RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 2,146 2.695 1.026,7600 78,34 15/12/2006
F.V.G.D.E100 1,711 687 854,6800 29,90 14/12/2006
F.VALENC R.F -0,318 434 9,1500 14,56 14/12/2006
FCAIXA G27 0,894 2.159 11,2400 84,85 14/12/2006
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 1,490 1.913 7,9600 36,34 14/12/2006
FOMODI 8,037 122 1.609,5300 3,92 15/12/2006
FONBUSA 1,151 169 132,6500 12,10 17/12/2006
FONC. G.D-40 -0,869 427 9,4400 8,41 14/12/2006
FONC.FT.C.59 1,077 1.855 7,0200 30,03 14/12/2006
FONCAM 1,870 301 1.274,1100 12,50 15/12/2006
FOND C.C.M. 2,039 1.213 9,2100 22,94 17/12/2006
FOND.EURO-RE 0,536 102 22,8500 15,75 17/12/2006
FONDACOFAR 0,831 122 11,1700 3,54 15/12/2006
FONDAVILA G3 0,519 759 7,2000 22,87 17/12/2006
FONDCIRCULO 1,513 287 9,0700 4,36 17/12/2006
FONDESP SEM 1,488 1.837 73,4700 30,43 15/12/2006
FONDESP.ACUM 0,417 709 80,8800 14,96 15/12/2006
FONDESP.AHOR 1,202 441 75,4800 9,32 15/12/2006
FONDESP.FUTU 0,565 1.101 82,8300 22,35 15/12/2006
FONDESP.R.AC 0,415 834 80,8000 19,81 15/12/2006
FONDESPA#A 1 1,243 446 13,8000 8,43 17/12/2006
FONDGUISSONA 1,799 116 11,2500 4,34 15/12/2006
FONDIBAS 4,188 258 11,1600 12,03 14/12/2006
FONDIBAS FUT 2,805 152 9,0200 4,01 14/12/2006
FONDICAJA 1,278 1.031 21,6600 15,55 17/12/2006
FONDLI 2006 -0,120 2.491 7,1700 46,81 15/12/2006
FONDLIBRETA5 0,740 1.196 8,4500 25,19 15/12/2006
FONDMAP.R.L. -0,939 1.284 8,5500 11,89 14/12/2006
FONDMAPFRE R -0,144 3.561 14,9500 42,55 14/12/2006
FONDO BONO 0,178 100 13,9500 96,54 15/12/2006
FONDOGAESCO 2,618 918 111,3800 38,69 15/12/2006
FONDTURIA 5,726 993 859,1000 18,23 17/12/2006
FONDUERO GAR 2,244 2.361 417,9000 55,53 15/12/2006
FONDUERO REN -0,277 329 10,0800 5,65 15/12/2006
FONLAIETANA 3,265 719 18,0700 26,19 17/12/2006
FONP.GARANTI 0,603 329 8,5400 13,03 14/12/2006
FONP.INVERSI 1,264 183 7,6400 43,91 14/12/2006
FONPASTOR RF 0,280 563 75,4400 11,43 17/12/2006
FONPENEDES 0,544 1.334 9,2500 29,11 14/12/2006
FONSMAN.EST2 1,201 75 8,7000 2,94 15/12/2006
FONSMAN.ESTA 1,609 76 10,4700 1,95 17/12/2006
FONSNOSTRO 1,777 2.076 17,2200 42,37 17/12/2006
FONTESORERIA 2,062 84,0300 119,94 15/12/2006
FONVALOR 1,511 277 12,6500 5,62 17/12/2006
GAL.ALFA GAR 1,778 787 8,7300 22,49 17/12/2006
GAL.RENT.C.3 -0,063 5.400 8,5000 131,68 17/12/2006
GESCON. TESO 2,517 638 579,4200 18,19 15/12/2006
IB.BS RF MXG 5,662 2.448 1,2800 238,67 14/12/2006
IBER.GES.G.2 2,859 2.020 9,0800 31,83 15/12/2006
IBERC.AHORRO 1,266 10.241 16,5600 201,12 15/12/2006
IBERC.CASH 2,460 703 7,6400 509,99 15/12/2006
IBERC.HORIZO -0,180 3.054 7,8400 74,96 15/12/2006
IBERCAJA FUT 0,848 9.123 9,6200 105,28 15/12/2006
IBERCAJA TES 1,505 4.200 7,6700 69,84 15/12/2006
INTERNACI VI 2,367 2.705 73,4100 60,25 14/12/2006
INTERVAL.REN 0,323 108 10,3400 3,05 15/12/2006
INVERBAN DIN 1,595 1.317 78,7000 25,93 15/12/2006
INVERDU.2000 9,603 2.230 570,4900 56,66 15/12/2006
INVERFONDO 1,017 981 21,0500 16,90 17/12/2006
INVERMONTE 2,063 2.451 16,9300 51,70 17/12/2006
IURISFOND 5,142 305 20,5700 8,06 14/12/2006
LLOYDS-FON.I -0,098 174 13,2500 4,87 15/12/2006
M-FON.C.2008 0,633 1.623 7,4000 33,21 15/12/2006
M.GES.DINAMI 0,083 2.684 6,6500 46,19 15/12/2006
M.VAL.PRE.3 5,376 6.050 8,9000 132,28 15/12/2006
MA.CESTA.OPT 2,057 1.100 8,2600 23,87 15/12/2006
MADRID DINER 1,985 989 7,7300 181,47 15/12/2006
MADRID PREM. 0,667 5.476 13,4600 127,93 15/12/2006
MADRID TRIPB 0,134 482 7,5800 8,04 12/12/2006
