RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,305 2.798 7,9800 55,22 27/10/2006
F.TEL.COR.P. 1,797 2.788 1.023,2500 79,81 31/10/2006
F.V.G.D.E100 1,232 723 850,6500 29,41 30/10/2006
F.VALENC R.F -0,318 446 9,1500 14,85 30/10/2006
FCAIXA G27 1,253 2.215 11,2800 87,44 27/10/2006
FCAIXA15 GCP 5,358 943 9,4500 24,52 27/10/2006
FIBANC ACTIV 1,107 1.877 7,9300 37,43 30/10/2006
FOMODI 6,325 113 1.584,0100 4,06 30/09/2006
FONBUSA 0,937 174 132,3700 12,13 30/10/2006
FONC. G.D-40 -1,184 444 9,4100 8,61 27/10/2006
FONC.FT.C.59 0,789 1.956 7,0000 31,30 27/10/2006
FONCAM 1,469 301 1.269,0900 12,56 24/10/2006
FOND C.C.M. 1,632 1.222 9,1700 23,04 30/10/2006
FOND.EURO-RE 0,318 102 22,8000 15,71 30/10/2006
FONDACOFAR 0,744 89 11,1600 3,52 31/10/2006
FONDAVILA G3 1,871 762 7,3000 23,21 30/10/2006
FONDCIRCULO 1,187 287 9,0500 4,16 30/10/2006
FONDESP SEM 1,218 73,2700 32,19 31/10/2006
FONDESP.ACUM 0,444 747 80,9100 15,53 30/10/2006
FONDESP.AHOR 0,942 460 75,2900 16,04 30/10/2006
FONDESP.FUTU 0,558 1.156 82,8200 23,56 30/10/2006
FONDESP.R.AC 0,440 868 80,8200 20,68 30/10/2006
FONDESPA·A 1 0,958 470 13,7600 9,06 30/10/2006
FONDGUISSONA 1,528 119 11,2200 4,63 30/10/2006
FONDIBAS 3,273 260 11,0600 13,06 30/10/2006
FONDIBAS FUT 2,289 155 8,9800 4,49 30/10/2006
FONDICAJA 0,962 1.050 21,6000 15,92 30/10/2006
FONDLI 2006 -0,050 2.547 7,1800 47,70 31/10/2006
FONDLIBRETA5 0,528 1.216 8,4300 25,59 31/10/2006
FONDMAP.R.L. -1,148 1.356 8,5300 12,46 30/10/2006
FONDMAPFRE R -0,309 3.646 14,9200 43,55 30/10/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,669 110,3500 41,54 30/10/2006
FONDTURIA 4,456 980 848,7800 17,46 30/10/2006
FONDUERO GAR 1,996 1.296 416,8800 33,04 30/10/2006
FONDUERO REN -0,449 351 10,0600 6,10 30/10/2006
FONLAIETANA 2,465 736 17,9300 26,59 30/10/2006
FONP.GARANTI 0,249 325 8,5100 13,33 30/10/2006
FONP.INVERSI 1,131 181 7,6300 43,28 30/10/2006
FONPASTOR RF 0,148 576 75,3400 11,83 30/10/2006
FONPENEDES 0,327 1.353 9,2300 28,27 30/10/2006
FONSMAN.EST2 0,968 76 8,6800 3,00 30/10/2006
FONSMAN.ESTA 1,376 77 10,4400 1,95 30/10/2006
FONSNOSTRO 1,385 2.120 17,1500 44,27 30/10/2006
FONTESORERIA 1,715 83,7400 126,55 31/10/2006
FONVALOR 1,163 281 12,6000 5,66 30/10/2006
GAL.ALFA GAR 1,367 788 8,7000 22,55 30/10/2006
GAL.RENT.C.3 -0,395 5.408 8,4700 131,78 30/10/2006
GESCON. TESO 2,119 583 577,1800 16,67 31/10/2006
