MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,95 11/12/2006
AHORROFONDO 0,264 18.690 53,6700 402,26 01/03/2007
ALCALA GLOBA -0,964 99 8,9900 27,50 01/03/2007
ALHAMBRA 0,326 2.121 15,2600 35,11 01/03/2007
ARC.GLOBAL 0,158 166 11,9300 11,86 01/03/2007
ARTE FINANCI -1,883 197 9,5100 17,13 01/03/2007
B.95%CAP.M.O 0,283 380 121,1900 8,64 27/02/2007
B.G.S.RV E.V -0,758 5.778 16,5800 54,34 01/03/2007
B.JPM US ST. -0,058 9.409 505,2000 80,87 01/03/2007
B.SP_D USA -2,296 106 94,4300 3,51 01/03/2007
BAN.CAP.95 0,289 1.014 125,2000 30,98 27/02/2007
BANCAJA RV M -1,082 3.307 13,2800 54,54 01/03/2007
BAR.GARAN.10 0,361 7.145 7,9600 360,65 01/03/2007
BAR.MULTM.10 -1,553 2.215 8,7600 83,60 01/03/2007
BASKEPLUS 3,562 3.980 11,1600 117,29 27/02/2007
BBK MIXTO 0,960 436 8,3900 8,95 27/02/2007
BEST.MIXTO 3,160 2.303 21,5300 245,12 01/03/2007
BETA R.V.GLO -1,768 511 90,0100 12,57 01/03/2007
BK MIX ESP50 0,900 2.535 1.531,7500 78,11 01/03/2007
BK MIX.E50 -1,350 2.529 883,4200 58,22 01/03/2007
BNP P.EQUILI 0,838 2.890 13,4500 104,64 27/02/2007
BOLFOND 0,411 118 7,5600 3,03 01/03/2007
BON.V.RELATI 11 10,1000 266,31 01/03/2007
CAI R.M.40 -0,587 1.969 6,5600 20,59 01/03/2007
CAI.RENTAMIX -1,388 1.413 6,8600 15,09 01/03/2007
CAIXA GAL.MI -0,123 2.727 649,4000 61,12 01/03/2007
CAM MIXTO 75 0,499 395 9,8000 9,10 01/03/2007
CAN GESTIO30 -0,208 3.160 747,7300 82,68 01/03/2007
CAN GESTIO50 -0,940 4.002 20,1100 92,08 01/03/2007
CANTABRIA AC 0,330 1.213 12,4300 18,16 28/02/2007
DWS CAPITAL3 -0,130 4 8,6700 12,58 28/02/2007
DWS CAPITAL4 -0,334 3 8,9200 14,92 28/02/2007
DWS MIXTA 1,719 6 24,2300 95,98 28/02/2007
ESP.S.M.EURO -0,523 234 15,3200 6,82 01/03/2007
ESPINOSA P-I -0,799 112 10,1500 4,32 01/03/2007
ETCHEVER.GAL 1,364 106 65,6300 4,07 01/03/2007
EUROA.PLUS 1,942 172 20,9100 11,13 01/03/2007
EUROAG-PREVI 1,852 115 10,7600 5,12 01/03/2007
EUROAGEN. BO 2,240 113 14,5300 5,68 01/03/2007
EUROV.MIX-50 0,778 5.492 83,5400 130,19 28/02/2007
EUROV.MIX-70 -0,873 14.983 3,5000 242,16 28/02/2007
FIBANC CRECI 0,935 1.665 15,3500 21,06 01/03/2007
FONALCALA -0,451 329 32,1400 50,09 01/03/2007
FONBUSA FOND 0,440 165 76,3600 26,57 01/03/2007
FOND.DINAMIC 0,465 66,2900 5,99 27/02/2007
FONDCHART -1,964 189 10,3700 4,79 01/03/2007
FONDCOYUNTUR 0,779 204 271,5300 37,28 01/03/2007
FONDGESKOA 0,683 1.277 234,3600 66,72 28/02/2007
FONDMAPFRE B 0,111 16.862 27,6500 419,22 28/02/2007
