RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,523 1.190 6,3300 353,79 23/01/2007
A.C.CAPITAL6 1,402 1.426 6,9100 35,45 25/01/2007
A.C.CAPITAL8 0,160 1.631 14,1200 29,42 25/01/2007
A.C.DINERPLU 0,274 6.503 8,5000 1.279,58 25/01/2007
A.C.EMERGENT 0,017 917 7,8100 11,07 25/01/2007
A.C.R.F.PRIV 0,300 440 7,7700 9,96 25/01/2007
A.C.RENDIMIE 0,207 233 8,1000 3,75 25/01/2007
A.IND.S.P500 0,644 183 83,6300 13,06 23/01/2007
ACTIBOLS 2,602 162 16,6700 2,86 25/01/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,208 1.579 8,0700 24,24 25/01/2007
AHORRO C.V. 0,753 118 8,6500 3,33 25/01/2007
ALCALA AHORR 0,711 303 9,7300 32,61 25/01/2007
ALCALA-UNO 0,216 191 13,7600 51,10 25/01/2007
ALLI.R.F.AHO -0,199 166 94,5600 44,73 25/01/2007
ARCAL.AHORRO -0,108 162 13,8900 2,22 25/01/2007
ARCAL.INTERE 0,213 584 145,0300 72,83 25/01/2007
ASTUR.CG.GAR 0,240 895 9,0600 21,98 25/01/2007
ASTURF.AHORR 0,076 1.772 7,6300 20,62 25/01/2007
ASTURF.RENTA 0,235 1.613 7,9600 150,22 25/01/2007
ASTURFON.RF 0,132 187 10,3100 2,91 25/01/2007
B BONO2007C 0,198 27.028 1.263,1900 748,12 25/01/2007
B.ESTRUCTURA -0,386 1.780 81,0000 112,63 23/01/2007
B.RF DUR.FLE 0,049 1.410 9,1300 52,81 25/01/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF 0,208 3.272 895,4000 51,08 25/01/2007
BANCAJA RF -0,104 4.274 17,0700 89,37 25/01/2007
BANCOFAR FUT 0,758 259 12,1000 12,14 23/01/2007
BANIF 2011 0,008 107 14,5600 5,82 23/01/2007
BANIF 6PLUS 1,226 1.161 1.097,7700 47,17 23/01/2007
BANIF INSTIT 0,228 2.599 8,7000 627,71 25/01/2007
BANIF RF H.Y 0,699 167 774,6100 8,47 25/01/2007
BANKINTER RD 0,563 962 1.092,3900 20,54 24/01/2007
BANKINTER TE 0,235 556 828,8000 172,77 25/01/2007
BANKOA AHORR 0,197 213 96,2600 52,00 23/01/2007
BANKOA RENTA 0,701 870 108,3700 72,67 23/01/2007
BARC.BON.LAR -0,202 188 785,3400 53,31 25/01/2007
BARC.GARAN.2 -0,159 965 6,2300 20,97 25/01/2007
BARC.GARAN.4 0,415 4.856 1.318,2300 182,34 25/01/2007
BARC.TESORER 0,215 4.365 808,3400 717,21 25/01/2007
BARCLAYS B-C 0,070 2.502 14,0200 142,93 25/01/2007
BARCLAYS M25 0,736 3.700 15,9600 90,81 25/01/2007
BASKEFOND 0,097 2.295 16,1500 87,50 23/01/2007
BB BONO 2009 0,004 8.529 1.145,9500 233,25 25/01/2007
BBK BONO 0,135 279 7,8000 7,41 23/01/2007
BBK GES.A.15 0,335 7.621 8,3200 167,10 23/01/2007
BBK TESORERI 0,106 1.774 7,4900 218,02 23/01/2007
BBVA 2007 0,109 742 971,7000 23,72 25/01/2007
BBVA BO2009B 0,067 5.498 1.471,8300 131,08 25/01/2007
BBVA FONDVAL -0,148 1.284 136,4700 59,95 25/01/2007
BBVA HORIZ.4 0,040 59.596 646,8500 301,67 25/01/2007
BBVA HORIZ.8 -0,068 1.671 676,5100 44,76 25/01/2007
BBVA MON.D.E 0,377 9 10,1600 2,89 25/01/2007
BBVA PL. R10 0,155 5.810 985,3700 194,25 25/01/2007
BBVA R.F.C 0,147 37.954 16,6200 763,99 25/01/2007
BBVA TESORER 0,219 3.957 902,3700 747,98 25/01/2007
BBVA TRANQ.2 0,204 2.586 1.019,4500 75,40 25/01/2007
BBVA TRANQ.I 0,202 7.288 866,0000 231,87 25/01/2007
BBVAPLAN REN 0,030 334 1.084,0300 5,73 25/01/2007
BETA ACTIVOS 0,209 962 790,4400 29,76 25/01/2007
BETA-RENTA 0,160 235 17,8700 7,64 25/01/2007
BK 35 PRIN.G 2,425 1.956 1.681,1100 71,03 25/01/2007
BK CUP.4 GAR 0,516 734 802,4900 21,29 25/01/2007
BK CUP.G.LIQ 0,200 223 844,7300 6,02 25/01/2007
BK CUPON V.E -0,669 1.586 932,8800 48,16 25/01/2007
BK FONDO BON -0,221 449 908,1800 18,52 25/01/2007
