RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,218 2.603 1.030,1100 76,37 25/01/2007
F.V.G.D.E100 0,387 669 861,8200 29,74 25/01/2007
F.VALENC R.F 0,013 419 9,1300 11,52 25/01/2007
FCAIXA G27 0,093 2.153 11,2500 84,79 24/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,071 1.908 7,9700 35,16 25/01/2007
FOMODI 1,378 150 1.629,6900 4,53 25/01/2007
FONBUSA 0,167 170 133,0000 12,15 25/01/2007
FONC. G.D-40 0,110 427 9,4600 8,43 24/01/2007
FONC.FT.C.59 0,045 1.749 7,0200 27,00 24/01/2007
FONCAM 0,091 295 1.275,3400 11,40 25/01/2007
FOND C.C.M. 0,216 1.200 9,2400 22,83 25/01/2007
FOND.EURO-RE 102 22,8200 15,72 25/01/2007
FONDACOFAR 0,112 123 11,1800 3,53 23/01/2007
FONDAVILA G3 1,669 756 7,7500 24,54 25/01/2007
FONDCIRCULO 0,181 271 9,1000 4,13 25/01/2007
FONDESP SEM 0,169 1.842 73,6600 30,48 25/01/2007
FONDESP.ACUM 0,074 727 80,8600 14,20 25/01/2007
FONDESP.AHOR 0,175 443 75,6600 9,01 25/01/2007
FONDESP.FUTU 0,083 1.111 82,8000 21,01 25/01/2007
FONDESP.R.AC 0,064 844 80,7600 17,33 25/01/2007
FONDESPA#A 1 0,150 428 13,8300 7,94 25/01/2007
FONDGUISSONA 0,189 110 11,2900 4,05 25/01/2007
FONDIBAS 0,588 244 11,2300 11,87 25/01/2007
FONDIBAS FUT 0,349 139 9,0500 3,97 25/01/2007
FONDICAJA 0,180 1.021 21,7100 15,42 25/01/2007
FONDLI 2006 0,030 2.437 7,1600 45,62 23/01/2007
FONDLIBRETA5 0,146 1.184 8,4700 25,02 23/01/2007
FONDMAP.R.L. -0,026 1.247 8,5100 11,20 24/01/2007
FONDMAPFRE R -0,027 3.480 14,9100 41,92 24/01/2007
FONDO BONO -0,566 99 13,7900 95,80 25/01/2007
FONDOGAESCO 1,079 914 112,4100 38,63 25/01/2007
FONDTURIA 0,915 1.003 865,6700 18,61 25/01/2007
FONDUERO GAR -0,084 2.389 411,7200 55,10 25/01/2007
FONDUERO REN -0,225 310 10,0300 5,18 25/01/2007
FONLAIETANA 0,395 696 18,1300 25,49 25/01/2007
FONP.GARANTI 0,127 326 8,5500 12,70 25/01/2007
FONP.INVERSI 0,115 184 7,6600 44,47 25/01/2007
FONPASTOR RF -0,091 548 75,1800 11,47 25/01/2007
FONPENEDES 0,109 1.295 9,2600 28,63 25/01/2007
FONSMAN.EST2 0,101 99 8,7200 2,88 25/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,134 71 10,4900 1,89 25/01/2007
FONSNOSTRO 0,225 2.010 17,2700 40,60 25/01/2007
FONTESORERIA 0,082 84,2100 115,47 12/01/2007
FONVALOR 0,177 263 12,6800 5,40 25/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,193 789 8,7600 21,89 25/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,136 5.381 8,4800 128,95 25/01/2007
GESCON. TESO 0,272 710 581,7500 22,68 25/01/2007
IB.BS RF MXG 0,520 2.497 1,2900 270,47 24/01/2007
IBER.GES.G.2 0,363 2.016 9,1100 31,89 24/01/2007
IBERC.AHORRO 0,158 9.745 16,6000 189,73 24/01/2007
IBERC.CASH 0,230 695 7,6600 477,07 24/01/2007
IBERC.HORIZO -0,024 2.861 7,8200 71,36 24/01/2007
IBERCAJA FUT 0,120 8.703 9,6300 98,96 24/01/2007
IBERCAJA TES 0,157 3.990 7,6900 66,66 24/01/2007
INTERNACI VI 0,608 2.719 74,0100 58,79 24/01/2007
INTERVAL.REN 0,020 109 10,3500 3,00 24/01/2007
INVERBAN DIN 0,167 1.331 78,9200 32,12 23/01/2007
INVERDU.2000 0,995 2.232 572,2000 56,82 25/01/2007
INVERFONDO 0,161 952 21,0800 15,40 25/01/2007
INVERMONTE 0,232 2.486 16,9800 53,53 25/01/2007
IURISFOND 0,295 324 20,6300 8,83 25/01/2007
LLOYDS-FON.I -0,006 164 13,2400 4,46 25/01/2007
M-FON.C.2008 0,136 1.596 7,4100 32,74 23/01/2007
M.GES.DINAMI -1,497 2.534 6,5600 41,54 23/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,309 6.033 8,9400 132,45 23/01/2007
MA.CESTA.OPT 0,131 1.048 8,2800 22,30 23/01/2007
MADRID DINER 0,197 978 7,7600 179,11 23/01/2007
MADRID PREM. 0,110 5.319 13,4600 122,63 23/01/2007
MADRID TRIPB 0,120 709 7,5600 11,89 23/01/2007
MANR.TRESORE 0,212 1.028 7,9000 214,84 25/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,431 2.665 7,8600 10,64 24/01/2007
