RENTA F 1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,840 1.264 6,3500 377,72 02/02/2007
A.C.CAPITAL6 1,570 1.426 6,9200 35,51 06/02/2007
A.C.CAPITAL8 0,364 1.630 14,1500 29,46 06/02/2007
A.C.DINERPLU 0,422 6.471 8,5100 1.256,81 06/02/2007
A.C.EMERGENT 2,241 899 7,9800 11,14 06/02/2007
A.C.R.F.PRIV 0,513 445 7,7900 10,58 06/02/2007
A.C.RENDIMIE 0,361 233 8,1100 3,73 06/02/2007
A.IND.S.P500 2,159 192 84,8900 11,35 06/02/2007
ACTIBOLS 3,095 162 16,7500 2,87 31/01/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,366 1.570 8,0800 24,15 06/02/2007
AHORRO C.V. 1,116 117 8,6800 3,35 06/02/2007
ALCALA AHORR 1,156 308 9,7700 33,18 05/02/2007
ALCALA-UNO 0,309 190 13,7800 51,07 05/02/2007
ALLI.R.F.AHO -0,155 164 94,6000 44,69 06/02/2007
ARCAL.AHORRO 0,179 155 13,9300 2,20 05/02/2007
ARCAL.INTERE 0,303 564 145,1600 76,11 05/02/2007
ASTUR.CG.GAR 0,310 750 9,0600 18,19 06/02/2007
ASTURF.AHORR 0,266 1.745 7,6400 20,30 06/02/2007
ASTURF.RENTA 0,336 1.620 7,9600 149,70 06/02/2007
ASTURFON.RF 0,255 187 10,3200 2,90 06/02/2007
B BONO2007C 0,314 27.667 1.264,6500 764,80 06/02/2007
B.ESTRUCTURA -0,107 1.777 81,2200 112,94 04/02/2007
B.RF DUR.FLE 0,281 1.417 9,1500 53,20 06/02/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF 0,770 3.270 900,4200 51,34 05/02/2007
BANCAJA RF 0,188 4.206 17,1200 89,07 05/02/2007
BANCOFAR FUT 1,671 257 12,2100 12,21 06/02/2007
BANIF 2011 0,648 105 14,6600 5,86 04/02/2007
BANIF 6PLUS 1,063 1.158 1.096,0000 47,09 04/02/2007
BANIF INSTIT 0,345 2.560 8,7100 618,73 06/02/2007
BANIF RF H.Y 0,932 165 776,4100 8,46 06/02/2007
BANKINTER RD 0,760 982 1.094,5300 21,76 05/02/2007
BANKINTER TE 0,337 550 829,6400 168,80 06/02/2007
BANKOA AHORR 0,281 211 96,3400 50,88 02/02/2007
BANKOA RENTA 1,073 910 108,7700 79,31 02/02/2007
BARC.BON.LAR 0,184 177 788,3800 53,44 06/02/2007
BARC.GARAN.2 -0,042 927 6,2300 20,99 06/02/2007
BARC.GARAN.4 1,021 4.859 1.326,1900 183,30 06/02/2007
BARC.TESORER 0,317 4.268 809,1600 706,76 06/02/2007
BARCLAYS B-C 0,278 2.348 14,0500 142,18 06/02/2007
BARCLAYS M25 1,246 3.543 16,0500 90,92 06/02/2007
BASKEFOND 0,159 2.274 16,1600 82,25 02/02/2007
BB BONO 2009 0,259 8.594 1.148,8700 235,63 06/02/2007
BBK BONO 0,135 275 7,8000 9,79 02/02/2007
BBK GES.A.15 0,576 7.589 8,3400 166,68 02/02/2007
BBK TESORERI 0,240 1.764 7,5000 216,81 02/02/2007
BBVA 2007 0,228 739 972,8600 23,39 06/02/2007
BBVA BO2009B 0,282 5.482 1.474,9800 130,86 06/02/2007
BBVA FONDVAL 0,041 1.269 136,7300 59,66 06/02/2007
BBVA HORIZ.4 0,343 60.596 648,8100 305,05 06/02/2007
BBVA HORIZ.8 0,796 1.655 682,3600 43,79 06/02/2007
BBVA MON.D.E 0,514 13 10,1700 4,22 06/02/2007
BBVA PL. R10 0,229 5.736 986,1000 190,09 06/02/2007
BBVA R.F.C 0,247 37.691 16,6300 757,75 06/02/2007
BBVA TESORER 0,320 3.921 903,2800 731,79 06/02/2007
BBVA TRANQ.2 0,301 2.132 1.020,4400 61,63 06/02/2007
BBVA TRANQ.I 0,299 5.986 866,8300 191,68 06/02/2007
BBVAPLAN REN 0,265 332 1.086,5800 5,73 06/02/2007
BETA ACTIVOS 0,309 945 791,2300 30,78 06/02/2007
BETA-RENTA 0,246 227 17,8800 7,35 06/02/2007
BK 35 PRIN.G 3,280 1.940 1.695,1500 70,74 06/02/2007
BK CUP.4 GAR 0,201 726 799,9800 20,99 06/02/2007
BK CUP.G.LIQ 0,297 223 845,5500 6,02 06/02/2007
BK CUPON V.E 0,468 1.574 943,5700 48,14 06/02/2007
