RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,9321/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,114 2.623 1.029,0300 77,5712/01/2007
F.V.G.D.E100 0,261 674 860,7400 29,7815/01/2007
F.VALENC R.F -0,096 426 9,1200 14,5315/01/2007
FCAIXA G27 0,182 2.154 11,2600 84,9011/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,2921/11/2006
FIBANC ACTIV -0,053 1.907 7,9600 35,7912/01/2007
FOMODI 0,945 137 1.622,7400 4,1512/01/2007
FONBUSA 0,103 169 132,9100 12,2415/01/2007
FONC. G.D-40 0,004 427 9,4500 8,4211/01/2007
FONC.FT.C.59 0,045 1.793 7,0200 27,9511/01/2007
FONCAM -0,021 297 1.273,9000 11,5515/01/2007
FOND C.C.M. 0,131 1.205 9,2300 22,8815/01/2007
FOND.EURO-RE -0,006 102 22,8200 15,7115/01/2007
FONDACOFAR 0,053 123 11,1700 3,5315/01/2007
FONDAVILA G3 2,035 757 7,7700 24,6415/01/2007
FONDCIRCULO 0,098 274 9,0900 4,2615/01/2007
FONDESP SEM 0,106 1.838 73,6100 30,4715/01/2007
FONDESP.ACUM 0,026 688 80,8200 14,3615/01/2007
FONDESP.AHOR 0,109 432 75,6100 9,2215/01/2007
FONDESP.FUTU 0,034 1.060 82,7600 21,2015/01/2007
FONDESP.R.AC 0,013 805 80,7200 17,5715/01/2007
FONDESPA#A 1 0,089 431 13,8200 8,0315/01/2007
FONDGUISSONA 0,100 110 11,2800 4,0512/01/2007
FONDIBAS 0,578 247 11,2300 11,9215/01/2007
FONDIBAS FUT 0,340 140 9,0500 3,9915/01/2007
FONDICAJA 0,100 1.025 21,7000 15,4215/01/2007
FONDLI 2006 -0,034 2.452 7,1500 45,8715/01/2007
FONDLIBRETA5 0,103 1.185 8,4600 25,0215/01/2007
FONDMAP.R.L. -0,186 1.256 8,4900 11,4012/01/2007
FONDMAPFRE R -0,115 3.511 14,9000 42,2612/01/2007
FONDO BONO -0,498 100 13,8000 95,9012/01/2007
FONDOGAESCO 1,052 905 112,3800 38,7512/01/2007
FONDTURIA 0,546 997 862,5100 18,3415/01/2007
FONDUERO GAR -0,100 2.389 411,6500 55,1012/01/2007
FONDUERO REN -0,182 313 10,0400 5,2112/01/2007
FONLAIETANA 0,395 705 18,1300 25,8814/01/2007
FONP.GARANTI 0,010 336 8,5400 12,7612/01/2007
FONP.INVERSI -0,014 185 7,6500 44,7012/01/2007
FONPASTOR RF -0,042 552 75,2200 11,1814/01/2007
FONPENEDES 0,001 1.320 9,2500 29,0612/01/2007
FONSMAN.EST2 0,101 100 8,7200 2,9212/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,080 72 10,4800 1,9015/01/2007
FONSNOSTRO 0,116 2.021 17,2500 40,9515/01/2007
FONTESORERIA 0,082 84,2100 115,4712/01/2007
FONVALOR 0,104 271 12,6700 5,4815/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,116 789 8,7500 22,5415/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,019 5.384 8,4700 131,0815/01/2007
GESCON. TESO 0,174 693 581,1800 21,4115/01/2007
IB.BS RF MXG -0,258 2.450 1,2800 257,8212/01/2007
IBER.GES.G.2 0,165 2.017 9,0900 31,8315/01/2007
IBERC.AHORRO 0,098 9.848 16,5900 191,9015/01/2007
IBERC.CASH 0,157 692 7,6600 478,7015/01/2007
IBERC.HORIZO -0,085 2.909 7,8200 71,8415/01/2007
IBERCAJA FUT 0,036 8.830 9,6200 100,4415/01/2007
IBERCAJA TES 0,103 4.040 7,6800 67,3015/01/2007
INTERNACI VI 0,346 73,8200 59,0812/01/2007
INTERVAL.REN 0,020 109 10,3500 3,0012/01/2007
INVERBAN DIN 0,112 1.331 78,8800 29,7815/01/2007
INVERDU.2000 0,637 2.231 570,1700 56,6212/01/2007
INVERFONDO 0,079 964 21,0700 15,7215/01/2007
INVERMONTE 0,118 2.488 16,9600 54,0315/01/2007
IURISFOND 0,052 321 20,5800 8,8014/01/2007
LLOYDS-FON.I -0,028 166 13,2300 4,5315/01/2007
M-FON.C.2008 0,086 1.602 7,4000 32,8415/01/2007
M.GES.DINAMI -0,803 2.571 6,6000 43,4315/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,437 6.037 8,9500 132,7015/01/2007
MA.CESTA.OPT 0,030 1.099 8,2700 23,9015/01/2007
MADRID DINER 0,135 980 7,7500 179,8115/01/2007
MADRID PREM. 5.359 13,4500 123,4215/01/2007
MADRID TRIPB 0,001 728 7,5500 12,3015/01/2007
MANR.TRESORE 0,085 1.009 7,8900 210,4112/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,238 2.676 7,8400 10,6512/01/2007
MEDIFOND 0,376 652 23,6900 19,0312/01/2007
MERCHRENTA -0,053 699 21,2300 38,4312/01/2007
