MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,274 415 12,3300 14,47 01/03/2007
AEGON INV.MF 0,313 106 14,0700 5,53 01/03/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 0,557 7.989 8,1500 222,62 01/03/2007
ALLIAN.MIXTO 0,236 227 8,6100 9,67 01/03/2007
APPLE FOND -0,297 96 5,5600 3,34 28/02/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR -0,871 309 8,9200 29,97 01/03/2007
ARQUIUNO 0,372 1.541 17,6400 44,59 01/03/2007
ASTURF.MIXRF -0,332 2.036 8,0400 32,80 01/03/2007
B. RENTABI.A 1,606 928 7,3600 28,11 26/02/2007
B.F.C.MIXE15 0,139 921 8,1500 9,03 01/03/2007
B.JPM RV JAP 2,631 1.114 340,6100 15,38 01/03/2007
B.RF CONVERT -0,478 3 805,0400 251,55 01/03/2007
B.SGAM RV EM -5,125 98,7300 8,17 01/03/2007
BANC.RF MIX. -0,200 1.912 7,0300 30,07 01/03/2007
BANIF CTA 1 -0,368 9,8000 14,15 01/03/2007
BBVA G.DOB10 0,221 6.827 10,2400 139,64 01/03/2007
BBVAPATRIMON 0,676 3.332 1.341,6900 165,29 01/03/2007
BESTIN.RENTA 1,116 1.237 10,6300 152,30 01/03/2007
BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006
BETA VALOR -0,798 392 19,1700 9,91 01/03/2007
BNP P.CONSER 0,385 2.555 10,0400 79,76 28/02/2007
BOLSINDEX 0,827 226 1.929,5300 5,47 28/02/2007
BONA RENDA -0,070 570 9,0000 16,17 01/03/2007
CAAM MUL.GLO 0,063 172 886,5900 15,19 28/02/2007
CAHISPA RENT -0,129 1.025 13,0200 56,43 01/03/2007
CAI R.M. 20 0,537 1.476 7,5400 28,43 01/03/2007
CAIX.6 MIST 0,482 876 8,9000 23,58 01/03/2007
CAIX.EUROM20 0,462 1.434 9,5700 49,65 28/02/2007
CAIX.EUROM40 0,329 1.119 8,3500 23,24 28/02/2007
CAJAB.MIXT.I 0,581 1.496 12,7900 54,41 01/03/2007
CAM MIXTO 25 0,500 1.113 639,9800 37,25 01/03/2007
CAM MIXTO 50 0,765 675 8,8500 17,18 01/03/2007
CAN GESTIO15 0,106 10.134 711,1500 223,60 01/03/2007
CANTAB.REN20 0,243 1.001 8,9400 21,49 01/03/2007
CATALUN.FONS 1,390 336 21,5100 13,07 01/03/2007
CAÑADA BLANC 0,183 6,4000 4,54 01/03/2007
DOBLE GESTIO 0,478 194 7,2900 6,95 01/03/2007
DWS CAPITAL 0,224 4 8,2700 56,50 28/02/2007
DWS CAPITAL2 0,177 4 8,5000 56,66 28/02/2007
DWS COMPAEUR 0,625 3 6,9300 51,28 28/02/2007
DWS VALOR GL 0,433 5 7,6600 122,32 28/02/2007
E.S.ESPAÐA30 0,093 3.342 10,7900 94,11 01/03/2007
ES.S.BOL.SEL -2,324 2.788 27,1200 67,88 01/03/2007
EUROV.MIX-15 0,559 4.263 81,8200 100,56 28/02/2007
EUROV.MIX-30 0,619 7.100 83,8700 200,94 28/02/2007
EUROVAL.AHOR 2,364 119 9,5000 4,14 01/03/2007
F.VALE R.F.M 0,589 1.002 12,0200 27,02 01/03/2007
FIBANC RENTA 0,308 467 20,3400 8,20 01/03/2007
FONBIL.MIXTO 0,616 139 9,0100 6,31 28/02/2007
FONBUSA MIXT 0,833 176 99,9700 26,89 01/03/2007
FONC.FT.CM60 0,279 134 7,0800 5,35 28/02/2007
FONCAIXA P16 0,428 753 9,2500 465,64 27/02/2007
FONCAIXA P35 0,314 1.226 11,9000 403,44 27/02/2007
FOND.REN.MIX 0,194 15.417 8,3600 265,66 28/02/2007
FONDES.CRECI 0,651 65,5400 6,25 27/02/2007