BK FONDO BON 0,218 436 912,1900 16,92 06/02/2007
BK FONDO FIJ 0,336 1.065 23,0800 33,61 06/02/2007
BK G.CUP.ME2 0,454 471 858,0800 18,20 06/02/2007
BK G.RES.40A 1,735 3.636 938,0300 144,08 06/02/2007
BK IND.GAN.7 2,696 608 1.786,9800 30,56 06/02/2007
BK MEM.EUR.G 2,335 146 1.345,4900 14,75 06/02/2007
BK OCC.GARAN 0,960 668 883,3900 22,11 06/02/2007
BK REVALOR.I 1,189 2.404 1.005,4200 86,99 06/02/2007
BONO 2007 0,205 6.518 994,5400 179,34 06/02/2007
BONO 2008 0,250 4.236 887,0700 116,40 06/02/2007
BROKERFOND 0,689 265 12,4800 16,14 06/02/2007
C. SEGOVIA R 0,374 131 10,8300 3,15 06/02/2007
C.C.FONSTR.C 0,197 93 7,1100 2,86 06/02/2007
C.C.PAT.PLUS 0,457 1.042 8,1100 61,29 05/02/2007
C.C.PATRIMO. 0,392 1.920 8,3400 31,74 05/02/2007
C.CATAL.CAPI 0,208 3.067 8,1600 68,74 06/02/2007
C.CATAL.PREV 0,212 8.210 18,9000 109,07 06/02/2007
C.GAL.PATRIM 0,422 1.498 794,0800 193,02 06/02/2007
C.GALICIA IN 0,567 2.013 12,0900 49,62 06/02/2007
C.MURCIA GAR 0,881 971 7,3100 22,46 06/02/2007
C.SUISSE BOS 0,177 94 78,0400 3,75 06/02/2007
C.TAR.V.EURO 3,201 2.262 8,7800 6,16 06/02/2007
CAI GARANTIZ 0,282 1.235 7,8600 23,75 06/02/2007
CAI RENTA FI 0,481 451 7,7700 6,54 06/02/2007
CAI TESORERI 0,393 3.045 8,0600 113,36 06/02/2007
CAIX.4 FIX 0,385 182 9,7100 12,73 06/02/2007
CAIX.ESTALVI 0,154 10,5400 27,92 05/02/2007
CAIX.MONETAR -0,001 2,0900 17,58 05/02/2007
CAIXA C.DOBL 0,536 7.652 10,0200 153,18 06/02/2007
CAIXA.2 FIX 0,334 978 18,1900 18,33 06/02/2007
CAIXAN. GEST 0,344 714 7,5000 10,73 06/02/2007
CAIXAN. UNIV 1,613 253 6,5600 2,67 06/02/2007
CAJA MURCIA 0,357 6.366 10,6500 101,07 06/02/2007
CAJABUR.RENT 0,496 1.206 11,2900 31,05 06/02/2007
CAJABUR.TESO 0,398 7.792 7,8000 223,01 06/02/2007
CAJARIOJA TE 0,358 1.525 10,7200 38,46 06/02/2007
CAM BONOS 1 0,171 474 15,5600 31,47 05/02/2007
CAM BONOS 2 0,493 471 591,9200 10,71 04/02/2007
CAM F.CES.5 0,403 159 125,8900 3,53 04/02/2007
CAM FONDEMPR 0,219 1.262 7,3800 226,32 05/02/2007
CAM FONMEDIC 0,145 1.086 22,7000 32,06 05/02/2007
CAM FUT.10GA 0,279 1.588 8,1500 33,51 05/02/2007
CAM FUT.11GA 2,337 2.319 7,2800 42,28 04/02/2007
CAM FUT.SEL5 0,529 1.118 84,3600 24,98 04/02/2007
CAM FUT.SEL7 0,423 1.733 7,5700 36,85 04/02/2007
CAM FUTURO 6 0,443 1.258 81,8000 23,04 05/02/2007
CAM FUTURO 9 0,323 1.440 10,0300 30,14 05/02/2007
CAN PLUSMARC 0,305 1.914 10,7400 53,68 06/02/2007
CAN SELECCIO 0,847 1.795 11,5100 72,21 05/02/2007
CANARIAS REN 0,395 478 9,6500 13,37 06/02/2007
CANTAB.R.F.E 0,063 1.139 13,6900 21,79 06/02/2007
CANTABRIA DI 0,269 10.770 9,8100 246,70 06/02/2007
CONSTANTFONS 0,245 10.739 8,3900 117,64 06/02/2007
COOPVALOR V 0,287 1.149 1.013,3200 24,66 06/02/2007
DINFONDO 0,451 231 632,5400 7,94 06/02/2007
DWS INVEST 0,026 4 12,3100 33,97 05/02/2007
E.S.DOBLE GA 1,021 407 6,9100 7,20 06/02/2007
E.S.TECNOLOG 2,797 1.014 2,0700 2,80 06/02/2007
EDM-AHORRO 0,127 183 19,1100 10,71 06/02/2007
EDM-RENTA 0,187 381 9,0600 28,43 06/02/2007
ES EUROBONOS 0,093 559 10,5300 12,47 06/02/2007
EUROAGENT R 1,944 137 13,6700 4,89 06/02/2007
EUROV. PATRI 0,305 1.145 77,2100 181,39 05/02/2007
EUROV. R-F 0,088 8.750 6,2200 159,16 05/02/2007
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,270 6.720 80,5300 128,45 05/02/2007
PLAN R-2011 0,248 3.490 83,9700 74,35 06/02/2007
sigue