IB.BS RF MXG 4,011 2.376 1,2600 213,15 30/10/2006
IBER.GES.G.2 1,703 2.016 8,9800 31,49 30/10/2006
IBERC.AHORRO 1,024 10.648 16,5200 209,05 31/10/2006
IBERC.CASH 2,045 687 7,6100 472,17 31/10/2006
IBERC.HORIZO -0,423 3.217 7,8200 79,10 30/10/2006
IBERCAJA FUT 0,570 9.491 9,5900 111,44 30/10/2006
IBERCAJA TES 1,232 4.418 7,6500 73,47 31/10/2006
INTERNACI VI 1,758 2.794 72,9700 61,86 26/10/2006
INTERVAL.REN 0,323 109 10,3400 3,05 31/10/2006
INVERBAN DIN 1,328 1.274 78,5000 23,99 31/10/2006
INVERDU.2000 7,744 2.232 560,8100 56,06 30/10/2006
INVERFONDO 0,747 1.006 20,9900 17,37 30/10/2006
INVERMONTE 1,662 2.416 16,8600 49,36 30/10/2006
IURISFOND 3,557 304 20,2600 6,73 30/10/2006
LLOYDS-FON.I -0,312 184 13,2200 5,25 16/10/2006
M-FON.C.2008 0,436 1.666 7,3800 34,04 31/10/2006
M.GES.DINAMI -0,074 2.876 6,6400 49,52 31/10/2006
M.VAL.PRE.3 4,421 6.329 8,8200 139,10 31/10/2006
MA.CESTA.OPT 1,031 1.105 8,1800 23,69 31/10/2006
MADRID DINER 1,649 978 7,7100 182,22 31/10/2006
MADRID PREM. 0,500 5.432 13,4400 127,27 31/10/2006
MADRID TRIPB 0,029 472 7,5700 8,20 31/10/2006
MANR.TRESORE 2,216 1.000 7,8300 204,04 30/10/2006
MAP.AH.PROGR 4,070 2.756 7,7800 10,82 30/10/2006
MEDIFOND 4,448 656 23,3900 20,20 30/10/2006
MERCHRENTA 0,426 761 21,1800 41,62 30/10/2006
METROPOLIS 1,858 139 11,4500 12,94 30/10/2006
MS AHORRO 0,501 1.936 18,8700 127,36 30/10/2006
MS E.STOX.50 2,678 596 11,2700 18,91 30/10/2006
MS FONDO 0,931 151 24,5100 39,27 30/10/2006
MULTIFIX25RV 6,085 2.432 15,2100 52,24 30/10/2006
MULTIVALOR 4,122 999 18,0500 34,27 30/10/2006
MUTUAFONDO 1,260 1.537 25,7400 162,49 30/10/2006
MUTUAFONDOLP -0,301 854 117,0500 50,66 30/10/2006
P Y G CRECIM 1,279 447 19,0100 20,58 30/10/2006
P.DOBL.GAR.3 1,051 2.972 790,5400 71,53 30/10/2006
PAS.R.GAR.2 0,953 1.675 865,0200 36,44 30/10/2006
PASTOR FIJ2 2,284 1.867 804,0000 44,80 30/10/2006
PASTOR.R.G 1 0,667 1.204 800,8000 32,82 30/10/2006
PBP ETERNUM 5,986 900 8,5000 37,34 30/10/2006
PBP MED.P.PL 0,054 1.101 1.641,3500 19,45 30/10/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,755 1.487 95,2700 156,51 30/10/2006
PLUSMADRID15 3,032 6.821 9,7000 139,98 31/10/2006
PRIVAT RENTA 0,957 145 12,9700 17,48 30/10/2006
PRUDF.REM.FI 0,441 94 675,8800 6,55 30/10/2006
R.GA.RF 2010 -0,444 812 809,1400 16,11 30/10/2006
REN.TES-BOL 2,112 145 75,7100 14,80 31/10/2006
