RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 2,032 2.734 1.025,6100 78,20 30/11/2006
F.V.G.D.E100 1,285 695 851,1000 31,97 30/11/2006
F.VALENC R.F 0,008 440 9,1800 14,84 30/11/2006
FCAIXA G27 0,983 2.158 11,2500 84,96 29/11/2006
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 1,362 1.910 7,9500 36,54 30/11/2006
FOMODI 6,984 116 1.593,8400 3,79 30/11/2006
FONBUSA 1,086 173 132,5700 12,11 30/11/2006
FONC. G.D-40 -0,974 428 9,4300 8,41 29/11/2006
FONC.FT.C.59 1,077 1.890 7,0200 30,40 29/11/2006
FONCAM 1,919 302 1.274,7200 12,53 30/11/2006
FOND C.C.M. 1,905 1.216 9,2000 22,98 30/11/2006
FOND.EURO-RE 0,657 102 22,8700 15,76 30/11/2006
FONDACOFAR 1,003 122 11,1900 3,54 30/11/2006
FONDAVILA G3 2,019 760 7,3100 23,23 30/11/2006
FONDCIRCULO 1,433 288 9,0700 4,26 30/11/2006
FONDESP SEM 1,393 1.836 73,4000 30,42 30/11/2006
FONDESP.ACUM 0,658 722 81,0800 15,15 30/11/2006
FONDESP.AHOR 1,197 443 75,4800 9,42 30/11/2006
FONDESP.FUTU 0,795 1.113 83,0200 22,56 30/11/2006
FONDESP.R.AC 0,650 845 80,9900 20,13 30/11/2006
FONDESPA#A 1 1,184 449 13,7900 8,53 30/11/2006
FONDGUISSONA 1,709 115 11,2400 4,28 30/11/2006
FONDIBAS 3,746 256 11,1100 11,96 29/11/2006
FONDIBAS FUT 2,499 155 8,9900 4,06 29/11/2006
FONDICAJA 1,214 1.036 21,6500 15,51 30/11/2006
FONDLI 2006 0,263 2.510 7,2000 47,33 30/11/2006
FONDLIBRETA5 0,692 1.198 8,4500 25,26 30/11/2006
FONDMAP.R.L. -0,732 1.285 8,5700 11,94 29/11/2006
FONDMAPFRE R -0,023 3.573 14,9600 42,85 29/11/2006
FONDO BONO 0,739 102 14,0300 97,54 30/11/2006
FONDOGAESCO 1,393 922 110,0500 38,45 30/11/2006
FONDTURIA 4,962 984 852,8900 17,93 30/11/2006
FONDUERO GAR 2,166 1.730 417,5800 41,42 30/11/2006
FONDUERO REN -0,139 332 10,1000 5,71 30/11/2006
FONLAIETANA 2,693 727 17,9700 26,33 30/11/2006
FONP.GARANTI 0,485 328 8,5300 13,02 30/11/2006
FONP.INVERSI 1,264 183 7,6400 44,03 30/11/2006
FONPASTOR RF 0,597 572 75,6800 11,73 30/11/2006
FONPENEDES 0,653 1.334 9,2600 28,96 30/11/2006
FONSMAN.EST2 1,085 77 8,6900 3,01 30/11/2006
FONSMAN.ESTA 1,526 77 10,4600 1,95 30/11/2006
FONSNOSTRO 1,688 2.094 17,2100 42,69 30/11/2006
FONTESORERIA 1,951 83,9300 124,12 29/11/2006
FONVALOR 1,439 278 12,6400 5,59 30/11/2006
GAL.ALFA GAR 1,570 789 8,7100 22,58 30/11/2006
GAL.RENT.C.3 0,088 5.400 8,5100 131,99 30/11/2006
GESCON. TESO 2,381 635 578,6600 17,88 30/11/2006
IB.BS RF MXG 4,837 2.433 1,2700 229,56 30/11/2006
IBER.GES.G.2 2,039 2.021 9,0100 31,59 30/11/2006
IBERC.AHORRO 1,236 10.388 16,5600 203,73 30/11/2006
IBERC.CASH 2,346 694 7,6300 518,60 30/11/2006
IBERC.HORIZO 0,014 3.092 7,8500 76,09 30/11/2006
IBERCAJA FUT 0,849 9.201 9,6200 107,09 30/11/2006
IBERCAJA TES 1,439 4.289 7,6700 71,44 30/11/2006
INTERNACI VI 1,400 2.722 72,7100 60,31 28/11/2006
INTERVAL.REN 0,420 110 10,3500 3,07 30/11/2006
INVERBAN DIN 1,515 1.305 78,6400 24,77 30/11/2006
INVERDU.2000 8,461 2.230 564,5500 56,07 30/11/2006
INVERFONDO 0,975 985 21,0400 16,91 30/11/2006
INVERMONTE 1,918 2.417 16,9000 50,28 30/11/2006
IURISFOND 4,477 308 20,4400 8,26 30/11/2006
LLOYDS-FON.I -0,011 178 13,2600 5,13 29/11/2006
M-FON.C.2008 0,668 1.638 7,4000 33,52 30/11/2006
M.GES.DINAMI 0,427 2.736 6,6800 47,49 30/11/2006
M.VAL.PRE.3 4,665 6.319 8,8400 139,20 30/11/2006
MA.CESTA.OPT 1,230 1.100 8,2000 23,68 30/11/2006
MADRID DINER 1,882 986 7,7300 184,40 30/11/2006
MADRID PREM. 0,825 5.498 13,4800 128,76 30/11/2006
MADRID TRIPB 0,214 483 7,5800 8,04 29/11/2006
