RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,176 2.940 7,9700 57,99 17/10/2006
F.TEL.COR.P. 1,702 2.808 1.022,3000 81,29 18/10/2006
F.VALENC R.F -0,427 446 9,1400 14,99 18/10/2006
FCAIXA G27 1,163 2.216 11,2700 87,36 17/10/2006
FCAIXA15 GCP 5,246 1.019 9,4400 26,84 17/10/2006
FIBANC ACTIV 1,107 1.877 7,9300 36,59 18/10/2006
FOMODI 4,324 108 1.554,2100 3,94 30/09/2006
FONBUSA 0,887 175 132,3100 12,19 18/10/2006
FONC. G.D-40 -1,184 444 9,4100 8,61 17/10/2006
FONC.FT.C.59 0,789 1.987 7,0000 31,92 17/10/2006
FONCAM 1,529 302 1.269,8400 12,68 17/10/2006
FOND C.C.M. 1,546 1.222 9,1700 23,03 18/10/2006
FOND.EURO-RE 0,284 102 22,7900 15,71 18/10/2006
FONDACOFAR 0,642 89 11,1500 3,51 18/10/2006
FONDAVILA G3 1,513 762 7,2700 23,13 18/10/2006
FONDCIRCULO 1,118 289 9,0400 4,19 18/10/2006
FONDESP SEM 1,155 1.779 73,2300 32,52 18/10/2006
FONDESP.ACUM 0,307 750 80,8000 15,61 18/10/2006
FONDESP.AHOR 0,897 461 75,2500 16,00 18/10/2006
FONDESP.FUTU 0,411 1.167 82,7000 23,67 18/10/2006
FONDESP.R.AC 0,303 883 80,7100 20,88 18/10/2006
FONDESPA·A 1 0,897 472 13,7500 9,31 18/10/2006
FONDGUISSONA 1,437 124 11,2100 4,88 18/10/2006
FONDIBAS 2,789 260 11,0100 13,01 18/10/2006
FONDIBAS FUT 2,096 155 8,9600 4,50 18/10/2006
FONDICAJA 0,896 1.055 21,5800 16,06 18/10/2006
FONDLI 2006 -0,227 2.562 7,1600 47,87 18/10/2006
FONDLIBRETA5 0,477 1.222 8,4300 25,84 18/10/2006
FONDMAP.R.L. -1,250 1.374 8,5200 12,72 18/10/2006
FONDMAPFRE R -0,364 3.672 14,9100 43,43 18/10/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,632 940 110,3100 41,52 18/10/2006
FONDTURIA 3,966 988 844,8000 17,48 18/10/2006
FONDUERO GAR 1,946 1.296 416,6800 33,03 18/10/2006
FONDUERO REN -0,402 354 10,0700 6,16 18/10/2006
FONLAIETANA 2,236 736 17,8900 26,58 18/10/2006
FONP.GARANTI 0,249 325 8,5100 13,34 18/10/2006
FONP.INVERSI 0,999 178 7,6200 43,35 18/10/2006
FONPASTOR RF 0,118 579 75,3200 11,98 17/10/2006
FONPENEDES 0,218 1.374 9,2200 28,95 18/10/2006
FONSMAN.EST2 0,852 76 8,6700 3,00 18/10/2006
FONSMAN.ESTA 1,303 78 10,4300 2,96 18/10/2006
FONSNOSTRO 1,302 2.131 17,1400 44,65 18/10/2006
FONTESORERIA 1,607 83,6500 128,04 17/10/2006
FONVALOR 1,093 284 12,5900 5,76 18/10/2006
GAL.ALFA GAR 1,332 788 8,6900 22,55 18/10/2006
GAL.RENT.C.3 -0,379 5.411 8,4700 131,87 18/10/2006
GESCON. TESO 2,004 566 576,5300 15,91 18/10/2006
IB.BS RF MXG 4,011 2.358 1,2600 207,22 18/10/2006
