FONDTESORO FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DEU.F.LP 0,768 9.332 14,0700 294,34 12/11/2006
A.C.FON.L.P. 0,365 2.513 11,6800 152,48 12/11/2006
ADEPA FIM 0,006 316 17,2800 4,74 09/11/2006
B.RF CORTO P 2,000 8.795 9,9500 137,03 10/11/2006
B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006
BANKPYME FON 0,607 852 13,3600 16,06 09/11/2006
BBVADEUDA -0,491 3.959 159,7200 109,31 10/11/2006
BETA DEUDA 0,085 139 12,9400 23,43 10/11/2006
BIZKAIRENT F -0,042 1.022 12,6800 43,26 07/11/2006
BK FONDT.40G -1,219 761 126,1200 33,93 10/11/2006
CAIXA C.FONT -0,628 2.275 10,3600 53,73 08/11/2006
CAM BONOS 3 0,028 345 10,3100 24,47 08/11/2006
FIBANC FOND -0,125 258 13,6400 18,88 09/11/2006
FONBILBAO FO 0,193 381 18,6100 16,34 08/11/2006
FONC.FONTE47 1,017 3.550 7,9700 156,92 08/11/2006
FONDESP.FOND 0,566 616 77,6200 96,59 10/11/2006
FONDTESORO 2 -0,099 636 81,3100 17,52 10/11/2006
INDOSUEZ FT. -0,444 87 153,3000 51,64 10/11/2006
INVERDEUDA 0,123 1.811 506,2100 66,74 09/11/2006
INVERMADRID 0,593 2.628 14,5700 159,06 10/11/2006
MADRID DEUDA 0,178 3.196 11,1200 142,39 10/11/2006
MAPFRE FONDT 0,180 31.619 13,0300 242,26 08/11/2006
MEDIV.FONDTE -0,506 99 8,0000 2,72 09/11/2006
MS FONDTESOR 0,055 697 14,3600 37,43 10/11/2006
PBP COR.PL.P 0,362 895 15,3200 25,04 10/11/2006
RENTA 4 FOND 1,080 612 79,3700 12,73 08/11/2006
S.AHORRO FON 0,505 142,7100 55,37 10/11/2006
sigue
