RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,9321/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,153 2.614 1.029,4400 77,7017/01/2007
F.V.G.D.E100 0,336 673 861,3800 29,7717/01/2007
F.VALENC R.F 0,013 426 9,1300 14,5317/01/2007
FCAIXA G27 0,360 2.153 11,2800 85,0216/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,2921/11/2006
FIBANC ACTIV 0,071 1.903 7,9700 35,0617/01/2007
FOMODI 0,956 144 1.622,9100 4,2217/01/2007
FONBUSA 0,115 169 132,9300 12,2417/01/2007
FONC. G.D-40 0,110 427 9,4600 8,4316/01/2007
FONC.FT.C.59 0,045 1.779 7,0200 27,7416/01/2007
FONCAM 0,003 295 1.274,2200 11,4917/01/2007
FOND C.C.M. 0,149 1.205 9,2400 22,8917/01/2007
FOND.EURO-RE 0,020 102 22,8300 15,7217/01/2007
FONDACOFAR 0,081 123 11,1700 3,5317/01/2007
FONDAVILA G3 2,036 757 7,7700 24,6417/01/2007
FONDCIRCULO 0,126 274 9,0900 4,2417/01/2007
FONDESP SEM 0,118 1.837 73,6200 30,4717/01/2007
FONDESP.ACUM 0,050 685 80,8400 14,3517/01/2007
FONDESP.AHOR 0,123 429 75,6200 9,1017/01/2007
FONDESP.FUTU 0,055 1.058 82,7800 21,1817/01/2007
FONDESP.R.AC 0,037 802 80,7400 17,5317/01/2007
FONDESPA#A 1 0,109 429 13,8200 7,9417/01/2007
FONDGUISSONA 0,100 111 11,2800 4,1017/01/2007
FONDIBAS 0,497 246 11,2200 11,8817/01/2007
FONDIBAS FUT 0,293 139 9,0500 3,9817/01/2007
FONDICAJA 0,124 1.022 21,7000 15,4217/01/2007
FONDLI 2006 -0,001 2.448 7,1600 45,7217/01/2007
FONDLIBRETA5 0,113 1.184 8,4700 25,0117/01/2007
FONDMAP.R.L. -0,129 1.257 8,5000 11,3915/01/2007
FONDMAPFRE R -0,076 3.512 14,9000 42,2615/01/2007
FONDO BONO -0,354 100 13,8200 96,0417/01/2007
FONDOGAESCO 0,962 912 112,2800 38,5917/01/2007
FONDTURIA 0,413 1.004 861,3700 18,3917/01/2007
FONDUERO GAR -0,088 2.389 411,7000 55,1017/01/2007
FONDUERO REN -0,099 313 10,0500 5,2217/01/2007
FONLAIETANA 0,284 701 18,1100 25,5917/01/2007
FONP.GARANTI 0,010 330 8,5400 12,7717/01/2007
FONP.INVERSI -0,014 185 7,6500 44,6017/01/2007
FONPASTOR RF -0,022 553 75,2300 11,6717/01/2007
FONPENEDES 0,001 1.311 9,2500 28,7917/01/2007
FONSMAN.EST2 0,101 100 8,7200 2,9217/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,091 72 10,4800 1,9017/01/2007
FONSNOSTRO 0,145 2.015 17,2600 40,7517/01/2007
FONTESORERIA 0,082 84,2100 115,4712/01/2007
FONVALOR 0,128 269 12,6700 5,4717/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,121 789 8,7500 22,5417/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,069 5.384 8,4800 131,1417/01/2007
GESCON. TESO 0,185 694 581,2500 21,8516/01/2007
IB.BS RF MXG 0,520 2.457 1,2900 259,0716/01/2007
IBER.GES.G.2 0,134 2.016 9,0900 31,8217/01/2007
IBERC.AHORRO 0,119 9.820 16,5900 191,4617/01/2007
IBERC.CASH 0,180 690 7,6600 476,3917/01/2007
IBERC.HORIZO -0,033 2.891 7,8200 71,7917/01/2007
IBERCAJA FUT 0,069 8.797 9,6200 99,9717/01/2007
IBERCAJA TES 0,113 4.026 7,6800 67,1017/01/2007
INTERNACI VI 0,451 2.651 73,8900 59,0416/01/2007
INTERVAL.REN 0,020 109 10,3500 3,0017/01/2007
INVERBAN DIN 0,126 1.332 78,8900 31,1717/01/2007
INVERDU.2000 0,498 2.231 569,3900 56,5417/01/2007
INVERFONDO 0,105 964 21,0700 15,6617/01/2007
INVERMONTE 0,143 2.487 16,9700 53,8317/01/2007
IURISFOND 0,052 323 20,5800 8,8117/01/2007
LLOYDS-FON.I -0,026 166 13,2300 4,5017/01/2007
M-FON.C.2008 0,102 1.601 7,4000 32,8417/01/2007
M.GES.DINAMI -1,170 2.556 6,5800 42,6417/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,445 6.035 8,9500 132,6517/01/2007
MA.CESTA.OPT 0,175 1.047 8,2800 22,3117/01/2007
MADRID DINER 0,150 980 7,7500 179,5217/01/2007
MADRID PREM. 0,040 5.352 13,4500 123,2017/01/2007
MADRID TRIPB 0,070 722 7,5600 12,2117/01/2007
MANR.TRESORE 0,212 1.014 7,9000 209,6217/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,340 2.676 7,8500 10,6515/01/2007
MEDIFOND 0,376 655 23,6900 19,0417/01/2007
MERCHRENTA -0,006 696 21,2400 38,3717/01/2007
