RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,305 2.762 7,9800 54,78 02/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,819 2.789 1.023,4700 80,04 03/11/2006
F.V.G.D.E100 1,234 715 850,6700 29,28 05/11/2006
F.VALENC R.F -0,209 445 9,1600 14,86 05/11/2006
FCAIXA G27 0,804 2.218 11,2300 87,01 02/11/2006
FCAIXA15 GCP 5,358 929 9,4500 24,19 02/11/2006
FIBANC ACTIV 1,235 1.873 7,9400 37,31 03/11/2006
FOMODI 7,473 113 1.601,1300 4,12 03/11/2006
FONBUSA 0,972 173 132,4200 12,15 05/11/2006
FONC. G.D-40 -1,079 444 9,4200 8,62 02/11/2006
FONC.FT.C.59 0,933 1.943 7,0100 31,23 02/11/2006
FONCAM 1,469 301 1.269,0900 12,56 24/10/2006
FOND C.C.M. 1,689 1.222 9,1800 23,04 05/11/2006
FOND.EURO-RE 0,384 102 22,8100 15,72 05/11/2006
FONDACOFAR 0,707 89 11,1600 3,52 03/11/2006
FONDAVILA G3 1,613 762 7,2800 23,15 05/11/2006
FONDCIRCULO 1,243 283 9,0500 4,13 05/11/2006
FONDESP SEM 1,233 1.831 73,2800 32,43 03/11/2006
FONDESP.ACUM 0,470 747 80,9300 15,52 03/11/2006
FONDESP.AHOR 0,962 458 75,3000 16,04 03/11/2006
FONDESP.FUTU 0,583 1.151 82,8400 23,57 03/11/2006
FONDESP.R.AC 0,461 868 80,8300 20,69 03/11/2006
FONDESPA·A 1 1,004 463 13,7700 8,96 05/11/2006
FONDGUISSONA 1,528 117 11,2200 4,50 03/11/2006
FONDIBAS 3,429 257 11,0800 13,02 03/11/2006
FONDIBAS FUT 2,303 153 8,9800 4,48 03/11/2006
FONDICAJA 1,020 1.051 21,6100 15,83 05/11/2006
FONDLI 2006 -0,147 2.544 7,1700 47,62 03/11/2006
FONDLIBRETA5 0,516 1.212 8,4300 25,53 03/11/2006
FONDMAP.R.L. -0,904 1.350 8,5500 12,47 02/11/2006
FONDMAPFRE R -0,157 3.633 14,9400 43,55 02/11/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,651 938 110,3300 41,48 03/11/2006
FONDTURIA 4,677 979 850,5800 17,52 05/11/2006
FONDUERO GAR 2,016 1.082 416,9600 27,31 03/11/2006
FONDUERO REN -0,367 349 10,0700 6,07 03/11/2006
FONLAIETANA 2,522 736 17,9400 26,57 05/11/2006
FONP.GARANTI 0,249 325 8,5100 13,33 03/11/2006
FONP.INVERSI 1,131 182 7,6300 43,34 03/11/2006
FONPASTOR RF 0,193 574 75,3700 11,81 05/11/2006
FONPENEDES 0,435 1.351 9,2400 28,95 03/11/2006
FONSMAN.EST2 0,968 76 8,6800 3,00 03/11/2006
FONSMAN.ESTA 1,405 77 10,4400 1,95 05/11/2006
FONSNOSTRO 1,454 2.115 17,1700 44,27 05/11/2006
FONTESORERIA 1,741 83,7600 126,65 03/11/2006
FONVALOR 1,227 281 12,6100 5,63 05/11/2006
GAL.ALFA GAR 1,389 788 8,7000 22,56 05/11/2006
GAL.RENT.C.3 -0,141 5.407 8,4900 132,06 05/11/2006
