RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I 0,159 254 835,5100 3,32 30/01/2007
BANKP.GLO.RE 0,890 1.393 8,7800 17,45 30/01/2007
BARC.GARAN.6 0,052 911 5,3900 18,47 30/01/2007
BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006
C.CATAL.F.IN -0,334 742 10,4200 26,91 30/01/2007
CAM EMERGENT -0,722 353 10,4900 6,41 29/01/2007
CAM EU.BONOS -0,132 170 8,2100 5,08 30/01/2007
CAM MUND.BON 0,008 185 656,4800 4,18 30/01/2007
DOLAR CASH 1,849 796 64,7600 27,31 30/01/2007
EURO DEUDA -0,261 200 8,2200 5,53 30/01/2007
EUROV.R.F.IN 0,692 1.825 96,2300 34,38 29/01/2007
FOND. B. GIX 0,068 5.632 1.029,8600 60,36 29/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,234 1.958 948,1100 37,96 30/01/2007
IBERCAJA INT 0,516 1.601 8,0900 27,73 29/01/2007
LIBERTY E.RE 0,015 98 11,9900 5,59 30/01/2007
MS DIVISA -0,948 127 8,0500 1,38 30/01/2007
PLAN R.2009E 0,143 1.488 10,0200 49,06 30/01/2007
PLAN R.2009F -0,254 1.174 9,9900 52,19 30/01/2007
PLUS MA.AH.E 0,399 870 8,9600 43,00 30/01/2007
Q.SEC.INMBIL 4 10,2500 0,36 30/01/2007
RENTA 4 FLEX 1,557 272 8,5300 4,41 30/01/2007
RENTA EUROCA 0,338 8.195 12,6300 319,64 29/01/2007
S.BS DOLARFI 1,291 4.903 11,0000 21,57 29/01/2007
SAN DINERO P 0,304 1.796 926,6100 1.001,43 30/01/2007
SEGURFON.DIV 0,098 96 172,4700 18,89 30/01/2007
UNIFOND EU-R 0,175 581 10,9100 28,44 30/01/2007
sigue
