLSA EUR -2,310 2.971 2.648,7800 132,25 01/03/2007
BK DIVIDENDO -2,352 22.647 1.324,1500 618,44 01/03/2007
BK RV-EUROPE -1,830 2.798 74,7500 86,92 01/03/2007
BOLSA ESPA.2 0,181 1.175 1.030,0500 25,48 01/03/2007
BOLSA OPORTU 0,475 3.837 16,9100 71,22 01/03/2007
BOLSACASER -2,207 100 13,8600 6,01 01/03/2007
BOLSALIDER 1,616 842 13,7300 38,70 01/03/2007
C.C. BORSA 2 0,359 3.771 7,3300 49,82 28/02/2007
C.CAT.B.EURP -0,662 2.220 5,4800 31,65 28/02/2007
C.CATA.INDEX 1,477 3.033 13,8500 49,13 28/02/2007
C.SUISSE BOL 0,813 125 142,2200 3,92 01/03/2007
CAI BOLSA 10 -2,794 1.800 7,0000 13,88 01/03/2007
CAIX.EUROBOR -0,231 495 5,6900 16,22 28/02/2007
CAIXAS.7 RV 689 12,6200 21,60 01/03/2007
CAJABUR.BOLS -0,122 1.183 15,8400 25,39 01/03/2007
CAM B. INDI. -1,446 1.051 9,6800 27,86 01/03/2007
CAM MIX.V.EU -1,141 491 10,1100 5,77 01/03/2007
CAN ACCIONES -0,151 3.034 14,3300 89,86 01/03/2007
CAN GESTIO80 -1,717 888 571,7200 10,38 01/03/2007
CARTERA VARI 0,013 401 4.002,0700 13,47 01/03/2007
DWS ACCIONES 2,559 4 31,2400 76,38 28/02/2007
DWS B.INSTIT 2,775 3 15,7700 18,20 28/02/2007
EDM-INVERSIO 2,150 678 46,6100 103,49 01/03/2007
EJEC.EUROFON 0,210 503,4500 2,73 01/03/2007
EUR.SECT.INM -0,997 6.996 185,4000 162,78 28/02/2007
EUROFONDO 1,423 719 17,0700 15,76 01/03/2007
EUROV.BOLSA 1,118 13.465 335,3200 331,30 28/02/2007
FONBILBAO AC 1,942 543 56,1400 184,54 28/02/2007
FONCAFIX -1,316 161 269,5300 5,35 01/03/2007
FOND.INTER.3 0,379 2.102 62,6600 41,72 01/03/2007
FONDESP.BOLS 1,056 2.164 143,3500 57,79 28/02/2007
FONDESP.VALO 0,745 57,7700 17,10 27/02/2007
FONDGUISS. B 0,511 804 19,1700 33,75 01/03/2007
FONDUERO BOL -2,507 1.151 458,1400 16,13 01/03/2007
FONLAIETAN30 0,428 136 1.561,8600 7,51 01/03/2007
FONPASTOR 50 0,263 1.213 83,9200 36,82 01/03/2007
FONPASTOR RV 0,208 895 105,0300 30,65 01/03/2007
FONPEN.BORSA 1,176 855 9,9400 42,65 01/03/2007
GAESCOQUANT -2,469 1.296 4,7700 28,69 01/03/2007
GESCON. CRE. 4,762 866 19,7500 28,82 28/02/2007
GESCON. RV 4,584 261 34,2200 11,89 28/02/2007
GESRIOJA 4,045 221 10,0500 27,17 01/03/2007
HIGH RATE 1,350 97 12,8200 17,94 28/02/2007
IB.BOL.EUROP -1,545 7.545 6,7700 125,24 01/03/2007
IBERAGENT. B 0,606 1.503 21,3500 27,72 01/03/2007
IBERCAJA BOL 0,599 10.550 22,5200 172,33 01/03/2007
IBEX 35 -0,987 14,0600 01/03/2007
KUTXAVALOR 0,915 3.379 2.008,2600 83,99 28/02/2007
LAIETANA BOL 0,182 170 5,4500 3,38 01/03/2007
LLOYDS BOLSA 0,622 1.493 27,8800 69,02 01/03/2007
M.RET.DUAL 1 0,168 2.621 7,3200 53,03 01/03/2007
MADRID BOLSA -0,076 4.711 21,1400 85,10 01/03/2007
MANR.EUROBOR -1,578 919 9,4300 23,28 28/02/2007
MEDIV.R.V. 1,312 223 16,1200 5,61 01/03/2007
METAVALOR 5,588 8.395 413,5100 244,77 01/03/2007
MS BOLSA 3,071 3.808 40,2000 130,60 01/03/2007
MS BOLSAPLUS -1,766 1.895 24,5400 84,59 01/03/2007
PERFORM.FUND -0,715 134 5,2600 3,53 01/03/2007
PLUSM.INTE15 -0,275 1.157 6,3500 15,28 01/03/2007
PLUSMADRID25 -0,112 5.813 7,3500 94,39 01/03/2007
PLUSMADRID50 -0,760 5.046 7,0000 59,98 01/03/2007
PREVIBOLSA -1,578 116 22,5300 119,80 01/03/2007
PRIV.BOLSA -0,719 290 8,9900 29,40 01/03/2007
R-4TECNOLOGI -0,238 1.167 1,8400 2,70 01/03/2007
RENPROA CHAR 0,290 255 7,1800 5,40 01/03/2007
RENTA 4 BOL. 0,013 2.798 24,8500 44,16 01/03/2007
RURAL EU.R.V -1,346 3.864 564,1800 84,53 01/03/2007
RURAL M. 75 0,464 1.779 857,6500 37,42 01/03/2007
S. R.V.100 0,344 25 12,6800 179,60 01/03/2007
S.FERNAN.B1 -0,165 1.445 230,6200 12,60 01/03/2007
SAB.BS A.E.B -5,465 4.865 9,6900 16,50 01/03/2007
SAF.BOL.ACT 0,644 178 163,4300 1,40 01/03/2007
SAFEI FONBOL 0,830 1.666 284,9100 43,52 01/03/2007
SAN EUROACCI -2,232 165 3,0600 262,90 01/03/2007
SAN.INDICE E -0,141 2 21,7300 95,78 01/03/2007
SANT.ACC.E.P 0,013 11 26,2100 269,43 01/03/2007
SBP S.BOLSA1 -1,619 422 8,9400 20,61 01/03/2007
SEGURF.R.V. 0,034 107 149,3600 94,11 01/03/2007
TOP CLAS75RV -1,479 7.690 12,4900 126,45 01/03/2007
UNIF.EUROBOL -2,273 344 6,3900 7,05 01/03/2007
URQ.BOLSA 28,237 1.771 1.269,7100 96,05 30/11/2006
URQUIJO CREC 10,574 3.613 16,1500 37,79 30/11/2006
URQUIJO INDI 28,543 2.072 22,3100 45,58 30/11/2006
sigue
