RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,205 1.162 6,3100 347,76 15/01/2007
A.C.CAPITAL6 1,016 1.425 6,8800 35,32 21/01/2007
A.C.CAPITAL8 0,095 1.632 14,1100 29,41 21/01/2007
A.C.DINERPLU 0,218 6.518 8,5000 1.289,03 21/01/2007
A.C.EMERGENT -1,161 922 7,7200 10,97 21/01/2007
A.C.R.F.PRIV 0,268 443 7,7700 10,03 21/01/2007
A.C.RENDIMIE 0,161 234 8,0900 3,75 21/01/2007
A.IND.S.P500 0,738 185 83,7100 13,20 19/01/2007
ACTIBOLS 1,617 163 16,5100 3,18 18/01/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,177 1.584 8,0700 24,29 21/01/2007
AHORRO C.V. 0,529 117 8,6300 3,32 21/01/2007
ALCALA AHORR 0,541 296 9,7100 31,96 19/01/2007
ALCALA-UNO 0,167 191 13,7600 51,07 19/01/2007
ALLI.R.F.AHO -0,236 166 94,5300 44,73 19/01/2007
ALMAGRO -0,360 567 1.670,0800 40,84 30/11/2006
ARCAL.AHORRO -0,108 163 13,8900 2,22 18/01/2007
ARCAL.INTERE 0,151 585 144,9400 70,61 18/01/2007
ASTUR.CG.GAR 0,181 895 9,0500 21,97 19/01/2007
ASTURF.AHORR 0,067 1.791 7,6300 20,97 19/01/2007
ASTURF.RENTA 0,184 1.609 7,9500 149,97 19/01/2007
ASTURFON.RF 0,100 188 10,3100 2,93 21/01/2007
B BONO2007C 0,155 26.721 1.262,6400 743,40 19/01/2007
B.ESTRUCTURA -1,572 1.780 80,0300 111,44 17/01/2007
B.RF DUR.FLE 0,074 1.405 9,1300 51,95 19/01/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF -0,125 3.276 892,4100 50,93 18/01/2007
BANCAJA RF -0,045 4.304 17,0800 93,61 18/01/2007
BANCOFAR FUT 0,782 259 12,1000 12,14 19/01/2007
BANIF 2011 -0,199 107 14,5300 5,81 17/01/2007
BANIF 6PLUS 0,640 1.161 1.091,4100 46,90 17/01/2007
BANIF INSTIT 0,177 2.606 8,6900 638,37 19/01/2007
BANIF RF H.Y 0,501 168 773,0900 8,46 19/01/2007
BANKINTER RD 0,398 958 1.090,6100 20,41 18/01/2007
BANKINTER TE 0,182 555 828,3600 173,19 19/01/2007
BANKOA AHORR 0,156 215 96,2200 53,39 17/01/2007
BANKOA RENTA 0,766 856 108,4400 72,21 17/01/2007
BARC.BON.LAR -0,149 188 785,7600 53,68 19/01/2007
BARC.GARAN.2 0,287 965 6,2600 21,07 19/01/2007
BARC.GARAN.4 -0,144 4.856 1.310,8900 181,61 19/01/2007
BARC.TESORER 0,168 4.365 807,9600 721,53 19/01/2007
BARCLAYS B-C 0,048 2.502 14,0200 143,53 19/01/2007
BARCLAYS M25 0,516 3.700 15,9300 90,99 19/01/2007
BASKEFOND 0,035 2.293 16,1400 88,36 17/01/2007
BB BONO 2009 -0,008 8.523 1.145,7900 234,54 19/01/2007
BBK BONO 0,007 282 7,7900 7,45 17/01/2007
BBK GES.A.15 0,335 7.648 8,3200 167,56 17/01/2007
BBK TESORERI 0,106 1.780 7,4900 219,18 17/01/2007
BBVA 2007 0,079 743 971,4100 23,81 19/01/2007
BBVA BO2009B 0,039 5.512 1.471,4200 131,29 19/01/2007
BBVA FONDVAL -0,113 1.292 136,5200 60,08 19/01/2007
BBVA HORIZ.4 0,037 62.986 646,8300 308,60 19/01/2007
BBVA HORIZ.8 -0,015 1.673 676,8600 44,59 19/01/2007
BBVA MON.D.E 0,292 10 10,1500 3,05 19/01/2007
BBVA PL. R10 0,118 5.877 985,0000 198,10 19/01/2007
BBVA R.F.C 0,119 38.087 16,6100 767,74 19/01/2007
BBVA TESORER 0,168 3.961 901,9100 743,09 19/01/2007
BBVA TRANQ.2 0,157 2.587 1.018,9800 75,39 19/01/2007
BBVA TRANQ.I 0,156 7.298 865,6000 232,17 19/01/2007
BBVAPLAN REN 0,071 334 1.084,4700 5,73 19/01/2007
BETA ACTIVOS 0,162 966 790,0700 29,74 19/01/2007
BETA-RENTA 0,126 240 17,8600 7,83 19/01/2007
BK 35 PRIN.G 1,038 1.957 1.658,3500 70,08 19/01/2007
BK CUP.4 GAR 0,621 734 803,3300 21,31 19/01/2007
BK CUP.G.LIQ 0,140 223 844,2300 6,01 19/01/2007
BK CUPON V.E -1,358 1.586 926,4100 47,84 19/01/2007