BK FONDO FIJ 0,094 1.082 23,0300 33,78 25/01/2007
BK G.CUP.ME2 0,080 473 854,8800 18,21 25/01/2007
BK G.RES.40A 0,823 3.632 929,6200 142,84 25/01/2007
BK IND.GAN.7 1,945 608 1.773,9000 30,33 25/01/2007
BK MEM.EUR.G 1,565 149 1.335,3600 17,76 25/01/2007
BK OCC.GARAN 0,020 668 875,1600 21,91 25/01/2007
BK REVALOR.I 0,257 2.417 996,1600 86,56 25/01/2007
BONO 2007 0,097 6.615 993,4800 182,40 25/01/2007
BONO 2008 0,059 4.175 885,3900 114,88 25/01/2007
BROKERFOND 0,447 263 12,4500 15,86 25/01/2007
C. SEGOVIA R 0,239 133 10,8100 3,18 25/01/2007
C.C.FONSTR.C 0,056 93 7,1000 2,86 25/01/2007
C.C.PAT.PLUS 0,085 1.042 8,0800 60,92 25/01/2007
C.C.PATRIMO. 0,151 1.920 8,3200 31,76 25/01/2007
C.CATAL.CAPI -0,160 3.067 8,1300 71,82 25/01/2007
C.CATAL.PREV 0,159 8.210 18,8900 109,51 25/01/2007
C.GAL.PATRIM 0,270 1.489 792,8800 204,45 25/01/2007
C.GALICIA IN 0,380 2.023 12,0700 47,62 25/01/2007
C.MURCIA GAR 0,623 972 7,2900 22,42 25/01/2007
C.SUISSE BOS -0,140 96 77,7900 3,82 25/01/2007
C.TAR.V.EURO 1,412 2.262 8,6300 5,97 25/01/2007
CAI GARANTIZ 0,009 1.235 7,8400 23,69 25/01/2007
CAI RENTA FI 0,331 450 7,7600 6,51 25/01/2007
CAI TESORERI 0,260 3.063 8,0500 119,72 25/01/2007
CAIX.4 FIX 0,230 183 9,6900 12,76 25/01/2007
CAIX.ESTALVI 0,059 1.214 10,5300 28,15 24/01/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.393 2,0900 17,95 24/01/2007
CAIXA C.DOBL 0,034 7.652 9,9700 152,74 25/01/2007
CAIXA.2 FIX 0,189 979 18,1700 18,38 25/01/2007
CAIXAN. GEST 0,212 722 7,4900 10,88 25/01/2007
CAIXAN. UNIV 0,844 255 6,5100 2,66 25/01/2007
CAJA MURCIA 0,241 6.406 10,6300 103,21 25/01/2007
CAJABUR.RENT 0,272 1.213 11,2700 31,29 25/01/2007
CAJABUR.TESO 0,255 7.755 7,7900 223,61 25/01/2007
CAJARIOJA TE 0,241 1.524 10,7100 38,01 25/01/2007
CAM BONOS 1 0,043 475 15,5400 31,89 24/01/2007
CAM BONOS 2 0,347 463 591,0600 10,40 23/01/2007
CAM F.CES.5 0,252 160 125,7000 3,56 23/01/2007
CAM FONDEMPR 0,084 1.268 7,3700 227,46 24/01/2007
CAM FONMEDIC 0,012 1.095 22,6700 32,88 24/01/2007
CAM FUT.10GA 0,279 1.589 8,1500 33,52 24/01/2007
CAM FUT.11GA 0,791 2.319 7,1700 41,86 23/01/2007
CAM FUT.SEL5 0,326 1.123 84,1900 25,04 23/01/2007
CAM FUT.SEL7 0,290 1.738 7,5600 37,02 23/01/2007
CAM FUTURO 6 0,173 1.258 81,5800 23,03 24/01/2007
CAM FUTURO 9 0,123 1.441 10,0100 30,06 24/01/2007
CAN PLUSMARC 0,125 1.916 10,7200 53,64 25/01/2007
CAN SELECCIO 0,636 1.819 11,4800 74,93 24/01/2007
CANARIAS REN 0,225 480 9,6300 14,13 25/01/2007
CANTAB.R.F.E -0,143 1.157 13,6600 22,12 25/01/2007
CANTABRIA DI 0,187 10.718 9,8000 245,05 25/01/2007
CONSTANTFONS 0,125 10.689 8,3800 115,20 25/01/2007
COOPVALOR V 0,182 1.147 1.012,2500 24,70 25/01/2007
DINFONDO 0,231 233 631,1600 7,94 25/01/2007
DWS INVEST 0,027 4 12,3100 34,49 23/01/2007
E.S.DOBLE GA 0,503 408 6,8800 7,17 25/01/2007
E.S.TECNOLOG 2,232 1.025 2,0600 2,80 25/01/2007
EDM-AHORRO -0,029 184 19,0800 10,74 25/01/2007
EDM-RENTA 0,187 378 9,0600 26,70 25/01/2007
ES EUROBONOS -0,066 565 10,5200 12,52 25/01/2007
EUROAGENT R 1,020 139 13,5500 4,90 25/01/2007
EUROV. PATRI 0,195 1.139 77,1200 182,77 24/01/2007
EUROV. R-F -0,049 8.843 6,2100 162,00 24/01/2007
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,120 6.799 80,4100 129,51 24/01/2007
PLAN R-2011 -0,151 3.526 83,6400 75,10 25/01/2007
sigue