METROPOLIS 0,143 139 11,5200 11,9915/01/2007
MS AHORRO 0,102 1.729 18,9300 108,8615/01/2007
MS E.STOX.50 0,219 590 11,4100 19,0915/01/2007
MS FONDO 0,118 133 24,6200 29,5215/01/2007
MULTIFIX25RV 0,442 2.406 15,5100 53,3614/01/2007
MULTIVALOR 0,212 1.015 18,2800 37,3314/01/2007
MUTUAFONDO 0,067 1.359 25,8400 184,5015/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,142 761 116,6500 45,5115/01/2007
P Y G CRECIM 0,072 420 19,1000 20,7512/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,318 2.964 801,2000 72,3714/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,105 1.668 869,2700 36,5214/01/2007
PASTOR FIJ2 0,210 1.854 805,0900 44,5914/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,087 1.184 803,5300 32,6014/01/2007
PBP ETERNUM -3,185 1.001 9,2700 48,6912/01/2007
PBP MED.P.PL -0,190 1.030 1.635,6300 18,3312/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,9531/10/2005
PLAN RENT10B 0,120 1.466 95,7100 153,5815/01/2007
PLUSMADRID15 0,245 6.461 9,7400 133,0815/01/2007
PRIVAT RENTA 0,059 136 13,0300 15,2312/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,095 91 678,8100 6,7015/01/2007
R.GA.RF 2010 -0,013 804 809,4500 15,8915/01/2007
REN.TES-BOL 0,526 141 76,4700 14,8815/01/2007
RENTACASER 0,159 94 9,3800 15,5815/01/2007
RENTADUERO 0,183 1.195 370,1300 29,1812/01/2007
RENTMADRID 0,024 2.672 14,8800 36,8915/01/2007
RENTMADRID 2 0,076 5.661 8,7900 104,4515/01/2007
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,8330/11/2006
RIVA G.AH. 0,004 219 1.205,7300 15,0514/01/2007
RURAL DEUDA -0,096 3.101 841,2000 64,7515/01/2007
RURAL G.R-V3 0,873 907 860,7300 19,5215/01/2007
RURAL RF 3 -0,049 1.485 1.083,0100 47,5115/01/2007
RURAL RF 3 P -0,009 945 905,8700 41,3415/01/2007
RURAL RF 5 -0,185 131 701,2400 5,5615/01/2007
RURAL RF 5 P -0,179 284 1.062,4500 7,4415/01/2007
RURAL VALOR 2,848 468 1.040,7800 13,1915/01/2007
S.AHOR.G.4 0,006 2.450 7,8900 50,4810/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,033 2.758 10,1500 55,4612/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,116 787 105,2600 6,9615/01/2007
SAFEI R-F -0,036 134,8400 14,8515/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,125 5.835 8,1300 1.424,3512/01/2007
SAN CORTO PP 0,132 2.758 7,4700 2.592,3812/01/2007
SAN R-FIJA 1 -0,161 6.972 20,8000 328,0212/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,065 12.267 15,3000 42,0612/01/2007
SAN.R.F.PLUS -0,254 1.277 9,6800 107,9312/01/2007
SCH AHORR.GA 0,014 2.421 11,9700 52,8810/01/2007
SCH MRF90-10 0,060 11.845 11,1300 240,7212/01/2007
SCH SUPERMIL 0,056 626 791,0800 14,1010/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,741 117 80,0400 10,0115/01/2007
SEGU.LARGO P -0,073 134 9,0400 8,9415/01/2007
SEGURFONDO 0,040 107 220,8200 36,0415/01/2007
TARRAGONA 10 0,120 3.227 7,6900 28,9615/01/2007
TARRAGONA 2 1,039 357 7,5300 3,4815/01/2007
TARRAGONA 3 -0,030 1.817 7,9600 22,2215/01/2007
TARRAGONAF 5 0,109 1.458 8,0100 16,2215/01/2007
UNIF.FONDAND 0,129 2.376 8,4700 38,0615/01/2007
UNIFOND 2011 -0,007 977 7,7600 20,5615/01/2007
UNIFOND III 0,078 978 8,8900 38,8512/01/2007
UNIFOND IX 0,156 753 7,4700 18,8612/01/2007
UNIFOND M.FA 0,421 359 6,6300 4,2715/01/2007
UNIFOND V 0,086 1.354 8,3100 79,1415/01/2007
UNIFOND VII 0,060 859 8,0600 28,6915/01/2007
UNIFOND VIII 0,044 1.794 8,2600 67,8515/01/2007
UNIFOND X 0,077 1.171 8,0100 23,1112/01/2007
UNIFOND XII 0,027 2.295 7,7100 58,1815/01/2007
UNIFOND2007 0,120 4.050 7,9700 111,0715/01/2007
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,2130/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,6530/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,5630/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,0730/11/2006
VALENCIA TES 0,140 185 774,5700 58,1715/01/2007
sigue