BK FONDO BON -0,101 452 909,2700 17,76 19/01/2007
BK FONDO FIJ 0,113 1.093 23,0300 34,09 19/01/2007
BK G.CUP.ME2 -0,273 473 851,8600 18,15 19/01/2007
BK G.RES.40A 0,957 3.664 930,8600 143,07 19/01/2007
BK IND.GAN.7 0,225 608 1.743,9800 29,82 19/01/2007
BK MEM.EUR.G 1,175 149 1.330,2300 17,70 19/01/2007
BK OCC.GARAN 0,036 668 875,3000 21,91 19/01/2007
BK REVALOR.I -0,256 2.417 991,0500 86,09 19/01/2007
BONO 2007 0,067 6.650 993,1800 183,31 19/01/2007
BONO 2008 0,044 4.163 885,2500 114,88 19/01/2007
BROKERFOND 0,285 261 12,4300 15,67 18/01/2007
C. SEGOVIA R 0,191 133 10,8100 3,18 21/01/2007
C.C.FONSTR.C -0,084 93 7,0900 2,86 18/01/2007
C.C.PAT.PLUS 0,085 1.042 8,0800 61,34 18/01/2007
C.C.PATRIMO. 0,031 1.920 8,3100 31,93 18/01/2007
C.CATAL.CAPI -0,160 3.067 8,1300 74,96 18/01/2007
C.CATAL.PREV 0,106 8.210 18,8800 109,75 18/01/2007
C.GAL.PATRIM 0,219 1.487 792,4800 204,53 21/01/2007
C.GALICIA IN 0,305 2.026 12,0600 47,68 21/01/2007
C.MURCIA GAR 0,482 973 7,2800 22,47 21/01/2007
C.SUISSE BOS -0,039 96 77,8700 3,83 21/01/2007
C.TAR.V.EURO 1,438 2.262 8,6300 5,63 19/01/2007
CAI GARANTIZ -0,009 1.235 7,8400 23,68 21/01/2007
CAI RENTA FI 0,280 451 7,7500 6,52 21/01/2007
CAI TESORERI 0,210 3.062 8,0400 119,22 21/01/2007
CAIX.4 FIX 0,180 184 9,6900 12,82 21/01/2007
CAIX.ESTALVI 0,059 1.217 10,5300 28,30 17/01/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.410 2,0900 18,24 17/01/2007
CAIXA C.DOBL -0,065 7.652 9,9600 152,59 18/01/2007
CAIXA.2 FIX 0,145 980 18,1600 18,36 21/01/2007
CAIXAN. GEST 0,161 724 7,4900 10,91 21/01/2007
CAIXAN. UNIV 0,837 254 6,5100 2,66 21/01/2007
CAJA MURCIA 0,194 6.442 10,6300 104,10 21/01/2007
CAJABUR.RENT 0,203 1.217 11,2600 31,38 21/01/2007
CAJABUR.TESO 0,205 7.739 7,7800 222,73 21/01/2007
CAJARIOJA TE 0,196 1.522 10,7000 37,88 21/01/2007
CAM BONOS 1 -0,021 479 15,5300 31,92 21/01/2007
CAM BONOS 2 0,299 459 590,7800 10,32 18/01/2007
CAM F.CES.5 0,164 161 125,5900 3,57 18/01/2007
CAM FONDEMPR 0,084 1.273 7,3700 228,17 21/01/2007
CAM FONMEDIC -0,031 1.116 22,6600 33,07 21/01/2007
CAM FUT.10GA 0,156 1.589 8,1400 33,49 21/01/2007
CAM FUT.11GA 0,650 2.327 7,1600 41,88 18/01/2007
CAM FUT.SEL5 0,267 1.126 84,1400 25,07 18/01/2007
CAM FUT.SEL7 0,157 1.749 7,5500 37,04 18/01/2007
CAM FUTURO 6 0,099 1.261 81,5200 23,02 21/01/2007
CAM FUTURO 9 0,123 1.441 10,0100 30,06 21/01/2007
CAN PLUSMARC 0,096 1.916 10,7100 53,62 21/01/2007
CAN SELECCIO 0,499 1.827 11,4700 75,30 18/01/2007
CANARIAS REN 0,182 481 9,6300 14,13 21/01/2007
CANTAB.R.F.E -0,109 1.176 13,6700 22,36 19/01/2007
CANTABRIA DI 0,145 10.700 9,8000 245,11 19/01/2007
CONSTANTFONS 0,125 10.652 8,3800 118,98 18/01/2007
COOPVALOR V 0,152 1.148 1.011,9500 24,71 21/01/2007
DINFONDO 0,073 232 630,1600 7,64 19/01/2007
DWS INVEST -0,042 4 12,3000 34,71 18/01/2007
E.S.DOBLE GA 0,353 408 6,8700 7,16 21/01/2007
E.S.TECNOLOG 2,909 1.026 2,0700 2,83 21/01/2007
EDM-AHORRO -0,029 187 19,0800 10,99 18/01/2007
EDM-RENTA 0,077 381 9,0500 26,42 18/01/2007
ES EUROBONOS -0,042 570 10,5200 12,57 21/01/2007
EUROAGENT R 0,396 139 13,4600 4,68 19/01/2007
EUROV. PATRI 0,142 1.131 77,0800 183,86 18/01/2007
EUROV. R-F -0,113 8.909 6,2000 163,59 18/01/2007
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,062 6.861 80,3600 132,94 18/01/2007
PLAN R-2011 -0,075 3.533 83,7000 75,18 19/01/2007
sigue