FONDMUS.UNIV -1,001 723 67,9900 17,51 28/02/2007
FONDU PLUS -1,875 1.887 555,8400 26,76 01/03/2007
FONP.VAR.MIX -1,523 242 6,0000 5,68 01/03/2007
FONPASTOR 70 0,901 3.512 202,4000 114,66 01/03/2007
FONPENED.MIX -0,391 1.070 7,9900 18,49 01/03/2007
FONSNOSTRO 2 0,273 2.241 22,6300 55,24 01/03/2007
FONSVALID 0,765 105 8,1600 4,58 01/03/2007
FONTIBREFOND 0,149 113 12,6800 7,28 27/02/2007
GAESCO T.F.T -3,260 1.507 5,8700 17,40 01/03/2007
GESCAFONDO -2,059 473 12,8200 19,89 01/03/2007
GESCON. RV F 3,150 419 21,0200 15,97 28/02/2007
GLOB.ASSET.F 0,046 101 7,7100 5,70 01/03/2007
IB.P.M.50EUR -0,745 231 6,4900 3,56 01/03/2007
IBER.P.PRIVA -2,168 97 5,4900 0,77 01/03/2007
IBERC.R.PLUS 0,345 3.226 8,6500 38,55 01/03/2007
IBERCAJA CAP 0,703 8.829 23,3300 148,06 01/03/2007
INDOSUEZBOLS -1,074 402 2.008,7100 15,47 01/03/2007
INTERVALOR B 0,489 150 10,4100 6,67 01/03/2007
INVERBANSER -0,032 6 27,1600 90,37 01/03/2007
INVERSAB.10 -0,133 8.254 7,0300 274,04 01/03/2007
M.BOLSA VALO -1,048 2.128 20,4600 45,25 01/03/2007
M.FARMACIA G 0,098 465 4,2300 3,19 01/03/2007
M.TELE.GLOBA -0,395 2.164 2,1200 14,04 01/03/2007
MANR.MIXT 0,797 1.919 16,3800 35,60 28/02/2007
MS F.ACT.EQU 0,066 3.953 19,7000 227,56 01/03/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLUSMADRID 0,350 4.055 25,3000 83,60 01/03/2007
PLUSMADRID 2 0,288 3.574 13,0500 84,94 01/03/2007
PLUSMADRID75 -1,577 3.137 6,8800 32,56 01/03/2007
PRIV.MIXTO -0,210 147 12,8300 12,40 01/03/2007
PRIV.PLUSFON 2,320 674 26,0900 69,95 01/03/2007
Q.MEJ.IDEAS 14 9,8100 0,76 01/03/2007
RENTA 4 GLOB -1,220 126 11,0800 6,40 01/03/2007
RENTA 4 PREM 1,119 548 6,8000 12,54 28/02/2007
RENTA4 A-MIX 1,104 115 6,0800 10,51 01/03/2007
RENTA4 DELTA 1,119 113 7,2100 4,45 01/03/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER -0,216 312 10,8800 11,26 01/03/2007
RIVA G.AC.I -1,549 371 21,8800 33,90 01/03/2007
S.BS GLOBAL 0,518 1.098 4,0200 26,50 01/03/2007
S.FDO. VALOR 0,105 385 88,3100 4,95 01/03/2007
SAFEI PATRIM -1,280 212 122,1000 3,57 01/03/2007
SBP S.FDO.33 0,495 84 6,7100 6,25 01/03/2007
SBP S.FDO.5 -0,283 236 9,4100 30,02 01/03/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006
SBP S.RF EUR 0,595 239 6,8300 33,25 01/03/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,83 30/11/2006
UNIFOND RV I 0,198 339 8,9100 11,54 01/03/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
VAL.RENTA V. 1,454 495 1.292,5000 20,11 01/03/2007
sigue