GESCON. TESO 2,150 589 577,3500 16,80 03/11/2006
IB.BS RF MXG 4,011 2.379 1,2600 214,13 03/11/2006
IBER.GES.G.2 1,603 2.019 8,9700 31,46 03/11/2006
IBERC.AHORRO 1,071 10.613 16,5300 208,53 06/11/2006
IBERC.CASH 2,103 692 7,6100 508,34 06/11/2006
IBERC.HORIZO -0,327 3.196 7,8300 78,87 03/11/2006
IBERCAJA FUT 0,628 9.460 9,6000 111,15 03/11/2006
IBERCAJA TES 1,274 4.402 7,6500 73,05 06/11/2006
INTERNACI VI 1,758 2.783 72,9700 61,70 01/11/2006
INTERVAL.REN 0,323 109 10,3400 3,05 03/11/2006
INVERBAN DIN 1,347 1.279 78,5100 24,35 03/11/2006
INVERDU.2000 8,094 2.231 562,6400 56,24 03/11/2006
INVERFONDO 0,798 1.003 21,0000 17,38 05/11/2006
INVERMONTE 1,712 2.399 16,8700 48,84 05/11/2006
IURISFOND 3,557 307 20,2600 7,72 05/11/2006
LLOYDS-FON.I -0,312 184 13,2200 5,25 16/10/2006
M-FON.C.2008 0,406 1.664 7,3800 34,01 03/11/2006
M.GES.DINAMI -0,065 2.860 6,6400 49,15 03/11/2006
M.VAL.PRE.3 4,406 6.331 8,8200 139,07 03/11/2006
MA.CESTA.OPT 0,753 1.105 8,1600 23,62 03/11/2006
MADRID DINER 1,684 982 7,7100 182,15 03/11/2006
MADRID PREM. 0,458 5.451 13,4300 127,46 03/11/2006
MADRID TRIPB 0,004 472 7,5700 8,17 03/11/2006
MANR.TRESORE 2,347 997 7,8400 203,31 03/11/2006
MAP.AH.PROGR 4,072 2.751 7,7800 10,82 02/11/2006
MEDIFOND 4,537 656 23,4100 20,25 03/11/2006
MERCHRENTA 0,474 756 21,1900 41,33 03/11/2006
METROPOLIS 1,881 139 11,4500 12,95 02/11/2006
MS AHORRO 0,557 1.916 18,8800 126,56 03/11/2006
MS E.STOX.50 2,748 596 11,2800 18,93 03/11/2006
MS FONDO 0,996 151 24,5300 39,17 03/11/2006
MULTIFIX25RV 6,155 2.425 15,2200 52,16 05/11/2006
MULTIVALOR 4,353 1.002 18,0900 35,04 05/11/2006
MUTUAFONDO 1,317 1.536 25,7600 163,09 03/11/2006
MUTUAFONDOLP -0,189 848 117,1900 50,58 03/11/2006
P Y G CRECIM 1,332 448 19,0200 20,62 03/11/2006
P.DOBL.GAR.3 1,048 2.971 790,5100 71,53 05/11/2006
PAS.R.GAR.2 1,001 1.675 865,4300 36,45 05/11/2006
PASTOR FIJ2 2,738 1.866 807,5600 44,98 05/11/2006
PASTOR.R.G 1 0,741 1.200 801,3900 32,83 05/11/2006
PBP ETERNUM 7,501 913 8,6200 39,82 03/11/2006
PBP MED.P.PL 0,109 1.097 1.642,2500 19,25 03/11/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,801 1.486 95,3100 156,47 02/11/2006
PLUSMADRID15 2,980 6.803 9,7000 139,78 03/11/2006
PRIVAT RENTA 1,035 144 12,9800 18,02 03/11/2006
PRUDF.REM.FI 0,473 94 676,0900 6,55 03/11/2006
R.GA.RF 2010 -0,258 812 810,6500 16,14 05/11/2006
REN.TES-BOL 2,024 146 75,6400 14,78 05/11/2006
