RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,309 2.592 1.031,0500 75,80 06/02/2007
F.V.G.D.E100 0,671 663 864,2600 29,14 05/02/2007
F.VALENC R.F 0,232 416 9,1500 11,52 05/02/2007
FCAIXA G27 0,271 2.152 11,2700 84,91 05/02/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,197 1.911 7,9800 35,67 06/02/2007
FOMODI 1,532 194 1.632,1700 5,18 06/02/2007
FONBUSA 0,230 170 133,0800 12,15 05/02/2007
FONC. G.D-40 0,216 427 9,4700 8,44 05/02/2007
FONC.FT.C.59 0,188 1.706 7,0300 25,90 05/02/2007
FONCAM 0,314 293 1.278,1900 11,31 06/02/2007
FOND C.C.M. 0,322 1.196 9,2500 22,71 06/02/2007
FOND.EURO-RE 0,056 102 22,8400 15,72 01/02/2007
FONDACOFAR 0,198 123 11,1900 3,47 06/02/2007
FONDAVILA G3 1,963 756 7,7700 24,61 06/02/2007
FONDCIRCULO 0,329 265 9,1100 4,11 06/02/2007
FONDESP SEM 0,237 1.835 73,7100 30,48 05/02/2007
FONDESP.ACUM 0,254 675 81,0100 14,05 05/02/2007
FONDESP.AHOR 0,246 429 75,7100 9,03 05/02/2007
FONDESP.FUTU 0,258 1.032 82,9500 20,83 05/02/2007
FONDESP.R.AC 0,242 782 80,9000 17,15 05/02/2007
FONDESPA#A 1 0,296 425 13,8500 7,95 06/02/2007
FONDGUISSONA 0,278 108 11,3000 4,02 06/02/2007
FONDIBAS 0,839 244 11,2600 11,88 06/02/2007
FONDIBAS FUT 0,505 138 9,0700 3,93 06/02/2007
FONDICAJA 0,325 1.017 21,7400 15,41 06/02/2007
FONDLI 2006 0,220 2.420 7,1700 45,39 06/02/2007
FONDLIBRETA5 0,234 1.176 8,4800 24,79 06/02/2007
FONDMAP.R.L. 0,160 1.236 8,5200 10,99 06/02/2007
FONDMAPFRE R 0,117 3.402 14,9300 40,95 06/02/2007
FONDO BONO -0,301 99 13,8300 96,05 06/02/2007
FONDOGAESCO 1,529 904 112,9100 38,57 06/02/2007
FONDTURIA 1,208 1.013 868,1900 18,94 06/02/2007
FONDUERO GAR 0,147 2.389 412,6700 55,23 06/02/2007
FONDUERO REN -0,031 308 10,0500 5,17 06/02/2007
FONLAIETANA 0,783 688 18,2000 25,28 06/02/2007
FONP.GARANTI 0,244 324 8,5600 12,70 06/02/2007
FONP.INVERSI 0,246 182 7,6700 43,69 06/02/2007
FONPASTOR RF 0,255 547 75,4400 11,39 05/02/2007
FONPENEDES 0,217 1.278 9,2700 27,50 06/02/2007
FONSMAN.EST2 0,216 99 8,7300 2,84 06/02/2007
FONSMAN.ESTA 0,200 71 10,4900 1,90 06/02/2007
FONSNOSTRO 0,387 1.997 17,3000 39,88 06/02/2007
FONTESORERIA 0,224 2.529 84,3300 113,06 06/02/2007
FONVALOR 0,319 263 12,6900 5,41 06/02/2007
GAL.ALFA GAR 0,287 791 8,7600 21,91 06/02/2007
GAL.RENT.C.3 0,441 5.381 8,5100 129,32 06/02/2007
GESCON. TESO 0,399 8 582,4900 30,04 06/02/2007
IB.BS RF MXG 0,520 2.527 1,2900 285,78 05/02/2007
IBER.GES.G.2 0,574 2.013 9,1300 31,92 06/02/2007
IBERC.AHORRO 0,282 9.582 16,6200 186,64 06/02/2007
IBERC.CASH 0,364 690 7,6700 463,16 06/02/2007
IBERC.HORIZO 0,184 2.792 7,8400 70,34 06/02/2007
IBERCAJA FUT 0,244 8.544 9,6400 97,41 06/02/2007
IBERCAJA TES 0,252 3.945 7,7000 65,56 06/02/2007
INTERNACI VI 0,853 2.623 74,1900 58,55 02/02/2007
INTERVAL.REN 0,214 108 10,3700 3,00 06/02/2007
INVERBAN DIN 0,264 1.340 79,0000 30,03 06/02/2007
INVERDU.2000 1,499 2.126 575,0600 54,29 06/02/2007
INVERFONDO 0,293 946 21,1100 15,37 06/02/2007
INVERMONTE 0,361 2.484 17,0100 53,52 06/02/2007
IURISFOND 0,878 322 20,7500 8,84 06/02/2007
LLOYDS-FON.I -0,049 160 13,2300 4,31 06/02/2007
M-FON.C.2008 0,266 1.586 7,4200 32,54 06/02/2007
M.GES.DINAMI -1,929 2.455 6,5300 39,47 06/02/2007
M.VAL.PRE.3 0,668 6.027 8,9700 132,76 06/02/2007
MA.CESTA.OPT 0,691 1.045 8,3300 22,33 06/02/2007
MADRID DINER 0,309 964 7,7700 175,64 06/02/2007
MADRID PREM. 0,256 5.255 13,4800 120,72 06/02/2007
MADRID TRIPB 0,310 697 7,5800 11,81 06/02/2007