RENTACASER 1,403 96 9,3100 15,88 30/10/2006
RENTADUERO -0,644 1.196 370,4500 29,24 30/10/2006
RENTMADRID -0,046 2.602 14,8600 35,77 31/10/2006
RENTMADRID 2 -0,319 6.354 8,7800 118,97 31/10/2006
RENTRIFONDO 19,393 108 19,2000 5,88 30/10/2006
RIVA G.AH. 0,333 215 1.192,7800 13,84 30/10/2006
RURAL DEUDA 1,597 953 838,3900 19,61 30/10/2006
RURAL G.R-V3 8,558 914 842,7100 19,30 30/10/2006
RURAL RF 3 -0,246 1.801 1.084,5500 54,36 30/10/2006
RURAL RF 3 P 0,081 945 905,9800 40,92 30/10/2006
RURAL RF 5 -0,999 151 704,7200 5,94 30/10/2006
RURAL RF 5 P -0,633 316 1.066,8300 8,18 30/10/2006
RURAL VALOR 15,234 496 929,2600 12,59 30/10/2006
S.AHOR.G.4 -0,201 2.572 7,8800 50,93 30/10/2006
S.BS G.FIJA3 1,271 2.777 10,0900 55,15 30/10/2006
S.FERNAN.MAX 1,215 736 104,7100 6,32 30/10/2006
SAFEI R-F 0,725 134,9500 13,55 31/10/2006
SAH LIQ.EMPR 1,867 5.773 8,08001.406,44 30/10/2006
SAN CORTO PP 2,122 2.806 7,43002.696,24 30/10/2006
SAN R-FIJA 1 0,017 7.386 20,8500 406,22 30/10/2006
SAN.AH.DIAR1 0,614 12.602 15,2600 45,23 30/10/2006
SAN.R.F.PLUS 0,313 1.386 9,7200 118,44 30/10/2006
SCH AHORR.GA 0,093 2.589 11,9600 53,51 30/10/2006
SCH MRF90-10 1,322 12.352 11,0800 252,36 30/10/2006
SCH SUPERMIL 1,135 654 788,1000 14,28 30/10/2006
SEG.ACT.DIV -2,386 119 80,3700 10,14 30/10/2006
SEGU.LARGO P 0,031 134 9,0400 8,91 30/10/2006
SEGURFONDO 0,396 112 220,4900 36,13 30/10/2006
TARRAGONA 10 1,316 2.269 7,6500 30,16 30/10/2006
TARRAGONA 2 6,278 369 7,3400 3,49 30/10/2006
TARRAGONA 3 -0,224 1.835 7,9600 22,57 30/10/2006
TARRAGONAF 5 0,849 1.462 7,9700 16,34 30/10/2006
UNIF.FONDAND 1,546 2.404 8,4200 38,20 30/10/2006
UNIFOND 2011 0,684 975 7,7700 20,98 30/10/2006
UNIFOND III 0,048 1.009 8,8200 39,70 27/10/2006
UNIFOND IX 4,456 757 7,5400 19,17 27/10/2006
UNIFOND M.FA 3,621 371 6,5500 4,42 30/10/2006
UNIFOND V 0,738 1.365 8,2900 79,81 30/10/2006
UNIFOND VII 0,244 875 8,0400 29,36 30/10/2006
UNIFOND VIII 0,123 1.818 8,2500 69,38 30/10/2006
UNIFOND X 0,039 1.218 7,9600 23,79 27/10/2006
UNIFOND XII -0,097 2.334 7,7000 58,91 30/10/2006
UNIFOND2007 1,192 4.087 7,9300 111,49 30/10/2006
URQ.EMPRESA1 1,774 344 784,6100 199,73 30/10/2006
URQ.GARANT.3 3,031 1.350 930,1300 46,28 30/10/2006
URQUIJO LIDE -0,403 434 834,7300 24,08 30/10/2006
URQUIJO RENT -0,033 1.534 22,5300 27,68 30/10/2006
VALENCIA TES 2,025 188 769,6100 62,74 30/10/2006
sigue
