RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,170 2.614 1.029,6100 76,58 19/01/2007
F.V.G.D.E100 0,357 672 861,5600 29,76 18/01/2007
F.VALENC R.F -0,096 426 9,1200 11,80 18/01/2007
FCAIXA G27 0,360 2.153 11,2800 85,02 16/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,071 1.908 7,9700 35,38 18/01/2007
FOMODI 1,123 145 1.625,6000 4,32 19/01/2007
FONBUSA 0,140 169 132,9600 12,24 21/01/2007
FONC. G.D-40 0,110 427 9,4600 8,43 16/01/2007
FONC.FT.C.59 0,045 1.779 7,0200 27,74 16/01/2007
FONCAM -0,121 294 1.272,6300 11,39 19/01/2007
FOND C.C.M. 0,183 1.205 9,2400 22,89 21/01/2007
FOND.EURO-RE 0,006 102 22,8200 15,72 20/01/2007
FONDACOFAR 0,046 123 11,1700 3,53 19/01/2007
FONDAVILA G3 1,397 756 7,7200 24,47 21/01/2007
FONDCIRCULO 0,140 272 9,0900 4,16 21/01/2007
FONDESP SEM 0,131 1.837 73,6300 30,47 19/01/2007
FONDESP.ACUM 0,065 685 80,8500 14,29 19/01/2007
FONDESP.AHOR 0,137 429 75,6300 9,07 19/01/2007
FONDESP.FUTU 0,072 1.055 82,7900 21,09 19/01/2007
FONDESP.R.AC 0,050 801 80,7500 17,47 19/01/2007
FONDESPA#A 1 0,119 428 13,8200 7,94 21/01/2007
FONDGUISSONA 0,100 111 11,2800 4,10 18/01/2007
FONDIBAS 0,577 246 11,2300 11,89 21/01/2007
FONDIBAS FUT 0,293 139 9,0500 3,97 21/01/2007
FONDICAJA 0,143 1.022 21,7000 15,42 21/01/2007
FONDLI 2006 -0,061 2.441 7,1500 45,61 19/01/2007
FONDLIBRETA5 0,120 1.184 8,4700 25,02 19/01/2007
FONDMAP.R.L. -0,132 1.256 8,5000 11,20 18/01/2007
FONDMAPFRE R -0,093 3.496 14,9000 42,01 18/01/2007
FONDO BONO -0,364 100 13,8200 96,03 19/01/2007
FONDOGAESCO 1,007 912 112,3300 38,64 18/01/2007
FONDTURIA 0,585 1.006 862,8500 18,59 21/01/2007
FONDUERO GAR -0,126 2.389 411,5500 55,08 19/01/2007
FONDUERO REN -0,147 310 10,0400 5,19 19/01/2007
FONLAIETANA 0,229 699 18,1000 25,54 18/01/2007
FONP.GARANTI 0,010 330 8,5400 12,76 18/01/2007
FONP.INVERSI -0,014 185 7,6500 44,64 18/01/2007
FONPASTOR RF -0,045 550 75,2200 11,63 19/01/2007
FONPENEDES 0,001 1.311 9,2500 28,78 18/01/2007
FONSMAN.EST2 0,101 100 8,7200 2,92 18/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,112 71 10,4900 1,89 21/01/2007
FONSNOSTRO 0,175 2.012 17,2600 40,67 21/01/2007
FONTESORERIA 0,082 84,2100 115,47 12/01/2007
FONVALOR 0,141 267 12,6700 5,42 21/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,148 789 8,7500 22,54 21/01/2007
GAL.RENT.C.3 -0,040 5.380 8,4700 128,73 21/01/2007
GESCON. TESO 0,220 702 581,4500 22,55 19/01/2007
IB.BS RF MXG -0,258 2.471 1,2800 260,96 18/01/2007
IBER.GES.G.2 0,168 2.016 9,0900 31,83 19/01/2007
IBERC.AHORRO 0,124 9.800 16,5900 191,02 19/01/2007
IBERC.CASH 0,186 693 7,6600 476,18 19/01/2007
IBERC.HORIZO -0,073 2.881 7,8200 71,60 19/01/2007
IBERCAJA FUT 0,074 8.763 9,6200 99,67 19/01/2007
IBERCAJA TES 0,126 4.019 7,6900 67,09 19/01/2007
INTERNACI VI 0,466 2.648 73,9000 58,96 18/01/2007
INTERVAL.REN 0,020 109 10,3500 3,00 18/01/2007
INVERBAN DIN 0,139 1.330 78,9000 32,45 19/01/2007
INVERDU.2000 0,676 2.231 570,3900 56,64 19/01/2007
INVERFONDO 0,124 961 21,0800 15,63 21/01/2007
INVERMONTE 0,185 2.490 16,9800 53,92 21/01/2007
IURISFOND 0,052 323 20,5800 8,81 18/01/2007
LLOYDS-FON.I 0,002 166 13,2400 4,51 19/01/2007
M-FON.C.2008 0,093 1.598 7,4000 32,77 19/01/2007
M.GES.DINAMI -1,404 2.552 6,5600 41,87 19/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,423 6.034 8,9500 132,61 19/01/2007
MA.CESTA.OPT 0,073 1.048 8,2800 22,28 19/01/2007
MADRID DINER 0,166 979 7,7500 179,39 19/01/2007
MADRID PREM. 0,036 5.351 13,4500 122,86 19/01/2007
MADRID TRIPB 0,028 714 7,5600 12,02 19/01/2007
MANR.TRESORE 0,212 1.018 7,9000 211,82 18/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,101 2.667 7,8300 10,61 18/01/2007