IBER.GES.G.2 1,857 2.016 8,9900 31,54 18/10/2006
IBERC.AHORRO 0,959 10.751 16,5100 211,36 19/10/2006
IBERC.CASH 1,971 682 7,6000 473,53 19/10/2006
IBERC.HORIZO -0,526 3.306 7,8100 81,20 18/10/2006
IBERCAJA FUT 0,471 9.627 9,5800 113,01 18/10/2006
IBERCAJA TES 1,181 4.471 7,6500 74,60 19/10/2006
INTERNACI VI 1,286 72,6300 62,72 17/10/2006
INTERVAL.REN 0,323 111 10,3400 3,19 18/10/2006
INVERBAN DIN 1,247 1.268 78,4300 25,65 18/10/2006
INVERDU.2000 6,999 2.232 556,9400 55,68 18/10/2006
INVERFONDO 0,701 1.015 20,9800 17,45 18/10/2006
INVERMONTE 1,555 2.426 16,8400 48,60 18/10/2006
IURISFOND 3,097 304 20,1700 6,73 18/10/2006
LLOYDS-FON.I -0,312 184 13,2200 5,25 16/10/2006
M-FON.C.2008 0,387 1.674 7,3800 34,17 18/10/2006
M.GES.DINAMI 0,426 2.915 6,6800 50,31 18/10/2006
M.VAL.PRE.3 3,668 6.333 8,7500 138,26 18/10/2006
MA.CESTA.OPT 0,948 1.105 8,1700 23,70 18/10/2006
MADRID DINER 1,570 977 7,7000 181,20 18/10/2006
MADRID PREM. 0,165 5.404 13,4000 126,24 18/10/2006
MADRID TRIPB -0,242 470 7,5500 8,18 18/10/2006
MANR.TRESORE 2,086 7,8200 209,04 17/10/2006
MAP.AH.PROGR 3,699 2.779 7,7500 10,90 18/10/2006
MEDIFOND 3,778 656 23,2400 20,01 17/10/2006
MERCHRENTA 0,331 767 21,1600 42,19 18/10/2006
METROPOLIS 1,762 139 11,4400 12,93 18/10/2006
MS AHORRO 0,510 1.960 18,8700 128,78 18/10/2006
MS E.STOX.50 2,199 597 11,2200 18,86 18/10/2006
MS FONDO 0,894 151 24,5000 41,31 18/10/2006
MULTIFIX25RV 5,666 2.439 15,1500 52,07 18/10/2006
MULTIVALOR 3,776 997 17,9900 33,34 18/10/2006
MUTUAFONDO 1,222 1.552 25,7300 162,66 18/10/2006
MUTUAFONDOLP -0,306 858 117,0500 50,72 18/10/2006
P Y G CRECIM 1,226 444 19,0000 20,92 18/10/2006
P.DOBL.GAR.3 0,513 2.973 786,3300 71,23 17/10/2006
PAS.R.GAR.2 0,927 1.675 864,8000 36,43 17/10/2006
PASTOR FIJ2 1,634 1.920 798,8900 45,93 17/10/2006
PASTOR.R.G 1 0,677 1.207 800,8800 33,00 17/10/2006
PBP ETERNUM 4,279 893 8,3600 36,51 18/10/2006
PBP MED.P.PL -0,054 1.113 1.639,5700 19,87 18/10/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,726 1.484 95,2400 156,50 18/10/2006
PLUSMADRID15 2,706 6.851 9,6700 140,27 18/10/2006
PRIVAT RENTA 0,879 147 12,9600 16,66 18/10/2006
PRUDF.REM.FI 0,333 95 675,1500 6,55 18/10/2006
R.GA.RF 2010 -0,493 812 808,7400 16,11 18/10/2006
REN.TES-BOL 1,850 146 75,5200 14,75 18/10/2006
RENTACASER 1,255 96 9,2900 15,86 18/10/2006
