RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,682 1.227 6,3400 364,25 29/01/2007
A.C.CAPITAL6 1,072 1.425 6,8800 35,34 04/02/2007
A.C.CAPITAL8 0,347 1.631 14,1400 29,47 04/02/2007
A.C.DINERPLU 0,391 6.475 8,5100 1.256,43 04/02/2007
A.C.EMERGENT 0,947 900 7,8800 11,00 04/02/2007
A.C.R.F.PRIV 0,452 444 7,7800 10,24 04/02/2007
A.C.RENDIMIE 0,345 233 8,1100 3,73 04/02/2007
A.IND.S.P500 1,941 189 84,7100 11,29 02/02/2007
ACTIBOLS 3,095 162 16,7500 2,87 31/01/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,324 1.572 8,0800 24,22 04/02/2007
AHORRO C.V. 0,986 117 8,6700 3,34 04/02/2007
ALCALA AHORR 1,084 308 9,7600 33,19 02/02/2007
ALCALA-UNO 0,281 190 13,7700 51,11 02/02/2007
ALLI.R.F.AHO -0,176 165 94,5800 44,69 02/02/2007
ARCAL.AHORRO -0,036 156 13,9000 2,19 01/02/2007
ARCAL.INTERE 0,269 566 145,1100 73,68 01/02/2007
ASTUR.CG.GAR 0,287 772 9,0600 18,79 02/02/2007
ASTURF.AHORR 0,211 1.753 7,6400 20,42 02/02/2007
ASTURF.RENTA 0,303 1.617 7,9600 148,78 02/02/2007
ASTURFON.RF 0,232 189 10,3200 2,91 04/02/2007
B BONO2007C 0,278 27.384 1.264,2000 757,10 02/02/2007
B.ESTRUCTURA -0,115 1.777 81,2200 112,93 31/01/2007
B.RF DUR.FLE 0,181 1.416 9,1400 52,92 02/02/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF 0,475 3.271 897,7800 51,21 01/02/2007
BANCAJA RF -0,045 4.215 17,0800 88,62 01/02/2007
BANCOFAR FUT 1,463 258 12,1800 12,21 02/02/2007
BANIF 2011 0,476 105 14,6300 5,85 31/01/2007
BANIF 6PLUS 0,916 1.158 1.094,4100 47,02 31/01/2007
BANIF INSTIT 0,310 2.559 8,7100 613,97 02/02/2007
BANIF RF H.Y 0,748 165 774,9900 8,44 02/02/2007
BANKINTER RD 0,559 977 1.092,3600 21,17 01/02/2007
BANKINTER TE 0,301 549 829,3400 172,06 02/02/2007
BANKOA AHORR 0,270 211 96,3300 50,89 31/01/2007
BANKOA RENTA 0,970 903 108,6600 78,88 31/01/2007
BARC.BON.LAR 0,070 188 787,4900 53,50 02/02/2007
BARC.GARAN.2 -0,105 965 6,2300 20,97 02/02/2007
BARC.GARAN.4 1,029 4.856 1.326,3000 183,32 02/02/2007
BARC.TESORER 0,280 4.365 808,8700 711,20 02/02/2007
BARCLAYS B-C 0,218 2.502 14,0400 142,42 02/02/2007
BARCLAYS M25 1,169 3.700 16,0300 91,10 02/02/2007
BASKEFOND 0,035 2.291 16,1400 84,24 29/01/2007
BB BONO 2009 0,198 8.547 1.148,1700 233,08 02/02/2007
BBK BONO 0,007 278 7,7900 7,39 29/01/2007
BBK GES.A.15 0,335 7.621 8,3200 166,92 29/01/2007
BBK TESORERI 0,240 1.769 7,5000 216,50 29/01/2007
BBVA 2007 0,206 739 972,6400 23,37 02/02/2007
BBVA BO2009B 0,224 5.481 1.474,1400 130,55 02/02/2007
BBVA FONDVAL -0,089 1.275 136,5500 59,58 02/02/2007
BBVA HORIZ.4 0,326 60.226 648,7000 303,94 02/02/2007
BBVA HORIZ.8 0,726 1.654 681,8900 44,07 02/02/2007
BBVA MON.D.E 0,455 9 10,1600 2,89 02/02/2007
BBVA PL. R10 0,204 5.757 985,8600 190,87 02/02/2007
BBVA R.F.C 0,227 37.766 16,6300 759,37 02/02/2007
BBVA TESORER 0,287 3.924 902,9900 730,26 02/02/2007
BBVA TRANQ.2 0,263 2.371 1.020,0600 69,78 02/02/2007
BBVA TRANQ.I 0,261 6.597 866,5100 210,51 02/02/2007
BBVAPLAN REN 0,194 332 1.085,8100 5,71 02/02/2007
BETA ACTIVOS 0,278 946 790,9800 31,00 02/02/2007
BETA-RENTA 0,191 227 17,8700 7,40 02/02/2007
BK 35 PRIN.G 2,813 1.940 1.687,4900 70,43 02/02/2007
BK CUP.4 GAR -0,149 727 797,1800 20,92 02/02/2007
BK CUP.G.LIQ 0,258 223 845,2200 6,02 02/02/2007
BK CUPON V.E -0,241 1.574 936,9000 47,80 02/02/2007
BK FONDO BON 0,091 442 911,0300 17,29 02/02/2007
