4.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM1

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

134 G.DIN.V3 1,158 1.361 6,3700 416,62 19/02/2007

A.C.CAPITAL6 1,884 1.423 6,9400 35,42 21/02/2007

A.C.CAPITAL8 0,447 1.628 14,1600 29,44 21/02/2007

A.C.DINERPLU 0,583 6.448 8,5300 1.235,88 21/02/2007

A.C.EMERGENT 1,708 892 7,9400 11,09 21/02/2007

A.C.R.F.PRIV 0,606 449 7,7900 10,70 21/02/2007

A.C.RENDIMIE 0,447 230 8,1200 3,62 21/02/2007

A.IND.S.P500 2,611 191 85,2700 11,50 21/02/2007

ACTIBOLS 5,433 162 17,1300 2,94 19/02/2007

AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006

AHO. CORP.C9 0,481 1.551 8,0900 23,94 21/02/2007

AHORRO C.V. 1,301 118 8,7000 3,37 21/02/2007

ALCALA AHORR 1,302 312 9,7900 34,71 21/02/2007

ALCALA-UNO 0,435 186 13,8000 51,02 21/02/2007

ALLI.R.F.AHO 0,119 162 94,8600 44,80 21/02/2007

ARCAL.AHORRO 0,107 154 13,9200 2,20 21/02/2007

ARCAL.INTERE 0,428 563 145,3400 72,81 21/02/2007

ASTUR.CG.GAR 0,412 634 9,0700 15,94 21/02/2007

ASTURF.AHORR 0,281 1.706 7,6500 19,66 21/02/2007

ASTURF.RENTA 0,467 1.615 7,9700 148,60 21/02/2007

ASTURFON.RF 0,336 187 10,3300 2,86 21/02/2007

B BONO2007C 0,412 28.642 1.265,8800 788,60 21/02/2007

B.ESTRUCTURA -0,178 1.777 81,1700 112,79 19/02/2007

B.RF DUR.FLE 0,211 1.435 9,1500 53,11 21/02/2007

BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006

BANCAJA G.RF 0,592 3.252 898,8300 51,17 21/02/2007

BANCAJA RF 0,188 4.124 17,1200 88,46 21/02/2007

BANCOFAR FUT 1,935 257 12,2400 12,23 21/02/2007

BANIF 2011 0,735 105 14,6700 5,87 19/02/2007

BANIF 6PLUS 1,681 1.158 1.102,7000 47,25 19/02/2007

BANIF INSTIT 0,454 2.543 8,7200 611,20 21/02/2007

BANIF RF H.Y 1,435 166 780,2700 8,59 21/02/2007

BANKINTER RD 0,916 1.009 1.096,2300 26,29 20/02/2007

BANKINTER TE 0,471 549 830,7500 173,02 21/02/2007

BANKOA AHORR 0,437 207 96,4900 48,57 19/02/2007

BANKOA RENTA 0,933 972 108,6200 84,77 19/02/2007

BARC.BON.LAR 0,109 189 787,7900 52,59 21/02/2007

BARC.GARAN.2 -0,103 927 6,2300 20,93 21/02/2007

BARC.GARAN.4 1,564 4.859 1.333,3100 183,96 21/02/2007

BARC.TESORER 0,438 4.277 810,1400 689,58 21/02/2007

BARCLAYS B-C 0,305 2.355 14,0500 139,80 21/02/2007

BARCLAYS M25 1,426 3.544 16,0700 90,98 21/02/2007

BASKEFOND 0,221 2.234 16,1700 81,26 19/02/2007

BB BONO 2009 0,282 8.807 1.149,1300 241,36 21/02/2007

BBK BONO 0,263 270 7,8100 9,63 19/02/2007

BBK GES.A.15 0,817 7.531 8,3600 165,89 19/02/2007

BBK TESORERI 0,373 1.758 7,5100 216,74 19/02/2007

BBVA 2007 0,288 728 973,4400 23,03 21/02/2007

BBVA BO2009B 0,285 5.426 1.475,0300 129,43 21/02/2007

BBVA FONDVAL 0,080 1.245 136,7800 57,59 21/02/2007

BBVA HORIZ.4 0,325 62.629 648,6900 312,12 21/02/2007

BBVA HORIZ.8 0,868 1.637 682,8500 43,45 21/02/2007

BBVA MON.D.E 0,579 13 10,1800 4,23 21/02/2007

BBVA R.F.C 0,315 37.263 16,6400 746,24 21/02/2007

BBVA TESORER 0,440 3.908 904,3600 723,80 21/02/2007

BBVA TRANQ.2 0,407 1.751 1.021,5200 49,89 21/02/2007

BBVA TRANQ.I 0,403 4.967 867,7300 158,68 21/02/2007

BBVAPLAN REN 0,258 332 1.086,5000 5,71 21/02/2007

BETA ACTIVOS 0,425 919 792,1400 30,69 21/02/2007

BETA-RENTA 0,338 214 17,9000 6,93 21/02/2007

BK 35 PRIN.G 4,440 1.939 1.714,1900 71,49 21/02/2007

BK CUP.4 GAR 0,375 725 801,3700 20,98 21/02/2007

BK CUP.G.LIQ 0,398 223 846,4000 6,03 21/02/2007

BK CUPON V.E -0,176 1.571 937,5100 47,80 21/02/2007

BK FONDO BON 0,309 422 913,0100 17,74 21/02/2007

