DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,171 4.018 1.379,8100 83,84 22/01/2007
ALTAE DINERO 0,168 910 735,9400 62,04 22/01/2007
ASTURF.DINER 0,170 16.067 753,1100 247,99 22/01/2007
ATLAS RENTA 0,160 1.316 1.245,6800 15,71 22/01/2007
BANCAJA D. P 0,152 7.791 1.018,4000 571,80 18/01/2007
BANCAJA DINE 0,134 41.066 1.559,6900 371,88 18/01/2007
BANIF DINERO 0,181 16.339 1.888,2100 512,39 22/01/2007
BANK.FONDVAL 0,147 836 874,4300 7,29 22/01/2007
BANKOA TESOR 0,151 281 807,7300 39,39 18/01/2007
BARC.EUROCAS 0,166 2.912 862,8800 160,90 22/01/2007
BARCLAYS.DIN 0,147 13.261 1.132,3800 364,01 22/01/2007
BBK FONDINER 0,147 8.960 740,6700 334,20 18/01/2007
BBVA DINERO 0,157 315.297 1.969,0800 5.937,37 22/01/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,126 27.295 1.565,0700 552,34 18/01/2007
BK DINERO 0,172 1.967 1.262,3500 102,48 22/01/2007
BK DINERO 96 0,177 1.913 786,5300 45,42 22/01/2007
BK FONDO MON 0,161 2.824 1.695,2700 66,79 22/01/2007
BK GES.I.RF. 0,167 12.326 824,2700 73,49 19/01/2007
BNP P.CASH 0,155 1.364 808,0900 182,15 19/01/2007
C.C. DINER 0,171 11.501 1.880,3700 144,24 22/01/2007
C.C.DINER P. 0,118 7.531 8,1600 307,17 22/01/2007
C.SUISSE TES 0,199 365 743,4200 45,35 22/01/2007
CAI DINERO 0,166 8.216 940,4400 147,52 22/01/2007
CAIXA 1DINER 0,180 603 1.897,8500 16,98 22/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,165 32.455 960,5800 589,46 22/01/2007
CAJACANA.DIN 0,169 1.118 1.025,4700 29,63 22/01/2007
CAM DIN.PLUS 0,149 10.793 962,2500 213,88 22/01/2007
CAM DIN.PREM 0,158 3.383 794,0400 169,30 22/01/2007
CAM DINE.AHO 0,145 6.943 758,4600 75,49 22/01/2007
CAM DINER 1 0,142 7.291 1.219,4500 113,15 22/01/2007
CAM FUTURO S 0,354 1.885 832,6700 42,18 21/01/2007
CAN DINERNAV 0,146 25.655 1.278,6000 566,08 22/01/2007
CAN TESORERI 0,155 15.332 775,0800 411,82 22/01/2007
CANARIAS DIN 0,170 652 951,3200 11,01 22/01/2007
CUENTA ORO 0,163 1.939 1.178,8500 58,84 22/01/2007
CUENTA ORO I 0,162 3.601 1.165,2300 63,48 22/01/2007
DINERBURGOS 0,165 3.183 1.147,2200 107,26 22/01/2007
DINERCAM 0,170 488 994,4100 27,00 22/01/2007
DINERCOOP 0,164 11.538 1.162,6200 195,54 22/01/2007
DINERFONDO 0,169 4.271 2.123,0600 106,21 22/01/2007
DINERKOA 0,124 1.919 1.123,0000 34,01 18/01/2007
DINERO 2 0,204 18.221 769,4000 644,45 22/01/2007
DINERO 97 0,225 19.947 737,1600 678,21 22/01/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,128 6 1.219,2100 430,15 19/01/2007
DWS DINER II 0,128 6 892,2000 204,71 19/01/2007
DWS DINERPLU 0,133 3 793,1300 78,93 19/01/2007
ES EURO DINE -0,295 1.524 7.797,1500 57,05 22/01/2007
EUROV.DINERO 0,145 50.339 1.631,4000 884,71 19/01/2007
EUROV.TESORE 0,139 41.026 837,8100 488,68 19/01/2007
F.VALENCIA D 0,132 1.055 839,5300 19,80 18/01/2007
FIBANC PREM. 0,164 875 916,5900 47,44 22/01/2007
FIBANC-FONDI 0,153 3.615 2.317,2000 50,63 22/01/2007
FONBIL.DINER 0,129 195 19,8300 11,17 19/01/2007
FONCAIXA D32 0,138 7.581 1.979,6200 255,27 19/01/2007
FONCAIXA D37 0,133 13.371 991,8300 251,84 19/01/2007
FONCAIXA D6 16.005 601,0000 171,15 19/01/2007
FONCUENTA 0,186 644 1.632,8900 8,71 22/01/2007
FOND ORO 0,202 4.071 793,0800 821,63 22/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,169 1.943 947,5000 38,22 22/01/2007
FONDESP.TESO 0,190 3.413 78,7300 526,50 22/01/2007
FONDESPAÑA 2 0,159 410 1.025,4000 7,62 22/01/2007
FONDIN.CASTI 0,166 2.465 956,9100 68,33 22/01/2007
FONDMADRID 0,165 82.896 1.591,8600 1.415,87 22/01/2007
FONDMAPFRE D 0,127 6.349 1.340,3500 57,22 19/01/2007
FONDO 111 0,161 19.189 1.038,3100 363,17 22/01/2007
FONDUERO DIN 0,161 10.564 1.052,3800 254,56 22/01/2007
FONGENERAL D 0,165 2.255 984,1300 61,23 22/01/2007
FONMANRESA 0,171 11.539 1.621,4700 126,25 22/01/2007
FONP.RENDE G 0,078 4.951 7,6500 117,44 22/01/2007
FONPENE DINE 0,153 14.740 8,8200 401,37 22/01/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,153 67.646 1.615,5100 1.307,76 19/01/2007
INDOSUEZ ORO 0,070 427 11.462,3700 124,67 08/01/2007
INVERDINER 0,169 1.935 2.043,7100 50,34 22/01/2007
KUTXAPLUS 0,141 3.193 1.241,7500 85,75 19/01/2007
LAIDINER 0,153 701 1.784,2000 25,95 22/01/2007
LLOYDS MONEY 0,148 818 1.433,8000 31,57 22/01/2007
LLOYDS TESOR 0,164 1.281 782,6200 96,70 22/01/2007
M.FOND.MONET 0,485 833,7600 140,92 19/01/2007
MEDINER 0,152 2.781 1.527,8900 67,88 22/01/2007
MS DINERPLUS 0,157 9.718 1.454,2900 114,84 22/01/2007
MS FONDO 25 0,165 1.318 916,4100 153,63 22/01/2007
MULT.2BA.PAS 0,179 844 799,2400 52,80 22/01/2007
MULT.B.PAST. 0,161 13.341 289,1100 266,66 22/01/2007
MULTIDINERO 0,180 1.876 1.871,1400 97,33 22/01/2007
PROFIT DINER 0,209 267 1.345,1100 45,60 22/01/2007
RURAL DINERO 0,162 4.954 7.742,7900 147,65 22/01/2007
RURALRENTA F 0,135 458 2.299,0900 8,25 22/01/2007
SAN MONETARI 0,165 121 979,2200 719,08 22/01/2007
SAN.TESORERI 0,169 49 1.633,4500 3.194,62 22/01/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,159 391 736,6300 41,08 22/01/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006
UNIFOND DINE 0,152 10.668 1.083,4600 218,05 22/01/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,154 339 795,6000 38,40 18/01/2007
sigue