2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,664 9.652 14,0600 301,70 09/10/2006

A.C.LARGO F 0,180 2.582 11,6600 152,90 09/10/2006

ADEPA FIM 0,122 327 17,3000 4,87 26/09/2006

B.RF CORTO P 1,624 2.793 9,9100 99,39 06/10/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,607 871 13,3600 16,53 26/09/2006

BBVADEUDA -0,613 4.087 159,5300 112,29 09/10/2006

BETA DEUDA -0,028 131 12,9300 23,21 09/10/2006

BIZKAIRENT F -0,042 1.060 12,6800 43,85 05/10/2006

BK FONDT.40G -1,657 775 125,5600 34,27 06/10/2006

CAIXA C.FONT -0,724 2.387 10,3500 55,50 25/09/2006

CAM BONOS 3 0,028 347 10,3100 24,67 09/10/2006

FIBANC FOND -0,051 269 13,6500 19,07 26/09/2006

FONBILBAO FO 0,193 391 18,6100 16,66 06/10/2006

FONC.FONTE47 1,017 3.648 7,9700 120,45 25/09/2006

FONDESP.FOND 0,375 649 77,4700 97,23 09/10/2006

FONDTESORO 2 -0,298 665 81,1500 18,14 06/10/2006

INDOSUEZ FT. -0,479 89 153,2500 51,67 09/10/2006

INVERDEUDA 0,077 1.846 505,9700 67,91 06/10/2006

INVERMADRID 0,433 2.677 14,5400 160,13 09/10/2006

MADRID DEUDA -0,092 3.250 11,0900 143,43 09/10/2006

MAPFRE FONDT 0,186 32.146 13,0300 251,38 06/10/2006

MEDIV.FONDTE -0,381 102 8,0100 2,81 26/09/2006

MS FONDTESOR -0,025 708 14,3500 37,55 09/10/2006

PBP COR.PL.P 0,328 915 15,3200 25,64 09/10/2006

RENTA 4 FOND 0,872 619 79,2000 13,08 09/10/2006

S.AHORRO FON 0,395 142,5600 57,06 06/10/2006

sigue

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