BK FONDO FIJ 0,273 1.065 23,0700 33,55 02/02/2007
BK G.CUP.ME2 0,277 471 856,5700 18,21 02/02/2007
BK G.RES.40A 1,533 3.632 936,1700 143,80 02/02/2007
BK IND.GAN.7 2,492 608 1.783,4300 30,49 02/02/2007
BK MEM.EUR.G 1,943 146 1.340,3300 14,69 02/02/2007
BK OCC.GARAN 0,772 668 881,7500 22,07 02/02/2007
BK REVALOR.I -0,104 2.404 992,5700 85,89 02/02/2007
BONO 2007 0,182 6.561 994,3200 180,47 02/02/2007
BONO 2008 0,200 4.207 886,6300 115,40 02/02/2007
BROKERFOND 0,447 264 12,4500 16,02 31/01/2007
C. SEGOVIA R 0,331 131 10,8200 3,15 04/02/2007
C.C.FONSTR.C 0,056 93 7,1000 2,86 31/01/2007
C.C.PAT.PLUS 0,209 1.042 8,0900 60,76 31/01/2007
C.C.PATRIMO. 0,151 1.920 8,3200 31,67 31/01/2007
C.CATAL.CAPI -0,160 3.067 8,1300 70,34 31/01/2007
C.CATAL.PREV 0,159 8.210 18,8900 109,13 31/01/2007
C.GAL.PATRIM 0,384 1.498 793,7800 192,56 04/02/2007
C.GALICIA IN 0,537 2.013 12,0900 49,36 04/02/2007
C.MURCIA GAR 0,441 972 7,2800 22,38 04/02/2007
C.SUISSE BOS 0,006 94 77,9000 3,75 04/02/2007
C.TAR.V.EURO 3,091 2.262 8,7700 6,15 02/02/2007
CAI GARANTIZ 0,234 1.235 7,8600 23,74 04/02/2007
CAI RENTA FI 0,445 451 7,7700 6,53 04/02/2007
CAI TESORERI 0,364 3.043 8,0500 114,04 04/02/2007
CAIX.4 FIX 0,357 182 9,7000 12,73 04/02/2007
CAIX.ESTALVI 0,059 1.205 10,5300 28,03 30/01/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.378 2,0900 17,69 30/01/2007
CAIXA C.DOBL 0,034 7.652 9,9700 152,54 30/01/2007
CAIXA.2 FIX 0,308 978 18,1900 18,36 04/02/2007
CAIXAN. GEST 0,325 714 7,5000 10,81 04/02/2007
CAIXAN. UNIV 1,492 253 6,5600 2,66 04/02/2007
CAJA MURCIA 0,322 6.364 10,6400 101,17 04/02/2007
CAJABUR.RENT 0,466 1.204 11,2900 31,16 04/02/2007
CAJABUR.TESO 0,366 7.786 7,8000 222,75 04/02/2007
CAJARIOJA TE 0,318 1.527 10,7100 38,38 04/02/2007
CAM BONOS 1 -0,021 474 15,5300 31,42 01/02/2007
CAM BONOS 2 0,428 471 591,5400 10,64 31/01/2007
CAM F.CES.5 0,292 159 125,7500 3,56 31/01/2007
CAM FONDEMPR 0,219 1.262 7,3800 227,40 01/02/2007
CAM FONMEDIC 0,012 1.086 22,6700 32,40 01/02/2007
CAM FUT.10GA 0,279 1.588 8,1500 33,51 01/02/2007
CAM FUT.11GA 1,775 2.319 7,2400 42,05 31/01/2007
CAM FUT.SEL5 0,422 1.118 84,2700 25,02 31/01/2007
CAM FUT.SEL7 0,423 1.733 7,5700 36,89 31/01/2007
CAM FUTURO 6 0,112 1.258 81,5300 22,97 01/02/2007
CAM FUTURO 9 0,323 1.440 10,0300 30,13 01/02/2007
CAN PLUSMARC 0,281 1.914 10,7300 53,67 04/02/2007
CAN SELECCIO 0,775 1.802 11,5000 72,43 01/02/2007
CANARIAS REN 0,366 479 9,6500 13,42 04/02/2007
CANTAB.R.F.E -0,115 1.143 13,6700 21,78 02/02/2007
CANTABRIA DI 0,241 10.745 9,8100 246,49 02/02/2007
CONSTANTFONS 0,245 10.706 8,3900 119,81 31/01/2007
COOPVALOR V 0,231 1.152 1.012,7500 24,68 01/02/2007
DINFONDO 0,369 233 632,0300 7,95 02/02/2007
DWS INVEST -0,078 4 12,2900 34,17 01/02/2007
E.S.DOBLE GA 0,995 6,9100 7,20 04/02/2007
E.S.TECNOLOG 2,642 2,0700 2,79 04/02/2007
EDM-AHORRO 0,022 183 19,0900 10,70 31/01/2007
EDM-RENTA 0,187 381 9,0600 28,81 31/01/2007
ES EUROBONOS 0,034 10,5300 12,46 04/02/2007
EUROAGENT R 1,570 137 13,6200 4,88 02/02/2007
EUROV. PATRI 0,258 1.141 77,1700 181,38 01/02/2007
EUROV. R-F -0,093 8.766 6,2100 159,82 01/02/2007
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,161 6.735 80,4400 128,13 01/02/2007
PLAN R-2011 0,118 3.502 83,8700 74,32 02/02/2007
sigue
