RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,195 2.605 1.029,8700 77,86 22/01/2007
F.V.G.D.E100 0,357 672 861,5600 29,76 18/01/2007
F.VALENC R.F -0,096 426 9,1200 11,80 18/01/2007
FCAIXA G27 0,093 2.153 11,2500 84,80 19/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,071 1.908 7,9700 34,84 22/01/2007
FOMODI 1,070 146 1.624,7500 4,32 22/01/2007
FONBUSA 0,154 169 132,9800 12,24 22/01/2007
FONC. G.D-40 0,110 427 9,4600 8,43 19/01/2007
FONC.FT.C.59 0,045 1.764 7,0200 27,36 19/01/2007
FONCAM 0,149 294 1.276,0900 11,41 22/01/2007
FOND C.C.M. 0,192 1.205 9,2400 22,89 22/01/2007
FOND.EURO-RE 0,060 102 22,8400 15,73 22/01/2007
FONDACOFAR 0,118 123 11,1800 3,53 22/01/2007
FONDAVILA G3 1,701 756 7,7500 24,55 22/01/2007
FONDCIRCULO 0,165 271 9,0900 4,16 22/01/2007
FONDESP SEM 0,150 73,6400 30,48 22/01/2007
FONDESP.ACUM 0,117 80,9000 14,30 22/01/2007
FONDESP.AHOR 0,154 75,6400 9,07 22/01/2007
FONDESP.FUTU 0,126 82,8400 21,10 22/01/2007
FONDESP.R.AC 0,107 80,7900 17,47 22/01/2007
FONDESPA#A 1 0,143 428 13,8300 7,94 22/01/2007
FONDGUISSONA 0,189 11,2900 4,10 22/01/2007
FONDIBAS 0,494 246 11,2200 11,88 22/01/2007
FONDIBAS FUT 0,261 139 9,0500 3,97 22/01/2007
FONDICAJA 0,168 1.022 21,7100 15,42 22/01/2007
FONDLI 2006 0,047 2.439 7,1600 45,63 22/01/2007
FONDLIBRETA5 0,144 1.184 8,4700 25,02 22/01/2007
FONDMAP.R.L. -0,079 1.254 8,5000 11,20 19/01/2007
FONDMAPFRE R -0,061 3.490 14,9100 41,95 19/01/2007
FONDO BONO -0,197 100 13,8500 96,19 22/01/2007
FONDOGAESCO 1,196 913 112,5400 38,72 21/01/2007
FONDTURIA 0,532 1.005 862,3900 18,57 22/01/2007
FONDUERO GAR 0,046 2.389 412,2600 55,18 22/01/2007
FONDUERO REN -0,101 310 10,0500 5,19 22/01/2007
FONLAIETANA 0,284 697 18,1100 25,52 22/01/2007
FONP.GARANTI 0,127 326 8,5500 12,77 22/01/2007
FONP.INVERSI 0,115 184 7,6600 44,63 22/01/2007
FONPASTOR RF 0,071 551 75,3000 11,67 22/01/2007
FONPENEDES 0,109 1.301 9,2600 28,73 22/01/2007
FONSMAN.EST2 0,101 8,7200 2,89 22/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,118 71 10,4900 1,89 22/01/2007
FONSNOSTRO 0,203 2.012 17,2700 40,68 22/01/2007
FONTESORERIA 0,082 84,2100 115,47 12/01/2007
FONVALOR 0,167 267 12,6800 5,43 22/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,157 789 8,7500 22,55 22/01/2007
GAL.RENT.C.3 -0,015 5.380 8,4700 128,76 22/01/2007
GESCON. TESO 0,248 706 581,6100 22,28 22/01/2007
IB.BS RF MXG 0,520 2.481 1,2900 263,82 19/01/2007
IBER.GES.G.2 0,168 2.016 9,0900 31,83 19/01/2007
IBERC.AHORRO 0,124 9.800 16,5900 191,02 19/01/2007
IBERC.CASH 0,186 693 7,6600 476,18 19/01/2007
IBERC.HORIZO -0,073 2.881 7,8200 71,60 19/01/2007
IBERCAJA FUT 0,074 8.763 9,6200 99,67 19/01/2007
IBERCAJA TES 0,126 4.019 7,6900 67,09 19/01/2007
INTERNACI VI 0,618 2.645 74,0200 59,00 19/01/2007
INTERVAL.REN 0,020 109 10,3500 3,00 22/01/2007
INVERBAN DIN 0,159 1.331 78,9100 31,85 22/01/2007
INVERDU.2000 0,637 2.231 570,1700 56,62 22/01/2007
INVERFONDO 0,151 961 21,0800 15,63 22/01/2007
INVERMONTE 0,195 2.490 16,9800 53,92 22/01/2007
IURISFOND 0,149 323 20,6000 8,82 22/01/2007
LLOYDS-FON.I 0,016 166 13,2400 4,51 22/01/2007
M-FON.C.2008 0,137 1.598 7,4100 32,79 22/01/2007
M.GES.DINAMI -1,401 2.543 6,5600 41,70 22/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,500 6.034 8,9500 132,71 22/01/2007
MA.CESTA.OPT 0,245 1.048 8,2900 22,32 22/01/2007
MADRID DINER 0,190 977 7,7600 179,00 22/01/2007
MADRID PREM. 0,104 5.322 13,4600 122,63 22/01/2007
MADRID TRIPB 0,137 712 7,5600 11,93 22/01/2007
MANR.TRESORE 0,212 1.018 7,9000 213,71 22/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,266 2.663 7,8500 10,61 19/01/2007