MEDIFOND 0,334 655 23,6800 19,03 18/01/2007
MERCHRENTA -0,006 693 21,2400 38,29 18/01/2007
METROPOLIS 0,177 139 11,5200 11,99 19/01/2007
MS AHORRO 0,117 1.710 18,9300 108,03 19/01/2007
MS E.STOX.50 0,231 590 11,4100 19,09 19/01/2007
MS FONDO 0,139 133 24,6300 29,52 19/01/2007
MULTIFIX25RV 0,377 2.409 15,5000 53,88 18/01/2007
MULTIVALOR 0,377 1.013 18,3100 37,62 18/01/2007
MUTUAFONDO 0,088 1.338 25,8400 183,74 21/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,121 750 116,6800 45,34 21/01/2007
P Y G CRECIM 0,125 416 19,1100 20,58 18/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,455 2.967 802,2900 72,46 19/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,163 1.666 869,7700 36,34 19/01/2007
PASTOR FIJ2 0,075 1.856 804,0000 44,51 19/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,111 1.183 803,7200 32,58 19/01/2007
PBP ETERNUM -1,095 1.017 9,4700 50,55 19/01/2007
PBP MED.P.PL -0,117 1.019 1.636,8100 18,36 19/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,138 1.466 95,7300 153,59 19/01/2007
PLUSMADRID15 0,184 6.418 9,7400 132,20 19/01/2007
PRIVAT RENTA -0,170 136 13,0000 15,14 18/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,124 91 679,0100 6,70 19/01/2007
R.GA.RF 2010 -0,020 804 809,4000 15,89 21/01/2007
REN.TES-BOL 0,716 140 76,6100 14,91 21/01/2007
RENTACASER 0,278 92 9,4000 15,59 21/01/2007
RENTADUERO 0,178 1.192 370,1200 29,07 19/01/2007
RENTMADRID 0,050 2.673 14,8800 36,76 19/01/2007
RENTMADRID 2 0,116 5.603 8,8000 103,23 19/01/2007
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 0,014 218 1.205,8600 1,47 18/01/2007
RURAL DEUDA -0,077 3.101 841,3600 64,74 21/01/2007
RURAL G.R-V3 0,839 906 860,4300 19,51 21/01/2007
RURAL RF 3 -0,001 1.475 1.083,5300 47,44 21/01/2007
RURAL RF 3 P 0,036 958 906,2900 43,42 21/01/2007
RURAL RF 5 -0,197 130 701,1600 5,54 21/01/2007
RURAL RF 5 P -0,173 281 1.062,5100 7,23 21/01/2007
RURAL VALOR 2,889 479 1.041,1900 13,23 21/01/2007
S.AHOR.G.4 0,008 2.450 7,8900 50,46 17/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,131 2.760 10,1600 55,48 18/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,167 801 105,3100 7,16 21/01/2007
SAFEI R-F 0,005 134,9000 14,86 18/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,185 5.866 8,1400 1.423,74 19/01/2007
SAN CORTO PP 0,194 2.750 7,4800 2.584,09 19/01/2007
SAN R-FIJA 1 -0,078 6.930 20,8200 326,32 19/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,096 12.237 15,3100 42,02 19/01/2007
SAN.R.F.PLUS -0,144 1.272 9,6900 106,84 19/01/2007
SCH AHORR.GA 0,041 2.421 11,9700 52,83 17/01/2007
SCH MRF90-10 0,097 11.770 11,1300 238,98 19/01/2007
SCH SUPERMIL 0,083 626 791,2900 14,09 17/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,636 117 79,9600 10,00 19/01/2007
SEGU.LARGO P -0,065 134 9,0400 8,94 19/01/2007
SEGURFONDO 0,024 107 220,7900 36,04 19/01/2007
TARRAGONA 10 0,142 3.227 7,7000 28,94 19/01/2007
TARRAGONA 2 0,927 357 7,5200 3,47 19/01/2007
TARRAGONA 3 -0,047 1.817 7,9600 22,19 19/01/2007
TARRAGONAF 5 0,118 1.458 8,0100 16,22 19/01/2007
UNIF.FONDAND 0,159 2.371 8,4800 37,98 19/01/2007
UNIFOND 2011 -0,025 977 7,7600 20,65 19/01/2007
UNIFOND III 0,185 976 8,8900 38,81 18/01/2007
UNIFOND IX 0,097 753 7,4700 18,85 18/01/2007
UNIFOND M.FA 0,440 360 6,6300 4,28 19/01/2007
UNIFOND V 0,113 1.350 8,3100 79,00 19/01/2007
UNIFOND VII 0,073 857 8,0600 28,66 19/01/2007
UNIFOND VIII 0,057 1.796 8,2600 67,71 19/01/2007
UNIFOND X 0,181 1.167 8,0200 23,06 18/01/2007
UNIFOND XII 0,022 2.287 7,7100 57,98 19/01/2007
UNIFOND2007 0,148 4.045 7,9700 110,99 19/01/2007
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 0,180 187 774,8800 58,64 18/01/2007
sigue