RENTADUERO -0,480 1.196 371,0700 29,29 18/10/2006
RENTMADRID -0,231 2.562 14,8300 35,16 18/10/2006
RENTMADRID 2 -0,463 6.458 8,7700 121,60 18/10/2006
RENTRIFONDO 18,465 108 19,0600 5,83 18/10/2006
RIVA G.AH. 0,333 214 1.192,7800 13,81 18/10/2006
RURAL DEUDA 1,533 954 837,8600 19,61 18/10/2006
RURAL G.R-V3 7,654 915 835,6900 19,16 18/10/2006
RURAL RF 3 -0,250 1.809 1.084,5000 55,59 18/10/2006
RURAL RF 3 P 0,059 948 905,7800 40,78 18/10/2006
RURAL RF 5 -1,039 152 704,4400 5,94 18/10/2006
RURAL RF 5 P -0,686 325 1.066,2600 8,41 18/10/2006
RURAL VALOR 8,406 496 874,2000 11,85 18/10/2006
S.AHOR.G.4 -0,167 2.576 7,8800 50,99 18/10/2006
S.BS G.FIJA3 1,271 2.785 10,0900 55,11 18/10/2006
S.FERNAN.MAX 1,166 741 104,6600 6,33 18/10/2006
SAFEI R-F 0,542 134,7100 13,89 17/10/2006
SAH LIQ.EMPR 1,776 5.771 8,08001.425,13 18/10/2006
SAN CORTO PP 2,019 2.822 7,42002.594,24 18/10/2006
SAN R-FIJA 1 -0,124 7.417 20,8200 408,09 18/10/2006
SAN.AH.DIAR1 0,576 12.667 15,2500 45,57 18/10/2006
SAN.R.F.PLUS 0,131 1.401 9,7000 120,36 18/10/2006
SCH AHORR.GA 0,125 2.592 11,9600 53,63 18/10/2006
SCH MRF90-10 1,227 12.418 11,0700 253,55 18/10/2006
SCH SUPERMIL 1,127 659 788,0300 14,40 18/10/2006
SEG.ACT.DIV -2,230 119 80,5000 9,92 18/10/2006
SEGU.LARGO P -0,016 134 9,0400 8,90 18/10/2006
SEGURFONDO 0,372 112 220,4300 36,01 18/10/2006
TARRAGONA 10 1,252 2.269 7,6500 30,36 18/10/2006
TARRAGONA 2 5,834 369 7,3100 3,55 18/10/2006
TARRAGONA 3 -0,212 1.835 7,9600 22,66 18/10/2006
TARRAGONAF 5 0,835 1.462 7,9700 16,34 18/10/2006
UNIF.FONDAND 1,454 2.413 8,4200 38,32 18/10/2006
UNIFOND 2011 0,643 974 7,7700 20,97 18/10/2006
UNIFOND III -0,077 1.013 8,8100 39,69 17/10/2006
UNIFOND IX 3,222 757 7,4500 18,95 17/10/2006
UNIFOND M.FA 3,199 374 6,5200 4,42 18/10/2006
UNIFOND V 0,734 1.369 8,2900 79,93 18/10/2006
UNIFOND VII 0,259 875 8,0500 29,37 18/10/2006
UNIFOND VIII 0,133 1.821 8,2500 69,64 18/10/2006
UNIFOND X -0,087 1.223 7,9500 23,99 17/10/2006
UNIFOND XII -0,086 2.336 7,7000 58,97 18/10/2006
UNIFOND2007 1,135 4.090 7,9200 111,55 18/10/2006
URQ.EMPRESA1 1,691 343 783,9700 198,00 18/10/2006
URQ.GARANT.3 2,897 1.350 928,9200 46,22 18/10/2006
URQUIJO LIDE -0,383 447 834,8900 24,33 18/10/2006
URQUIJO RENT -0,029 1.544 22,5300 28,25 18/10/2006
VAL.GARAN.2 1,152 728 849,9800 26,71 18/10/2006
VALENCIA TES 1,928 184 768,8800 61,25 18/10/2006
SIGUE