MEDIFOND 0,630 654 23,7500 19,08 25/01/2007
MERCHRENTA 0,040 688 21,2500 37,74 25/01/2007
METROPOLIS 0,228 139 11,5300 12,00 25/01/2007
MS AHORRO 0,158 1.684 18,9400 112,08 25/01/2007
MS E.STOX.50 0,310 589 11,4200 19,10 25/01/2007
MS FONDO 0,195 131 24,6400 30,91 25/01/2007
MULTIFIX25RV 0,571 2.406 15,5300 53,75 25/01/2007
MULTIVALOR 0,596 1.017 18,3500 38,12 25/01/2007
MUTUAFONDO 0,069 1.320 25,8400 182,67 25/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,249 742 116,5300 44,79 25/01/2007
P Y G CRECIM 0,177 418 19,1200 20,53 25/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,661 2.978 803,9400 72,60 25/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,206 1.666 870,1400 36,35 25/01/2007
PASTOR FIJ2 0,517 1.855 807,5600 44,70 25/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,137 1.183 803,9400 32,59 25/01/2007
PBP ETERNUM -0,280 1.030 9,5500 51,60 25/01/2007
PBP MED.P.PL -0,117 1.016 1.636,8100 18,19 25/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,176 1.465 95,7600 153,62 25/01/2007
PLUSMADRID15 0,142 6.414 9,7300 131,62 23/01/2007
PRIVAT RENTA -0,094 134 13,0100 15,09 25/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,177 91 679,3700 6,80 25/01/2007
R.GA.RF 2010 -0,038 804 809,2500 15,89 25/01/2007
REN.TES-BOL 0,788 140 76,6600 14,92 25/01/2007
RENTACASER 0,308 92 9,4000 15,67 25/01/2007
RENTADUERO 0,189 1.192 370,1600 29,07 25/01/2007
RENTMADRID 0,057 2.673 14,8900 36,70 23/01/2007
RENTMADRID 2 0,122 5.580 8,8000 102,68 23/01/2007
RIVA G.AH. -0,023 213 1.205,4000 13,99 25/01/2007
RURAL DEUDA -0,035 3.102 841,7200 64,80 25/01/2007
RURAL G.R-V3 1,169 905 863,2500 19,57 25/01/2007
RURAL RF 3 -0,017 1.455 1.083,3500 47,85 25/01/2007
RURAL RF 3 P 0,028 963 906,2200 43,98 25/01/2007
RURAL RF 5 -0,251 128 700,7800 5,51 25/01/2007
RURAL RF 5 P -0,218 277 1.062,0300 7,08 25/01/2007
RURAL VALOR 2,916 512 1.041,4700 13,53 25/01/2007
S.AHOR.G.4 0,022 2.450 7,8900 50,41 23/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,131 2.757 10,1600 55,51 24/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,213 815 105,3600 7,29 25/01/2007
SAFEI R-F 0,005 134,9000 14,86 18/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,236 5.872 8,1400 1.420,21 25/01/2007
SAN CORTO PP 0,250 2.752 7,4800 2.539,14 25/01/2007
SAN R-FIJA 1 -0,122 6.903 20,8100 324,29 25/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,119 12.211 15,3100 41,62 25/01/2007
SAN.R.F.PLUS -0,202 1.273 9,6900 107,34 25/01/2007
SCH AHORR.GA 0,046 2.421 11,9700 52,78 23/01/2007
SCH MRF90-10 0,095 11.722 11,1300 237,22 25/01/2007
SCH SUPERMIL 0,119 626 791,5800 14,09 23/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,658 117 79,9800 10,00 25/01/2007
SEGU.LARGO P -0,091 134 9,0400 8,94 25/01/2007
SEGURFONDO 0,028 107 220,8000 36,04 25/01/2007
TARRAGONA 10 0,195 3.227 7,7000 28,75 25/01/2007
TARRAGONA 2 1,006 357 7,5300 3,46 25/01/2007
TARRAGONA 3 0,001 1.817 7,9600 22,15 25/01/2007
TARRAGONAF 5 0,160 1.458 8,0100 16,23 25/01/2007
UNIF.FONDAND 0,204 2.366 8,4800 37,91 25/01/2007
UNIFOND 2011 -0,046 974 7,7600 20,65 25/01/2007
UNIFOND III 0,303 968 8,9100 38,46 24/01/2007
UNIFOND IX 0,502 753 7,5000 18,92 24/01/2007
UNIFOND M.FA 0,577 360 6,6400 4,28 25/01/2007
UNIFOND V 0,148 1.349 8,3200 78,97 25/01/2007
UNIFOND VII 0,100 857 8,0600 28,66 25/01/2007
UNIFOND VIII 0,075 1.793 8,2600 67,56 25/01/2007
UNIFOND X 0,300 1.153 8,0300 22,80 24/01/2007
UNIFOND XII 0,030 2.282 7,7100 57,90 25/01/2007
UNIFOND2007 0,194 4.042 7,9700 110,94 25/01/2007
VALENCIA TES 0,268 185 775,5600 57,98 25/01/2007
sigue
