DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,132 4.002 1.379,2800 84,2217/01/2007
ALTAE DINERO 0,132 908 735,6800 61,7117/01/2007
ASTURF.DINER 0,136 16.095 752,8500 248,6017/01/2007
ATLAS RENTA 0,133 1.321 1.245,3400 16,0717/01/2007
BANCAJA D. P 0,148 7.791 1.018,3500 574,0617/01/2007
BANCAJA DINE 0,129 41.074 1.559,6100 375,3017/01/2007
BANIF DINERO 0,143 16.352 1.887,5000 510,2917/01/2007
BANK.FONDVAL 0,115 841 874,1500 7,3017/01/2007
BANKOA TESOR 0,128 285 807,5400 39,7015/01/2007
BARC.EUROCAS 0,131 2.912 862,5700 162,1217/01/2007
BARCLAYS.DIN 0,118 13.261 1.132,0400 364,9717/01/2007
BBK FONDINER 0,124 8.986 740,5000 337,7315/01/2007
BBVA DINERO 0,124 315.348 1.968,4300 6.008,7917/01/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,5029/09/2006
BIZKAIFONDO 0,106 27.457 1.564,7600 552,1915/01/2007
BK DINERO 0,135 1.966 1.261,8800 102,7917/01/2007
BK DINERO 96 0,142 1.922 786,2500 45,6017/01/2007
BK FONDO MON 0,127 2.830 1.694,6900 66,9217/01/2007
BK GES.I.RF. 0,162 12.398 824,2300 74,0016/01/2007
BNP P.CASH 0,130 1.359 807,8900 182,2416/01/2007
C.C. DINER 0,126 11.501 1.879,5300 147,0016/01/2007
C.C.DINER P. 0,118 7.531 8,1600 313,2916/01/2007
C.SUISSE TES 0,160 369 743,1300 45,1917/01/2007
CAI DINERO 0,129 8.245 940,1000 139,9117/01/2007
CAIXA 1DINER 0,138 600 1.897,0500 16,9717/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,128 32.507 960,2300 590,4917/01/2007
CAJACANA.DIN 0,132 1.116 1.025,0900 29,5217/01/2007
CAM DIN.PLUS 0,116 10.834 961,9300 215,0117/01/2007
CAM DIN.PREM 0,123 3.375 793,7700 169,4717/01/2007
CAM DINE.AHO 0,113 6.972 758,2200 75,9017/01/2007
CAM DINER 1 0,111 7.302 1.219,0700 113,0717/01/2007
CAM FUTURO S 0,373 1.892 832,8300 42,2516/01/2007
CAN DINERNAV 0,113 25.749 1.278,1800 569,2417/01/2007
CAN TESORERI 0,118 15.331 774,8000 412,1517/01/2007
CANARIAS DIN 0,133 657 950,9700 11,0717/01/2007
CUENTA ORO 0,128 1.941 1.178,4400 58,9417/01/2007
CUENTA ORO I 0,127 3.605 1.164,8200 63,4717/01/2007
DINERBURGOS 0,128 3.196 1.146,8000 107,7417/01/2007
DINERCAM 0,124 485 993,9500 27,0317/01/2007
DINERCOOP 0,119 11.531 1.162,1000 195,7317/01/2007
DINERFONDO 0,131 4.273 2.122,2500 106,7717/01/2007
DINERKOA 0,106 1.922 1.122,7900 34,2015/01/2007
DINERO 2 0,161 18.259 769,0700 645,1517/01/2007
DINERO 97 0,178 20.038 736,8100 675,9617/01/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,6329/06/2004
DWS DINER 0,115 6 1.219,0500 431,3316/01/2007
DWS DINER II 0,115 6 892,0800 205,4316/01/2007
DWS DINERPLU 0,120 3 793,0300 81,4016/01/2007
ES EURO DINE -0,769 1.524 7.760,0400 56,7817/01/2007
EUROV.DINERO 0,115 50.611 1.630,9000 889,8015/01/2007
EUROV.TESORE 0,112 41.193 837,5900 495,0115/01/2007
F.VALENCIA D 0,127 1.058 839,4900 19,8717/01/2007
FIBANC PREM. 0,125 876 916,2300 46,2217/01/2007
FIBANC-FONDI 0,120 3.601 2.316,4400 50,2217/01/2007
FONBIL.DINER 0,129 195 19,8300 11,1716/01/2007
FONCAIXA D32 0,126 7.617 1.979,3900 257,0316/01/2007
FONCAIXA D37 0,120 13.432 991,7100 254,9016/01/2007
FONCAIXA D6 16.041 601,0000 172,3716/01/2007
FONCUENTA 0,150 644 1.632,3100 8,7017/01/2007
FOND ORO 0,159 4.082 792,7400 822,5817/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,131 1.928 947,1400 37,8017/01/2007
FONDESP.TESO 0,149 3.412 78,7000 528,6917/01/2007
FONDESPAÑA 2 0,124 411 1.025,0400 7,6417/01/2007
FONDIN.CASTI 0,129 2.449 956,5700 68,3917/01/2007
FONDMADRID 0,129 83.046 1.591,3100 1.424,5817/01/2007
FONDMAPFRE D 0,099 6.393 1.339,9800 58,9815/01/2007
FONDO 111 0,126 19.177 1.037,9500 363,4417/01/2007
FONDUERO DIN 0,121 10.599 1.051,9700 257,0517/01/2007
FONGENERAL D 0,128 2.259 983,7700 61,4517/01/2007
FONMANRESA 0,128 11.532 1.620,7800 126,9517/01/2007
FONP.RENDE G 0,078 4.944 7,6500 114,7417/01/2007
FONPENE DINE 0,039 15.121 8,8100 403,3917/01/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,6730/11/2006
IBERC.DINERO 0,141 67.914 1.615,3000 1.314,9917/01/2007
INDOSUEZ ORO 0,070 42711.462,3700 124,6708/01/2007
INVERDINER 0,133 1.940 2.042,9600 50,2017/01/2007
KUTXAPLUS 0,122 3.203 1.241,5200 86,4316/01/2007
LAIDINER 0,118 703 1.783,5800 25,9917/01/2007
LLOYDS MONEY 0,113 824 1.433,2900 31,8017/01/2007
LLOYDS TESOR 0,125 1.281 782,3100 97,6617/01/2007
M.FOND.MONET 0,394 833,0100 140,9516/01/2007
MEDINER 0,121 2.779 1.527,4100 68,4617/01/2007
MS DINERPLUS 0,122 9.752 1.453,7900 114,2317/01/2007
MS FONDO 25 0,131 1.327 916,1000 152,3617/01/2007
MULT.2BA.PAS 0,125 846 798,8100 54,5417/01/2007
MULT.B.PAST. 0,112 13.359 288,9700 266,6617/01/2007
MULTIDINERO 0,134 1.877 1.870,2800 98,0817/01/2007
PROFIT DINER 0,165 267 1.344,5200 45,8517/01/2007
RURAL DINERO 0,116 4.953 7.739,2900 147,4717/01/2007
RURALRENTA F 0,104 457 2.298,3800 8,2717/01/2007
SAN MONETARI 0,132 23.999 978,9000 715,2417/01/2007
SAN.TESORERI 0,130 36.723 1.632,8200 3.211,1617/01/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,3912/09/2006
TARRAGONA 1 0,123 391 736,3700 41,1517/01/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,8728/09/2006
UNIFOND DINE 0,122 10.683 1.083,1400 218,7617/01/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,4430/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,6530/11/2006
VALENCIA ORO 0,149 340 795,5600 38,0517/01/2007
sigue
