RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,258 2.601 1.030,5200 76,27 30/01/2007
F.V.G.D.E100 0,416 665 862,0700 29,20 30/01/2007
F.VALENC R.F -0,096 417 9,1200 11,50 30/01/2007
FCAIXA G27 0,093 2.152 11,2500 84,81 29/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,071 1.912 7,9700 35,23 30/01/2007
FOMODI 1,381 157 1.629,7400 4,59 30/01/2007
FONBUSA 0,201 170 133,0400 12,14 30/01/2007
FONC. G.D-40 0,110 427 9,4600 8,43 29/01/2007
FONC.FT.C.59 0,045 1.733 7,0200 26,56 29/01/2007
FONCAM 0,138 295 1.275,9500 11,34 30/01/2007
FOND C.C.M. 0,259 1.199 9,2500 22,75 30/01/2007
FOND.EURO-RE 0,011 102 22,8300 15,72 30/01/2007
FONDACOFAR 0,093 123 11,1700 3,53 30/01/2007
FONDAVILA G3 1,021 756 7,7000 24,38 30/01/2007
FONDCIRCULO 0,219 267 9,1000 4,09 30/01/2007
FONDESP SEM 0,194 1.840 73,6700 30,49 29/01/2007
FONDESP.ACUM 0,082 708 80,8700 14,20 29/01/2007
FONDESP.AHOR 0,198 433 75,6700 9,03 29/01/2007
FONDESP.FUTU 0,090 1.081 82,8100 20,97 29/01/2007
FONDESP.R.AC 0,072 817 80,7700 17,28 29/01/2007
FONDESPA#A 1 0,191 426 13,8300 7,94 30/01/2007
FONDGUISSONA 0,189 109 11,2900 4,05 30/01/2007
FONDIBAS 0,557 243 11,2300 11,85 30/01/2007
FONDIBAS FUT 0,342 139 9,0500 3,97 30/01/2007
FONDICAJA 0,217 1.020 21,7200 15,40 30/01/2007
FONDLI 2006 -0,084 2.433 7,1500 45,55 30/01/2007
FONDLIBRETA5 0,183 1.183 8,4700 24,85 30/01/2007
FONDMAP.R.L. -0,238 1.245 8,4900 11,12 29/01/2007
FONDMAPFRE R -0,136 3.459 14,8900 41,83 29/01/2007
FONDO BONO -0,725 99 13,7700 95,64 30/01/2007
FONDOGAESCO 1,160 911 112,5000 38,62 30/01/2007
FONDTURIA 0,964 1.003 866,1000 18,61 30/01/2007
FONDUERO GAR -0,396 2.389 410,4300 54,93 30/01/2007
FONDUERO REN -0,280 309 10,0300 5,17 30/01/2007
FONLAIETANA 0,450 695 18,1400 25,45 30/01/2007
FONP.GARANTI 0,127 326 8,5500 12,70 30/01/2007
FONP.INVERSI 0,115 184 7,6600 44,24 30/01/2007
FONPASTOR RF -0,089 548 75,1800 11,43 29/01/2007
FONPENEDES 0,109 1.295 9,2600 27,81 30/01/2007
FONSMAN.EST2 0,216 99 8,7300 2,88 30/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,161 71 10,4900 1,90 30/01/2007
FONSNOSTRO 0,267 2.008 17,2800 40,52 30/01/2007
FONTESORERIA 0,082 2.556 84,2100 113,74 30/01/2007
FONVALOR 0,214 263 12,6800 5,41 30/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,226 789 8,7600 21,90 30/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,047 5.380 8,4800 128,83 30/01/2007
GESCON. TESO 0,312 724 581,9900 23,93 29/01/2007
IB.BS RF MXG 0,520 2.508 1,2900 273,10 29/01/2007
IBER.GES.G.2 0,132 2.014 9,0900 31,82 29/01/2007
IBERC.AHORRO 0,173 9.699 16,6000 188,76 29/01/2007
IBERC.CASH 0,274 696 7,6700 470,50 29/01/2007
IBERC.HORIZO -0,152 2.841 7,8100 70,95 29/01/2007
IBERCAJA FUT 0,062 8.657 9,6200 98,41 29/01/2007
IBERCAJA TES 0,186 3.983 7,6900 66,33 29/01/2007
INTERNACI VI 0,579 2.672 73,9900 58,66 26/01/2007
INTERVAL.REN 0,117 109 10,3600 3,00 30/01/2007
INVERBAN DIN 0,217 1.340 78,9600 31,80 30/01/2007
INVERDU.2000 0,957 2.127 571,9900 54,16 30/01/2007
INVERFONDO 0,187 946 21,0900 15,31 30/01/2007
INVERMONTE 0,268 2.486 16,9900 54,12 30/01/2007
IURISFOND 0,684 323 20,7100 8,82 30/01/2007
LLOYDS-FON.I -0,048 164 13,2300 4,46 30/01/2007
M-FON.C.2008 0,173 1.590 7,4100 32,64 30/01/2007
M.GES.DINAMI -1,720 2.483 6,5400 40,47 30/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,417 6.033 8,9500 132,56 30/01/2007
MA.CESTA.OPT 0,133 1.047 8,2800 22,28 30/01/2007
MADRID DINER 0,254 975 7,7600 178,11 30/01/2007
MADRID PREM. 0,005 5.285 13,4500 121,54 30/01/2007
MADRID TRIPB 0,045 703 7,5600 11,86 30/01/2007
MANR.TRESORE 0,339 1.028 7,9100 213,81 30/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,294 2.665 7,8500 10,62 29/01/2007