FONDESP.GLOB 0,639 82,3900 74,91 27/02/2007
FONDGALEA 70,159 101 18,6500 01/03/2007
FONDIBA MIXT 0,411 125 7,7500 3,07 01/03/2007
FONDM.DIVERS -0,073 807 13,9400 514,50 28/02/2007
FONDMUSI.III 0,359 371 20,9600 16,43 28/02/2007
FONDONORTE 1,058 537 3,2100 538,26 27/02/2007
FONDUXO 0,367 3.031 1.175,3000 54,31 01/03/2007
FONEMPORIUM 0,716 98 17,1400 10,33 01/03/2007
FONGAUDI 0,056 89 11,7000 4,14 01/03/2007
FONMASTER I 0,646 103 17,2900 17,01 28/02/2007
FONMUTUAL 0,859 308 23,1600 34,55 28/02/2007
FONPASTOR 10 0,577 21.880 24,3600 521,37 01/03/2007
FONPASTOR 25 0,413 4.966 81,6100 160,40 01/03/2007
FONPROFIT -0,059 416 1.570,5400 226,81 01/03/2007
FONQUIVIR 1,633 139 30,0700 56,97 01/03/2007
FONSGLOBAL R -0,279 147 8,7300 12,56 01/03/2007
FONSMANL.BOR -0,761 1.416 9,7500 34,29 01/03/2007
FONVALCEM 0,627 163 1.877,0400 9,26 01/03/2007
GAESCO SMALL 2,353 1.074 10,8800 20,33 01/03/2007
GALIC.MIX25 0,436 2.494 7,6600 53,60 01/03/2007
GESCONS.RF-F 1,536 4.479 22,8400 158,95 28/02/2007
IBERAG.RENDI 0,880 1.257 7,2100 41,01 01/03/2007
IBERCAJA REN 0,287 9.370 16,8600 122,76 01/03/2007
INDOSUEZ PAT 0,054 107 128,7200 4,10 28/02/2007
INVERBONOS -0,529 3.041 12,5600 46,30 01/03/2007
INVERKOA 0,392 483 105,1600 14,00 28/02/2007
INVERMANRES2 0,627 2.858 11,1900 507,83 28/02/2007
INVERMANRESA 0,597 6.606 17,4600 99,09 28/02/2007
KUTXAFOND 0,626 6.204 18,5300 158,02 28/02/2007
LAREDOFONDO 0,428 111 13,1400 4,33 27/02/2007
MEDIV.GLOBAL 1,031 403 8,9300 12,09 01/03/2007
MIX.EUR.20 -0,235 1.586 76,3900 50,08 01/03/2007
MON.DIN.II 0,291 9.444 10,1500 167,26 01/03/2007
MS FIVA -0,419 953 18,2600 17,73 01/03/2007
MS FON.AC.ET 0,517 209 6,6300 16,00 01/03/2007
OPEN FUND 0,655 134 12,9900 8,03 01/03/2007
OPENBANK DIN 0,580 1.561 0,1500 56,42 01/03/2007
PATRIBOND 0,645 214 14,5600 59,50 01/03/2007
PERMANENCIA -0,034 177 13,8200 93,63 01/03/2007
PLAN R2008 B 0,409 3.248 7,3200 57,39 01/03/2007
PLUSMAD.AHOR 0,447 3.111 9,1300 103,04 01/03/2007
PRE.JB CONSE 0,914 933,4000 16,28 28/02/2007
PRISMAFONDO 0,496 112 694,8400 9,69 01/03/2007
PRIV.BCN MIX -0,753 104 11,8600 7,41 01/03/2007
PRIV.CASFOND 0,327 308 124,3900 41,26 01/03/2007
PRUDF.VARIAB -1,146 4 5,1700 2,32 01/03/2007
R.V.30 FOND 0,546 373 12,1800 11,01 01/03/2007
RURAL M. 25 0,478 4.314 751,1500 149,00 01/03/2007
RURALMIX.I25 -0,235 204 718,9200 10,65 01/03/2007
SAFEI FOMENT -0,602 431 91,5600 5,10 01/03/2007
SAN TOP 25 E 0,679 5 654,7600 85,75 01/03/2007
SBP S.FDO.2 -0,017 479 17,9000 103,96 01/03/2007
SBP S.FDO.4 -0,287 212 11,8400 31,90 01/03/2007
SBP S.REN.AB 0,998 222 6,6000 11,72 01/03/2007
SECURITY FUN 1,940 155 22,9300 8,76 01/03/2007
SEG.GEN.RENT 0,359 363 7,6600 33,84 01/03/2007
SOD.PRO-UNIC 1,288 459 6,7700 4,05 01/03/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
sigue
