RENTA F 1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,046 1.145 6,3000 343,7010/01/2007
A.C.CAPITAL6 1,596 1.426 6,9200 35,5215/01/2007
A.C.CAPITAL8 0,043 1.636 14,1000 29,4215/01/2007
A.C.DINERPLU 0,141 6.539 8,4900 1.302,9015/01/2007
A.C.EMERGENT -0,706 935 7,7500 11,1415/01/2007
A.C.R.F.PRIV 0,151 449 7,7600 10,0415/01/2007
A.C.RENDIMIE 0,121 236 8,0900 3,7715/01/2007
A.IND.S.P500 1,136 186 84,0400 13,9415/01/2007
ACTIBOLS 1,925 164 16,5600 3,2014/01/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,7311/12/2006
AHO. CORP.C9 0,116 1.590 8,0600 24,2915/01/2007
AHORRO C.V. 0,529 116 8,6300 3,2915/01/2007
ALCALA AHORR 0,592 291 9,7200 31,7315/01/2007
ALCALA-UNO 0,134 191 13,7500 51,0515/01/2007
ALLI.R.F.AHO -0,257 167 94,5100 44,7215/01/2007
ALMAGRO -0,360 567 1.670,0800 40,8430/11/2006
ARCAL.AHORRO -0,036 170 13,9000 2,2215/01/2007
ARCAL.INTERE 0,131 592 144,9100 71,1515/01/2007
ASTUR.CG.GAR 0,152 895 9,0500 21,9615/01/2007
ASTURF.AHORR 0,069 1.806 7,6300 21,3815/01/2007
ASTURF.RENTA 0,150 1.605 7,9500 150,3115/01/2007
ASTURFON.RF 0,063 188 10,3000 2,9315/01/2007
B BONO2007C 0,133 26.419 1.262,3700 736,9015/01/2007
B.ESTRUCTURA -0,474 1.780 80,9300 112,7410/01/2007
B.RF DUR.FLE -0,008 1.405 9,1200 51,6512/01/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,3221/09/2006
BANCAJA G.RF 0,364 3.279 896,7900 51,2115/01/2007
BANCAJA RF -0,045 4.332 17,0800 99,4015/01/2007
BANCOFAR FUT 0,808 259 12,1000 12,1515/01/2007
BANIF 2011 -0,442 107 14,5000 5,8110/01/2007
BANIF 6PLUS 1,029 1.161 1.095,6200 47,0910/01/2007
BANIF INSTIT 0,119 2.612 8,6900 635,1312/01/2007
BANIF RF H.Y 0,253 169 771,1800 8,0612/01/2007
BANKINTER RD 0,017 951 1.086,4600 20,2511/01/2007
BANKINTER TE 0,122 561 827,8600 176,1012/01/2007
BANKOA AHORR 0,093 216 96,1600 54,0911/01/2007
BANKOA RENTA 0,664 831 108,3300 70,4711/01/2007
BARC.BON.LAR -0,139 188 785,8400 55,2212/01/2007
BARC.GARAN.2 0,199 965 6,2500 21,0712/01/2007
BARC.GARAN.4 -0,298 4.856 1.308,8700 181,4712/01/2007
BARC.TESORER 0,111 4.365 807,5000 737,3512/01/2007
BARCLAYS B-C 0,025 2.502 14,0100 144,4312/01/2007
BARCLAYS M25 0,420 3.700 15,9100 90,7412/01/2007
BASKEFOND 0,035 2.311 16,1400 88,7411/01/2007
BB BONO 2009 0,035 8.504 1.146,3000 233,8515/01/2007
BBK BONO 0,007 285 7,7900 7,7811/01/2007
BBK GES.A.15 0,214 7.667 8,3100 167,6011/01/2007
BBK TESORERI -0,027 1.777 7,4800 214,9411/01/2007
BBVA 2007 0,070 747 971,3200 23,8815/01/2007
BBVA BO2009B 0,050 5.526 1.471,5800 132,0115/01/2007
BBVA FONDVAL -0,174 1.301 136,4300 60,2215/01/2007
BBVA HORIZ.4 0,167 62.433 647,6700 307,7515/01/2007
BBVA HORIZ.8 0,292 1.680 678,9500 44,8315/01/2007
BBVA MON.D.E 0,227 10 10,1400 3,0415/01/2007
BBVA PL. R10 0,093 5.969 984,7600 202,1715/01/2007
BBVA R.F.C 0,097 38.241 16,6100 771,5415/01/2007
BBVA R.F.LAR -0,154 9.302 14,0200 288,1414/12/2006
BBVA TESORER 0,135 3.960 901,6200 744,5015/01/2007
BBVA TRANQ.2 0,128 2.591 1.018,6800 75,5515/01/2007
BBVA TRANQ.I 0,126 7.302 865,3500 232,2115/01/2007
BBVAPLAN REN 0,083 335 1.084,6100 5,7515/01/2007
BETA ACTIVOS 0,132 966 789,8300 29,4915/01/2007
BETA-RENTA 0,115 242 17,8600 8,1415/01/2007
BK 35 PRIN.G 1,202 1.958 1.661,0400 70,2012/01/2007
BK CUP.4 GAR 0,320 730 800,9300 21,2512/01/2007
BK CUP.G.LIQ 0,106 223 843,9300 6,0112/01/2007
BK CUPON V.E -1,593 1.587 924,2100 47,7412/01/2007