BK FONDO FIJ 0,322 1.051 23,0800 33,13 21/02/2007

BK G.CUP.ME2 1,081 471 863,4400 18,31 21/02/2007

BK G.RES.40A 2,229 3.611 942,5900 143,80 21/02/2007

BK IND.GAN.7 3,888 605 1.807,7200 30,81 21/02/2007

BK MEM.EUR.G 3,185 146 1.356,6600 14,87 21/02/2007

BK OCC.GARAN 1,169 665 885,2200 22,02 21/02/2007

BK REVALOR.I 0,848 2.402 1.002,0400 86,69 21/02/2007

BONO 2007 0,262 6.430 995,1100 177,24 21/02/2007

BONO 2008 0,269 4.351 887,2400 118,14 21/02/2007

BROKERFOND 0,931 274 12,5100 16,30 21/02/2007

C. SEGOVIA R 0,502 127 10,8400 2,98 21/02/2007

C.C.FONSTR.C 0,197 88 7,1100 2,89 20/02/2007

C.C.PAT.PLUS 0,457 1.020 8,1100 59,13 19/02/2007

C.C.PATRIMO. 0,512 1.879 8,3500 30,84 19/02/2007

C.CATAL.CAPI 0,085 2.984 8,1500 63,79 19/02/2007

C.CATAL.PREV 0,318 8.106 18,9200 108,46 20/02/2007

C.GAL.PATRIM 0,590 1.504 795,4100 192,34 21/02/2007

C.GALICIA IN 0,695 1.995 12,1100 49,17 21/02/2007

C.MURCIA GAR 1,257 964 7,3300 22,12 21/02/2007

C.SUISSE BOS 0,258 94 78,1000 3,73 20/02/2007

C.TAR.V.EURO 3,073 2.262 8,7700 5,98 21/02/2007

CAI GARANTIZ 0,300 1.234 7,8600 23,75 21/02/2007

CAI RENTA FI 0,593 450 7,7800 6,45 21/02/2007

CAI TESORERI 0,546 3.066 8,0700 113,23 21/02/2007

CAIX.4 FIX 0,503 176 9,7200 12,35 21/02/2007

CAIX.ESTALVI 0,249 1.184 10,5500 26,88 20/02/2007

CAIX.MONETAR -0,001 3.350 2,0900 17,73 20/02/2007

CAIXA C.DOBL 0,736 7.621 10,0400 153,36 20/02/2007

CAIXA.2 FIX 0,426 967 18,2100 17,82 21/02/2007

CAIXAN. GEST 0,443 697 7,5100 10,48 21/02/2007

CAIXAN. UNIV 1,429 247 6,5500 2,53 21/02/2007

CAJA MURCIA 0,500 6.337 10,6600 98,82 21/02/2007

CAJABUR.RENT 0,553 1.187 11,3000 30,54 21/02/2007

CAJABUR.TESO 0,541 7.837 7,8100 223,36 21/02/2007

CAJARIOJA TE 0,511 1.558 10,7300 38,50 21/02/2007

CAM BONOS 1 0,171 463 15,5600 31,11 19/02/2007

CAM BONOS 2 0,459 492 591,7200 12,44 18/02/2007

CAM F.CES.5 0,523 157 126,0400 3,56 18/02/2007

CAM FONDEMPR 0,355 1.259 7,3900 222,08 19/02/2007

CAM FONMEDIC 0,145 1.066 22,7000 31,09 19/02/2007

CAM FUT.10GA 0,525 1.586 8,1700 33,55 19/02/2007

CAM FUT.11GA 3,321 2.312 7,3500 42,68 18/02/2007

CAM FUT.SEL5 0,541 1.110 84,3700 24,71 18/02/2007

CAM FUT.SEL7 0,423 1.723 7,5700 36,14 18/02/2007

CAM FUTURO 6 0,505 1.256 81,8500 23,02 19/02/2007

CAM FUTURO 9 0,423 1.341 10,0400 31,80 19/02/2007

CAN PLUSMARC 0,384 1.912 10,7500 53,70 21/02/2007

CAN SELECCIO 0,967 1.775 11,5200 71,09 20/02/2007

CANARIAS REN 0,495 476 9,6600 13,09 21/02/2007

CANTAB.R.F.E -0,011 1.125 13,6800 21,61 20/02/2007

CANTABRIA DI 0,365 10.798 9,8200 246,19 20/02/2007

CONSTANTFONS 0,364 10.761 8,4000 115,64 21/02/2007

COOPVALOR V 0,380 1.137 1.014,2500 24,56 21/02/2007

DINFONDO 0,668 226 633,9100 7,90 21/02/2007

DWS INVEST 0,179 4 12,3300 33,75 19/02/2007

E.S.DOBLE GA 1,189 407 6,9200 7,22 20/02/2007

E.S.TECNOLOG 3,307 996 2,0800 2,69 20/02/2007

EDM-AHORRO 0,127 154 19,1100 8,02 21/02/2007

EDM-RENTA 0,298 385 9,0700 30,13 21/02/2007

ES EUROBONOS 0,157 552 10,5400 12,36 20/02/2007

EUROAGENT R 2,684 141 13,7700 5,01 20/02/2007

EUROV. PATRI 0,426 1.158 77,3000 178,73 20/02/2007

EUROV. R-F 0,086 8.604 6,2200 155,57 20/02/2007

EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006

EUROV.R.F.CO 0,345 6.597 80,5900 124,93 20/02/2007

P.RENT.2012 -0,341 5.628 980,4800 184,10 21/02/2007

PLAN R-2011 0,213 3.449 83,9500 73,22 21/02/2007

sigue

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