MEDIFOND 0,715 653 23,7700 19,07 30/01/2007
MERCHRENTA 0,040 683 21,2500 37,59 30/01/2007
METROPOLIS 0,271 139 11,5300 12,00 30/01/2007
MS AHORRO 0,202 1.663 18,9500 110,46 30/01/2007
MS E.STOX.50 0,374 589 11,4300 19,11 30/01/2007
MS FONDO 0,247 131 24,6600 30,91 30/01/2007
MULTIFIX25RV 0,701 2.407 15,5500 53,85 30/01/2007
MULTIVALOR 0,541 1.021 18,3400 39,47 30/01/2007
MUTUAFONDO 0,119 1.310 25,8500 182,30 30/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,276 734 116,5000 44,65 30/01/2007
P Y G CRECIM 0,177 417 19,1200 20,51 30/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,406 2.977 801,9000 72,41 29/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,223 1.666 870,2900 36,36 29/01/2007
PASTOR FIJ2 0,196 1.855 804,9800 44,56 29/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,169 1.182 804,1900 32,57 29/01/2007
PBP ETERNUM -0,632 1.045 9,5100 52,79 30/01/2007
PBP MED.P.PL -0,196 1.014 1.635,5300 18,17 30/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,214 1.477 95,8000 153,62 30/01/2007
PLUSMADRID15 0,190 6.374 9,7400 130,79 30/01/2007
PRIVAT RENTA -0,247 136 12,9900 14,18 30/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,203 84 679,5500 6,80 30/01/2007
R.GA.RF 2010 -0,069 804 809,0000 15,88 30/01/2007
REN.TES-BOL 0,787 140 76,6600 14,92 30/01/2007
RENTACASER 0,388 94 9,4100 15,71 30/01/2007
RENTADUERO 0,226 1.191 370,2900 29,06 30/01/2007
RENTMADRID 0,016 2.659 14,8800 36,46 30/01/2007
RENTMADRID 2 0,094 5.488 8,8000 100,76 30/01/2007
RIVA G.AH. -0,015 213 1.205,4900 1,37 30/01/2007
RURAL DEUDA -0,049 3.102 841,6000 64,75 30/01/2007
RURAL G.R-V3 1,214 904 863,6400 19,58 30/01/2007
RURAL RF 3 -0,030 1.447 1.083,2100 47,62 30/01/2007
RURAL RF 3 P 0,012 964 906,0700 44,16 30/01/2007
RURAL RF 5 -0,357 126 700,0300 5,48 30/01/2007
RURAL RF 5 P -0,309 277 1.061,0600 7,07 30/01/2007
RURAL VALOR 2,949 541 1.041,8100 13,91 30/01/2007
S.AHOR.G.4 0,025 2.450 7,8900 50,36 28/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,131 2.758 10,1600 55,53 29/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,255 829 105,4000 7,49 30/01/2007
SAFEI R-F -0,279 527 134,5100 14,59 30/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,278 5.869 8,1400 1.396,73 30/01/2007
SAN CORTO PP 0,297 2.748 7,4900 2.487,89 30/01/2007
SAN R-FIJA 1 -0,178 6.863 20,8000 322,49 30/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,140 12.181 15,3100 41,33 30/01/2007
SAN.R.F.PLUS -0,291 1.238 9,6800 104,34 30/01/2007
SCH AHORR.GA 0,062 2.421 11,9800 52,74 28/01/2007
SCH MRF90-10 0,144 11.666 11,1400 235,80 30/01/2007
SCH SUPERMIL 0,140 626 791,7400 14,09 28/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,527 117 79,8700 9,99 30/01/2007
SEGU.LARGO P -0,108 134 9,0300 8,94 30/01/2007
SEGURFONDO 0,047 107 220,8400 36,05 30/01/2007
TARRAGONA 10 0,218 3.227 7,7000 28,51 30/01/2007
TARRAGONA 2 1,576 357 7,5700 3,49 30/01/2007
TARRAGONA 3 0,018 1.817 7,9600 22,09 30/01/2007
TARRAGONAF 5 0,197 1.458 8,0100 16,21 30/01/2007
UNIF.FONDAND 0,242 2.363 8,4800 37,90 30/01/2007
UNIFOND 2011 -0,040 976 7,7600 20,55 30/01/2007
UNIFOND III 0,314 964 8,9100 38,33 29/01/2007
UNIFOND IX 0,352 753 7,4900 18,89 29/01/2007
UNIFOND M.FA 0,609 361 6,6400 4,28 30/01/2007
UNIFOND V 0,183 1.348 8,3200 78,98 30/01/2007
UNIFOND VII 0,128 856 8,0700 28,61 30/01/2007
UNIFOND VIII 0,101 1.793 8,2700 67,56 30/01/2007
UNIFOND X 0,311 1.152 8,0300 22,74 29/01/2007
UNIFOND XII 0,047 2.280 7,7100 57,86 30/01/2007
UNIFOND2007 0,231 4.040 7,9800 110,93 30/01/2007
VALENCIA TES 0,311 183 775,8900 57,42 30/01/2007
sigue