BK FONDO BON 456 910,1900 18,1812/01/2007
BK FONDO FIJ 0,172 1.107 23,0500 37,4912/01/2007
BK G.CUP.ME2 -0,029 474 853,9500 18,2012/01/2007
BK G.RES.40A 0,464 3.665 926,3100 143,7312/01/2007
BK IND.GAN.7 1,114 610 1.759,4500 30,1112/01/2007
BK MEM.EUR.G 1,613 149 1.335,9900 17,7712/01/2007
BK OCC.GARAN 0,165 678 876,4400 22,0012/01/2007
BK REVALOR.I -1,826 2.417 975,4600 84,7412/01/2007
BONO 2007 0,055 6.686 993,0500 184,3315/01/2007
BONO 2008 0,062 4.144 885,4100 114,5115/01/2007
BROKERFOND 0,205 259 12,4200 15,3314/01/2007
C. SEGOVIA R 0,110 133 10,8000 3,1815/01/2007
C.C.FONSTR.C -0,084 93 7,0900 2,8612/01/2007
C.C.PAT.PLUS 0,085 1.042 8,0800 61,8512/01/2007
C.C.PATRIMO. 0,031 1.920 8,3100 32,0212/01/2007
C.CATAL.CAPI -0,160 3.067 8,1300 75,1412/01/2007
C.CATAL.PREV 0,053 8.210 18,8700 110,0212/01/2007
C.GAL.PATRIM 0,133 1.486 791,8000 204,3015/01/2007
C.GALICIA IN 0,191 2.036 12,0500 47,9815/01/2007
C.MURCIA GAR 0,648 975 7,2900 22,5215/01/2007
C.SUISSE BOS -0,081 96 77,8300 3,8315/01/2007
C.TAR.V.EURO 1,816 2.262 8,6600 5,3815/01/2007
CAI GARANTIZ -0,002 1.235 7,8400 23,6815/01/2007
CAI RENTA FI 0,172 450 7,7500 6,5315/01/2007
CAI TESORERI 0,133 3.058 8,0400 118,2815/01/2007
CAIX.4 FIX 0,119 185 9,6800 13,0015/01/2007
CAIX.ESTALVI 0,059 1.221 10,5300 28,3411/01/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.408 2,0900 17,7111/01/2007
CAIXA C.DOBL -0,166 7.652 9,9500 152,5712/01/2007
CAIXA.2 FIX 0,095 976 18,1500 18,3515/01/2007
CAIXAN. GEST 0,106 727 7,4900 10,9815/01/2007
CAIXAN. UNIV 1,059 258 6,5300 2,6915/01/2007
CAJA MURCIA 0,118 6.468 10,6200 104,8615/01/2007
CAJABUR.RENT 0,120 1.234 11,2500 31,6715/01/2007
CAJABUR.TESO 0,130 7.730 7,7800 225,5915/01/2007
CAJARIOJA TE 0,117 1.526 10,6900 38,4015/01/2007
CAM BONOS 1 -0,085 479 15,5200 31,9315/01/2007
CAM BONOS 2 0,279 459 590,6600 10,2114/01/2007
CAM F.CES.5 0,148 161 125,5700 3,6314/01/2007
CAM FONDEMPR 0,084 1.273 7,3700 240,1015/01/2007
CAM FONMEDIC -0,075 1.116 22,6500 33,4415/01/2007
CAM FUT.10GA 0,033 1.589 8,1300 33,4815/01/2007
CAM FUT.11GA 1,072 2.327 7,1900 42,2014/01/2007
CAM FUT.SEL5 0,279 1.126 84,1500 25,1214/01/2007
CAM FUT.SEL7 0,290 1.749 7,5600 37,1814/01/2007
CAM FUTURO 6 0,210 1.261 81,6100 23,1215/01/2007
CAM FUTURO 9 0,023 1.441 10,0000 30,0515/01/2007
CAN PLUSMARC 0,067 1.916 10,7100 53,6115/01/2007
CAN SELECCIO 0,362 1.835 11,4500 75,9914/01/2007
CANARIAS REN 0,127 483 9,6300 14,1615/01/2007
CANTAB.R.F.E -0,180 1.185 13,6600 22,5915/01/2007
CANTABRIA DI 0,117 10.685 9,8000 246,2615/01/2007
CONSTANTFONS 0,006 10.638 8,3700 118,2512/01/2007
COOPVALOR V 0,108 1.150 1.011,5000 24,7615/01/2007
DINFONDO 0,152 232 630,6600 7,6415/01/2007
DWS INVEST -0,062 4 12,3000 34,7914/01/2007
E.S.DOBLE GA 0,193 408 6,8600 7,1515/01/2007
E.S.TECNOLOG 5,152 1.022 2,1200 2,8215/01/2007
EDM-AHORRO -0,029 187 19,0800 10,9914/01/2007
EDM-RENTA 0,077 382 9,0500 26,7114/01/2007
ES EUROBONOS -0,078 572 10,5100 12,6315/01/2007
EUROAGENT R 0,324 137 13,4500 4,6915/01/2007
EUROV. PATRI 0,121 1.131 77,0700 184,8215/01/2007
EUROV. R-F -0,100 8.957 6,2000 164,6115/01/2007
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,8124/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,054 6.894 80,3600 133,5315/01/2007
PLAN R-2011 -0,051 3.546 83,7200 75,4915/01/2007
sigue