RENTACASER 1,465 96 9,3100 15,89 05/11/2006
RENTADUERO -0,607 1.195 370,5900 29,25 03/11/2006
RENTMADRID -0,063 2.601 14,8600 35,84 03/11/2006
RENTMADRID 2 -0,373 6.321 8,7700 118,24 03/11/2006
RENTRIFONDO 19,658 109 19,2500 5,89 03/11/2006
RIVA G.AH. 0,333 214 1.192,7800 13,90 05/11/2006
RURAL DEUDA 1,635 837 838,7000 17,14 05/11/2006
RURAL G.R-V3 8,990 914 846,0600 19,38 05/11/2006
RURAL RF 3 -0,141 1.798 1.085,6900 54,36 05/11/2006
RURAL RF 3 P 0,197 945 907,0300 41,08 05/11/2006
RURAL RF 5 -0,798 151 706,1500 5,95 05/11/2006
RURAL RF 5 P -0,445 314 1.068,8500 8,15 05/11/2006
RURAL VALOR 16,540 496 939,7900 12,74 05/11/2006
S.AHOR.G.4 -0,112 2.573 7,8800 50,97 01/11/2006
S.BS G.FIJA3 1,372 2.774 10,1000 55,16 03/11/2006
S.FERNAN.MAX 1,270 735 104,7700 6,30 05/11/2006
SAFEI R-F 0,722 134,9500 13,43 03/11/2006
SAH LIQ.EMPR 1,901 5.773 8,09001.406,12 03/11/2006
SAN CORTO PP 2,158 2.804 7,43002.705,33 03/11/2006
SAN R-FIJA 1 0,099 7.347 20,8700 405,23 03/11/2006
SAN.AH.DIAR1 0,620 12.583 15,2600 45,01 03/11/2006
SAN.R.F.PLUS 0,419 1.385 9,7300 118,54 03/11/2006
SCH AHORR.GA 0,177 2.590 11,9700 53,56 01/11/2006
SCH MRF90-10 1,363 12.302 11,0900 251,27 03/11/2006
SCH SUPERMIL 1,215 653 788,7200 14,27 01/11/2006
SEG.ACT.DIV -2,439 119 80,3300 10,13 03/11/2006
SEGU.LARGO P 0,085 134 9,0500 8,91 03/11/2006
SEGURFONDO 0,416 112 220,5300 36,14 03/11/2006
TARRAGONA 10 1,358 2.269 7,6600 30,15 03/11/2006
TARRAGONA 2 6,168 369 7,3300 3,49 03/11/2006
TARRAGONA 3 -0,134 1.835 7,9600 22,58 03/11/2006
TARRAGONAF 5 0,895 1.462 7,9800 16,35 03/11/2006
UNIF.FONDAND 1,577 2.402 8,4300 38,21 03/11/2006
UNIFOND 2011 0,810 974 7,7800 20,98 03/11/2006
UNIFOND III 0,058 1.003 8,8200 39,50 02/11/2006
UNIFOND IX 4,414 757 7,5400 19,16 02/11/2006
UNIFOND M.FA 3,745 371 6,5600 4,43 03/11/2006
UNIFOND V 0,806 1.365 8,2900 79,77 03/11/2006
UNIFOND VII 0,321 874 8,0500 29,30 03/11/2006
UNIFOND VIII 0,224 1.814 8,2500 69,38 03/11/2006
UNIFOND X 0,047 1.214 7,9600 23,67 02/11/2006
UNIFOND XII 0,011 2.333 7,7100 58,96 03/11/2006
UNIFOND2007 1,220 4.086 7,9300 111,48 03/11/2006
URQ.EMPRESA1 1,810 339 784,8900 196,88 03/11/2006
URQ.GARANT.3 3,045 1.350 930,2600 46,28 03/11/2006
URQUIJO LIDE -0,340 430 835,2600 24,05 03/11/2006
URQUIJO RENT -0,006 1.531 22,5400 27,62 03/11/2006
VALENCIA TES 2,078 188 770,0100 62,81 05/11/2006
sigue