MANR.TRESORE 2,738 1.015 7,8700 192,64 14/12/2006
MAP.AH.PROGR 5,135 2.701 7,8600 10,75 14/12/2006
MEDIFOND 5,519 658 23,6300 19,23 14/12/2006
MERCHRENTA 0,711 725 21,2400 39,44 14/12/2006
METROPOLIS 2,224 139 11,4900 12,99 15/12/2006
MS AHORRO 0,746 1.830 18,9200 120,49 15/12/2006
MS E.STOX.50 3,681 590 11,3800 19,05 15/12/2006
MS FONDO 1,237 141 24,5900 35,87 15/12/2006
MULTIFIX25RV 7,619 2.418 15,4300 53,06 17/12/2006
MULTIVALOR 5,045 1.013 18,2100 36,20 17/12/2006
MUTUAFONDO 1,515 1.451 25,8100 155,95 17/12/2006
MUTUAFONDOLP -0,160 811 117,2200 50,21 17/12/2006
P Y G CRECIM 1,546 420 19,0600 20,31 15/12/2006
P.DOBL.GAR.3 2,383 2.967 800,9600 72,39 17/12/2006
PAS.R.GAR.2 1,313 1.672 868,1000 36,52 17/12/2006
PASTOR FIJ2 3,436 1.859 813,0500 45,10 17/12/2006
PASTOR.R.G 1 0,947 1.190 803,0300 32,81 17/12/2006
PBP ETERNUM 14,811 958 9,2100 44,96 14/12/2006
PBP MED.P.PL 0,257 1.061 1.644,6800 19,64 14/12/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 1,051 1.475 95,5500 154,77 15/12/2006
PLUSMADRID15 3,603 6.636 9,7600 138,03 15/12/2006
PRIVAT RENTA 1,268 138 13,0100 19,30 15/12/2006
PRUDF.REM.FI 0,721 92 677,7600 6,81 15/12/2006
R.GA.RF 2010 -0,144 807 811,5700 16,11 17/12/2006
REN.TES-BOL 2,514 144 76,0100 14,80 13/12/2006
RENTACASER 1,843 96 9,3500 15,95 17/12/2006
RENTADUERO -0,703 1.194 370,2300 29,19 15/12/2006
RENTMADRID 0,051 2.649 14,8700 36,62 15/12/2006
RENTMADRID 2 -0,296 5.935 8,7800 110,98 15/12/2006
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 0,333 232 1.192,7800 16,71 17/12/2006
RURAL DEUDA 1,925 1.638 841,1000 33,60 17/12/2006
RURAL G.R-V3 10,861 907 860,5900 19,58 17/12/2006
RURAL RF 3 -0,151 1.533 1.085,5700 50,52 17/12/2006
RURAL RF 3 P 0,269 949 907,6800 41,31 17/12/2006
RURAL RF 5 -0,968 140 704,9400 5,76 17/12/2006
RURAL RF 5 P -0,530 303 1.067,9300 7,93 17/12/2006
RURAL VALOR 26,761 495 1.022,2100 13,82 17/12/2006
S.AHOR.G.4 -0,034 2.569 7,8900 50,86 13/12/2006
S.BS G.FIJA3 1,673 2.761 10,1300 55,34 14/12/2006
S.FERNAN.MAX 1,563 743 105,0700 6,43 17/12/2006
SAFEI R-F 0,773 135,0200 13,55 15/12/2006
SAH LIQ.EMPR 2,220 5.785 8,1100 1.389,37 15/12/2006
SAN CORTO PP 2,523 2.760 7,4500 2.631,54 15/12/2006
SAN R-FIJA 1 0,210 7.155 20,8900 394,60 15/12/2006
SAN.AH.DIAR1 0,791 12.386 15,2900 43,04 15/12/2006
SAN.R.F.PLUS 0,541 1.324 9,7400 112,16 15/12/2006
SCH AHORR.GA 0,284 2.576 11,9800 53,11 13/12/2006
SCH MRF90-10 1,872 12.033 11,1400 245,27 15/12/2006
SCH SUPERMIL 1,438 650 790,4600 14,17 13/12/2006
SEG.ACT.DIV -3,256 117 79,6500 9,97 15/12/2006
SEGU.LARGO P 0,316 134 9,0700 8,98 15/12/2006
SEGURFONDO 0,632 107 221,0000 36,11 15/12/2006
TARRAGONA 10 1,625 3.227 7,6800 29,44 15/12/2006
TARRAGONA 2 7,994 357 7,4600 3,38 15/12/2006
TARRAGONA 3 -0,059 1.817 7,9700 22,35 15/12/2006
TARRAGONAF 5 1,177 1.458 8,0000 16,24 15/12/2006
UNIF.FONDAND 1,899 2.384 8,4500 38,07 15/12/2006
UNIFOND 2011 0,852 974 7,7800 20,62 15/12/2006
UNIFOND III 0,512 991 8,8600 39,06 14/12/2006
UNIFOND IX 3,521 755 7,4700 18,96 14/12/2006
UNIFOND M.FA 4,846 368 6,6300 4,54 15/12/2006
UNIFOND V 0,981 1.358 8,3100 79,41 15/12/2006
UNIFOND VII 0,462 864 8,0600 28,84 15/12/2006
UNIFOND VIII 0,349 1.800 8,2700 68,52 15/12/2006
UNIFOND X 0,504 1.191 8,0000 23,32 14/12/2006
UNIFOND XII 0,117 2.307 7,7100 58,57 15/12/2006
UNIFOND2007 1,519 4.066 7,9500 111,29 15/12/2006
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 2,409 193 772,5100 60,72 14/12/2006
sigue