MANR.TRESORE 0,339 1.033 7,9100 217,32 06/02/2007
MAP.AH.PROGR 0,938 2.661 7,9000 10,67 06/02/2007
MEDIFOND 1,139 654 23,8700 19,15 06/02/2007
MERCHRENTA 0,134 675 21,2700 37,23 05/02/2007
METROPOLIS 0,330 139 11,5400 12,01 06/02/2007
MS AHORRO 0,301 1.639 18,9700 108,82 06/02/2007
MS E.STOX.50 0,449 586 11,4400 19,04 06/02/2007
MS FONDO 0,342 130 24,6800 31,56 06/02/2007
MULTIFIX25RV 1,089 2.423 15,6100 54,05 06/02/2007
MULTIVALOR 0,870 1.026 18,4000 40,03 06/02/2007
MUTUAFONDO 0,327 1.285 25,9000 180,01 06/02/2007
MUTUAFONDOLP 0,254 717 117,1200 44,76 06/02/2007
P Y G CRECIM 0,230 412 19,1300 20,06 06/02/2007
P.DOBL.GAR.3 0,964 2.975 806,3600 72,80 05/02/2007
PAS.R.GAR.2 0,326 1.666 871,1900 36,39 05/02/2007
PASTOR FIJ2 1,398 1.851 814,6400 45,03 05/02/2007
PASTOR.R.G 1 0,361 1.181 805,7300 32,48 05/02/2007
PBP ETERNUM 2,257 1.069 9,7900 56,01 06/02/2007
PBP MED.P.PL 0,068 1.010 1.639,8600 18,15 06/02/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,281 1.461 95,8600 152,70 06/02/2007
PLUSMADRID15 0,578 6.323 9,7800 129,78 06/02/2007
PRIVAT RENTA 0,213 130 13,0500 13,34 06/02/2007
PRUDF.REM.FI 0,286 58 680,1100 6,72 06/02/2007
R.GA.RF 2010 0,223 804 811,3700 15,93 06/02/2007
REN.TES-BOL 0,787 140 76,6600 14,92 30/01/2007
RENTACASER 0,536 94 9,4200 15,73 06/02/2007
RENTADUERO 0,397 1.191 370,9300 29,11 06/02/2007
RENTMADRID 0,057 2.645 14,8900 36,07 06/02/2007
RENTMADRID 2 0,195 5.415 8,8000 98,66 06/02/2007
RIVA G.AH. 0,195 211 1.208,0400 13,70 06/02/2007
RURAL DEUDA 0,041 3.098 842,3700 64,77 06/02/2007
RURAL G.R-V3 1,842 900 868,9900 19,65 06/02/2007
RURAL RF 3 0,232 1.432 1.086,0600 47,50 06/02/2007
RURAL RF 3 P 0,214 967 907,9000 44,40 06/02/2007
RURAL RF 5 -0,107 123 701,7900 5,34 06/02/2007
RURAL RF 5 P -0,093 278 1.063,3600 7,13 06/02/2007
RURAL VALOR 2,996 639 1.042,2700 15,74 06/02/2007
S.AHOR.G.4 0,189 2.544 7,9000 50,35 04/02/2007
S.BS G.FIJA3 0,230 2.758 10,1700 55,56 05/02/2007
S.FERNAN.MAX 0,361 846 105,5200 7,67 06/02/2007
SAFEI R-F -0,150 535 134,6900 14,66 06/02/2007
SAH LIQ.EMPR 0,344 5.895 8,1500 1.397,48 06/02/2007
SAN CORTO PP 0,367 2.749 7,4900 2.523,38 06/02/2007
SAN R-FIJA 1 0,115 6.824 20,8600 321,33 06/02/2007
SAN.AH.DIAR1 0,169 12.150 15,3200 41,35 06/02/2007
SAN.R.F.PLUS 0,085 1.225 9,7100 103,35 06/02/2007
SCH AHORR.GA 0,236 2.566 12,0000 52,72 04/02/2007
SCH MRF90-10 0,391 11.604 11,1600 234,07 06/02/2007
SCH SUPERMIL 0,264 633 792,7200 14,08 04/02/2007
SEG.ACT.DIV 0,994 114 80,2400 10,03 06/02/2007
SEGU.LARGO P 0,211 130 9,0600 8,97 06/02/2007
SEGURFONDO 0,252 103 221,2900 36,12 06/02/2007
TARRAGONA 10 0,273 3.227 7,7100 28,51 06/02/2007
TARRAGONA 2 2,178 357 7,6100 3,49 06/02/2007
TARRAGONA 3 0,267 1.817 7,9800 22,08 06/02/2007
TARRAGONAF 5 0,323 1.458 8,0300 16,20 06/02/2007
UNIF.FONDAND 0,287 2.361 8,4900 37,89 05/02/2007
UNIFOND 2011 0,318 978 7,7900 20,64 05/02/2007
UNIFOND III 0,432 963 8,9200 38,31 02/02/2007
UNIFOND IX 0,867 753 7,5200 18,97 02/02/2007
UNIFOND M.FA 0,742 361 6,6500 4,29 05/02/2007
UNIFOND V 0,370 1.347 8,3300 79,05 05/02/2007
UNIFOND VII 0,315 854 8,0800 28,62 05/02/2007
UNIFOND VIII 0,333 1.792 8,2800 67,63 05/02/2007
UNIFOND X 0,433 1.143 8,0400 22,58 02/02/2007
UNIFOND XII 0,298 2.279 7,7300 57,98 05/02/2007
UNIFOND2007 0,286 4.038 7,9800 110,96 05/02/2007
VALENCIA TES 0,356 182 776,2400 57,03 05/02/2007
sigue