2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,893 9.146 14,0900 291,25 30/11/2006

A.C.FON.L.P. 0,524 2.474 11,7000 151,64 30/11/2006

ADEPA FIM 0,296 316 17,3300 4,74 30/11/2006

B.RF CORTO P 2,131 8.933 9,9600 139,25 30/11/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,758 825 13,3800 9,73 30/11/2006

BBVADEUDA -0,388 3.888 159,8900 107,47 29/11/2006

BETA DEUDA 0,230 137 12,9600 26,54 30/11/2006

BIZKAIRENT F 0,193 1.002 12,7100 43,05 28/11/2006

BK FONDT.40G -0,955 753 126,4500 33,56 30/11/2006

CAIXA C.FONT -0,532 2.275 10,3700 52,86 29/11/2006

CAM BONOS 3 0,319 338 10,3400 24,45 29/11/2006

FIBANC FOND 0,167 255 13,6800 18,92 30/11/2006

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006

FONC.FONTE47 1,271 3.507 7,9900 156,84 29/11/2006

FONDESP.FOND 0,711 603 77,7300 96,19 30/11/2006

FONDTESORO 2 0,248 626 81,5900 17,16 30/11/2006

INDOSUEZ FT. -0,252 86 153,6000 51,72 29/11/2006

INVERDEUDA 0,336 1.769 507,2800 65,44 30/11/2006

INVERMADRID 0,760 2.589 14,5900 158,72 30/11/2006

MADRID DEUDA 0,382 3.157 11,1400 141,83 30/11/2006

MAPFRE FONDT 0,404 31.204 13,0600 237,63 29/11/2006

MEDIV.FONDTE -0,133 97 8,0300 2,60 30/11/2006

MS FONDTESOR 0,241 688 14,3900 37,28 30/11/2006

PBP COR.PL.P 0,559 872 15,3500 24,40 30/11/2006

RENTA 4 FOND 1,080 612 79,3700 12,73 08/11/2006

S.AHORRO FON 0,638 142,9000 54,27 29/11/2006

sigue

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