METROPOLIS 0,160 139 11,5200 11,9917/01/2007
MS AHORRO 0,123 1.721 18,9400 108,6017/01/2007
MS E.STOX.50 0,193 590 11,4100 19,0917/01/2007
MS FONDO 0,143 133 24,6300 29,5217/01/2007
MULTIFIX25RV 0,442 2.409 15,5100 53,8917/01/2007
MULTIVALOR 0,377 1.012 18,3100 37,6017/01/2007
MUTUAFONDO 0,082 1.354 25,8400 184,4716/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,091 758 116,7100 45,4216/01/2007
P Y G CRECIM 0,125 416 19,1100 20,5817/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,348 2.968 801,4400 72,3917/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,157 1.667 869,7200 36,3417/01/2007
PASTOR FIJ2 -0,032 1.856 803,1300 44,4617/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,102 1.184 803,6500 32,6117/01/2007
PBP ETERNUM -0,975 1.017 9,4800 50,6117/01/2007
PBP MED.P.PL -0,117 1.026 1.636,8100 18,3517/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,9531/10/2005
PLAN RENT10B 0,129 1.466 95,7200 153,5817/01/2007
PLUSMADRID15 0,090 6.443 9,7300 132,5917/01/2007
PRIVAT RENTA -0,017 136 13,0200 15,2217/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,123 91 679,0000 6,7017/01/2007
R.GA.RF 2010 0,020 804 809,7200 15,9017/01/2007
REN.TES-BOL 0,513 140 76,4600 14,8817/01/2007
RENTACASER 0,222 94 9,3900 15,5917/01/2007
RENTADUERO 0,247 1.192 370,3700 29,0917/01/2007
RENTMADRID 0,032 2.675 14,8800 36,8717/01/2007
RENTMADRID 2 0,076 5.626 8,7900 103,6217/01/2007
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,8330/11/2006
RIVA G.AH. 0,033 218 1.206,0800 14,7616/01/2007
RURAL DEUDA -0,069 3.101 841,4300 64,7517/01/2007
RURAL G.R-V3 0,582 906 858,2400 19,4617/01/2007
RURAL RF 3 -0,024 1.480 1.083,2800 47,5017/01/2007
RURAL RF 3 P 0,022 951 906,1600 43,2617/01/2007
RURAL RF 5 -0,154 130 701,4600 5,5517/01/2007
RURAL RF 5 P -0,132 283 1.062,9400 7,3017/01/2007
RURAL VALOR 2,861 472 1.040,9200 12,9917/01/2007
S.AHOR.G.4 0,020 2.450 7,8900 50,4815/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,033 2.760 10,1500 55,4716/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,142 793 105,2900 7,0417/01/2007
SAFEI R-F 0,021 134,9200 14,8617/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,166 5.845 8,1300 1.422,3917/01/2007
SAN CORTO PP 0,176 2.757 7,4800 2.600,9417/01/2007
SAN R-FIJA 1 -0,063 6.958 20,8200 327,6217/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,086 12.253 15,3100 42,1217/01/2007
SAN.R.F.PLUS -0,121 1.271 9,6900 107,0217/01/2007
SCH AHORR.GA 0,053 2.421 11,9700 52,8515/01/2007
SCH MRF90-10 0,060 11.800 11,1300 239,5417/01/2007
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SEG.ACT.DIV 0,854 117 80,1300 10,0217/01/2007
SEGU.LARGO P -0,026 134 9,0400 8,9517/01/2007
SEGURFONDO 0,058 107 220,8600 36,0517/01/2007
TARRAGONA 10 0,133 3.227 7,6900 28,9617/01/2007
TARRAGONA 2 0,525 357 7,4900 3,4617/01/2007
TARRAGONA 3 -0,001 1.817 7,9600 22,2217/01/2007
TARRAGONAF 5 0,125 1.458 8,0100 16,2217/01/2007
UNIF.FONDAND 0,144 2.373 8,4700 38,0317/01/2007
UNIFOND 2011 0,031 975 7,7600 20,5617/01/2007
UNIFOND III 0,168 978 8,8900 38,8616/01/2007
UNIFOND IX 0,169 753 7,4700 18,8616/01/2007
UNIFOND M.FA 0,372 359 6,6200 4,2717/01/2007
UNIFOND V 0,133 1.352 8,3100 79,1217/01/2007
UNIFOND VII 0,094 858 8,0600 28,6917/01/2007
UNIFOND VIII 0,095 1.792 8,2600 67,7617/01/2007
UNIFOND X 0,164 1.169 8,0200 23,0716/01/2007
UNIFOND XII 0,067 2.290 7,7100 58,0617/01/2007
UNIFOND2007 0,137 4.047 7,9700 111,0217/01/2007
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,2130/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,6530/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,5630/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,0730/11/2006
VALENCIA TES 0,172 186 774,8200 58,3117/01/2007
sigue