MEDIFOND 0,461 654 23,7100 19,02 22/01/2007
MERCHRENTA 0,040 698 21,2500 38,29 22/01/2007
METROPOLIS 0,202 139 11,5300 12,00 22/01/2007
MS AHORRO 0,144 1.702 18,9400 107,47 22/01/2007
MS E.STOX.50 0,238 590 11,4100 19,09 22/01/2007
MS FONDO 0,177 132 24,6400 29,51 22/01/2007
MULTIFIX25RV 0,377 2.405 15,5000 53,65 22/01/2007
MULTIVALOR 0,487 1.017 18,3300 38,05 22/01/2007
MUTUAFONDO 0,088 1.338 25,8400 183,74 21/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,121 750 116,6800 45,34 21/01/2007
P Y G CRECIM 0,125 19,1100 20,62 22/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,336 2.967 801,3500 72,37 22/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,192 1.666 870,0200 36,35 22/01/2007
PASTOR FIJ2 0,055 1.856 803,8400 44,50 22/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,175 1.183 804,2400 32,60 22/01/2007
PBP ETERNUM -0,324 1.017 9,5400 50,94 22/01/2007
PBP MED.P.PL -0,030 1.016 1.638,2400 18,26 22/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,160 1.465 95,7500 153,62 22/01/2007
PLUSMADRID15 0,132 6.415 9,7300 132,05 22/01/2007
PRIVAT RENTA 0,059 134 13,0300 15,13 22/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,152 91 679,2000 6,80 22/01/2007
R.GA.RF 2010 0,070 804 810,1300 15,91 22/01/2007
REN.TES-BOL 0,637 140 76,5500 14,90 22/01/2007
RENTACASER 0,295 92 9,4000 15,59 22/01/2007
RENTADUERO 0,261 1.192 370,4200 29,09 22/01/2007
RENTMADRID 0,049 2.672 14,8800 36,74 22/01/2007
RENTMADRID 2 0,118 5.585 8,8000 102,61 22/01/2007
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 0,084 213 1.206,7000 14,04 22/01/2007
RURAL DEUDA -0,070 3.101 841,4200 64,73 22/01/2007
RURAL G.R-V3 0,800 906 860,1000 19,50 22/01/2007
RURAL RF 3 0,077 1.474 1.084,3900 48,14 22/01/2007
RURAL RF 3 P 0,111 959 906,9700 43,48 22/01/2007
RURAL RF 5 -0,099 130 701,8400 5,55 22/01/2007
RURAL RF 5 P -0,050 280 1.063,8200 7,23 22/01/2007
RURAL VALOR 2,895 493 1.041,2600 13,42 22/01/2007
S.AHOR.G.4 0,059 2.450 7,8900 50,46 18/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,131 2.760 10,1600 55,49 19/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,192 801 105,3400 7,17 22/01/2007
SAFEI R-F 0,005 134,9000 14,86 18/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,211 26 8,1400 1.426,27 22/01/2007
SAN CORTO PP 0,223 101 7,4800 2.555,50 22/01/2007
SAN R-FIJA 1 0,033 148 20,8400 325,85 22/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,108 763 15,3100 41,89 22/01/2007
SAN.R.F.PLUS 0,003 1 9,7100 106,94 22/01/2007
SCH AHORR.GA 0,090 2.421 11,9800 52,85 18/01/2007
SCH MRF90-10 0,094 149 11,1300 238,45 22/01/2007
SCH SUPERMIL 0,120 626 791,5800 14,10 18/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,677 117 79,9900 10,00 22/01/2007
SEGU.LARGO P 0,052 134 9,0500 8,95 22/01/2007
SEGURFONDO 0,102 107 220,9600 36,07 22/01/2007
TARRAGONA 10 0,172 3.227 7,7000 28,72 22/01/2007
TARRAGONA 2 0,422 357 7,4800 3,45 22/01/2007
TARRAGONA 3 0,074 1.817 7,9700 22,22 22/01/2007
TARRAGONAF 5 0,171 1.458 8,0100 16,23 22/01/2007
UNIF.FONDAND 0,181 2.369 8,4800 37,97 22/01/2007
UNIFOND 2011 0,087 977 7,7700 20,67 22/01/2007
UNIFOND III 0,211 974 8,9000 38,69 19/01/2007
UNIFOND IX 0,265 753 7,4800 18,88 19/01/2007
UNIFOND M.FA 0,407 360 6,6300 4,28 22/01/2007
UNIFOND V 0,183 1.350 8,3200 79,06 22/01/2007
UNIFOND VII 0,141 857 8,0700 28,68 22/01/2007
UNIFOND VIII 0,142 1.795 8,2700 67,76 22/01/2007
UNIFOND X 0,207 1.164 8,0300 23,04 19/01/2007
UNIFOND XII 0,108 2.285 7,7100 57,99 22/01/2007
UNIFOND2007 0,174 4.044 7,9700 111,00 22/01/2007
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 0,180 187 774,8800 58,64 18/01/2007
sigue