MANR.TRESORE 2,608 1.009 7,8600 200,87 01/12/2006
MAP.AH.PROGR 4,528 2.713 7,8100 10,79 29/11/2006
MEDIFOND 4,716 657 23,4500 19,91 30/11/2006
MERCHRENTA 0,663 739 21,2300 39,98 30/11/2006
METROPOLIS 2,096 139 11,4700 12,97 29/11/2006
MS AHORRO 0,813 1.874 18,9300 123,60 30/11/2006
MS E.STOX.50 3,338 594 11,3400 19,02 30/11/2006
MS FONDO 1,256 141 24,5900 35,78 30/11/2006
MULTIFIX25RV 6,573 2.437 15,2800 52,60 30/11/2006
MULTIVALOR 4,930 1.011 18,1900 35,96 30/11/2006
MUTUAFONDO 1,587 1.493 25,8300 159,57 30/11/2006
MUTUAFONDOLP 0,288 835 117,7500 50,86 30/11/2006
P Y G CRECIM 1,492 434 19,0500 20,52 30/11/2006
P.DOBL.GAR.3 0,997 2.970 790,1100 71,44 30/11/2006
PAS.R.GAR.2 1,276 1.674 867,7900 36,53 30/11/2006
PASTOR FIJ2 2,926 1.862 809,0500 44,94 30/11/2006
PASTOR.R.G 1 1,073 1.195 804,0300 32,91 30/11/2006
PBP ETERNUM 12,796 938 9,0500 43,05 30/11/2006
PBP MED.P.PL 0,475 1.067 1.648,2600 18,49 30/11/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,980 1.476 95,4800 155,90 29/11/2006
PLUSMADRID15 3,292 6.716 9,7300 139,32 30/11/2006
PRIVAT RENTA 1,190 142 13,0000 18,47 30/11/2006
PRUDF.REM.FI 0,676 94 677,4600 6,81 30/11/2006
R.GA.RF 2010 0,241 809 814,7100 16,18 30/11/2006
REN.TES-BOL 2,089 147 75,6900 14,79 08/11/2006
RENTACASER 1,680 96 9,3300 15,93 30/11/2006
RENTADUERO -0,663 1.195 370,3800 29,23 30/11/2006
RENTMADRID 0,073 2.645 14,8800 36,56 30/11/2006
RENTMADRID 2 -0,032 6.080 8,8000 113,08 30/11/2006
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 0,333 230 1.192,7800 16,20 30/11/2006
RURAL DEUDA 1,811 1.099 840,1600 22,49 30/11/2006
RURAL G.R-V3 9,525 908 850,2200 19,36 30/11/2006
RURAL RF 3 0,124 1.546 1.088,5800 52,99 30/11/2006
RURAL RF 3 P 0,496 946 909,7400 41,25 30/11/2006
RURAL RF 5 -0,444 143 708,6600 5,84 30/11/2006
RURAL RF 5 P -0,019 307 1.073,4100 7,87 30/11/2006
RURAL VALOR 19,011 495 959,7100 12,98 30/11/2006
S.AHOR.G.4 0,099 2.573 7,9000 51,00 28/11/2006
S.BS G.FIJA3 1,572 2.764 10,1200 55,28 30/11/2006
S.FERNAN.MAX 1,490 723 104,9900 6,20 30/11/2006
SAFEI R-F 0,912 135,2100 13,42 29/11/2006
SAH LIQ.EMPR 2,102 5.822 8,10001.407,06 30/11/2006
SAN CORTO PP 2,392 2.770 7,45002.685,93 30/11/2006
SAN R-FIJA 1 0,456 7.236 20,9400 400,27 30/11/2006
SAN.AH.DIAR1 0,726 12.452 15,2800 43,42 30/11/2006
SAN.R.F.PLUS 0,889 1.367 9,7800 117,31 30/11/2006
SCH AHORR.GA 0,437 2.590 12,0000 53,28 28/11/2006
SCH MRF90-10 1,701 12.165 11,1200 247,21 30/11/2006
SCH SUPERMIL 1,465 653 790,6700 14,21 28/11/2006
SEG.ACT.DIV -3,345 118 79,5800 10,03 30/11/2006
SEGU.LARGO P 0,490 134 9,0800 8,95 30/11/2006
SEGURFONDO 0,690 108 221,1300 36,22 30/11/2006
TARRAGONA 10 1,532 3.227 7,6700 29,99 30/11/2006
TARRAGONA 2 5,975 357 7,3200 3,36 30/11/2006
TARRAGONA 3 0,268 1.817 8,0000 22,51 30/11/2006
TARRAGONAF 5 1,206 1.458 8,0000 16,32 30/11/2006
UNIF.FONDAND 1,784 2.396 8,4400 38,18 30/11/2006
UNIFOND 2011 1,306 976 7,8200 21,02 30/11/2006
UNIFOND III 0,243 991 8,8400 39,10 29/11/2006
UNIFOND IX 3,751 756 7,4900 19,01 29/11/2006
UNIFOND M.FA 4,188 368 6,5800 4,46 30/11/2006
UNIFOND V 1,138 1.362 8,3200 79,78 30/11/2006
UNIFOND VII 0,645 869 8,0800 29,26 30/11/2006
UNIFOND VIII 0,592 1.803 8,2900 69,09 30/11/2006
UNIFOND X 0,231 1.199 7,9700 23,46 29/11/2006
UNIFOND XII 0,397 2.313 7,7400 58,83 30/11/2006
UNIFOND2007 1,439 4.074 7,9500 111,38 30/11/2006
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 2,291 193 771,6200 61,87 30/11/2006
sigue
